【正文】 ，噪音極低，非常環(huán)保。本項(xiàng)目污染物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家《綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—88）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》和《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》等，項(xiàng)目建成后，對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生污染。為美化環(huán)境，加強(qiáng)綠化，本項(xiàng)目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁建筑物周圍種植部分樹木花草，在綜合樓前建一噴水池和花壇，（包括清水池綠化），廠區(qū)綠化率48%。 節(jié)能本項(xiàng)目擬采用下列節(jié)能措施：潛水井泵選用節(jié)能型水泵，二級(jí)泵房采用變頻調(diào)速裝置。生產(chǎn)構(gòu)筑物間連接管道的布置，應(yīng)盡量使水流通暢，以減少水頭損失。輸水管道應(yīng)盡量縮短線路長(zhǎng)度。選擇優(yōu)質(zhì)管材，盡可能減少?gòu)S區(qū)及輸配水管道的跑、冒、滴、漏。排水采用重力流排放。注意水資源的綜合開發(fā)利用。變電室靠近負(fù)荷中心，以減少線路損失。選用合適的低壓電容補(bǔ)償柜，提高功率因數(shù)。選用節(jié)能型變壓器及其它節(jié)能電氣產(chǎn)品。各建筑物應(yīng)充分考慮利用自然通風(fēng)和采光。1建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)應(yīng)選用隔熱，保溫性能好的材料。1充分利用自然環(huán)境，搞好建筑物周圍的綠化。8 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 企業(yè)組織項(xiàng)目建成后，屬合資企業(yè)，有獨(dú)立法人地位，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，設(shè)置辦公室、機(jī)電班、調(diào)度控制室、凈水班等機(jī)構(gòu)。 勞動(dòng)定員按照精簡(jiǎn)、高效的原則配備人員，定員20人，包括：廠長(zhǎng)（經(jīng)理）1人水源地3人調(diào)度3人泵房4人加氯間4人機(jī)修3人其他2人9 實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告正式批復(fù)后，盡快著手進(jìn)行開工前的前期準(zhǔn)備工作，及時(shí)委托有資證的設(shè)計(jì)單位編制初步設(shè)計(jì)并進(jìn)行場(chǎng)地平整工作。在施工圖設(shè)計(jì)階段應(yīng)同時(shí)進(jìn)行必要的設(shè)備、材料考查。在以上工作的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目的建設(shè)期擬定為2年，即2012年開工，2014年投產(chǎn)，具體安排如下：18月 水源地工程210月 水廠土建312月 管道工程1215月 水廠設(shè)備安裝1522月 掃尾工程23月 設(shè)備調(diào)試24月 竣工投產(chǎn)10 投資估算和資金籌措 投資估算依據(jù)國(guó)家《給水排工程概預(yù)算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)手冊(cè)》。依據(jù)《**省市政預(yù)算定額》。依據(jù)《**省建筑工程預(yù)算定額》。參照當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)工程的有關(guān)資料。設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)參照廠家的報(bào)價(jià)及同類設(shè)備工程的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。征地費(fèi)按5萬(wàn)元/畝計(jì)算，征地22畝。%計(jì)算。勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。辦公和生活用具購(gòu)置費(fèi)：按定員人數(shù)每人800元計(jì)算。預(yù)備費(fèi)：包括基本預(yù)備費(fèi)和價(jià)差預(yù)備費(fèi)，其中：基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其它費(fèi)用之和的5%計(jì)算，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)據(jù)投資使用計(jì)劃，按年遞增6%計(jì)。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1200萬(wàn)元，%。，%。在工程費(fèi)用中，%，%，%。 參照同類、同規(guī)模項(xiàng)目有關(guān)情況，本項(xiàng)目取流動(dòng)資金60萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金20萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資為固定資產(chǎn)投資與鋪底流動(dòng)資金總和，計(jì)1200萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資詳見《固定資產(chǎn)投資估算表》。 資金籌措資金籌措方案為：項(xiàng)目總投資為1200萬(wàn)元，擬引進(jìn)資金800萬(wàn)元，自來(lái)水公司自籌400萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)投資估算表 單位；萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)一工程費(fèi)用1水源地工程2凈水工程（1）清水池（2）吸水井（3）二級(jí)泵房（4）消毒間（5）變配電值室（6）倉(cāng)庫(kù)機(jī)修間（7）綜合樓（8）食堂及餐廳（9）車庫(kù)（10）廠區(qū)總平面圖（11）車輛（12）廠外輸電線路（13）監(jiān)恐設(shè)備3輸配水管..355（1）DN500鑄鐵管（2）DN500鑄鐵管（3）DN400鑄鐵管108（4）DN300鑄鐵管（5）DN200鑄鐵管4其它工程152035二其它費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)2征地費(fèi)3辦公和生活用品購(gòu)置4試運(yùn)行費(fèi)5勘察設(shè)計(jì)費(fèi)6其它三預(yù)備費(fèi)用1基本預(yù)備金2差價(jià)預(yù)備金合計(jì)120011 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 本工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求進(jìn)行，分布財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)兩個(gè)層次。鑒于本工程系城市公用設(shè)施，它為國(guó)民經(jīng)濟(jì)所作貢獻(xiàn)主要表現(xiàn)為對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的直接效益，其主要的經(jīng)濟(jì)效益與城市生產(chǎn)發(fā)展和居民生活密切相關(guān)，難以確切地定量計(jì)算，如改善供水條件，提居民的健康水平等方面的社會(huì)效益只能進(jìn)行定性描述。 本工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要分析計(jì)算供水費(fèi)用和收入，從財(cái)務(wù)效益上考察項(xiàng)目的可行性。國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)著眼于工程的效益分析，對(duì)其社會(huì)效益主要進(jìn)行定性描述，不進(jìn)行各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的具體計(jì)算。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目計(jì)算期 根據(jù)本工程特點(diǎn)，項(xiàng)目計(jì)算期按22年計(jì)算，其中建設(shè)期2年，營(yíng)運(yùn)期20年。工程總投資及資金籌措項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1200萬(wàn)元，擬引進(jìn)外資800萬(wàn)元，自來(lái)水公司自籌400萬(wàn)元。職工定員及工資 職工定員按20人，年平均工資按10000元/人計(jì)算（含14%的福利費(fèi)）。固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計(jì)算，凈殘值率取5%修理費(fèi)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的2%計(jì)算。水資源費(fèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定。動(dòng)力費(fèi)和藥劑費(fèi)動(dòng)力費(fèi)按設(shè)計(jì)指標(biāo)和目前電價(jià)計(jì)算，藥劑費(fèi)參照生產(chǎn)資料確定。售水價(jià)格 鑒于目前售水價(jià)格偏底和本項(xiàng)目水資源偏高，不利于水資源的有效利用，建議適當(dāng)提高售水價(jià)格。稅金 增值稅按銷售收入的6%計(jì)算，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加分別按增值稅的5%和3%計(jì)算，所得稅按33%計(jì)算。1基準(zhǔn)收益率財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中，基準(zhǔn)收益率采用7%。 項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括：水資源費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、工資福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)、利息支出及其它費(fèi)用等。經(jīng)估算：水資源費(fèi)：657萬(wàn)元。 動(dòng)力費(fèi)： 藥劑費(fèi)： 工資及福利費(fèi)：35萬(wàn)元修理費(fèi)： 折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)： 其它費(fèi)用：27萬(wàn)元。 根據(jù)工程設(shè)計(jì)規(guī)模，年供水1100萬(wàn)立方米。項(xiàng)目的銷售收入主要是水費(fèi)收入，根據(jù)目前城市供水水價(jià)偏底和本項(xiàng)目水資源偏高的實(shí)際情況，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)估算水費(fèi)收入中。年水費(fèi)收入共1650萬(wàn)元。 按規(guī)定納稅標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，年應(yīng)交納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加，合計(jì)共165萬(wàn)元。 項(xiàng)目年銷售收入減年總成本費(fèi)用減銷售稅金及附加后，為年利潤(rùn)總額。根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)堵塞基本計(jì)算報(bào)表得出，反應(yīng)項(xiàng)目盈利能力和清償能力的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：投資利稅率：%投資利潤(rùn)率：%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=7%）：1403萬(wàn)元投資回收期：（含建設(shè)期1年） 敏感性分析為了分析、預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)諸因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度，因此，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行敏感性分析。根據(jù)工程的特點(diǎn)，設(shè)定主要因素是工程投資、售水單價(jià)和經(jīng)營(yíng)成本，分別對(duì)工程投資、售水價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本作增加和減少5%的幅度進(jìn)行敏感性分析。結(jié)果如下表所示：敏感性分析表項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）投資回收率（年）基本方案1403固定資產(chǎn)投資+5%13425%1464售水價(jià)格+5%17425%1064經(jīng)營(yíng)成本+5%11965%1610 從上表中看出，售水價(jià)格及經(jīng)營(yíng)成本變化對(duì)項(xiàng)目效益影響最為敏感，所以合理確定售水價(jià)格、努力降低經(jīng)營(yíng)成本，是項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中要十分重視的問題。 社會(huì)效益分析本工程項(xiàng)目系社區(qū)公用設(shè)施，其國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益主要有以下方面：（一）促進(jìn)**鎮(zhèn)的開發(fā)建設(shè) 作為基礎(chǔ)設(shè)施，如果社區(qū)供水跟不上，勢(shì)必制約**鎮(zhèn)的開發(fā)建設(shè)。**鎮(zhèn)水廠建成后，將有力地促進(jìn)**鎮(zhèn)的開發(fā)建設(shè)，為大社區(qū)的早日建成打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（二）促進(jìn)社區(qū)工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展隨著工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，社區(qū)供水量跟不上發(fā)展的需要。建設(shè)本項(xiàng)目，可以提高社區(qū)供水能力，緩解供水矛盾，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有重要促進(jìn)作用。（三）改善水質(zhì)，提高社區(qū)居民健康水平建設(shè)本項(xiàng)目使社區(qū)供水質(zhì)量得到改善，居民生活用水更有保障，有益于居民的身體健康。（四）促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對(duì)外開放建設(shè)本項(xiàng)目可為社區(qū)的服務(wù)、餐飲、賓館、旅游等公益事業(yè)提供水源，有利于促進(jìn)社區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對(duì)外開放。根據(jù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，項(xiàng)目有一定的財(cái)務(wù)效益，而且國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益顯著，所以，本工程在經(jīng)濟(jì)上是可行的。50