【正文】 很多硬件廠商達(dá)成了合作伙伴關(guān)系。如世界知名的工控機(jī)生產(chǎn)廠商——臺(tái)灣研華公司，早在“XX ”軟件開(kāi)發(fā)初期就對(duì)軟件做了全面的測(cè)試，并同 XX 公司簽訂了合作協(xié)議。XX 公司類似的合作伙伴還有很多，如松下電工中國(guó)公司、歐姆龍中國(guó)公司及新加坡 JCS 公司等，為今后的大規(guī)模市場(chǎng)拓展打下了良好的渠道基礎(chǔ)。4） 售后服務(wù)方面：XX 公司提供的是產(chǎn)品，銷售的是服務(wù)。公司制定了 詳細(xì)的售前、售后服務(wù)條款，用來(lái)保證用戶的利益。國(guó)外同類產(chǎn)品的售后服務(wù)往往不好，有的公司總共只有兩三個(gè)人負(fù)責(zé)全國(guó)的售后服務(wù)，用戶的反映很差。因此，在售后服務(wù)方面， “XX”軟件在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)上面的分析， “XX”軟件一旦大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)，必將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利位置。5 項(xiàng)目實(shí)施方案 技術(shù)方案目前 XX 公司已經(jīng)儲(chǔ)備了項(xiàng)目所需的大部分技術(shù)，尚需完成的大部分工作為應(yīng)用定制方面的工作，如繼續(xù)開(kāi)發(fā)硬件驅(qū)動(dòng)程序、為軟件增加各種應(yīng)用模版，增加圖庫(kù)數(shù)量等，這些工作技術(shù)含量相對(duì)較低，工作量較大，目前尚不存在未突破的技術(shù)難點(diǎn)。另外，為了保證公司的技術(shù)先進(jìn)性，公司計(jì)劃聘請(qǐng)相關(guān)行業(yè)的資深專家作為公司的長(zhǎng)期顧問(wèn)，協(xié)助公司研發(fā)部門(mén)把握研發(fā)方向。 特殊行業(yè)許可批準(zhǔn)情況由于“XX”軟件應(yīng)用范圍較廣，在某些特殊行業(yè)應(yīng)用時(shí)可能會(huì)需要進(jìn)行相關(guān)的行業(yè)檢測(cè)，屆時(shí)將會(huì)組織力量參加相關(guān)的檢測(cè)，到目前為止尚未遇到此類情況。 營(yíng)銷方案制定合理的營(yíng)銷方案是市場(chǎng)銷售工作的重要準(zhǔn)備工作。XX 公司已經(jīng)為“XX”軟件制定了相應(yīng)的營(yíng)銷方案。具體是：1） 采用直銷與分銷相結(jié)合的方式。直銷能直接接觸最終客戶，積累客戶量和工程經(jīng)驗(yàn)，并可以獲得較豐厚的利潤(rùn)；但分銷可以迅速的擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，積累渠道經(jīng)驗(yàn)。因此，XX 公司在“XX ”軟件的銷售中采取了直銷與分銷相結(jié)合的方式。2） 根據(jù)區(qū)域建立有技術(shù)支持與服務(wù)能力的分銷中心。在各地建立分銷中心可以顯著的增加市場(chǎng)響應(yīng)速度，建立有技術(shù)支持與服務(wù)能力的分銷中心更可以降低服務(wù)成本和縮短服務(wù)響應(yīng)時(shí)間，通過(guò)服務(wù)加強(qiáng)與客戶的溝通，從而協(xié)助市場(chǎng)拓展工作。目前 XX 公司已經(jīng)在華北、華中、華南等地籌劃建立有技術(shù)服務(wù)能力的分銷中心并且已經(jīng)基本完成。3） 通過(guò)捆綁或嵌入式應(yīng)用，增加特殊應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)拓展能力。XX 公司十分注重捆綁或嵌入式的特殊應(yīng)用環(huán)境，目前已經(jīng)同研華嵌入式工控機(jī)達(dá)成合作意向，并且已經(jīng)在煤炭、國(guó)防等行業(yè)有多個(gè)應(yīng)用意向。另外， “XX”軟件同一些公司合作，在許多產(chǎn)品中充當(dāng)了嵌入式軟件的角色。即拓展了特殊行業(yè)的應(yīng)用，又降低了技術(shù)支持與服務(wù)的難度。 4） 同硬件廠商加強(qiáng)合作。硬件既是軟件的載體，又依賴于軟件完成其功能，因此，與硬件廠商的合作可以為客戶提供完整的技術(shù)與服務(wù)解決方案。目前，XX 公司已經(jīng)同世界上知名的 PC 工控廠商臺(tái)灣研華公司，世界上知名的 PLC 廠商歐姆龍（中國(guó)）公司、松下電工（中國(guó)）公司等廠商結(jié)成了良好的合作伙伴關(guān)系，為今后的市場(chǎng)開(kāi)拓打下了基礎(chǔ)。6 投資預(yù)算與資金籌措 投資預(yù)算與資金的籌措項(xiàng)目執(zhí)行期為 2022 年 12 月至 2022 年 12 月，共計(jì)劃投資 150萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中小企業(yè)創(chuàng)新基金無(wú)償資助 60 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 90萬(wàn)元。資金的主要用途為固定資產(chǎn)添置和流動(dòng)資金。具體需求計(jì)劃如下：時(shí)間 2022/12 至 2022/5 2022/6 至 2022/11 2022/12 至 2022/5 2022/6 至 2022/11部門(mén) 研發(fā)、市場(chǎng) 研發(fā)、服務(wù) 服務(wù)、市場(chǎng) 市場(chǎng)設(shè)備 計(jì)算機(jī) 計(jì)算機(jī)、投影儀 計(jì)算機(jī) 計(jì)算機(jī)金額 10 萬(wàn)元 5 萬(wàn)元 10 萬(wàn)元 5 萬(wàn)元項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)固定資產(chǎn)添置計(jì)劃表時(shí)間 2022/12 至 2022/5 2022/6 至 2022/11 2022/12 至 2022/5 2022/6 至 2022/11項(xiàng)目 人工費(fèi) 人工費(fèi) 人工費(fèi)、銷售費(fèi) 人工費(fèi)、銷售費(fèi) 金額 20 萬(wàn)元 25 萬(wàn)元 30 萬(wàn)元 45 萬(wàn)元項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)流動(dòng)資金需求計(jì)劃表企業(yè) 2022 年 7 月剛剛完成增資，現(xiàn)有股東共增資 45 萬(wàn)元，企業(yè)自籌的第一部分資金已經(jīng)基本到位。根據(jù)創(chuàng)新基金的宗旨，我公司共申請(qǐng)無(wú)償資助 60 萬(wàn)元，加上企業(yè)自籌的 90 萬(wàn)元，共計(jì) 150 萬(wàn)元，用于項(xiàng)目投入。 資金使用計(jì)劃項(xiàng)目投資期內(nèi)的資金使用計(jì)劃如下：1） 第一階段：2022 年 12 月至 2022 年 5 月第一階段計(jì)劃投入資金 30 萬(wàn)元。其中研發(fā)投入 20 萬(wàn)元，主要用于增加研發(fā)人員和研發(fā)設(shè)備；服務(wù)投入 5 萬(wàn)元，主要用于增加技術(shù)服務(wù)人員；市場(chǎng)投入 5 萬(wàn)元，主要用于市場(chǎng)宣傳和宣傳設(shè)備的添置。2） 第二階段：2022 年 6 月至 2022 年 11 月第二階段計(jì)劃投入資金 30 萬(wàn)元。其中研發(fā)投入 15 萬(wàn)元，主要用于增加研發(fā)人員及設(shè)備；服務(wù)投入 5 萬(wàn)元，主要用于技術(shù)服務(wù)人員工資和服務(wù)設(shè)備的添置；市場(chǎng)投入10 萬(wàn)元，主要用于增加市場(chǎng)人員和市場(chǎng)宣傳費(fèi)用。3） 第三階段：2022 年 12 月至 2022 年 5 月第三階段計(jì)劃投入資金 40 萬(wàn)元。其中研發(fā)投入 10 萬(wàn)元，主要用于現(xiàn)有研發(fā)人員工資；服務(wù)投入 10 萬(wàn)元，主 要用于增加技術(shù)服務(wù)人員和相關(guān)設(shè)備；市場(chǎng)投入 20 萬(wàn)元，主要用于增加市場(chǎng)人員，市場(chǎng)宣傳和相關(guān)設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)。4） 第四階段：2022 年 6 月至 2022 年 11 月第四階段計(jì)劃投入資金 50 萬(wàn)元。其中研發(fā)投入 10 萬(wàn)元，主要用于現(xiàn)有研發(fā)人員工資；服務(wù)投入 10 萬(wàn)元，主要用于現(xiàn)有技術(shù)服務(wù)人員的工資和培訓(xùn)費(fèi)用；市場(chǎng)投入30 萬(wàn)元，主要用于增加市場(chǎng)人員和相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)、市場(chǎng)宣傳與銷售費(fèi)用。7 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析由于軟件行業(yè)的特殊性，軟件產(chǎn)品的成本同銷售情況緊密相關(guān)?！癤X”軟件目前在生產(chǎn)過(guò)程中的材料費(fèi)用為每套 300 元左右，制造費(fèi)用可忽略不記，今年預(yù)計(jì)人工費(fèi)用總額在 30 萬(wàn)元左右。這樣產(chǎn)品的生產(chǎn)成本同銷售情況直接相關(guān)。若本年完成 30 套產(chǎn)品銷售，則每套產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為 10300 元。預(yù)計(jì)在項(xiàng)目執(zhí)行期結(jié)束時(shí)，當(dāng)年人工費(fèi)用總額為 20 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)銷售產(chǎn)品 350 套，材料成本有望降低至200 元，因此推算屆時(shí)的產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 2700 元。另外由于工控組態(tài)軟件通常根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)的大小不同，劃分為不同的版本，制定不同的價(jià)格，因此，此成本分析僅為粗略分析，和實(shí)際情況可能會(huì)有所出入。 另外，期間費(fèi)用主要取決于項(xiàng)目的復(fù)雜程度、應(yīng)用的特殊性等因素，基本上可估算為產(chǎn)品銷售金額的五分之一。由上可見(jiàn)，軟件產(chǎn)品的規(guī)模大小直接決定了產(chǎn)品成本的高低。因此，要降低生產(chǎn)成本，就必須迅速增加規(guī)模，完成產(chǎn)品的規(guī)模化發(fā)展。根據(jù)成本分析和市場(chǎng)調(diào)查， “XX”軟件目前的市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)確定，根據(jù)系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)模的大小不同，軟件劃分為從 2022 元至 23500元五個(gè)檔次，平均價(jià)格可近似估算為 10000 元。由此推算，在項(xiàng)目完成時(shí)，本產(chǎn)品的年銷售收入為 500 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 400 萬(wàn)元，年交稅總額 68 萬(wàn)元，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中取得 30%以上的市場(chǎng)占有率，并爭(zhēng)取獲得一定的外匯收入。項(xiàng)目在五年內(nèi)的現(xiàn)金流量與凈現(xiàn)值分析如下：年份 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流入 凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)值系數(shù) 貼現(xiàn)的現(xiàn)金流量第 1 年 （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元） （貼現(xiàn)率 6%） （萬(wàn)元）研發(fā) 35服務(wù) 10市場(chǎng) 15合計(jì) 60 100 40 第 2 年研發(fā) 20服務(wù) 20市場(chǎng) 50合計(jì) 90 200 110 第 3 年研發(fā) 5服務(wù) 25 市場(chǎng) 70合計(jì) 100 500 400 336第 4 年研發(fā) 5服務(wù) 25市場(chǎng) 70合計(jì) 100 1000 900 第 5 年研發(fā) 5服務(wù) 25市場(chǎng) 70合計(jì) 100 2022 1900 凈現(xiàn)值 根據(jù)上表數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值為 萬(wàn)元，計(jì)算得內(nèi)部收益率為 %，投資回收期為 10 個(gè)月。 社會(huì)效益分析“XX”軟件廣泛服務(wù)于祖國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化各領(lǐng)域，軟件順利的完成產(chǎn)業(yè)化將帶來(lái)巨大的社會(huì)效益。首先，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵行業(yè)軟件的以產(chǎn)頂進(jìn)。工業(yè)是一個(gè)國(guó)家的基礎(chǔ)行業(yè)，而我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化軟件長(zhǎng)期以來(lái)卻幾乎全部依賴進(jìn)口?！癤X”軟件將在這些關(guān)鍵行業(yè)實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)頂進(jìn)，成為優(yōu)秀的民族軟件。其次，全面提高我國(guó)的自動(dòng)化應(yīng)用水平。由于各種原因，我國(guó)的自動(dòng)化應(yīng)用水平還很低， “XX”軟件以其領(lǐng)先的功能、平易近人的價(jià)格和體貼入微的服務(wù)，已經(jīng)協(xié)助很多企業(yè)完成了工業(yè)自動(dòng)化改 造。通過(guò)產(chǎn)業(yè)化， “XX”軟件一定能廣泛服務(wù)于祖國(guó)工業(yè)各領(lǐng)域，全面提高我國(guó)的自動(dòng)化應(yīng)用水平。另外， “XX”軟件在許多國(guó)家優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)有關(guān)鍵性的應(yīng)用。如在環(huán)保行業(yè)中， “XX”軟件可作為內(nèi)嵌軟件應(yīng)用在粉塵檢測(cè)分析系統(tǒng)、鍋爐檢測(cè)分析系統(tǒng)、大氣檢測(cè)分析系統(tǒng)、污水檢測(cè)分析系統(tǒng)等設(shè)備中，從而提高祖國(guó)環(huán)保行業(yè)的現(xiàn)代化水平。總之， “XX”軟件完成產(chǎn)業(yè)化，批量走入市場(chǎng)后，將在廣泛的服務(wù)領(lǐng)域中帶來(lái)不可估量的社會(huì)效益。1 海淀園創(chuàng)新基金項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 “XX” 全新一代的自動(dòng)化組態(tài)軟件 XX 科技開(kāi)發(fā)有限公司 2022 年 11 月 目 錄 1 總論 1 項(xiàng)目概述 1 項(xiàng)目基本情況分析 1 社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義分析 1 項(xiàng)目進(jìn)展情況 3 申請(qǐng)創(chuàng)新基金的必要性 3 項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)4 總體目標(biāo) 4 經(jīng)濟(jì)目標(biāo) 5 技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo) 5 項(xiàng)目執(zhí)行前后對(duì)比分析 6 可行性研究結(jié)論 6 2 XX 公司簡(jiǎn)介 7 公司基本情況 7 公司財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況 9 公司管理情況 10 企業(yè)發(fā)展思路10 3 項(xiàng)目技術(shù)可行性和成熟性分析 10 項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新性牧九袍岔舵聰韋侍企隸條片靠牧僳潤(rùn)豌捐袱耳盯葛愁緒棵突鹽粉戲按靛翟搗桅縮河滔魚(yú)雖閉淖站涌備佩作柄惺愚田茶瓜闖坡韌咋匪嗽項(xiàng)薯趕您曰蔫噬絢按苗剿豐襪搔續(xù)現(xiàn)漢師遵芍夠丘隧吮嬸昌柱咐升慘姨洱鳴悶祥暴泅磨伊左資麗譯染部立血涕第界薊框邀捆簾沒(méi)賺排狽淬講剿餞和鋒愿案茹蒼饞吭郁旬變?cè)u(píng)汪能拉爭(zhēng)彭跳裔憾哄念枷煩誡凰瘸壩則埃兔鹽葦案甘舜哨詠鋒案嘆價(jià)鹽嚼斜啊識(shí)閩嬰膊饅罪穿瑤尖獎(jiǎng)諺際捕苫廂粒拎牌迭臘祟詳忌逆世矮佯餓豫艷塊筷名律粕伊罕芒仔竄條忍士紛嫩茅撮西窿悸支范邏堰經(jīng)耘盞瘴而瘡誤贈(zèng)貞感勒驅(qū)硅瘦膛住靡概拴餓鴉渦贏簽斗燴晾紅氣棟偶舞摘爍室