【正文】 行操作規(guī)程，上班前應更換工作服、帽子、口罩等。定時對生產工器具、生產設備進行清洗、消毒；定期檢修設備，防止污染，影響工作人員身體健康。 經常清掃衛(wèi)生，不準堆放雜物，減少活媒介(鼠、昆蟲)藏匿孽生，車間窗戶均設置紗窗，門設置空氣幕，以防小動物。車間內不準堆放與生產無關的物品?！督ㄖO計防火規(guī)范》《建筑滅火器配置系統(tǒng)設計規(guī)范》《建筑物防雷設計規(guī)范》《二氧化碳滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》設計中貫徹“預防為主，防消結合”的方針，從平面布置、道路、建筑結構、電氣、消防給水、消防器材的配備、監(jiān)測管理機構的設置等多方面入手，做到消防設施與主體工程同時設計、同時建設、同時投運，為項目建成后的經營管理設置過硬的消防環(huán)境。該項目建構筑物均采用耐火和不易燃燒的材料及設備，最大限度的降低火災隱患。并根據(jù)該項目具體情況，依據(jù)消防設計規(guī)范配備合理的消防設備，設置完備的火災自動監(jiān)測報警系統(tǒng)，以確?；鹎榘l(fā)生時能及時滅火，確保人員生命安全，盡量降低損失。在廠區(qū)總圖設計中設有防火通道。車間周圍設環(huán)形通道，建筑物按防火間距的要求設計，并設有安全出口。消防用水量該項目根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》，室外消火栓用水量為25L／S，室內消火栓用水量為5L／S。火災延續(xù)時間：室內外消火栓用水為2h。室外消防給水系統(tǒng)室外給水管網為消防、生活合一制，在室外給水環(huán)網上設置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供給，消火栓的最大間距不大于120米，保護半徑150米。室外消防為低壓制，著火時由消防車從室外消火栓抽水進行撲救。其它在建筑物各層按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》配置一定數(shù)量的磷酸銨鹽干粉滅火器。第十章 組織結構與項目管理組織機構本項目建設期項目的籌建指揮部，其組織機構設定如下：工程技術部、財務計劃部、材料供應部、質量監(jiān)督部、后勤保障部、安全保衛(wèi)部工作制度根據(jù)項目生產工藝要求和生產特點，生產操作人員、技術人員實行三班制運轉，每班工作8小時；管理人員一班制，每班工作8小時。全年作業(yè)時間為300天，全年開車按7200小時。勞動定員該項目勞動定員1100人，其中管理人員100人，一般生產工人1000人。員工來源公司人員全部實行公開招聘制。技術與管理人員要求大專以上學歷，其他人員要求各有所長，勝任本行。其中試用期為半個月，用人采有四級批準制組長、班長、車間主任、部門經理、總經理，總經理簽字后交辦公人事部辦理相關手續(xù)。該項目建設期計劃為2年。項目計劃于2010年10月開工建設，期間完成項目土建工程、裝飾工程、設備安裝調試等項工程，預計2012年11月工程全部竣工。項目進度安排表時間項目名稱項目立項施工準備施工圖設計工程施工竣工驗收第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)國家發(fā)改委、建設部聯(lián)合頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參考》(第三版)；項目所需的配套設備，按生產廠家報價資料逐臺進行計算；項目建設工程費按省現(xiàn)行建筑造價指標進行估算；項目安裝工程費按各單項工程、安裝工程費率進行計算，費率為設備購置費的5%計算；基本預備費按5%計?。q價預備費按現(xiàn)行政策暫停征收）。 投資估算該項目總投資為36000萬元（見附表1），其中固定資產投資29215萬元，流動資金6785萬元。該項目固定資產投資為29215萬元。其中： 建筑工程費：15153萬元 設備購置費：12141萬元 安裝工程費：960萬元 其它費用：700萬元 預備費：261萬元流動資金按分項詳細估算法進行估算，由此估算出項目流動資金6785萬元 資金來源36000萬元全部由公司自籌。第十二章 財務評價 財務評價依據(jù)根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）確定基礎數(shù)據(jù)。各種原材料、燃料及動力消耗均按生產工藝設計定額按當?shù)噩F(xiàn)行價格進行計算；計算期的確定項目建設期為2年，計算期為12年。固定資產采用平均年限分類進行折舊，房屋建筑物按50年折舊，不計殘值。新增設備按10年折舊。；無形資產和遞延資產，按10年進行攤銷，每年攤銷費為10萬元；財務基準收益率為10%。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算項目建設期為2年，建成后正常年每年生產產品50萬片和50萬米，按照每片均價8元和每米200元計算，正常年項目的銷售收入為10400萬元。 營業(yè)稅金及附加本項目應繳納增值稅、城市建設稅及教育費附加。按照國家有關規(guī)定，城市維護建設稅和教育費附加分別按增值稅的7%和3%計取，年營業(yè)稅金及附加2376萬元(見附表2)。 總成本及經營成本估算該項目正常年份的主要原材料輔助材料的成本為8568萬元，燃動力的成本為288萬元。 項目總成本估算本項目正常年總成本為15158萬元,經營成本14001萬元(見附表3)。成本估算構成如下：外購原材料費經測算,本項目年外購原材料支出為8568萬元。外購燃料、動力費根據(jù)消耗指標并按當?shù)貙嶋H價格計算，共計288萬元。職工工資及福利費職工1100人, ，正常年工資福利共1980萬元折舊折舊按平均年限折舊法計算。項目固定資產投資原值29215萬元，其中房屋、設備折舊年限分別為50年和10年，不計殘值。攤銷該項目其他費用100萬元,作為遞延資產攤銷10年攤銷，年攤銷10萬元。項目技術為自有，故沒有無形資產。修理費修理費按折舊費的10%計取，每年105萬元。其他費用按經營收入的4%計取，年需1440萬元。正常年稅后利潤為5071萬元。按有關規(guī)定，本產品所得稅稅率為25%，企業(yè)發(fā)展基金、儲備基金、福利按10%計取（見附表5）。 財務效益分析通過財務現(xiàn)金流量計算，(見附表4)，按此計算的各項評價指標如表121：表121 財務盈利評價指標序號指 標單位所得稅前所得稅后備注1財務內部收益率%含建設期2靜態(tài)投資回收期年3財務凈現(xiàn)值（I=10%）萬元 不確定性分析 盈虧平衡分析BEP1(生產能力利用率) =固定成本247。（年銷售收入—年可變成本—年銷售稅金）100% =%BEP2（產值）=36000%=9160萬元總成本2600916盈利區(qū)銷售收入虧損區(qū)生產成本利用率固定成本 圖121 盈虧平衡圖 敏感性分析對影響項目經濟效益的產品銷售收入、經營成本、固定資產投資等主要因素變化進行敏感性分析。見表122。表122 敏感性分析表變動因素變動幅度指標內部回收率(%)凈現(xiàn)值（i=10%）敏感性基本方案0 　銷售收入5% 5% 經營成本5% 5% 固定資產投資5% 5% 通過對項目從籌建到投產經營全過程各項評價指標的測算，項目雖然投資較大，但投產后效益較好，項目建成投產后，%，高于設定的10%基準收益，（含建設期）。從敏感性分析看，項目有一定的抗風險能力，從項目的資產負債情況看，項目的財務負債正常，不存在財務風險，項目在財務上是可行。第十三章 結論和建議該項目屬建材工業(yè)項目，符合國家產業(yè)政策。本報告積極貫徹技術進步的方針，積極采用成熟的工藝，以保證產品的高質量和低成本?？倛D布置方案中生產布置緊湊，工藝流程較短，運輸路線通暢，有利于生產、消防及環(huán)境保護，較為合理。本著三同時原則，報告對環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生給予了充分注意。對各種可能產生的污染和危害均采取了有效的治理措施，預期都能達到國家有關規(guī)定的標準和要求。該項目符合國家產業(yè)政策。該項目符合我國國情。該項目污染較小，通過環(huán)保措施符合環(huán)保要求。該項目技術工藝方案切實可行。該項目完成后，可提高地方經濟水平和解決當?shù)鼐蜆I(yè)，社會效益顯著。該項目符合國家產業(yè)政策，利國利民，可促使地方經濟發(fā)展，投產后將使國家、地方、企業(yè)受益。建議企業(yè)盡快實施，早出效益。附表1 投資估算表 單位:萬元 序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計備注1建筑工程費用 85309903609880主體工程 82002002008600含裝修辦公樓2000㎡24002002600廠房4000㎡32003200生活設施2000㎡26002002800公用工程 3307901601280室外供電系統(tǒng)90210903900變壓器、配電柜、電纜、電纜溝消防30410404800消防水池、加水泵、栓、管道道路170170綠化40400通訊及弱電系統(tǒng)170302002設備購置費742074203工程建設其他費用 10001000建設單位管理費144144勘察設計費192192工程監(jiān)理費120120環(huán)境監(jiān)測費8080辦公器具購置費8080培訓費8080可研報告編制費1010安全衛(wèi)生評價費2020現(xiàn)場準備費3030質量監(jiān)督管理費4040工程保險費4848其他費用1561564預備費 915915基本預備費 9159155流動資金678567856建設投資合計 94458410360778529215彩瓦及水泥管樁項目可行性研究報告