【正文】 動(dòng)資金1000萬元；申請(qǐng)銀行貸款2000萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資1500萬元，配套流動(dòng)資金500萬元。項(xiàng)目建設(shè)期一年，預(yù)計(jì)2011年底前完成，2012年3月投產(chǎn)。投 資 計(jì) 劃 與 資 金 籌 措 表單位：萬元 年份項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年總計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期一生產(chǎn)負(fù)荷（%）0%60%100%100%100%100%二總投資3500400045004800500050001建設(shè)投資3500350035003500350035002流動(dòng)資金08001000120015001500三資金籌措3500800500200050001自籌資金200050030020003000[1]用于流動(dòng)資金050030020001000[2]用于固定資產(chǎn)2000000020002資金借貸1500300200002000[1]用于流動(dòng)資金030020000500[2]用于固定資產(chǎn)150000001500四資金借貸合計(jì)150018002000200020002000五應(yīng)付利息合計(jì)105231371511651651第十章 社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，不但能夠取得一定的經(jīng)濟(jì)效益，更重要的能夠取得十分明顯的社會(huì)效益，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。、地、市的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策有重大意義我國政府對(duì)農(nóng)業(yè)的政策是：積極發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，形成生產(chǎn)、加工和銷售有機(jī)結(jié)合和相互促進(jìn)的體制，推進(jìn)農(nóng)業(yè)向商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代民轉(zhuǎn)變，在此方針指引下，省、地、市政符根據(jù)當(dāng)?shù)刈陨淼奶攸c(diǎn)，努力抓好具有區(qū)域特色、能帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，由此促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)，符合當(dāng)?shù)卣卑l(fā)展旅游和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化特色經(jīng)濟(jì)” 的整體思路和戰(zhàn)略決策。，推動(dòng)養(yǎng)蜂業(yè)規(guī)范科學(xué)發(fā)展目前順平地區(qū)養(yǎng)蜂業(yè)已經(jīng)有了一個(gè)較大的發(fā)展，但從整體上看仍缺乏龍頭企業(yè)帶動(dòng)，技術(shù)水平尚待加強(qiáng)，產(chǎn)品深加工滯后，先進(jìn)的蜂王漿制品生產(chǎn)還處于空白。本項(xiàng)目建成后，將起到龍頭作用，促進(jìn)順平乃至周邊縣市養(yǎng)蜂業(yè)向更高層次發(fā)展，同時(shí)促進(jìn)順平的食品加工業(yè)有一個(gè)較大的飛躍。,保障社會(huì)安定項(xiàng)目建成后，提供了新的勞動(dòng)就業(yè)場所，為剩余勞動(dòng)力提供了新就業(yè)機(jī)會(huì)。本項(xiàng)目需要員工170人左右，主要考慮接收附近農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力和附近大中專院校畢業(yè)生，這對(duì)解決農(nóng)村困難家庭問題，落實(shí)大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)，構(gòu)建和諧社會(huì)作用是顯著的。同時(shí)，本項(xiàng)目的實(shí)施，會(huì)促進(jìn)其他行業(yè)的發(fā)展，將會(huì)起到間接創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)的作用。項(xiàng)目投產(chǎn)后，國家及地方收取的稅金全年均為300～1000萬元，整個(gè)經(jīng)營期累計(jì)稅金為26,000萬元。項(xiàng)目實(shí)施后，采用國外先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，現(xiàn)代的企業(yè)管理方式，以及引入現(xiàn)代化企業(yè)文化，必將影響和改變廣大企業(yè)員工和周邊地區(qū)群眾的思想觀念，提高他們?cè)诳萍肌⑽幕徒?jīng)濟(jì)等方面的參與意識(shí)，竟?fàn)幰庾R(shí)和商品意識(shí)，從而進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)向前發(fā)展，為將來引進(jìn)人才、技術(shù)、資金創(chuàng)造了更好的內(nèi)部環(huán)境。農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)成本主要由固定投資成本、產(chǎn)品成本、勞務(wù)及管理成本、營銷采購成本構(gòu)成。固定投資成本為3500萬元，根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度分批投入。產(chǎn)品成本：主要為原料成本、加工消耗成本、包裝材料成本、倉儲(chǔ)物流成本、稅費(fèi)等。該成本與產(chǎn)量呈正比。勞務(wù)及管理成本投產(chǎn)初期約每年300萬元，員工工資可按當(dāng)?shù)匦匠晁狡骄蛋l(fā)放，技術(shù)和管理人員可采用期權(quán)激勵(lì)方式節(jié)省先期開支，可給予一定比例的限售股，5年解禁流通。預(yù)期固定資產(chǎn)中，建筑類可使用40年以上，設(shè)備類可使用20年以上，初期固定資產(chǎn)投資3500萬元。預(yù)計(jì)初期五年的年均銷售收入為5000萬元人民幣, 穩(wěn)定期每年銷售收入7000萬～1億元人民幣。預(yù)計(jì)初期五年每年的綜合成本（包括固定資產(chǎn)平攤和損耗、產(chǎn)品成本、勞務(wù)和管理成本和營銷采購成本以及上繳稅費(fèi)）3500萬，穩(wěn)定期每年綜合成本為4000～5000萬元。前五年:每年利潤1500萬元（完稅后），上繳利稅300萬元（作為招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目，投資前3年稅收優(yōu)惠）；五年后：每年利潤3500萬元（完稅后），上繳利稅1000萬元。前五年總投資利潤率為30%，總投資回收期=，固定資產(chǎn)利潤率 = 4060%，綜合投資回收期 =5年（包括建設(shè)期一年）。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào) 名稱單位指標(biāo)備注一、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案噸/年2201零售包裝蜂王漿凍干粉噸/年702食品工業(yè)用蜂王漿凍干粉噸/年303蜂花粉噸/年120二、原料需求噸/年1蜂王漿原液噸/年3002蜂花粉噸/年2003輔料噸/年104包裝材料噸/年20三、人員及動(dòng)力消耗萬元/年4001燃煤噸/年202用電量萬度/年1803用水量萬立方米100003勞加定員人170四、建筑面積平方米5000五、占地面積畝50六、項(xiàng)目總投資萬元5000七、建設(shè)投資萬元3500(一)建設(shè)期利息萬元105(二)年銷售收入萬元5000前五年平均八、年總成本萬元3300前五年平均九、年利潤總額萬元1800前五年平均十、年所得稅萬元300前五年平均十一、年稅后利潤萬元1500前五年平均1投資回收期年2投資利潤率%303借款償還期年55綜合投資回收期年5項(xiàng)目建成后，產(chǎn)生的“三廢”經(jīng)處理符合排放便準(zhǔn)后排放，對(duì)周邊環(huán)境影響較小。工廠內(nèi)土地利用率90%以上，道路全部硬化，路邊和預(yù)留用地用植被綠化，綠化覆蓋率達(dá)15%以上。項(xiàng)目的建成將推動(dòng)當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)蜂農(nóng)業(yè)科學(xué)化、規(guī)范化發(fā)展，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增收和生態(tài)平衡。19