【正文】 14. 附件與附表．附表. 產品銷售收入和銷售稅金估算表． 流動資金估算表． 總成本費用估算表． 利潤表． 投資現金流量表． 折舊明細表． 投資總額和資金籌措表． 借款還本付息估算表 17青島低壓鍋爐廠搬遷改造項目可行性報告18．產品銷售收入和銷售稅金估算表年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項目及費用名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020合計產品產量(噸) 　 1116 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 34533 低壓鍋爐 　 600 1600 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 18200 港口器械 　 800 800 800 800 800 800 800 800 7333 　 壓力容器 　 　250 750　 1000　 1000　 1000　 1000　 1000　 1000　 1000　 1000　 9000　銷售單價(元/噸) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　低壓鍋爐 　 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 　港口器械 　 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 　壓力容器 8000 　8000 8000　 8000　 8000　 8000　 8000　 8000　 8000　 8000　 　銷售收入(萬元) 　 900 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27300 低壓鍋爐 　 300 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9100 港口器械 　 400 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 11000 　 壓力容器 　 　200 　600 　800 800　 　800 　800 　800 800　 　800 　800 7200　銷售稅金(萬元) 　 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 900 青島低壓鍋爐廠搬遷改造項目可行性報告19. 流動資金估算表年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項目及費用名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020合計流動資產 550 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13550應收帳款 300 500 700 700 700 700 700 700 700 700 6400存貨 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2900原材料 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 680在產品 150 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2220產成品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0現金 50 200 500 500 500 500 500 500 500 500 4750流動負債 530 850 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 12420原材料應付帳款 100 200 300 300 300 300 300 300 300 300 2700其他應付款 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 1800流動資金 300 500 800 800 800 800 800 800 800 800 7200流動資金借款 300 500 800 800 800 800 800 800 800 800 7200流動資金借款利息 30 50 80 80 80 80 80 80 80 80 720青島低壓鍋爐廠搬遷改造項目可行性報告20. 總成本與費用估算年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項目及費用名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020合計 原材料費 　 300 720 900 900 900 900 900 900 900 900 8220 輔助料費 　 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 900 工資 　 24 25 26 28 29 31 32 35 35 35 300管理費用 　 50 150 176 176 176 176 176 176 176 176 銷售費用 　 27 72 90 90 100 100 100 100 100 100 879財務費用 　 30 50 80 80 80 80 80 80 80 80 720總成本及費用 　 1360 1960 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 20900其中：折舊費 　 100 126 126 126 126 126 126 126 126 1108 攤銷費 　 20 20 20 20 20 　 　 　 　 　 100 貸款利息 　 30 50 80 80 80 80 80 80 80 80 720經營成本 　 50 80 90 90 90 90 90 90 90 90 850固定成本費用 　 950 970 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9920變動成本費用 　 360 960 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 10920青島低壓鍋爐廠搬遷改造項目可行性報告21. 利潤表年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項目及費用名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020合計產品銷售收入 900 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27300銷售稅金 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100 900總成本及費用 1360 1960 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 19120利潤總額 490 370 700 700 700 700 700 700 700 700 5480彌補上年虧損 370 120 490所得稅基 570 700 700 700 700 700 700 700 5470(應納所得稅率) 所得稅 175 175 175 175 175 175 175 稅后利潤 525 525 525 525 525 525 525 青島低壓鍋爐廠搬遷改造項目可行性報告22. 全部投資現金流量表年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項目及費用名稱2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020合計現金流入 　 1000 2626 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 3226 29434 產品銷售收入 　 900 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 27300回收固定資產余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 回收無形資產余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　固定資產折舊 　 　100 226　 226　 226　 226　 226　 226　 226　 226　 226 2034　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　現金流出 2022 3490 2230 2742 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475建設投資(不含建設期利息) 2022 1800 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1262 流動資金 　 300 200 300 　 　 　 　 經營成本 　 1360 1960 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200銷售稅金 　 30 70 100 100 100 100 100 100 100 100所得稅 　 　 175 175 175 175 175 175 175　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　凈現金流量 2022 2490 396 626 926 926 926 926 926 926 926累計凈現金流量 2022 4490 4194 3568 2642 1716 790 136 1062 1988 2914 　所得稅前凈現金流量 2022 2490 396 751 751 751 751 751 751 751所得稅前累計凈現金流量 2022 4490 4o94 3610 2859 2108 1357 606 145 896 1647 　青島低壓鍋爐廠搬遷改造項目可行性報告23. 折舊明細表年 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11項目及費用名稱2022 2022 2022 2022 2022 20225 2022 2022 2022 2022 2020合計