【正文】 承辦單位為安徽某萬銀鐵塔有限公司。該公司實行董事會領導下的總經理負責制，建立完善的組織機構和健全的規(guī)章制度，本項目建設投產后由安徽某萬銀鐵塔有限公司現(xiàn)有機構管理。公司組織管理機構視公司生產經營需要可設置：董事會董事長總經理副總經理若干辦公室、財務部、人力資源部、生產部、市場開發(fā)部、原材料采購部、銷售經營部、后勤保障部、安全保衛(wèi)部等等。公司管理機構的設置，由公司根據(jù)公司經營管理工作需要適時調整、增減。第二節(jié) 人力資源配置：本項目勞動定員300人，其中行管人員為60人，占20%。：生產作業(yè)班次為白天一班制。：年工作日約260天， 實行8小時/工作日。雙休日、節(jié)假日為休息時間，因工作需要而擠占雙休日、節(jié)假日時間的，按根據(jù)國家有關加班作業(yè)時間規(guī)定記取并付給勞動報酬。生產前（上崗前）培訓：招聘專門技術人才不少于8%。對招聘到主要崗位上的職工進行安全生產、基礎知識、操作規(guī)則、器工具檢修等基本技能培訓，由公司統(tǒng)一安排。生產實踐指標：以熟練掌握實際生產技術、操作要領為主，由公司指派技術人員跟班作業(yè)指導，使職工能熟練掌握技術要領，能自行獨立完成生產任務，產品合格、品質優(yōu)良。第十章 項目實施進度第一節(jié) 項目建設期本項目建設期擬定為3年，項目工程建設完成后，即進行項目建設工程竣工驗收程序并投入試運營，少量附屬工程項目邊生產邊建設的形式，力求在建設中發(fā)展，在發(fā)展中收益。第二節(jié) 項目實施計劃 ，預計需時2個月； ，預計需時3個月； 、評估及審批，預計需時3個月； ，預計需時5個月； ，預計需時2年（24個月）；、訂貨，預計需時2個月；，預計需時2個月；，預計需時3個月；，預計需時1個月；、竣工驗收，預計需時1個月；。以上實施計劃中，有很多工序都是穿插進行的（見項目實施計劃圖）。項目實施進度圖（插圖）第十一章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據(jù) 建筑工程費用：參考類似工程造價。 工藝設備費用：定型設備價格根據(jù)生產廠家提供的產品樣本和設備出廠價及市場詢價。 其他費用：按有關計費標準估算。 流動資金：參考類似項目估算。鋪底流動資金按全額流動資金的30%估算。第二節(jié) 項目建設投資估算 。其中：①生產廠房3000萬元；②原材料和產成品倉庫600萬元；③創(chuàng)新設計中心250萬元；④職工宿舍800萬元；⑤食堂200萬元；⑥辦公用房250萬元；⑦其他150萬元。項目用地150畝，土地費用900萬元。：、供電、通訊工程150萬元；；、停車場80萬元；；（三廢處理設施、防燥音設施等）80萬元；；。 項目投資及構成詳見附表2《項目總投資估算表》。第三節(jié) 資金來源與籌措方案 本項目為股份合作制民營企業(yè),。項目建設資金以項目法人（投資企業(yè)主）自籌為主，融資、貸款為輔，其資金籌措初步方案為：Ⅰ.自籌80%，申請銀行貸款20%。Ⅱ.自籌70%，尋求合資方出資30%。Ⅲ.自籌50%，尋求合資方出資30%。申請銀行貸款20%。鋪底流動資金由項目單位籌集解決。 第四節(jié) 資金使用計劃 本項目建設期限為3年，固定資產投資分年分批投入，第一年約占20%，第二年約占50%，第三年約占30%（見附表4項目資金使用計劃表）。第十二章 經濟效益分析第一節(jié) 項目分析參照依據(jù)本項目根據(jù)國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》(第二版,1993年)、國家計委頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》（試用版，2002年），參照類似投資項目財務評價進行效益估算。 項目擬3年建成, 經營期15年,計算期18年。第二節(jié) 財務效益分析 成本估算(1) 原材料購入價按4500元/t估算（原材料利用率按97%計）。 (2) 燃料動力按項目生產規(guī)模350元/t估算。 (3) 包裝材料及易耗品按生產規(guī)模100元/t估算。(4)人員工資，行管人員按人均40000元/年估算；工人工資按產成品330元/t估算。(5) %提取社保﹑醫(yī)保﹑失保和福利基金費用。(6) 折舊費和攤銷費建筑物投資綜合折舊年限按30年，直線法折舊，殘值率5%。設備投資及其它投資綜合折舊年限按15年，直線法折舊，殘值率5%。無形資產及開辦費攤銷年限取10年。土地使用費用按50年攤銷。（7）修理費按固定資產折舊費的25%計算修理費。（8）其他費用估算%估算“其他費用”，包括辦公費、職工培訓費、職工制裝費、廣告推銷費用以及差旅交際等費、管理費用和不可預見費用等。（9）財務費用：%計入成本。（10）營業(yè)稅金及附加估算: 營業(yè)稅稅率按5%。:以營業(yè)稅額為基數(shù),取5%。:以營業(yè)稅額為基數(shù),取4%。：以營業(yè)總收入為基數(shù),‰。營業(yè)稅金及附加=a+b+c+d=2479萬元項目總成本=（1）+（2）+…+（10）=32533萬元總成本費用見附表5《項目總成本估算表》 收入估算 ⑴角鐵鐵塔成品構件銷售價按8500元/t估算⑵鋼管鐵塔成品構件銷售價按9500元/t估算⑶產成品按98%銷售率估算項目總收入=【⑴51000⑶247。2】+【⑵51000⑶247。2】 =44983萬元銷售收入見附表6《產品銷售收入表》。所得稅:所得稅稅率按25%；計提公益金按稅后利潤的10%。應繳納所得稅=（44983－32533）25%=3113萬元項目利潤=[44983－32533）]（1－25%）=9337萬元計提公益=933710%= （見附表7《項目利潤表》）：根據(jù)正常年經營收入、固定成本、可變成本、營業(yè)稅金及附加,%。即：生產能力盈虧平衡點（%）=年固定總成本247。（年銷售總收入－年可變總成本－年營業(yè)稅金及附加） ：　　根據(jù)慣例，在對項目進行效益分析時，有必要對項目經營效果的敏感性進行分析，即當經營成本提高10%和經營收入降低10%的經濟狀況。當成本提高10%時，則 總成本為：32533萬元（1+ 10%）=（35786）10468萬元；當經營收入降低10%時，則總收入為：44983萬元（110%）=（40485）10817萬元，此時利潤為4048535786=4699萬元，敏感系數(shù)為：4699247。35786=%.①（年）③投資利潤率78%②%第十三章 結論與建議第一節(jié) 結 論，是某制造業(yè)領域新的產業(yè)，對于圍繞調整結構促升級，加快發(fā)展方式轉變具有特殊意義。、省政府“外向帶動、整體推進、重點突破、形成支柱”的總體戰(zhàn)略，對于堅持走新型工業(yè)化道路，加快發(fā)展先進制造業(yè)，提升第一產業(yè)，帶動第三產業(yè)，實現(xiàn)三次產業(yè)在更高層次上的協(xié)調發(fā)展將起著積極推動作用。，得到縣及當?shù)卣拇罅χС?。，該項目具有投資規(guī)模大，經濟效益好，財務風險較小，發(fā)展空間廣。本項目實施為當?shù)毓I(yè)經濟增添新的亮點，對提供更多的就業(yè)崗位，延伸和壯大某縣產業(yè)鏈，調整提高優(yōu)化制造產業(yè)結構，進而推動縣域經濟發(fā)展，具有十分重要的意義。綜上所述，本項目是可行的。第二節(jié) 建 議安徽某萬銀鐵塔有限公司為實施本項目做了大量準備工作，建議政府主管部門和相關單位給予支持，使該項目盡快組織實施。 第十四章 附 表附表1 《項目擬建內容及規(guī)模表》附表2 《項目總投資估算表》附表3 《主要生產設備明細表》附表4 《項目資金使用計劃表》附表5 《項目總成本估算表》附表6 《項目經營收入表》附表7 《項目利潤表》附表8 《現(xiàn)金流量表》附表9 《主要生產設備展示圖》年產8500t*6/鋼管鐵塔生產線項目可行性研究報告