年產(chǎn)12億條塑料編織袋項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-04-25 13:47本頁面
【正文】 項目資本金現(xiàn)金流量表。資產(chǎn)與負(fù)債%；詳見附表10資產(chǎn)負(fù)債表。本項目建設(shè)期資金收支平衡，經(jīng)營期各年均有盈余。詳見附表8財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表。盈虧平衡分析，，%，表明項目具有較強(qiáng)的應(yīng)變能力。詳見盈虧平衡分析圖。敏感性分析針對建設(shè)投資、售價變化、材價變化等對效益影響較大的因數(shù)，作了其增減變化時對項目財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期的影響。詳見附表11財務(wù)敏感性分析表及敏感性分析圖。從表中可以看出，售價變化對效益的影響最大。以上分析表明項目還是有較強(qiáng)抗風(fēng)險能力。附表1 財 務(wù) 評 價 指 標(biāo) 匯 總 表指 標(biāo) 名 稱單位數(shù) 值備 注財務(wù)基準(zhǔn)收益率%11 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)% 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元 投資回收期(含建設(shè)期/所得稅前)年 總投資收益率% 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率% 資本金凈利潤率% 最大資產(chǎn)負(fù)債率% 盈虧平衡點% 項目總投資萬元 流動資金萬元 達(dá)產(chǎn)期銷售或營業(yè)收入萬元7800 達(dá)產(chǎn)期營業(yè)稅金及附加萬元 達(dá)產(chǎn)期總成本萬元 達(dá)產(chǎn)期經(jīng)營成本萬元 達(dá)產(chǎn)期利潤總額萬元 達(dá)產(chǎn)期所得稅萬元 項 目 總 投 資 使 用 計 劃 與 資 金 籌 措 表附表 2單位 : 萬元序 合建設(shè)期生 產(chǎn) 期號 項 目 計第 1年第 2年第 3年. . .第11年1總投資4620. . .0建設(shè)投資4620462000. . .0建設(shè)期利息 000. . .0流動資金0. . .02資金籌措4620. . .0項目資本金4620. . .0①用于建設(shè)投資4620462000. . .0②用于流動資金0. . .0③用于建設(shè)期利息 000. . .0債務(wù)資金0. . .0①用于建設(shè)投資 000. . .0②用于建設(shè)期利息 000. . .0③用于流動資金0. . .0其他 000. . .0固 定 資 產(chǎn) 折 舊 計 算 成 果 表附表 3單位:萬元序號項 目原 值折舊年限殘值率 %合 計第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第10 年第11 年1房屋及建筑物1862205 折舊費 凈值 10662生產(chǎn)設(shè)備105 折舊費 凈值 171212573全部固定資產(chǎn) 折舊費合計 凈值合計 2045總 成 本 費 用 估 算 表附表4單位 : 萬元序 合生 產(chǎn) 期 號項 目 計第 2年第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第10年第11年1. 1外購原材料費2. 1外購燃料及動力費2142142142142142142142142143工資及福利費30244修理費5. 1管理費用2342342342342342342342342345. 2銷售費用7878787878787878786經(jīng)營成本7折舊費8攤銷費1371371371371371371371371371379利息支出10總成本費用 其中:1. 可變成本55153 2. 固定成本利 潤 與 利 潤 分 配 表附表 5單位 : 萬元序 合生 產(chǎn) 期號 項 目 計第 2年第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第10年第11年 生產(chǎn)負(fù)荷（%） 801001001001001001001001001003. 1收入7644062407800780078007800780078007800780078004各種稅金及附加合計5總成本費用6利潤總額(345)71377彌補(bǔ)以前各期虧損 00000000008應(yīng)納稅所得額71379所得稅10凈利潤(69)11期初未分配利潤 000000000012可供分配的利潤(10+11)13提取法定盈余公積金14提取其他法定盈余公積金 000000000015可供投資者分配的利潤50250250250250250250250250216應(yīng)付優(yōu)先股股利 000000000017提取任意盈余公積金1518應(yīng)付普通股股利19本期普通股實際分配的利潤實際用于分配的本期凈利潤用結(jié)余資金歸還未分配利潤 000000000020本期未分配利潤 000000000021息稅前利潤75475475475475475475475475422息稅折舊攤銷前利潤23各普通股股東實分利潤總投資收益率=%(多期平均) 總投資收益率=%(達(dá)產(chǎn)期)項目資本金凈利潤率=%(多期平均) 項目資本金凈利潤率=%(達(dá)產(chǎn)期)項 目 投 資 現(xiàn) 金 流 量 表附表 6單位 : 萬元序 合建設(shè)期生 產(chǎn) 期號 項 目 計第 1年第 2年第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第10年第11年1現(xiàn)金流入0624078007800780078007800780078007800營業(yè)及補(bǔ)貼收入 00000000000非效益補(bǔ)貼額 00000000000回收固定資產(chǎn)余值 00000000000回收流動資金 000000000002現(xiàn)金流出4620建設(shè)投資462046200000000000流動資金 00000000000經(jīng)營成本 00000000000稅金及附加 00000000000維持運營投資 000000000003所得稅前凈現(xiàn)金流量46204累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 462044605調(diào)整所得稅01136所得稅后凈現(xiàn)金流量462013837累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 46202009所得稅后 所得稅前項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(%)= 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(%)=項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值= 萬元(基準(zhǔn)收益率取 11 %) 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值= 萬元(基準(zhǔn)收益率取 11 %)項目投資靜態(tài)回收期= 項目投資靜態(tài)回收期=項 目 資 本 金 現(xiàn) 金 流 量 表附表 7單位 : 萬元序 合建設(shè)期生 產(chǎn) 期號 項 目 計第 1年第 2年第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第10年第11年1現(xiàn)金流入0624078007800780078007800780078007800營業(yè)及補(bǔ)貼收入 00000000000非效益補(bǔ)貼額 00000000000回收固定資產(chǎn)余值0000000000回收流動資金 000000000002現(xiàn)金流出 00000000000項目資本金462000000000借款本金償還000000
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1