【正文】 栓和水帶，各崗位配備滅火器，電解整流配電室配備干粉滅火器。防觸電（1）電解槽進(jìn)槽鹽水設(shè)有斷電器。（2）電解槽與地面、工藝管道與其管架絕緣，鹽水及堿液管道裝有斷電器，防止電隨管道導(dǎo)出，引起觸電。（3）電解廠房?jī)?nèi)燈具為防爆型。（4）拆、裝電解槽或電解槽運(yùn)行期間，嚴(yán)禁操作人員一手接觸電槽，一手接觸其它接地構(gòu)件，以防觸電。9 組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員 組織機(jī)構(gòu)本工程建成后組織機(jī)構(gòu)設(shè)分廠、工段，形成（公司、分廠、工段）三級(jí)管理體制。 生產(chǎn)班制和勞動(dòng)定員 按照國家《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)廠勞動(dòng)定員仍按四班三運(yùn)轉(zhuǎn)配備，技術(shù)人員及部分維修人員按日班配備。具體定員如下表：廠 名工 段班 制運(yùn) 行白 班小 計(jì)氯酸鈉廠（77人）鹽水44420整流42210電解43416精制43416成品包裝43315動(dòng)力廠（83人）變電站43214供水44218儀表44319供氣43214化驗(yàn)室44218管理人員（40人）40合計(jì)200 人員來源和培訓(xùn)該項(xiàng)目建成后，各類人員共需200人；由公司面向社會(huì)招聘和公司內(nèi)部調(diào)整解決。本項(xiàng)目的工藝技術(shù)和設(shè)備運(yùn)行的自動(dòng)化水平較高，操作嚴(yán)格；因此，擬根據(jù)技術(shù)情況，選派部分人員到國內(nèi)同類裝置的生產(chǎn)廠家培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格者取得上崗合格證后方可上崗。分析化驗(yàn)人員、鍋爐工以及重大生產(chǎn)設(shè)備的檢修人員需經(jīng)專門職業(yè)培訓(xùn)，國家有要求的，應(yīng)取得相應(yīng)的合格證后，方可上崗。所有生產(chǎn)人員，上崗前都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和安全教育，掌握相關(guān)技術(shù)等方面的常識(shí)，掌握滅火器使用方法及消防知識(shí)。10 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 建設(shè)周期規(guī)劃某氯堿化工股份有限公司具有較強(qiáng)的技術(shù)力量和管理能力，完全能夠在較短時(shí)間內(nèi)完成該項(xiàng)目的建設(shè)。本項(xiàng)目立項(xiàng)后，抓緊進(jìn)行前期準(zhǔn)備，包括可研報(bào)告、環(huán)評(píng)報(bào)告、初步設(shè)計(jì)編制、部分施工圖設(shè)計(jì)及資金籌資等工作。，包括部分施工圖設(shè)計(jì)，土建施工，設(shè)備定貨，設(shè)備制造，工藝設(shè)備安裝，人員培訓(xùn)，設(shè)備調(diào)試，系統(tǒng)試車，投料試運(yùn)行。在實(shí)施過程中各階段交替進(jìn)行，相互配合，在施工圖設(shè)計(jì)中首先要保證土建開工和非標(biāo)設(shè)備的制作。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度如下表：項(xiàng)目123456789101112131415161718報(bào)批與詳細(xì)設(shè)計(jì)定型設(shè)備定貨非標(biāo)設(shè)備制造土建工程安裝調(diào)試試車試生產(chǎn)年產(chǎn)10萬噸氯酸鈉項(xiàng)目可行性研究報(bào)告11 投資估算和資金籌措 投資估算 投資估算的編制范圍本項(xiàng)目投資估算的編制范圍為年產(chǎn)5萬噸氯酸鈉鈉項(xiàng)目。建設(shè)內(nèi)容為：鹽水工序、電解工序、精制工序等。公用工程項(xiàng)目：供電、供排水、供熱、供氣、污水綜合治理裝置及消防、環(huán)保等工程費(fèi)用。與生產(chǎn)項(xiàng)目相配套的其他工程費(fèi)用以及常規(guī)預(yù)備費(fèi)。 估算編制依據(jù)設(shè)備價(jià)格：國內(nèi)配套定型設(shè)備參照詢價(jià)，非定型設(shè)備依據(jù)制造廠家詢價(jià)、市場(chǎng)價(jià)。安裝工程：參照同類型設(shè)備計(jì)算各項(xiàng)安裝費(fèi)用。建筑工程費(fèi)用：參照當(dāng)?shù)赝愋徒ㄖ?、?gòu)筑物單方造價(jià)進(jìn)行估算。工程建設(shè)其他費(fèi)用：按現(xiàn)行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)估算。項(xiàng)目建設(shè)投資10000萬元，其中固定資產(chǎn)投資8400萬元。投資總估算表見附表1。 建設(shè)期利息，項(xiàng)目投資10000萬元，其中5000萬元由銀行貸款解決，貸款分兩期進(jìn)行，按銀行現(xiàn)行三年期以上貸款利率6%計(jì)算，建設(shè)期資本化利息為300萬元。 固定資產(chǎn)投資估算項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資8400萬元。其中：設(shè)備購置費(fèi) 5095萬元； 安裝費(fèi)： 938萬元； 土建費(fèi)： 1199萬元； 其他基建費(fèi) 558萬元； 不可預(yù)見費(fèi) 610萬元。 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算采用詳細(xì)估算法，項(xiàng)目在正常生產(chǎn)年需流動(dòng)資金1600萬元。見附表2。 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資為鋪底流動(dòng)資金加固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)投資和建設(shè)期資本化利息。本項(xiàng)目總投資為10000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8400萬元，鋪底流動(dòng)資金1600萬元，建設(shè)期資本化利息300萬元。 資金籌措 資金來源項(xiàng)目總資金10000萬元中，企業(yè)自有資金5000萬元，由銀行貸款解決5000萬元。銀行貸款分兩期進(jìn)行，首次貸款2500萬元在建設(shè)期初籌措到位，第二次貸款2500萬元。流動(dòng)資金貸款1600萬元。 資金運(yùn)籌計(jì)劃，由于建設(shè)期較短，建設(shè)資金應(yīng)及時(shí)備齊，以滿足當(dāng)年設(shè)備購置、安裝工程、土建工程需要。流動(dòng)資金在建設(shè)期末全部投入。投資計(jì)劃與資金籌措見附表3。12 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銷售方案及規(guī)模：產(chǎn)品規(guī)模：正常年份生產(chǎn)及銷售量：NaClO3 50000噸H2 3150萬NM3產(chǎn)品銷售價(jià)格（含稅）：NaClO3 3950元/噸H2 項(xiàng)目資金規(guī)模：總投資：10000萬元，其中設(shè)備購置費(fèi) 5395萬元安裝費(fèi) 1038萬元土建費(fèi) 1199萬元不可預(yù)見費(fèi) 523萬元鋪底流資 1600萬元資本化利息 300萬元經(jīng)營(yíng)期12年,投產(chǎn)后第一年即達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用估算該項(xiàng)目外購原材料、燃料及動(dòng)力的消耗定額，根據(jù)工藝消耗定額加耗費(fèi)，并參照現(xiàn)行化工行業(yè)實(shí)際情況確定，各種原材料及燃料的價(jià)格根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格確定。具體見附表4。工資及附加該項(xiàng)目勞動(dòng)定員200人，其中管理人員40人，工資及附加費(fèi)每人年均20000元，全年工資總額400萬元，其中生產(chǎn)人員工資及福利費(fèi)320萬元。制造費(fèi)用年1300萬元，其中：（1）折舊費(fèi)工程新增固定資產(chǎn)原值8400萬元，按平均年限法計(jì)提折舊，殘值率4％，折舊年限12年，年折舊額為672萬元，年折舊率8％，期滿可回收余值336萬元。（2）其他制造費(fèi)用200萬元。固定資產(chǎn)折舊計(jì)算見附表5。管理費(fèi)用年500萬元 。營(yíng)業(yè)費(fèi)用年150萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)期年平均200萬元,生產(chǎn)期長(zhǎng)期借款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。綜上，該項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為15969萬元，其中年可變成本為13609萬元，年固定成本為2300萬元?？鄢暾叟f費(fèi)1000萬元、年均利息200萬元，年經(jīng)營(yíng)成本為14819萬元。具體見附表6。國家計(jì)委1993年編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第二版)。化工部《化工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。國家現(xiàn)行的財(cái)務(wù)、稅收文件。、銷售稅金及附加估算項(xiàng)目年均銷售收入（不含稅）。本項(xiàng)目按17％；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按應(yīng)交增值稅的7％、3％計(jì)算。年銷量、銷售收入、稅金的計(jì)算見附表7?？鄢?3％的所得稅后。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期的利潤(rùn)估算見附表8。根據(jù)現(xiàn)金流量估算表（見附表9），計(jì)算出下列財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)，所得稅后：％財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為(I=12%)=6187萬元凈態(tài)投資效益：投資回收期（含建設(shè)期），貸款償還期計(jì)算表見附表10。投資利潤(rùn)率（稅前）＝年平均利潤(rùn)/總投資*100％ ＝*100％ ＝％投資利稅率＝（年均利潤(rùn)總額+應(yīng)交增值稅+稅金及附加）/總投資*100％ ＝（++）/10000*100％ ＝％盈虧平衡點(diǎn)（BEP）=年固定成本/（銷售收入可變成本稅金及附加）*100％ ＝2310/（）*100％ ＝％計(jì)算結(jié)果表明，％時(shí)，生產(chǎn)產(chǎn)品效益可保本。通過計(jì)算,該項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益，財(cái)務(wù)內(nèi)部受益率（所得稅后）％，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；凈現(xiàn)值大于零；投資回收期(稅后,含建設(shè)期)。從項(xiàng)目盈虧平衡分析看，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目可行。增加社會(huì)就業(yè)。項(xiàng)目建成后可以新增定員200人，既可以解決公司富余人員，又安置社會(huì)勞動(dòng)力?？梢源龠M(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。