【正文】 其他應(yīng)付款 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 1800流動資金 300 500 800 800 800 800 800 800 800 800 7200流動資金借款 300 500 800 800 800 800 800 800 800 800 7200流動資金借款利息 30 50 80 80 80 80 80 80 80 80 720青島低壓鍋爐廠搬遷改造項目可行性報告20. 總成本與費用估算年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項目及費用名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020合計 原材料費 　 300 720 900 900 900 900 900 900 900 900 8220 輔助料費 　 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 900 工資 　 24 25 26 28 29 31 32 35 35 35 300管理費用 　 50 150 176 176 176 176 176 176 176 176 銷售費用 　 27 72 90 90 100 100 100 100 100 100 879財務(wù)費用 　 30 50 80 80 80 80 80 80 80 80 720總成本及費用 　 1360 1960 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 20900其中：折舊費 　 100 126 126 126 126 126 126 126 126 1108 攤銷費 　 20 20 20 20 20 　 　 　 　 　 100 貸款利息 　 30 50 80 80 80 80 80 80 80 80 720經(jīng)營成本 　 50 80 90 90 90 90 90 90 90 90 850固定成本費用 　 950 970 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9920變動成本費用 　 360 960 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 10920青島低壓鍋爐廠搬遷改造項目可行性報告21. 利潤表年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項目及費用名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020合計產(chǎn)品銷售收入 900 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27300銷售稅金 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 900總成本及費用 1360 1960 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 19120利潤總額 490 370 700 700 700 700 700 700 700 700 5480彌補上年虧損 370 120 490所得稅基 570 700 700 700 700 700 700 700 5470(應(yīng)納所得稅率) 所得稅 175 175 175 175 175 175 175 稅后利潤 525 525 525 525 525 525 525 青島低壓鍋爐廠搬遷改造項目可行性報告22. 全部投資現(xiàn)金流量表年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項目及費用名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020合計現(xiàn)金流入 　 1000 2626 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 29434 產(chǎn)品銷售收入 　 900 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27300回收固定資產(chǎn)余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 回收無形資產(chǎn)余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　固定資產(chǎn)折舊 　 　100 226　 226　 226　 226　 226　 226　 226　 226　 226 2034　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　現(xiàn)金流出 2022 3490 2230 2742 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息) 2022 1800 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1262 流動資金 　 300 200 300 　 　 　 　 經(jīng)營成本 　 1360 1960 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200銷售稅金 　 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100所得稅 　 　 175 175 175 175 175 175 175　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　凈現(xiàn)金流量 2022 2490 396 626 926 926 926 926 926 926 926累計凈現(xiàn)金流量 2022 4490 4194 3568 2642 1716 790 136 1062 1988 2914 　所得稅前凈現(xiàn)金流量 2022 2490 396 751 751 751 751 751 751 751所得稅前累計凈現(xiàn)金流量 2022 4490 4o94 3610 2859 2108 1357 606 145 896 1647 　青島低壓鍋爐廠搬遷改造項目可行性報告23. 折舊明細(xì)表年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項目及費用名稱2022 2022 2022 2022 2022 20225 2022 2022 2022 2022 2020合計房屋及建筑物(30 年) 原值 1000 2300 2300 2300 2300 2300 2300 23000 2300 23000 2300 　 折舊費 　 76 76 76 76 76 76 76 76 76 凈值　1000 2300 2224 2148 2072 1996 1920 1844 1768 1692 1616 機器設(shè)備(10 年) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 原值 500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 　折舊費 凈值 　 1350 1200 1050 900 750 600 450 3000 150 0 固定資產(chǎn)合計 原值 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 　 折舊費 　 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 凈值 　 3574 3348 3122 2896 2670 青島低壓鍋爐廠搬遷改造項目可行性報告24. 投資總額和資金籌措表年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項目及費用名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020合計投資總額 2500 2600 200 300 　 　 　 　 5600 建設(shè)投資 1000 1300 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2300 建設(shè)期利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　流動資金 　 300 200 300 　 800 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　資金籌措 2500 2600 200 300 　 　 　 　 5600 自有資金 2500 2300 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4800 其中：建設(shè)投資 1000 1300 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2300 流動資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　借款 　 300 200 300 　 　 　 　 800建設(shè)投資借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　流動資金借款 　 300 200 300 　 　 　 　 800 其他短期借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　青島低壓鍋爐廠搬遷改造項目可行性報告25. 借款還本付息估算表年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項目及費用名稱2022 2022 2022 2022 2022 20225 2022 2022 2022 2022 2020合計長期投資借款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　年初借款累計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　本年借款支用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　本年應(yīng)計利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　其中：建設(shè)期利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　本年償還本金年末借款累計短期借款年初借款累計 300 500 800本年借款支用本年應(yīng)計利息 30 50 80其中：建設(shè)期利息本年償還本金年末借款累計償還借款資金來源未分配利潤 427 525 525 525 525 525 525 525 4102補虧利潤可用于還款的折舊 226 226 226 226 226 226 226 226 226 2034可用于還款的攤銷青島低壓鍋爐廠搬遷改造項目可行性報告26