【正文】 經營成本+10%10%銷售收入+10%10%產銷量+10%10%敏感性分析圖銷售收入 3經營成本2產銷量110%+10%0 （六）、財務分析結論經財務分析可以得出當行業(yè)基準折現(xiàn)率為9%時，凈現(xiàn)值NPV=＞0，該項目可行，小于行業(yè)基準投資回收期，%，大于行業(yè)基準收益率，該項目能按時收回成本，有較好的經濟效益，是一個投資風險小，收益率高的好項目，該項目可行。二、社會效益分析該項目的實施能促進國民經濟的發(fā)展，本項目建成后將成為當?shù)卣匾斦杖雭碓矗岣弋數(shù)氐膰袷杖?加快食品飲料行業(yè)的產業(yè)結構調整和產品升級換代。增加了就業(yè)崗位，可安排下崗職工150多人，減輕了社會就業(yè)壓力，同時，該產品在生產過程中無污染，合理利用了當?shù)刭Y源、真正實現(xiàn)了環(huán)保清潔生產。該產品的使用提高了人民生活健康，促進農業(yè)、食品飲料業(yè)等相關應用產品的需求和消費，并帶動相關產業(yè)的發(fā)展。增強了我國食品飲料、農業(yè)等產業(yè)的競爭力。該產品替代了同類產品的進口，同時，也可以出口創(chuàng)匯。此外，本項目建成后將吸引國內外客商的投資與采購，為當?shù)亟洕陌l(fā)展提供廣闊的商機。該產品的大量生產，所需原材料帶動了相關基礎產業(yè)的發(fā)展，增加農民收入，為區(qū)域性經濟發(fā)展增添了活力。從以上分析可以看出，該項目的實施，經濟效益和社會效益很好。第八章 進度安排本項目所需生產、管理人員已安排到北京參加專業(yè)培訓，首先經過工藝裝置3—6個月的操作學習，掌握生產的基本知識、基礎理論，熟悉工藝流程和主要設備結構，熟練掌握正常生產、事故處理及開、停車，同時學習安全防護知識，培訓結束后，考試合格持證上崗。一、項目實施周期根據項目進度安排計劃，本項目實施周期擬安排12個月。二、項目實施進度計劃根據本項目的實際情況，安排的實施步驟分：項目評估立項、設備詢價調研與采購、安裝調試、試車運轉、人員培訓和投產六個階段進行。項目實施進度表序號工作階段月 份1334567891011121項目評估立項2詢價、調研、采購3安裝調試4試車運轉5人員培訓6投產、達產第九章 項目的組織管理及相關保障措施一、綜合實力和產業(yè)基礎某蘆薈制品有限公司，是研究開發(fā)生產系列蘆薈制品的專業(yè)化公司，現(xiàn)有職工110人，其中高級工程師5人，中初級工程技術人員25人，主要產品有蘆薈精面、蘆薈原汁、蘆薈奶、蘆薈肉、蘆薈系列化妝品、蘆薈凝膠濃縮液等，其中，蘆薈精制掛面、蘆薈原汁分別被江蘇省科技廳列入2000年、2001年星火計劃項目。在第五屆中國國際食品博覽會上，我公司生產的“綠衣天使”牌蘆薈系列產品榮獲國際名牌產品稱號。該公司生產設備先進，環(huán)境優(yōu)美。現(xiàn)年產值3000多萬元?，F(xiàn)擁有固定資產1300多萬元，建筑面積5000平方米，蘆薈種植基地500多畝。該公司擁有自己的研發(fā)中心某蘆薈科學研究所，有經驗豐富的專業(yè)技術人員，具有較強的新產品開發(fā)能力，擁有一支精于現(xiàn)代化管理的管理隊伍。產品以精湛的生產工藝、可靠的質量，獲得客戶的廣泛好評。連續(xù)多年獲得“AA級重合同守信用企業(yè)”稱號。二〇〇六年十二月獲得“江蘇省質量信得過企業(yè)（產品）”稱號。本公司具有實施該項目的獨特優(yōu)勢。（一）、企業(yè)員工構成人員分工構成分 工人 員開 發(fā)生 產管 理銷 售職工總數(shù)11025531220大專以上人員45221058人員學歷構成技術人員總數(shù)博 士碩 士 本 科大 專中 專30142032人員職稱構成技術人員總數(shù)高級職稱中級職稱初級職稱305 187（二）、企業(yè)高層管理人員或項目負責人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經營管理水平該公司總經理唐懷奇先生于一九八五年八月畢業(yè)于清華大學，獲得博士學位，幾年來多次到清華大學學習深造，長期從事食品飲料的研究。總經理唐懷奇同志具有較強的科技創(chuàng)新意識、市場開拓能力和經營管理水平。如該項目科研成果就是唐懷奇同志經過多年的市場調研，提出科研開發(fā)總體設計方案，并從事主要研制而獲得的成果。本項目所需生產、管理人員安排到北京參加專業(yè)培訓，首先經過工藝裝置3—6個月的操作學習，掌握生產的基本知識、基礎理論，熟悉工藝流程和主要設備結構，熟練掌握正常生產、事故處理及開、停車，同時學習安全防護知識，培訓結束后，考試合格持證上崗。（三）、企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入以及企業(yè)內部管理體系情況為適應現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，盡可能減少管理層次，提高工作效率，我公司設有總經理1名，副總經理2名，具體負責該公司的市場聯(lián)絡、生產技術、科技開發(fā)、綜合事務、財務管理。同時我公司擁有自己的研發(fā)中心，配備專門的技術人員和研發(fā)中心負責人，制定了科研開發(fā)激勵機制；從事本項目的研發(fā)人員25人，其中大專以上學歷人員20人，高級職稱5人，中級職稱12人，初級職稱5人。近年來我公司研發(fā)資金投入占銷售收入的比例8%以上，2006年我公司研發(fā)資金投入200多萬元，購置了較先進的研發(fā)設備，具有較強的科研開發(fā)能力。該科研成果就是我公司自主研制的成果。公司組織機構設置如下：公司組織機構圖總經理 科 技 開 發(fā)財 務 管 理綜合 事務生 產 技 術市 場 聯(lián) 絡 人 事 管 理 品 質 管 理 試 驗 檢 驗 技 術 工 藝 產 品 開 發(fā) 包 裝 車 間 維 修 車 間 生 產 車 間生 產 計 劃市 場 策 劃產 品 銷 售 （四）、企業(yè)從事該產品生產的條件、產業(yè)基礎 我公司擁有自己的研發(fā)中心某蘆薈科學研究所，是國際蘆薈科學協(xié)會核心會員單位之一，是江蘇省乃至華東地區(qū)規(guī)模最大的專門從事蘆薈種植、加工技術研究及系列產品開發(fā)的綜合性龍頭企業(yè)和經營科研機構。我公司與武漢化工大學具有長年的技術合作關系，有經驗豐富的專業(yè)技術人員，具有較強的新產品開發(fā)能力。主要產品有蘆薈凝膠、蘆薈面、蘆薈汁、蘆薈酒及蘆薈系列化妝品等。其中，蘆薈精制掛面、蘆薈原汁被江蘇省科技廳列入2000年、2001年省星火計劃項目。公司現(xiàn)有固定資產1300多萬元，廠房5000平方米。擁有較先進的生產設備、檢測設備，擁有500多畝蘆薈種植基地，現(xiàn)年產值3000多萬元。產品質量符合企業(yè)標準，能滿足客戶要求，具有較先進的生產管理水平。該項目產品的原材料及輔料國內易購，現(xiàn)有的煤、電、水能滿足大規(guī)模生產的要求。二、環(huán)境保護及勞動安全（一）、環(huán)境保護措施影響環(huán)境因素及防范措施廢水本項目排水主要為少量生產廢水。生產廢水為經過數(shù)次提取后的殘余少量水，經廢水處理，調整檢驗后，其成份不含有害物質，可循環(huán)利用，不會對環(huán)境造成污染，很少排出廠外。本項目生產過程中無噪聲、廢氣、廢渣排出。（二）、勞動保護和安全貫徹“安全第一、防范為主”的方針。安全衛(wèi)生設施必須執(zhí)行與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”制度，以保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，保證長期安全生產。高速運轉設備要設防護網，高位工作點設防護欄，在有觸電危險的地方安裝漏電保護裝置，并設有明確警示，各種電器設備設置接地系統(tǒng)，防止觸電事故發(fā)生。車間內搞好通風通氣，車間設計采用下進風上排風的方式，屋頂設可開啟的天窗，并在局部設置屋頂軸流風機輔助排風，保證車間內有較好的空氣質量。凡溫度超過60℃的管道和設備，在操作人員可能觸及到的范圍內都要保溫，作為防燙保護。鍋爐區(qū)采用蒸汽幕保護等特殊防護措施。危險區(qū)域與其他生產區(qū)域用防火防爆墻隔離，設置足夠數(shù)量的安全出入口，保證事故發(fā)生時有關人員能及時迅速疏散。噪聲污染除環(huán)境保護處理措施外，生活及辦公部門和操作區(qū)有一定的距離，以減少噪聲干擾。車間應購置足夠數(shù)量的勞動服、防護用品、口罩等，對操作人員應進行安全操作培訓，避免由于操作不當引起傷害。（三）、消防設施廠區(qū)內所有建筑物嚴格按防火規(guī)范設計，各建筑物耐火等級為Ⅰ、Ⅱ級，廠區(qū)內消防給水系統(tǒng)與生產，生活用水系統(tǒng)共用，廠區(qū)內設置消火栓，生產車間內按規(guī)范放置一定數(shù)量的手提式滅火器材。全廠電氣接地保護采用TN—C—S系統(tǒng)。各建筑物內采用TN—S系統(tǒng)。插座箱及插座回路均采用漏電保護器。廠區(qū)主要道路采用雙車道，主要建筑物四周設環(huán)形通道，可滿足消防車出入。43