【正文】 元。其中，固定資產(chǎn)投資5415萬元，其它投資127萬元。表214 項目單項工程投資估算表（不包含建設期利息）序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置安裝費其他費用合計1工程費用2624211804742土建2120002120電氣25100251給排水480048環(huán)保工程20500205信息設備0131801318轉動、理貨設備04900490其它設備031003102工程建設其他費用00127127建設單位管理費001717勘察設計費003939工程建設監(jiān)理費002626工程保險費0099聯(lián)合試運轉費002121生產(chǎn)職工培訓費0055辦公及生活家具購置費0010103預備費00基本預備費00漲價預備費004建設期利息　　5建設投資合計26242118 資金來源該項目總投資為5542萬元，項目建設單位自有資金2442萬元，占44%；通過多方籌集建設資金1100萬元，占20%；向銀行申請中長期貸款2000萬元，占36%。 預期效益 成本和費用估算依據(jù)及說明本項目的經(jīng)濟計算期定為10年，其中建設期為2年，經(jīng)營服務期為8年?？紤]服務行業(yè)特殊需要，年運行時數(shù)365天。燃料及動力費。項目使用電作為動力，設備運行功率150kw（全年平均計算），（谷峰平均），；，噸水價2元。固定資產(chǎn)折舊費與無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費。按規(guī)定建設投資中扣除無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)后加建設期銀行貸款利息為項目形成的固定資產(chǎn)原值。本項目形成的固定資產(chǎn)原值為5415萬元，設備部分預留殘值率4%，按10年平均折舊法計提折舊費；建筑物部分按30年折舊，不留殘值，按平均年限分類計提折舊的方法計提折舊費。；遞延資產(chǎn)127萬元，按5年攤銷。詳見附表10。工資及福利。工人工資按20000元/人年，技術人員30000元/人年計、管理人員30000元/人年計。保險與福利費用按工資總額14%計提。項目管理人員9人、技術人員40人、工人97人。 維修。包括了大修費用的維修費按原值5%。還本付息。%銀行同期利息計算，等額還本付息，建設第7年付清。生產(chǎn)成本和費用估算。以上合計。年總成本費用估算詳見附表5。產(chǎn)品稅。產(chǎn)品營業(yè)稅率按5%計，所得稅按25%計，原料及產(chǎn)品均按含稅價格計。、。 營業(yè)收入估算（7）銷售收入估算。表215 營業(yè)收入表序號產(chǎn)品名稱營業(yè)規(guī)模營業(yè)收入（萬元）1會員費150家752廣告收入3000條3003物流配送收入2000萬噸/公里10004電子交易結算服務（含GPS/GIS延伸服務）280000萬元900合計2275 財務評價利潤估算。本項目產(chǎn)品在生產(chǎn)壽命期內(nèi)年均綜合收入為2275萬元。詳見附表16。項目內(nèi)部收益率的計算、投資回收期等指標的計算。表216 主要經(jīng)濟指標表序號名 稱單位數(shù)量一財務數(shù)據(jù)1總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元3項目資本金萬元4營業(yè)收入（經(jīng)營期平均）萬元22755營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均）萬元6總成本費用（經(jīng)營期平均）萬元7利潤總額（經(jīng)營期平均）萬元8所得稅（經(jīng)營期平均）萬元9稅后利潤（經(jīng)營期平均）萬元二財務評價指標1銷售利潤率%%2投資利潤率%%3財務內(nèi)部收益率（所得稅前）%%4財務凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元5投資回收期（所得稅前）年6資本金收益率%%7資產(chǎn)負債率（經(jīng)營期第1期）%%8利息備付率（償還期內(nèi)平均）9償債備付率（償還期內(nèi)平均）10總投資收益率%%11項目資本金凈利潤率%%不確定性分析。（1）敏感度系數(shù)和臨界點分析。關于產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售價格、原料價格、建設投資等因素的變化對影響企業(yè)經(jīng)濟效益的敏感性分析。表217 敏感性分析表變化因素\變化率%%%%%%%基準折線率%%%%%%%產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負荷)%%%%%%%產(chǎn)品價格%%%%%%%原材料價格%%%%%%%建設投資%%%%%%%從敏感性分析表中可看出，由于本項目屬服務性行業(yè)，收益比和承擔的交易（業(yè)務）量的變化對經(jīng)濟效益的影響最敏感。所以項目應密切關注市場狀況和市場走向，同時應增加科技含量，提高業(yè)務量和附加值，以獲得最佳收益。表218 敏感度系數(shù)和臨界點分析表 (%)序號不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(%)臨界值1產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負荷)%%%綜合收入銷售量(單位：批)臨界值：%%%%2產(chǎn)品價格%%%綜合收入單價(含稅)臨界值：%%%%3原材料價格%%%包裝物單價(含稅)臨界值：%%%%4建設投資(不含建息)%%%建設投資臨界值：%%%% 由上表看出，項目最敏感因素為產(chǎn)品產(chǎn)量，其次是產(chǎn)品價格，說明項目投資較合理。但從經(jīng)營角度考慮，應努力開拓市場，擴大產(chǎn)品產(chǎn)量，可更大幅度提高企業(yè)收益。（2）盈虧平衡分析。生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點。表219 代表性年份盈虧平衡表計算項目\計算期3579年銷售收入2275227522752275年銷售稅金及附加年增值稅0000年可變成本年固定總成本BEP(%，生產(chǎn)能力利用率)%%%%根據(jù)經(jīng)驗，當項目盈虧平衡點低于70%時，項目抗風險能力較強，%，低于70%，項目抗風險能力相對較強。 圖5：盈虧平衡分析圖財務評價結論。該項目總投資5542萬元，其中，固定資產(chǎn)投資5415萬元，其它投資127萬元。該項目建成投產(chǎn)后經(jīng)濟效益計算期內(nèi)年綜合收入2275萬元，年均新增利潤（稅后）712萬元，年均新增稅金362萬元（經(jīng)濟計算期平均），6年1個月可回收全部投資。從以上各項經(jīng)濟指標可看出，該項目經(jīng)濟效益很好，各項指標均高于行業(yè)基準值。從敏感性分析角度看，項目具有較強的抗風險能力。因此，該項目可行。財務數(shù)據(jù)詳見附表16：財務評價主要指標表。 項目建設的有利條件項目承建單位是xx省、xx市的重點支持項目，將建成華中地區(qū)規(guī)劃最先進、設施最完善、管理最科學、投資最高效的汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)綜合服務中心。服務中心規(guī)劃面積137144m建筑面積20萬m2，計劃總投資5億元，傾力搭建汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)供應鏈，已形成完善的服務體系。基礎設施條件好。本項目在公司已建成區(qū)建設，已具備供電、給排水、煤氣、通信、道路和土地平整等“六通一平”條件，并已實現(xiàn)集中供氣，無拆遷還建之憂，現(xiàn)有供排水設施已能完全滿足要求，現(xiàn)有供電設施已能完全滿足要求。表220 廠址情況匯總表序號名稱廠址狀況1地理位置xx省xx市xx大道6號2取水方案已接通城市供自來水管網(wǎng)3排水方案已接通城市下水道管網(wǎng)4距火車站直線距離3Km5地質(zhì)條件區(qū)域穩(wěn)定基本烈度6度6廠區(qū)內(nèi)拆遷無7環(huán)境保護城市主導風側下風側8施工條件已建成區(qū)10交通運輸良11供電走廊好12綜合評價良好表221 廠址技術經(jīng)濟條件匯總表序號項目數(shù)量1廠外公路建成區(qū)2廠外供水管建成區(qū)3廠外排水管建成區(qū)4土石方建成區(qū)5110KV接線處6110KV變電站 有區(qū)位、政策與規(guī)劃優(yōu)勢區(qū)位優(yōu)勢。xx（原為襄樊）是1997年國家新增的三個大城市之一，是鄂、豫、渝、陜毗鄰地區(qū)唯一的大城市、xx省、第二大城市，也是xx省第二大交通與物流中心，鐵路、公路、水運、機場等立體交通體系健全，被譽為“七省通衢”。xx工業(yè)門類齊全、基礎雄厚，已形成以高新技術為先導，以汽車、紡織、醫(yī)藥、電力、建材、化工等為支柱產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代工業(yè)格局，其工業(yè)綜合實力在xx省僅次于武漢，是鄂西北、豫西南的商貿(mào)中心，五金機電、汽配、建材、服裝等專業(yè)批發(fā)市場門類齊全、規(guī)模龐大。xx汽車產(chǎn)業(yè)是xx省第二個千億元產(chǎn)業(yè)群，預計2011年可實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值1200億元，而國際上零部件供應占汽車產(chǎn)業(yè)80%以上，在東風汽車公司，零部件也占到60%以上，因此本地形成了一個龐大的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。地區(qū)規(guī)劃。xx市“十二五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）提出，到“十二五”末，全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值要達到6000億元，其中汽車工業(yè)確保實現(xiàn)總產(chǎn)值2500億元，%，裝備制造業(yè)總產(chǎn)值達到400億元，%。本項目位于xx汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，本區(qū)是xx市“十二五”的重點發(fā)展地區(qū)和重點產(chǎn)業(yè)，作為全市產(chǎn)業(yè)結構升級和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的主要平臺，xx汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)近年來始終堅持以項目建設為中心，園區(qū)經(jīng)濟呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，建設本項目有利于提高工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)協(xié)調(diào)生產(chǎn)能力，形成企業(yè)聯(lián)盟，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，進一步帶動園區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級，有利于汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，項目建設符合城市總體規(guī)劃。 項目市場需求面大，開發(fā)充分，產(chǎn)業(yè)鏈條基本形成相關政府部門對綜合服務信息的需求。政府是管理者，通過綜合服務信息平臺實現(xiàn)與各管理部門電子信息系統(tǒng)對接，可隨時掌握企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況。根據(jù)綜合服務平臺相關分析，研究的制定發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范企業(yè)行為，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展，加強宏觀調(diào)控。生產(chǎn)性服務企業(yè)對公共信息的需求。由于目前大多數(shù)零部件企業(yè)規(guī)模較小，經(jīng)營范圍單一，只完成單一或幾個階段的作業(yè)，并不是真正意義上的生產(chǎn)鏈供應，也不能實現(xiàn)工位配送。因此，迫切需要建立信息平臺，將零散的各個行業(yè)和企業(yè)內(nèi)部的信息系統(tǒng)有效聯(lián)結，便于企業(yè)在公共信息平臺上發(fā)布、查詢、接收信息，集成信息生產(chǎn)配送，提高各個作業(yè)環(huán)節(jié)運行的透明度，縮短信息交換環(huán)節(jié)和運作周期，提高整個供應鏈工作效率和業(yè)績。汽車整車及零部件企業(yè)對配送信息的需求。生產(chǎn)企業(yè)的主要需求信息是生產(chǎn)狀況、企業(yè)庫存、服務水平及信息(如價格、質(zhì)量、物流滿足能力等)以及貨物跟蹤信息。當生產(chǎn)企業(yè)選擇服務供應商時，需要詳細了解企業(yè)的服務水平。這不僅局限于運輸倉儲的可靠性，存貨的可得性、流通的時效性等，服務的價格、信譽、專業(yè)能力及其設施也在考慮之列。還需要考慮服務企業(yè)的專業(yè)技術和服務靈活性，并使服務成本與生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)、營銷等成本的總和即總成本達到最?。回浳锔櫺畔⑹巧a(chǎn)企業(yè)需要從服務企業(yè)獲得的主要信息，它主要反映運輸過程中的動態(tài)信息和運載信息。因此，一個有效集成的公共信息平臺，可以為服務提供商、貨主制造商及政府相關部門提供一個統(tǒng)一，高效的溝通界面，為客戶提供供應鏈綜合解決方案。企業(yè)外包范圍擴大，經(jīng)營服務鏈條不斷拉長，配送中心成為必然。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，競爭日趨激烈，企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)必然導致外包進一步擴大，一些市場順應形勢的要求，不斷加強軟件、硬件配套設施建設，完善服務功能，不僅提供產(chǎn)品集散場所，還逐步開展在線采購、貨物集并、綜合展示、產(chǎn)品包裝、貯藏、運輸以及信息傳遞、代理結算等配套服務的產(chǎn)業(yè)化服務企業(yè)必然形成，以滿足行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的縱、橫向聯(lián)合需要，降低整個系統(tǒng)的生產(chǎn)成本，從目前來看，我國生產(chǎn)鏈配送中心的發(fā)展勢頭是好的。 項目國家支持力度大我國生產(chǎn)性服務業(yè)起步相對較晚，提供行業(yè)服務的企業(yè)及行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)在網(wǎng)絡通信、協(xié)同作業(yè)業(yè)務標準和信息化等方面缺乏統(tǒng)一標準，整體協(xié)同作業(yè)效率并未大幅提高，數(shù)據(jù)處理重復進行，多數(shù)內(nèi)容相同的單證在各自流轉，間接影響整個供應鏈的速度。行業(yè)作業(yè)單位及政府執(zhí)法監(jiān)管部門迫切需要一個開放、標準、高效的綜合服務平臺，不僅提供生產(chǎn)性服務，還提供公共信息平臺，強化企業(yè)間聯(lián)合，提高供應鏈效率，這對于我國制造業(yè)越來越多地融入全球采購具備重要的戰(zhàn)略意義。綜合服務平臺是政府行業(yè)治理部門、生產(chǎn)企業(yè)、服務企業(yè)等多方參與的復雜系統(tǒng)，因此，本項目政府支持力度大，屬于公益性質(zhì)的建設項目。 資源與燃料供應充足資源供應。xx市是汽車工業(yè)大市，xx將建成年產(chǎn)100萬輛整車、100萬臺發(fā)動機、200萬輛車橋的生產(chǎn)能力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模2500億元，形成在國內(nèi)有影響的汽車整車、動力總成、重要零部件生產(chǎn)基地，新能源汽車制造基地，汽車試驗、檢測基地以及汽車、零部件銷售和物流集散基地，產(chǎn)業(yè)資源發(fā)展前景好。燃料動力供應。本項目生產(chǎn)所需用電131萬千瓦時，由xx市供電公司供應。該公司是xx市用電重點保證企業(yè)，供電公司已經(jīng)為該公司建設了雙回路供電系統(tǒng)，用電有保障；本項目供水由城市自來水公司提供，通往項目地自來水供水主管道162。400mm，根據(jù)計算公式：體積流量Q=1/4πd2