【正文】 個月，具體實施進(jìn)度如下：項目計劃2010年6月—8月完成項目立項、規(guī)劃設(shè)計、環(huán)保審批、設(shè)計等各項前期準(zhǔn)備工作。2010年9月—2011年7月進(jìn)行工程建設(shè)、設(shè)備安裝調(diào)試、聯(lián)合試運(yùn)行；2011年8月工程竣工及驗收，正式投產(chǎn)。第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生遵循中華人民共和國勞動部頒布的《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生檢查的暫行規(guī)定》，“貫徹安全第一，預(yù)防為主”的方針，執(zhí)行“三同時” 制度，確保本項目投產(chǎn)后符合勞動安全、衛(wèi)生要求。設(shè)計采用的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)如下：《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ16－87（2001年版）《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》 GB5083－1999《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》 GB500571994《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB57492006)《女職工勞動保護(hù)規(guī)范》 國務(wù)院第9號令認(rèn)真貫徹國家勞動部、公安部有關(guān)安全生產(chǎn)、消防規(guī)定，在總平面及單項工程的布置上均根據(jù)工藝流程，做到科學(xué)分區(qū)、合理布局，使各區(qū)互不干擾，符合國家有關(guān)規(guī)定，場區(qū)交通流暢，在道路布局上考慮防火要求，在總圖布置上考慮建筑物的安全距離、防火規(guī)范以及采光、通風(fēng)等，保證安全生產(chǎn)。（1）根據(jù)有關(guān)設(shè)計和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各專業(yè)設(shè)計；（2）壓力容器的設(shè)計，保證安全系數(shù)，重點設(shè)備設(shè)置壓力及溫度等儀表測量進(jìn)行控制。、防雷擊電氣設(shè)備要保證絕緣及相應(yīng)防護(hù)措施，電機(jī)應(yīng)有接地裝置，設(shè)置可靠的避網(wǎng)帶，以防觸電和雷擊事故的發(fā)生。、燙傷機(jī)械傳動設(shè)備凡有開式齒輪、皮帶辦的部位均要設(shè)安全罩。凡高溫（外表溫度≥60℃）的設(shè)備管道均采用絕熱材料隔離，以防燙傷。對振動及噪聲較大的設(shè)備采用減震、隔聲、消聲等措施。本項目為新建項目，新設(shè)勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，配備專人負(fù)責(zé)項目的勞動安全衛(wèi)生監(jiān)督與管理。本項目采取了上述措施，再加上操作人員按操作規(guī)程精心操作，可有效地防止事故的發(fā)生。預(yù)測本項目投產(chǎn)后可以達(dá)到安全生產(chǎn)及工業(yè)衛(wèi)生要求。（1）本次新建建筑物根據(jù)其生產(chǎn)類別，耐火等級等，在消防通道防火間距方面均按建筑設(shè)計防火規(guī)范來進(jìn)行設(shè)計。（2）場內(nèi)采用環(huán)狀的供水管網(wǎng)，根據(jù)規(guī)定，在建筑物內(nèi)外均設(shè)置一定數(shù)量的室內(nèi)外消火栓，并配置足夠數(shù)量的滅火器等消防器材。（3）固定消防水泵應(yīng)采用自灌式引水，以保證迅速啟動。當(dāng)采用自灌式引水啟動確有困難時，可采用真空泵或水射器等形式。不宜使用固定消防水泵帶吸水底閥的壓力注水形式。（4）室外消火栓的選擇應(yīng)符合使用方便、標(biāo)記明顯的要求，盡量選用地上式消火栓。（5）消防用電設(shè)備采用單獨的供電回路，并考慮有備用電源或其它動力。（6）設(shè)立專門的消防管理機(jī)構(gòu)，配有專職或兼職的消防人員，并備有與縣消防隊直接聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備。第九章 項目投資估算與資金籌措（1）國家計委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件（2）新的有關(guān)財務(wù)制度和會計制度（3）XX省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件（4）XX定額站《XX定額信息》（5）擬建項目各單項工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量（6）《投資項目可行性研究指南》按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費和安裝工程費三部分。建筑工程費建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標(biāo)乘以建筑工程總量）、單位實物工程量投資估算法（以單位實物工造價指標(biāo)乘以實物工程量），單位造價指標(biāo)的確定參照XX市土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。本項目建筑工程費包括：加工生產(chǎn)車間、倉庫、辦公及其他輔助用房和廠區(qū)的道路、綠化工程費用等。設(shè)備購置及安裝工程費引進(jìn)部分按外商報價，國內(nèi)采購設(shè)備參照制造廠家報價和類似工程設(shè)備價格，并考慮必要的運(yùn)雜費進(jìn)行估算。安裝工程費根據(jù)單項工程的設(shè)備購置費采用綜合指標(biāo)估算。工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或者取費標(biāo)準(zhǔn)估算。該項費用包括：土地使用費、新技術(shù)開發(fā)研制費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、建設(shè)單位臨時設(shè)施費、工程建設(shè)監(jiān)理費、工程保險費、培訓(xùn)費及其他等。基本預(yù)備費基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費，主要指設(shè)計變更及施工過程中可能增加工程量的費用。本項目基本預(yù)備費按照工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的5%估算。漲價預(yù)備費按照有關(guān)政策規(guī)定，本項目漲價預(yù)備費未予估列。建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）以上各項合計為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資。建設(shè)期利息按照擬定的融資方案，本項目建設(shè)投資銀行貸款400萬元，建設(shè)期。建設(shè)投資按照《投資項目可行性研究指南》的要求，以上7兩項合計為建設(shè)投資。估算依據(jù)本項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。估算主要公式為：流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負(fù)債流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動負(fù)債＝應(yīng)付賬款流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品估算結(jié)果。，擬通過以下途徑籌措建設(shè)資金：申請銀行貸款400萬元；。第十章 財務(wù)評價按項目性質(zhì)來說本項目為新建項目，項目范圍為本生產(chǎn)加工項目的所有投資建設(shè)內(nèi)容。固定資產(chǎn)折舊和攤銷房屋及構(gòu)筑物按20年折舊；設(shè)備與其它按12年折舊；無形資產(chǎn)按10年攤銷；遞延資產(chǎn)按5年攤銷。注：本項目固定資產(chǎn)折舊方法采用直線法。修理費按固定資產(chǎn)投資的2%提??；項目原材料成本：按照以上的項目范圍界定和生產(chǎn)工藝要求，本項目所需的主要原材PP顆粒等。項目定員160人,人員工資按照每人平均月工資1000元，福利費按工資額度的14%列支。外購燃料動力費：本項目的燃料動力消耗主要為水、電和燃?xì)?，參照目前?dāng)?shù)氐氖召M標(biāo)準(zhǔn)，、燃煤600元/噸；銷售費用：銷售費用的估算根據(jù)本項目的銷售特點，按銷售收入的6%列支；其它費用：主要包括其它管理費用、其它銷售費用、其它財務(wù)費用等，；經(jīng)核算。項目建成投入運(yùn)營后銷售價格根據(jù)財務(wù)評價的定價原則，以近幾年國內(nèi)已實現(xiàn)的市場價格為基礎(chǔ)，預(yù)測銷售價格。銷售收入估算：擬定項目產(chǎn)品方案和規(guī)模：塑料編織袋2000萬條、加工磨輥7000支。預(yù)測到運(yùn)營期，磨輥加工平均售價按400元/支。項目建成達(dá)產(chǎn)后。增值稅率按17%計算；城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的7%提??；教育附加稅按增值稅的3%提取；所得稅率取25%。財務(wù)分析依2006年7月3日國家發(fā)改委及建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）和《投資項目可行性研究指南》（2002試用版）為據(jù)，采用動態(tài)分析，財務(wù)分析期12年，基準(zhǔn)點均取在項目實施第一年的年初，目標(biāo)收益率采用10%。計算所得稅后財務(wù)指標(biāo)如下:凈現(xiàn)值（FNPV）根據(jù)本工程所預(yù)期的效益，選擇目標(biāo)收益率R為12%，計算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入CI（+）及現(xiàn)金流出CO（）的現(xiàn)值總和，即凈現(xiàn)值FNPV。；財務(wù)內(nèi)部回收率（FIRR）指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。%；投資利潤率＝%投資回收期投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，其是財務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。投資回收期＝（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－1＋{上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量}（含建設(shè)期）。盈虧平衡分析盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。進(jìn)行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項目適應(yīng)市場變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險能力也越強(qiáng)。本項目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，所使用的測算公式為：%，%，就可保本，項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。從項目各評價指標(biāo)可以看出，%，大于10%的目標(biāo)收益率，所得稅后凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，投資回收期較短，項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，從經(jīng)濟(jì)上看，該項目切實可行。第十一章 結(jié)論與建議本項目技術(shù)先進(jìn)，工藝成熟可靠，結(jié)合當(dāng)?shù)刎S富而廉價的再生塑料資源和交通及區(qū)位優(yōu)勢，立足當(dāng)?shù)孛嫦蛑苓吺袌觯袌銮熬皬V闊。項目的生產(chǎn)采用先進(jìn)的技術(shù)和嚴(yán)格的管理，將大大促進(jìn)當(dāng)?shù)厮芰暇幙棿稗r(nóng)產(chǎn)品深加工行業(yè)的發(fā)展，提高了當(dāng)?shù)氐乃芰现破樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，同時增加項目區(qū)人民的就業(yè)，有利于維護(hù)社會穩(wěn)定，并推動了項目區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的和諧發(fā)展；而且本項目方案設(shè)計充分考慮了環(huán)境問題，堅持走可持續(xù)發(fā)展道路。項目建成后，年生產(chǎn)塑料編織袋2000萬條、年加工磨輥7000支。%；%。從財務(wù)指標(biāo)上看，該項目可行。可見，本項目不僅能夠產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且具有顯著的社會效益，項目方案是可行的。經(jīng)過以上各章節(jié)的論述,彰顯項目建設(shè)對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義,建議上級審批機(jī)關(guān)給予審批,同時項目建設(shè)單位積極做好前期準(zhǔn)備工作,爭取該項目早日實施。44