【正文】 日上午 時，攜帶下列資料到公司人力資源部報到： 身份證原件 個人自傳一份 相片兩張最高學歷證件、學位證件及職稱證件（原件）原服務機關的離職證明和工作鑒定市級以上醫(yī)院最近一個月的體檢表二：按公司規(guī)定，新進員工試用期為 個月，試用期間月薪為：三：報到后，公司會為您做職前介紹，讓您知道公司一切人事、財務制度、福利、服務守則及其它注意事項。如您有困難請與人事部門聯系。四：備注 成都中小企業(yè)信用擔保有限責任公司 人力資源部（章） 年 月 日附表五： 人員異動記錄簿 類別區(qū)分：任、辭、免類別生 效 日姓 名性別單 位職稱編號年月日附表六： 出差申請單姓 名部 門級 別出差時間自 年 月 日至 年 月 日出差地點事 由同行人員交通工具預支差費中心經理人力資源部總經理附表七： 請假申請單姓 名部 門請假原因時 間中心經理 人力資源部總經理備 注附表八: 員工年度自我總結表成都中小企業(yè)信用擔保有限責任公司( )年度自我總結表姓名性別年齡部門崗位職稱自我總結： （此欄不夠可另附頁）部門意見：附表九： 獎懲建議申請單 申請日期： 年 月 日獎勵懲處被建議人姓名：崗位：部門：事實說明 （此欄不夠可另附頁）部門主管中心經理行政中心經理總經理附表十： 離職申請書 年 月 日姓 名部 門崗位到職日期預計離職日期離職后職業(yè)勞動合同到期時間事 由 中心意見行政中心意見批 示備 注附表十一： 離職（調動）交接表姓名部門崗 位 準于該同志 年 月 日離職，請依下列項目辦理離職手續(xù)。順序經辦部門應辦事項妥否經辦部門主管簽字1原工作部門本崗位工作交接事項、文件、資料2辦公室繳回各種借閱資料、文件及辦公用品、通訊設備3辦公室行政手續(xù)4黨支部黨政關系5人力資源部人事手續(xù)6財務部有無欠帳、財物未清事項備注1． 上列事項必須完全交代清楚，始可離職。在交接中對于未清事項，各部門主管應附說明，并做出處置意見。 成都中小企業(yè)信用擔保有限責任公司 人力資源部（章）附表十二： 離職通知書財務部： 單位（元）姓 名部 門崗位該同志于 年 月 日離職，各項工作交接手續(xù)已清，請財務部按以下標準發(fā)薪： 金額項目應 發(fā)應 扣實 發(fā)備 注工 資個人獎勵基金補充養(yǎng)老保險住房公積金合 計領款人： 成都中小企業(yè)信用擔保有限責任公司 人力資源部（章）附表十三： 員工考勤登記表 編號： 年 月份事項123456789101112備注遲到、早退事 假病 假探 親 假婚 假產 假公 傷 假喪 假曠 工年 薪 假加班(小時)加班補假其 它 填制：附表十四： 成都中小企業(yè)信用擔保有限責任公司員工資料卡（一）編號 時間：姓名性別籍貫出生日期貼照片處戶籍學歷畢業(yè)院校職稱取得職稱時間參加工作時間何時到本公司工作部門 職 務現家庭住址聯系電話婚 否子女住 房履歷工 作 經 驗起~迄工作機關擔任工作成都中小企業(yè)信用擔保擔保有限責任公司員工資料卡（二）工 作 記 錄獎 懲 記 錄年月日服 務 部 門崗位薪 資年月日記 事備 注第三部份 財務管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范成都中小企業(yè)信用擔保有限責任公司（以下簡稱公司）財務管理各環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮財務管理計劃、控制、監(jiān)督、決策的職能，保證公司經營管理正常進行，維護股東利益，根據《企業(yè)財務通則》和《保險公司財務制度》，結合公司實際，制定本制度。第二條 完善財務監(jiān)控體系建立錢、物、帳分管制度（1）出納人員專管貨幣資金的收支并進行序時登記。（2）物資管理人員負責財產物資的收發(fā)并保證其安全完整。（3）會計人員按照會計制度對經濟活動進行反映和控制，并通過資產清查達到帳實一致的目的。建立資金審批制度凡是涉及財務收支及稅務等經濟活動都必須經財務管理中心經理、分管副總經理（總經理助理）、總經理審批。建立資金計劃管理制度財務收支實行計劃管理，各部門應在年（月）初向財務部提供本年（月）資金使用計劃，財務部根據各部門計劃分輕重緩急安排資金。建立資金集中管理制度公司資金實行統(tǒng)一管理，高度集中的辦法，一切收支都必須通過財務部辦理。財務部通過財務核算，監(jiān)督控制各業(yè)務環(huán)節(jié)的資金周轉狀況及資金成本，努力提高資金使用效率。建立內部稽核制度為保證會計資料的真實性、準確性、合法性，公司內部對有關帳簿、憑證、報表實行內部稽核制。第三條 建立責任明確的公司內部財務管理體制公司董事會、監(jiān)事會、總經理、財務管理中心經理、財會人員應各司其職。財務部門要完善內部工作責任制，努力為公司發(fā)展、業(yè)務開展服好務。第四條 公司內部要認真作好財務管理的基礎工作，嚴格按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》辦理，原始記錄應當準確完整。第五條 公司應當遵循權責發(fā)生制原則，凡是應屬于本期的收入和支出，不論款項是否在本期收付，都應作為本期的收入和支出處理。第二章 用款審批報銷程序第六條 用款必須有計劃。計劃包括年度計劃、季度計劃、月度計劃，有關計劃事先報財務部備案，經財務部綜合平衡后按有關程序安排資金。第七條 用款審批手續(xù)： 所有經濟合同應交財務部存檔一份，作為用款審批的依據。領用支票時，經辦人先填寫《轉帳支票請領單》，由分管領導審批后，將《請領單》交財務部，財務部根據計劃安排用款。借用現金時，先填寫《借款單》，經所在中心中心經理同意，由分管副總經理(總經理助理)審批后辦理借款。工資性支出由人力資源部制表，財務部審核，總經理審批后，由出納辦理發(fā)放。購置固定資產用款必須經總經理批準。購買日常辦公用品，由辦公室編制計劃，經財務部審核后執(zhí)行。第八條 費用報銷審批手續(xù)：報銷票據經財務管理中心經理審核后交分管副總經理（總經理助理）或總經理審批，審批后由會計進行帳務處理，再到出納處報銷，每周確定兩個半天為報銷日。金額在1000元（含1000元）以上的支出，報銷時應當由總經理審批，1000元以下的可由分管副總經理（總經理助理）審批。副總經理（總經理助理）以上職務人員發(fā)生的費用報銷需在總經理、副總經理之間交叉審批。報銷一律憑有效發(fā)票。發(fā)票上應注明時間、付款單位、項目、金額（大小寫必須相符）、收款單位印章等內容。涂改的發(fā)票無效。因特殊原因無法取得正式發(fā)票的，應說明原因，由至少兩人證明并經有關領導審批后方可辦理報銷手續(xù)。報銷時應當注明經手人、日期、用途等。報銷現金時，應填寫《現金支出單》，填寫內容除了第六項的要求外，還必須將票據分門別類地粘貼，并在《現金支出單》上分門別類的填寫內容和金額。根據用款性質，填寫的主要項目有：辦公費、差旅費、水電費、郵電費、資料費、綠化費、機動車費、修理費、業(yè)務招待費、審計費、咨詢費、訴訟費、勞動保障費、董事會會費、工資及補貼、福利費、工會經費、職工教育經費、物料消耗、運輸費、包裝費、保險費、廣告費、租賃費等。支付、報銷購買固定資產、存貨等財產物資價款應當附有物資保管員填寫的驗收入庫單。無論是領用支票還是借用現金都應當在業(yè)務完結后三天內辦理有關報銷手續(xù)。如因特殊情況不能及時了結，應當向財務部說明，財務部根據情況可允許適當延長報銷期，但最長不得跨月。若跨月，經辦人員應當寫出書面情況說明，財務部進行掛帳處理，掛帳一個月后仍不能了結，將根據情況進行處罰。財務部應做到前帳不清，后帳不支。第三章 貨幣資金管理第九條 為加速資金周轉，提高資金使用效率，保證貨幣資金安全，防止未達帳項長期存在，公司必須加強貨幣資金管理。第十條 貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。財務部為公司統(tǒng)一的貨幣資金管理部門。第十一條 現金的使用范圍： 支付職工工資、津貼、獎金、勞保、福利等個人支出； 支付個人勞務報酬或向個人收購物資應支付的價款； 公務借款； 結算起點（指1000元）以下的零星支出； 中國人民銀行規(guī)定可以支付現金的其他支出。