【正文】 58 / 58。敏感性分析表項目稅前收益率稅后收益率稅前凈現(xiàn)值稅后凈現(xiàn)值稅前回收期稅后回收期自有收益率自有凈現(xiàn)值基準收益率基本方案23949569918固定資產(chǎn)投資增加10%1872435固定資產(chǎn)投資減少10%29151477產(chǎn)品銷售收入增加10%34231646產(chǎn)品銷售收入減少10%1364266經(jīng)營成本增加10%2095756經(jīng)營成本減少10%26921156收入減少10%成本增加10%106566投產(chǎn)期推遲一年1830499可以看出，銷售收入的變化對項目投資效果影響最為敏感，其次為經(jīng)營成本和建設(shè)投資。從上表可以看出，％％。由上表可以看出。清償能力分析（1）貸款償還分析本項目按最大能力還款方式進行貸款償還，計算詳見附表9，（含建設(shè)期2年），該項目資金償還能力較強。自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率：％。稅前：。 稅前：2394萬元。稅前：％。全部投資現(xiàn)金流量分析全部投資現(xiàn)金流量表見附表7。投資利稅率；％。損益表見附表6。城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別為應(yīng)納增值稅底5％和3％。二、損益估算銷售收入水價根據(jù)《城市供水價格管理方法》中水價制定原則確定，售水價格（含稅）／m3，達年產(chǎn)售水量1825萬m3／a 。成本與費用估算，／m3；，／m3。(6)管理費用無形資產(chǎn)和按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)折舊與攤銷計算詳見附表4；其他管理費用為年平均工資福利總額的100％，；。(5)折舊及修理費折舊年限為：建構(gòu)筑物20年，機器設(shè)備14年，殘值率5％；固定資產(chǎn)折舊計算詳見附表3。(3)燃料動力費電耗根據(jù)工藝消耗定額確定，本項目年總耗電量約350萬kvh。第十二章 財務(wù)評價一、成本與費用成本與費用估算說明(1)原水費根據(jù)《zz省水資源征收管理辦法》提取水資源費，／m3。資金籌措，其中申請開發(fā)銀行貸款3000萬元，；（占70％）。二、資金總額項目資金總額包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和全部流動資金，其中：。附表1 投資估算表 單位：萬元序號工程和費用名稱估 算 價 值（萬元）備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用總 值一工程費用1取水頭部取水泵站土建含配電間、值班室配電設(shè)施總圖工程2渾水輸水管線小 計3凈水廠管道混合折板反應(yīng)池平流沉淀池V型濾池清水池污泥池二級泵房加礬加氯間綜合樓機修及倉庫配電間、值班室中央控制室中心化驗室廠區(qū)土方工程道路工程運輸設(shè)備廠區(qū)圍墻、大門廠區(qū)外線及照明廠區(qū)給排水工程廠區(qū)綠化小 計4工業(yè)園輸配水管網(wǎng)土建含破路及修補費小 計工程費用合計二其他費用1征地及補償費2建設(shè)單位管理費%3勘察、設(shè)計費%4前期工作費用5工程監(jiān)理費%6職工培訓費7辦公家具購置費8聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費9施工圖預(yù)算編制費%其他費用合計第一二部分費用合計三預(yù)備費用8%四建設(shè)期貸款利息五鋪底流動資金 估算總投資 第二節(jié) 資金籌措及使用一、項目總投資項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動資金。三、投資估算結(jié)果，渾水輸水管線為390萬元。其中：（1）土地購置及補償費：按當?shù)赝恋貎r格計入，按4萬元/畝估算；（2）工程勘察設(shè)計費：根據(jù)工程勘察設(shè)計收費標準(2002年修訂本)，％計入；（3）工程監(jiān)理費：根據(jù)國家物價局、建設(shè)部[1992]價費字479號文，％計入；（4）前期工作費按20萬元估算；（5）預(yù)算編制費：按工程勘察設(shè)計費的10％計入；（6）建設(shè)單位管理費等建設(shè)單位管理費、職工培訓費、辦公和生活家具購置費、竣工圖編制費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費等均根據(jù)建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》(建標[1996]628號文)計取。安裝工程根據(jù)設(shè)備購置費及設(shè)備安裝類似工程決算，以指標形式計入；設(shè)備購置按設(shè)備生產(chǎn)廠家報價及產(chǎn)品樣本價格計入。（2）材料價格：2006年1期“zz省造價信息”信息價格。其它費用及預(yù)備費采用96年12月建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（試行）的規(guī)定計算。市政工程采用定額及取費標準《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額 zz省單位估價表》（2002年）。定員匯總表崗位人數(shù)一、生產(chǎn)工人制水工8化驗工4中控室8維修間4門衛(wèi)2其它2小計28二、管理服務(wù)人員(含技術(shù)人員3人)7合計35第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制說明xx工業(yè)園區(qū)自來水廠建設(shè)項目，建設(shè)規(guī)模為50000m3/d，工程內(nèi)容包括：水源工程、渾水輸水管線、凈水廠、配水管網(wǎng)等。二、工作制度年工作日365天，主要生產(chǎn)崗位實行“四班三運轉(zhuǎn)”，每班8小時。二、項目實施進度表項目建設(shè)工程實施進度表 時間工程進度123456789101112131415161718192021222324可　研總體規(guī)劃施工圖設(shè)計場地準備土建施工設(shè)備安裝及調(diào)試竣工驗收第十章　組織機構(gòu)與勞動定員一、組織機構(gòu)xx工業(yè)園區(qū)自來水廠建設(shè)工程統(tǒng)一由xx工業(yè)園自來水公司管理。為加快建設(shè)周期，各階段允許有一定交叉。對項目資金實行專帳管理、專款專用，嚴禁挪用和擠占。實行工程招投標制，嚴格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進行嚴格的竣工驗收。實行工程監(jiān)理制。實行工程質(zhì)量終身負責制。為做好項目建設(shè)的各項工作，擬成立項目建設(shè)領(lǐng)導小組，負責各項手續(xù)的辦理、設(shè)計、報批與實施等工作。評標委員會成員應(yīng)當客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。專家成員根據(jù)本方案在開標當天，在當?shù)赜嬑瘜＜規(guī)祀S機抽取，評標委員會主任由項目建設(shè)單位負責人擔任；評標委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。第三節(jié) 評標委員會的人員組成和資格要求 項目全部采用公開招標的方式。中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應(yīng)當承擔法律責任。評標按照《中華人民共和國招投標管理法》的規(guī)定和程序進行。招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用完成招標項目的機械設(shè)備。投標人少于3個時，應(yīng)當重新進行招標。第二節(jié) 投標、開標、評標和中標程序本項目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標過程中必須遵守如下程序：項目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，在指定媒體上發(fā)布招標公告。（2）室內(nèi)消防根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1687，修訂本）及《建筑平滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GBJ14090），本項目廠房、倉庫、綜合樓等可不設(shè)室內(nèi)消防給水；高、低壓配電室、變壓器室、電容器設(shè)砂箱和化學滅火裝置，變壓器室門窗用非燃性材料制成防火門窗。消防給水及消防設(shè)施（1）室外消防廠區(qū)內(nèi)自原水輸水管引一根DN100的給水管，在綜合樓和附近設(shè)置一DN100室外消火栓，距路邊不超過2m，距建筑外墻不少于5m。按照環(huán)境的危險類別或區(qū)域配置相應(yīng)的防爆型電器設(shè)備和燈具，避免電氣火花引起的火災(zāi)。本工程建筑物的耐火等級均嚴格按（GBJ1687修訂本）的規(guī)定進行。設(shè)置安全標志及信號裝置，在設(shè)計中對各式各樣類介質(zhì)管道應(yīng)涂以相應(yīng)的識別色。總圖運輸在廠區(qū)總平面布置上，廠內(nèi)道路呈環(huán)行布置，