【正文】 009）；《企業(yè)節(jié)能量計算方法》（GB/T 132342009）；《能源管理體系要求》（GB/T 233312009）；1《企業(yè)能源審計技術(shù)通則》（GB/T 171661997）；1《節(jié)能監(jiān)測技術(shù)通則》（GB/T 153162009）；1《用能設(shè)備能量平衡通則》（GB/T 25872009）；1《設(shè)備熱效率計算通則》（GB/T 25882000）；1《節(jié)電技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益計算與評價方法》（GB/T 134712008）；1《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》（GB/T 155872008）；1**省《用能單位能源審計規(guī)范》（DB37/T 8192007）；1各專業(yè)的設(shè)計規(guī)范及提供的資料。第二節(jié) 節(jié)能措施一、設(shè)計原則設(shè)計從工藝路線的確定，到主要設(shè)備的選擇都將采取有效措施，力求降低能源消耗。二、主要技術(shù)措施（一）總圖布置合理布置各建筑物位置，總圖布置上力求緊湊，使工藝流向合理。（二）建筑節(jié)能建筑節(jié)能主要從建筑規(guī)劃設(shè)計、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、遮陽設(shè)施等方面考慮。外觀體型根據(jù)建筑功能要求和當(dāng)?shù)氐臍夂騾?shù)，在方案設(shè)計中，科學(xué)合理地確定建筑平面形狀、空間布局、外觀體型等，最大限度減少建筑物能耗量。各建筑物的設(shè)計盡量采用自然采光，滿足工藝生產(chǎn)操作窗地比及人員生活需要。建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能使用隔熱效果較好的環(huán)保、節(jié)能型建筑材料，可有效減少通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱，從而增加外墻保溫隔熱效果，達(dá)到顯著的節(jié)能目的。對垂直墻面可采用外廓、挑檐等遮陽設(shè)施。門窗（1）盡量減少門窗的面積門窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，本項目在保證日照、采光、通風(fēng)等條件下，將盡量減少外門窗洞口的面積，以減少建筑能耗。（2）提高門窗的氣密性將采用密閉性良好的保溫密封門窗，通過改進(jìn)門窗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如加裝密封條等提高門窗氣密性，防止空氣對流傳熱。（3）盡量使用新型保溫材料門窗將選用新型保溫節(jié)能門窗，減少門窗散熱。屋頂屋頂將采用淺色屋面，以隔熱太陽輻射熱，減少陽光直射。建議在屋頂涂上隔熱防水膏或采用水泥聚苯保溫板，使屋面具備保溫、隔熱、防水等節(jié)能效果。（三）電氣節(jié)能電路損耗配電室布置在項目區(qū)的相對中心位置，盡量減少線路損失。合理確定供電線路長度及電纜截面，降低供電線路上的電能損耗。設(shè)備選型在設(shè)備選型中堅持高效節(jié)能的原則，選用符合節(jié)能、節(jié)水標(biāo)準(zhǔn)的國內(nèi)外技術(shù)先進(jìn)的節(jié)能型輸送設(shè)備和其他機電設(shè)備，以降低消耗指標(biāo)、減少無功損失。本項目所有新增設(shè)備，均系國家推薦的產(chǎn)品及引進(jìn)國外的先進(jìn)設(shè)備，且多數(shù)設(shè)備均系高精度、高效設(shè)備，設(shè)計中還考慮了盡量提高設(shè)備利用率的措施，以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。電容補償電力供電系統(tǒng)的電能損耗主要為供電線路的有無功率。機電設(shè)備采用靜電電容補償方式，以降低電耗、節(jié)約能源。燈具節(jié)能采用高效燈具、光源及節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器或電子鎮(zhèn)流器。照明光源選用發(fā)光率高、節(jié)電的產(chǎn)品，如金屬鹵化物燈、高壓鈉燈、高壓汞燈、熒光燈等。實際工作時根據(jù)環(huán)境情況采用新型節(jié)能光源為主。照明采用集中、分散和自動相結(jié)合的控制方式，確定合理的照度值，充分利用天然光。計量控制實現(xiàn)最優(yōu)化控制的穩(wěn)定操作，合理使用能源，按要求配置必要的水、電等能量計量、檢測設(shè)備和自動控制設(shè)備，為項目單位進(jìn)行能量計量和管理創(chuàng)造條件，使設(shè)備能經(jīng)常保持在較準(zhǔn)的工況下安全運行，以提高設(shè)備的使用效率。（四）其他節(jié)能措施節(jié)水用節(jié)水型器具，建立循環(huán)用水系統(tǒng)；衛(wèi)生間采取節(jié)水措施，并選用易于清潔的節(jié)水型衛(wèi)生潔具；積極開展雨水利用，應(yīng)用滲水地面。推廣采用新技術(shù)，新工藝，以節(jié)能降耗另外，項目管理機構(gòu)應(yīng)加強管理，完善各種規(guī)章制度，定期對各類設(shè)備、管道、器具等進(jìn)行檢修，最大限度減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，以減少不必要的浪費。第三節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析一、能源消耗種類及數(shù)量電能 萬kWh。水資源消耗 m179。能耗表主要能耗表序號項目實際消耗折算系數(shù)折標(biāo)煤量t單位數(shù)量1電萬kWh/a 2水m179。/a 合計　　　　 二、項目所在地能源供應(yīng)狀況電力某縣境內(nèi)擁有220千伏變電站1座,110千伏變電站6座,35千伏變電站15座,，電力供應(yīng)充足，且輸電網(wǎng)絡(luò)健全。沿項目區(qū)道路敷設(shè)的10kV輸電線路可直接引入廠區(qū)變配電室，可以滿足項目需要。水資源項目用水量較少，某縣堽城鎮(zhèn)項目聚集區(qū)內(nèi)輸配水管線均已沿道路鋪設(shè)，供水有保障。三、能耗指標(biāo)項目建成達(dá)產(chǎn)后，工業(yè)增加值9426 萬元，其產(chǎn)品能耗指標(biāo)詳見下表：產(chǎn)品能耗指標(biāo)表序號類別萬元GDP能耗指標(biāo)萬元工業(yè)增加值能耗指標(biāo)備 注噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元1項目 2全國3**省4泰安市通過以上產(chǎn)品能耗分析可知， 噸標(biāo)準(zhǔn)煤， 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，遠(yuǎn)低于國家及省、市公布的能耗指標(biāo)。第十章 企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織機構(gòu)一、企業(yè)組織機構(gòu)經(jīng)營機構(gòu)設(shè)置董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)財務(wù)部、技術(shù)部、經(jīng)營部、生產(chǎn)計劃部、質(zhì)檢部。管理體制及管理機構(gòu)的設(shè)置原則：管理人員精干，加強管理，職責(zé)分明，提高效率，嚴(yán)格成本控制，爭創(chuàng)最佳效益。二、工作制度公司全年生產(chǎn)天數(shù)300天，生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)部門每天三班制工作，其他部門一班制，每班工作8小時。第二節(jié) 勞動定員、人員來源及培訓(xùn)一、勞動定員本著精煉、高效，盡量減少勞動定員的原則，項目建成后需新增勞動定員總數(shù)為420人。生產(chǎn)工人主要來源于社會招收，部分高層管理人員由公司選任，其他主要管理、技術(shù)人員可以采取面向社會公開招聘的方式擇優(yōu)錄用。二、人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)應(yīng)與工程建設(shè)同步進(jìn)行，并在生產(chǎn)中保持長期性。通過培訓(xùn)可提高職工的科學(xué)文化水平和專業(yè)技能及人才素質(zhì)，奠定完成項目目標(biāo)的基礎(chǔ)。培訓(xùn)對象項目培訓(xùn)對象主要為技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員。培訓(xùn)達(dá)到的要求經(jīng)培訓(xùn)后，操作工人能掌握生產(chǎn)工藝設(shè)備的技術(shù)特征、使用及維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)，對分管的工作能夠獨立操作。工程技術(shù)人員培訓(xùn)后達(dá)到的要求：（1）掌握項目個各項生產(chǎn)工藝技術(shù)要求和設(shè)備使用、維護(hù)技術(shù)，能正確及時地處理生產(chǎn)過程出現(xiàn)的工藝技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量問題。（2）熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)。（3）了解原材料和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法。（4）熟悉設(shè)備、儀表、儀器的功能和檢測手段。培訓(xùn)規(guī)劃建議新工人上崗前由公司組織進(jìn)行生產(chǎn)操作和技術(shù)安全培訓(xùn)，掌握專業(yè)技術(shù)，具備獨立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)安全問題的能力。工人經(jīng)考核合格上崗，上崗前要結(jié)合設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)一步學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)操作技術(shù)。第十一章 項目實施計劃及進(jìn)度安排一、進(jìn)度計劃安排為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施、生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)的保值增值等實行全過程負(fù)責(zé)。在項目建設(shè)過程中，建議設(shè)立施工管理部、財務(wù)部、辦公室等機構(gòu)，對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設(shè)工期及工程質(zhì)量等進(jìn)行管理，以確保項目按時完成。項目可行性研究報告批復(fù)后，預(yù)計各項手續(xù)、協(xié)議、權(quán)證及勘察設(shè)計、招標(biāo)等前期工作可在3個月內(nèi)完成，2010年12月可投入建設(shè)。項目工程建設(shè)期2年，自2010年12月開始建設(shè)，至2012年12月全部完工，驗收合格后投入試運營。工程進(jìn)度安排見下表：二、實施方案工程招標(biāo)由于項目工程建設(shè)地點現(xiàn)狀和工程的特點，可考慮同時施工或流水作業(yè)。在施工隊伍的選擇上，將根據(jù)公平、公開的原則擇優(yōu)選擇施工承包單位。盡量通過公開招投標(biāo)的方式選擇資信好的施工單位，以確保工程高效的完成；承攬任務(wù)的施工單位必須根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定實施施工項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制；對于項目所使用的各種管件和機電設(shè)備均應(yīng)采取公開招標(biāo)的方式采購，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量合格以及價格適中。工程監(jiān)理由于項目工程量大，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。項目法人制根據(jù)有關(guān)要求，項目的建設(shè)實行項目法人責(zé)任制和責(zé)任追究制，由項目法定代表人對建設(shè)的全過程和工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。項目合同制建設(shè)單位應(yīng)按照中標(biāo)結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與勘察設(shè)計單位、施工單位、設(shè)備安裝單位、裝飾裝修隊伍、設(shè)備供應(yīng)商簽訂相關(guān)合同，認(rèn)真會審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利及約束機制。第十二章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)及說明一、 估算依據(jù)**省建筑工程消耗量定額；**省安裝工程消耗量定額；泰安市材料預(yù)算價格；國家有關(guān)投資估算的規(guī)定；國內(nèi)同類工程造價情況。二、估算說明建筑工程：參照當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價估算；設(shè)備購置費：按照設(shè)備廠商報價加運雜費或參照設(shè)備價格資料并考慮漲價因素確定；安裝工程：按照有關(guān)規(guī)定和取費標(biāo)準(zhǔn)估算；其他費用：（1）根據(jù)某縣的有關(guān)政策，項目土地費用為9萬元/畝， 萬元；（2）%計算；（3）工程勘察費按工程設(shè)計費的30%計算；（4）%計算；（5）建設(shè)單位管理費按工程費用的1%計算；（6）%計算；（7）%計算；（8）配套費等其他各類規(guī)費按80元/平方米計算；基本預(yù)備費按項目固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)費用之和的5%計算。第二節(jié) 投資估算一、建設(shè)投資經(jīng)估算， 萬元，其中： 萬元， 萬元， 萬元， 萬元。二、流動資金項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法法，經(jīng)估算， 萬元，其中鋪底流動資金按流動資金的30%估算， 萬元。三、總投資 萬元，其中： 萬元， 萬元。具體投資估算見投資估算表。第三節(jié) 資金籌措 萬元，按照項目承辦單位提供的資金籌措意見，所需資金擬全部由某鋼球制造有限公司自籌解決。詳見項目總投資使用計劃及資金籌措表。第十三章 經(jīng)濟(jì)評價經(jīng)濟(jì)評價是建設(shè)項目的重要組成部分，是根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略的要求，在做好所在地區(qū)的市場需求預(yù)測、項目選址及方案設(shè)計的基礎(chǔ)上，計算建設(shè)項目的效益和費用，對擬建項目的財務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性進(jìn)行分析論證，做出全面的經(jīng)濟(jì)評價，為建設(shè)項目的科學(xué)決策提供基礎(chǔ)依據(jù)。項目的經(jīng)濟(jì)評價根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》，對項目的財務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、預(yù)測和評價。第一節(jié) 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一、計算期根據(jù)項目性質(zhì)，主要設(shè)備使用壽命一般為14年，工程建設(shè)期2年，項目投產(chǎn)期1年（80%），達(dá)產(chǎn)期13年，項目計算期16年。二、總資金及資金來源 萬元，按照項目承辦單位提供的資金籌措意見，所需資金全部由某鋼球制造有限公司自籌解決。三、勞動定員及工資項目勞動定員420人。四、收入項目建成后達(dá)到年產(chǎn)高精度鋼球5000噸的生產(chǎn)規(guī)模。經(jīng)測算。五、銷售稅金及附加按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，項目按17%的稅率繳納增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和地方教育費附加分別按增值稅的5%、3%和2%計取。具體銷售稅金及附加見附表：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。六、總成本費用測算總成本費用包括生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用等（或者說包括外購原材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、折舊及攤銷費、修理費和其他費用等）。 萬元。外購原材料費項目所需原材料主要為不銹鋼、軸承鋼等，經(jīng)計算。 外購燃料及動力費項目所需燃料及動力為電、水。 萬元, 萬元。 萬元。工資及福利費項目新增勞動定員為420人，年所需工資及福利費為1197萬元。折舊費 萬元，其中： 萬元， 萬元。固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊率進(jìn)行計算，土建工程折舊年限30年，設(shè)備折舊年限14年，凈殘值率均為5%。攤銷費，按10年攤銷。，按5年攤銷。修理費修理費按固定資產(chǎn)原值的的5%計取。其它費用宣傳銷售等其他營業(yè)費用按銷售額的3%測算，；其他管理費用按工資及福利費用的40%測算，；科研試驗等其他制造費用按固定資產(chǎn)原值的5%估算，；財務(wù)費用按實際支出計算。所得稅項目繳納所得稅稅率為25%。七、利潤銷售利潤 =銷售收入總成本費用銷售稅金及附加經(jīng)計算， 萬元， 萬元。， 萬元，詳見損益表。第二節(jié) 財務(wù)盈利能力分析根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計算，%，財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）；%，財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）。（含建設(shè)期），（含建設(shè)期），表明項目能在合理的期間內(nèi)收回投資，具有較強的投資回收能力。根據(jù)損益表和投資估算表計算得以下指標(biāo)：總投資收益率=年均息稅前利潤247。項目總投資100%= 247。 =%項目資本金凈利潤率=年均凈利潤247。項目資本金100%= 247。 =%第三節(jié) 不確定性分析一、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）按下式計算：BEP=年固定總成本247。（年銷售收入年可變總成本年銷售稅金及附加增值稅）100%=247。()100%=%在其他條件不變的情況下，%時，項目可保本。二、敏感性分析為進(jìn)一步研究項目承受風(fēng)險的程度和前景，以影響項目效益的主要因素作樂觀和悲觀估計，重點分析固定資產(chǎn)投資、銷售價格、經(jīng)營成本對所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的敏感度。敏感性分析表敏感性分析表明，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和投資回收期，其銷售價格的變化最為敏感。當(dāng)銷售價格下降5%時，%%，但仍高于社會折現(xiàn)率12%。第四節(jié) 綜合評價對項目盈利能力等各項指標(biāo)計算結(jié)果進(jìn)行分析， 萬元，%，%。經(jīng)濟(jì)效