【正文】 ，噪音極低，非常環(huán)保。本項目污染物排放標準執(zhí)行國家《綜合排放標準》（GB8978—88）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》和《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》等，項目建成后，對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生污染。為美化環(huán)境，加強綠化，本項目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁建筑物周圍種植部分樹木花草，在綜合樓前建一噴水池和花壇，（包括清水池綠化），廠區(qū)綠化率48%。 節(jié)能本項目擬采用下列節(jié)能措施：潛水井泵選用節(jié)能型水泵，二級泵房采用變頻調(diào)速裝置。生產(chǎn)構(gòu)筑物間連接管道的布置，應盡量使水流通暢，以減少水頭損失。輸水管道應盡量縮短線路長度。選擇優(yōu)質(zhì)管材，盡可能減少廠區(qū)及輸配水管道的跑、冒、滴、漏。排水采用重力流排放。注意水資源的綜合開發(fā)利用。變電室靠近負荷中心，以減少線路損失。選用合適的低壓電容補償柜，提高功率因數(shù)。選用節(jié)能型變壓器及其它節(jié)能電氣產(chǎn)品。各建筑物應充分考慮利用自然通風和采光。1建筑物的圍護結(jié)構(gòu)應選用隔熱，保溫性能好的材料。1充分利用自然環(huán)境，搞好建筑物周圍的綠化。8 企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)組織項目建成后，屬合資企業(yè)，有獨立法人地位，自主經(jīng)營，自負盈虧，設置辦公室、機電班、調(diào)度控制室、凈水班等機構(gòu)。 勞動定員按照精簡、高效的原則配備人員，定員20人，包括：廠長（經(jīng)理）1人水源地3人調(diào)度3人泵房4人加氯間4人機修3人其他2人9 實施進度安排本項目可行性研究報告正式批復后，盡快著手進行開工前的前期準備工作，及時委托有資證的設計單位編制初步設計并進行場地平整工作。在施工圖設計階段應同時進行必要的設備、材料考查。在以上工作的基礎(chǔ)上，項目的建設期擬定為2年，即2012年開工，2014年投產(chǎn)，具體安排如下：18月 水源地工程210月 水廠土建312月 管道工程1215月 水廠設備安裝1522月 掃尾工程23月 設備調(diào)試24月 竣工投產(chǎn)10 投資估算和資金籌措 投資估算依據(jù)國家《給水排工程概預算與經(jīng)濟評價手冊》。依據(jù)《**省市政預算定額》。依據(jù)《**省建筑工程預算定額》。參照當?shù)叵嚓P(guān)工程的有關(guān)資料。設備購置及安裝費參照廠家的報價及同類設備工程的取費標準。征地費按5萬元/畝計算，征地22畝。%計算?？辈煸O計費：按有關(guān)規(guī)定計算。辦公和生活用具購置費：按定員人數(shù)每人800元計算。預備費：包括基本預備費和價差預備費，其中：基本預備費按工程費用與其它費用之和的5%計算，漲價預備費據(jù)投資使用計劃，按年遞增6%計。項目固定資產(chǎn)投資1200萬元，%。，%。在工程費用中，%，%，%。 參照同類、同規(guī)模項目有關(guān)情況，本項目取流動資金60萬元，其中鋪底流動資金20萬元。項目總投資為固定資產(chǎn)投資與鋪底流動資金總和，計1200萬元。固定資產(chǎn)投資詳見《固定資產(chǎn)投資估算表》。 資金籌措資金籌措方案為：項目總投資為1200萬元，擬引進資金800萬元，自來水公司自籌400萬元。 固定資產(chǎn)投資估算表 單位；萬元序號工程或費用名稱估 算 價 值建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計一工程費用1水源地工程2凈水工程（1）清水池（2）吸水井（3）二級泵房（4）消毒間（5）變配電值室（6）倉庫機修間（7）綜合樓（8）食堂及餐廳（9）車庫（10）廠區(qū)總平面圖（11）車輛（12）廠外輸電線路（13）監(jiān)恐設備3輸配水管..355（1）DN500鑄鐵管（2）DN500鑄鐵管（3）DN400鑄鐵管108（4）DN300鑄鐵管（5）DN200鑄鐵管4其它工程152035二其它費用1建設單位管理費2征地費3辦公和生活用品購置4試運行費5勘察設計費6其它三預備費用1基本預備金2差價預備金合計120011 經(jīng)濟評價 本工程經(jīng)濟評價按照國家計委頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求進行，分布財務評價和國民經(jīng)濟評價兩個層次。鑒于本工程系城市公用設施，它為國民經(jīng)濟所作貢獻主要表現(xiàn)為對社會產(chǎn)生的直接效益，其主要的經(jīng)濟效益與城市生產(chǎn)發(fā)展和居民生活密切相關(guān)，難以確切地定量計算，如改善供水條件，提居民的健康水平等方面的社會效益只能進行定性描述。 本工程財務評價主要分析計算供水費用和收入，從財務效益上考察項目的可行性。國民經(jīng)濟評價著眼于工程的效益分析，對其社會效益主要進行定性描述，不進行各項評價指標的具體計算。 財務評價項目計算期 根據(jù)本工程特點，項目計算期按22年計算，其中建設期2年，營運期20年。工程總投資及資金籌措項目固定資產(chǎn)投資1200萬元，擬引進外資800萬元，自來水公司自籌400萬元。職工定員及工資 職工定員按20人，年平均工資按10000元/人計算（含14%的福利費）。固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計算，凈殘值率取5%修理費修理費按固定資產(chǎn)的2%計算。水資源費根據(jù)有關(guān)規(guī)定。動力費和藥劑費動力費按設計指標和目前電價計算，藥劑費參照生產(chǎn)資料確定。售水價格 鑒于目前售水價格偏底和本項目水資源偏高，不利于水資源的有效利用，建議適當提高售水價格。稅金 增值稅按銷售收入的6%計算，城市維護建設稅和教育附加分別按增值稅的5%和3%計算，所得稅按33%計算。1基準收益率財務評價中，基準收益率采用7%。 項目總成本費用包括：水資源費、燃料動力費、工資福利費、修理費、折舊費及攤銷費、利息支出及其它費用等。經(jīng)估算：水資源費：657萬元。 動力費： 藥劑費： 工資及福利費：35萬元修理費： 折舊費及攤銷費： 其它費用：27萬元。 根據(jù)工程設計規(guī)模，年供水1100萬立方米。項目的銷售收入主要是水費收入，根據(jù)目前城市供水水價偏底和本項目水資源偏高的實際情況，在財務評價估算水費收入中。年水費收入共1650萬元。 按規(guī)定納稅標準計算，年應交納增值稅、城市維護建設稅、教育附加，合計共165萬元。 項目年銷售收入減年總成本費用減銷售稅金及附加后，為年利潤總額。根據(jù)財務評價堵塞基本計算報表得出，反應項目盈利能力和清償能力的財務指標如下：投資利稅率：%投資利潤率：%財務內(nèi)部收益率：%財務凈現(xiàn)值（ic=7%）：1403萬元投資回收期：（含建設期1年） 敏感性分析為了分析、預測財務評價諸因素發(fā)生變化時對項目經(jīng)濟效益的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度，因此，在財務評價的基礎(chǔ)上進行敏感性分析。根據(jù)工程的特點，設定主要因素是工程投資、售水單價和經(jīng)營成本，分別對工程投資、售水價格和經(jīng)營成本作增加和減少5%的幅度進行敏感性分析。結(jié)果如下表所示：敏感性分析表項目財務內(nèi)部收益率（%）財務凈現(xiàn)值（萬元）投資回收率（年）基本方案1403固定資產(chǎn)投資+5%13425%1464售水價格+5%17425%1064經(jīng)營成本+5%11965%1610 從上表中看出，售水價格及經(jīng)營成本變化對項目效益影響最為敏感，所以合理確定售水價格、努力降低經(jīng)營成本，是項目營運中要十分重視的問題。 社會效益分析本工程項目系社區(qū)公用設施，其國民經(jīng)濟效益主要有以下方面：（一）促進**鎮(zhèn)的開發(fā)建設 作為基礎(chǔ)設施，如果社區(qū)供水跟不上，勢必制約**鎮(zhèn)的開發(fā)建設。**鎮(zhèn)水廠建成后，將有力地促進**鎮(zhèn)的開發(fā)建設，為大社區(qū)的早日建成打下堅實的基礎(chǔ)。（二）促進社區(qū)工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展隨著工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，社區(qū)供水量跟不上發(fā)展的需要。建設本項目，可以提高社區(qū)供水能力，緩解供水矛盾，對工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有重要促進作用。（三）改善水質(zhì)，提高社區(qū)居民健康水平建設本項目使社區(qū)供水質(zhì)量得到改善，居民生活用水更有保障，有益于居民的身體健康。（四）促進第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對外開放建設本項目可為社區(qū)的服務、餐飲、賓館、旅游等公益事業(yè)提供水源，有利于促進社區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對外開放。根據(jù)經(jīng)濟評價準則，項目有一定的財務效益，而且國民經(jīng)濟效益顯著，所以，本工程在經(jīng)濟上是可行的。50