【正文】 接到團隊通知后，應待前廳部做完該團的登記，即打印出到店團房價表，與資料卡進行核對，如發(fā)現(xiàn)有疑問或差錯，應及時與有關人員核對無誤后，開出團隊結算單，連同資料卡、到店團隊通知一起，根據(jù)離店日期插入團隊帳卡中。及時與當天到店團隊的陪同聯(lián)系，一起核對該團人數(shù)、房間、就餐及離店時間等事宜，并請陪同在團隊結算單上簽字。夜班結賬員于清晨打出當天離店團隊自費付款金額，并在該團離店前一小時與陪同聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個人應付款項。當天離店的團隊走后，將資料卡、到店團通知單及賬單一起轉(zhuǎn)信用催收，電腦中通過做DB，將寓客帳轉(zhuǎn)到外客帳中。長包房結賬工作流程項目規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求結 賬（1） 每天整理長包房發(fā)生的有關費用帳單，并分別插入住房帳卡中，每月最后一天分別打出當月長包房的房費、餐費、電話費等分項明細賬單，確認后做賬目壓縮，并通過電腦轉(zhuǎn)入信用催帳的電腦帳中。（2） 根據(jù)分項賬單，開列長包房欠賬通知單，附上分項明細單一份（另一份要妥善保管，以備查用），每月5日前送到長包房中，如前一個月欠款未付清，應一并列入欠賬通知單上。（3） 通知單交給長包房時，應請簽字給回執(zhí)，同時了解長包房何時能付款。如需要長包房簽字的賬單，應馬上提供，結賬收款一般在總服務臺，也可應長包房要求上房間去收取。（4） 款收到后，并給收款收據(jù)，并連同編制的當天交款報告一并交總收款處。催 帳（1）上班時，要核對總臺交接記錄本，檢查前臺代收款的情況， 查看是否有錯。（2）每月核對合同及電腦中的有關數(shù)據(jù)，注意長包房的離店時 間，為結賬做好準備，如有新入店客人，應及時與銷售部 聯(lián)系，拿到合同資料后，須核對電腦中房價、日期等有關 資料，按合同規(guī)定催收客人預付金，收到后開出預收款收 據(jù)，并打入電腦中的定金戶退定金時，要核對預收款收據(jù)， 并有負責人簽字后方可辦理有關結賬手續(xù)。（3） 每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)假長包房時，要與前廳部、銷售部聯(lián)系解決。（4） 每月上旬做一份長包房欠款情況表。分別報部門經(jīng)理和財務部經(jīng)理，對拖欠一個月以上的客戶催收無效后，須打?qū)ｉT報告，財務部經(jīng)理和總經(jīng)理及時采取措施。（5） 收到客戶欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。如需調(diào)帳或沖賬，應由主管經(jīng)理審核確認簽字后方可執(zhí)行，不得私自在電腦中更改任何賬目。其他零星收款工作流程其他零星收入是指行李寄存費、客衣洗燙費、代辦費、客房用品、紀念品費以及賠償款等。收款時要唱票。其余工作如上述收款流程。（二）外幣兌換工作規(guī)范 現(xiàn)鈔兌換 按規(guī)定時間，每日早上根據(jù)中國銀行公布的外匯行情，調(diào)整好外匯牌價表。 請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填寫國籍、姓名、護照號、房號及日期。 收到外匯后要認清幣種、面值、鑒別真?zhèn)巍⒊笔杖?，發(fā)現(xiàn)可疑，應及時與中國銀行聯(lián)系。 根據(jù)客人所兌外幣，填寫在客人已填寫的兌換水單上，要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號及金額，按當日公布的外匯現(xiàn)鈔牌價，計算出應兌人民幣金額。 根據(jù)計算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中國銀行，第三聯(lián)留存。旅行支票兌換 請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填明國籍、姓名（簽名）、護照號、房號及日期。 該客人當面在旅行支票上復簽一欄中簽字，如客人持有簽過字的旅行支票，一定要求客人當場背書。 查看旅行支票初簽與復簽的簽字字體是否相同，如有疑問，要請客人在支票背面重新背書或查看客人護照上的簽名。 根據(jù)客人所要兌換的旅行支票、填寫在客人已填寫的外幣兌換水單上，分欄填寫支票、外幣符號及金額，按當日公布的外匯旅行支票牌價，計算出應兌人民幣的金額，并扣去規(guī)定的貼息。 根據(jù)計算出金額付給客人人民幣，將兌換水單第二聯(lián)交給客人作為憑證，第一聯(lián)送中國銀行，第三聯(lián)留存。解送銀行 每天兌換工作結束后，應將當日兌換的外幣現(xiàn)金、旅行支票分別做代兌換支票的結匯單，根據(jù)銀行要求逐欄寫清楚。 復核收到的外幣同付出的人民幣的兌換金額，將兌付的人民幣金額與庫存現(xiàn)金軋平后，方可將所有外幣現(xiàn)鈔按規(guī)定做成封包，在規(guī)定時間內(nèi)將封包送交中國銀行，換回兌付出的人民幣。 加強對庫存現(xiàn)金保管，制訂有效的制度，遵守執(zhí)行。（三）各營業(yè)點收銀規(guī)范內(nèi)容與要求 餐廳收銀工作規(guī)范（1）上崗后簽到查閱交接本，處理好上班未完成事項，備足賬單發(fā)票、 零錢、整理崗位衛(wèi)生，檢查電腦情況，簽到、制卡機調(diào)到當天日期。（2）給服務員送來的點酒水單簽字，其二聯(lián)給服務員去取來酒水，另一 聯(lián)夾入有桌號的帳卡中。（3）客人消費結束后，根據(jù)客人所點菜、酒水單，用收銀機打出客人消 費賬單，并認真核對后，讓服務員送給客人并收款。A、收現(xiàn)金時，應向服務員唱票、注意驗鈔。B、若住店客人簽字的，應立即核對房卡和電腦，并輸入帳中。C、如是店外客人要求簽單的是簽字有效人或酒店主持工作的部門經(jīng)理， 請客人在帳單上寫請單位、聯(lián)系人電話，必要時請客人出示有關證券， 同時注明通過什么方式或何時來付清賬單，送財務部掛帳。D、客人用信用卡付帳時必須識別真?zhèn)危藢κ欠癖恢垢?，并查看有效期? 身份證及簽名是否符實，超銀行規(guī)定限額的必須要取得授權后方可接 納，并將授權號碼注明。E、客人用支票付款的先識別真?zhèn)?，需請客人出示身份證并將證號等記錄 在支票背面。（4）下班前，必須做好當班的餐廳營業(yè)時間及成本統(tǒng)計。（5）將現(xiàn)金支票、信用卡送至收款處，在兩個人在場情況下投幣簽字證 明，并將完成的營業(yè)報表連同賬單交夜審檔案柜，發(fā)至賬單一定要 連號，作廢單退菜單必須經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字。 餐廳收款核算流程夜審審核 核對打印收款報告現(xiàn)金下班打印報告 支票送封包交出納收銀員將帳單事情就餐人數(shù)及食品飲品等輸入收銀機用餐完畢收銀員打印帳單給客人宴會預訂餐廳服務員開一式三連取菜單信用卡收銀員核對取代單并蓋章帳單轉(zhuǎn)總臺轉(zhuǎn)入客人房間帳轉(zhuǎn)寓客帳廚房憑取菜單發(fā)菜應收款轉(zhuǎn)外客帳酒水間憑取菜單發(fā)酒水帳單一聯(lián)現(xiàn)金收款給客人記賬客人轉(zhuǎn)總臺帳單一聯(lián)轉(zhuǎn)夜審隨同取菜單食品成本控制員 審核 完畢 與取菜單廚房聯(lián)核對（四）收入稽核工作規(guī)范項 目規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求夜審工作 核查酒店當日前臺及各收銀點交來的各種帳單、票據(jù)、結算憑證是否齊全，所有的單據(jù)必須準確，真實記載名稱、數(shù)量、金額，并輸入電腦。 核查散客和團隊入住和離店的時間及用房間數(shù)，房價是否按規(guī)定收取，陪同房，免費房、折扣房是否有規(guī)定的批準手續(xù)。 核查各營業(yè)點的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈送是否符合規(guī)定。 審核酒店當日各營業(yè)部門每班的收銀員報告與交款表數(shù)據(jù)是否一致。 負責審核酒店當日各營業(yè)點各種消費項目明細表。 負責審核各種簽單，掛帳是否符合規(guī)定，并根據(jù)日明細賬報表做好相應的分單。 負責核對收銀員的帳單，收款收據(jù)，雜項支出，信用減免使用是否正確，及所有單據(jù)必須聯(lián)號試用，不得跳號跳頁，作廢帳單是否三聯(lián)齊全。 核查轉(zhuǎn)賬結算的款項和因公招待帳單是否正確，是否符合制度或?qū)徟掷m(xù)。 核對結賬收入差額表中每筆沖賬是否合理，是否有領導簽準，并對日審、應收款、收銀員的合理調(diào)帳要求，在做夜審前調(diào)整完畢，并寫明各部位調(diào)帳核減原因。根據(jù)收銀員交款表做相應銀行的POS機結算。1完成各營業(yè)部位的成本報表。1在帳務審核完畢后，做電腦系統(tǒng)夜審，及夜審準備，過房費，報表生成，最后完成營業(yè)組成報表，應收款日明細報 表，營業(yè)日報表，客房經(jīng)營日報表，內(nèi)部招待報告，酒店餐飲分析報告。1做電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。1根據(jù)應收款日明細報表核對收銀員應收款帳單，若有問題 做好記錄。1整理各類報表，做好夜審記錄及審核過程中發(fā)現(xiàn)收款工作 中存在的問題，并及時報告日審及有關領導盡快處理解決。日審工作 核算昨日夜審所做各種報表，檢查夜審所做的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整，核對無誤后上交財務部經(jīng)理。 每日與總出納收回收銀員的投幣，復核收銀員所做的報表是否與投幣款額一致，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，并通知有關部門或當事人糾正。 查看夜審工作日記，及時處理查出的問題，并在問題空格注明怎樣的解決問題，對超出職能范圍外的問題，及時向財務部經(jīng)理或主管匯報。 核對總臺及各營業(yè)點的發(fā)票、帳單、報表及有關原始憑證的內(nèi)容是否完整，有否錯漏、虛假、帳單、發(fā)票合計數(shù)與報表是否相符。 酒店客人對已經(jīng)發(fā)生過的費用產(chǎn)生疑問時應及時幫助查找?guī)位虬l(fā)票存根，以便盡快解決問題。 檢查各營業(yè)點寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報表是否相符。 檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。 檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理，是否已按規(guī)定流程審批。 檢查離店客人余額表，如有未結賬的款項，查明原因及時處理。根據(jù)核對后的各項收入編制憑證，并及時做電腦匯帳后與 原始電腦結賬單或營業(yè)點收入明細表一起交總稽核員。1在日審工作中需夜審修改電腦報表部分或應由夜審解決的 問題，以及傳達的通知，協(xié)議等事宜及時做日審留言。1每日把審核過的各類原始帳單，報表按日期、序號存放， 并妥善保存。1協(xié)助財務部經(jīng)理對各部位收銀情況進行監(jiān)督及管理，發(fā)現(xiàn) 問題，及時糾正，保證收銀按財務制度進行。（五）信用催帳工作規(guī)范 接受前臺轉(zhuǎn)來的應收外客帳，進行整理、催收、銷賬，同時掌握同酒店有關的旅行社公司等客戶信息情況，提供給銷售部、前廳部做參考。項 目規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求信用工作 每天從總稽核員處取得從前臺通過電腦做DB轉(zhuǎn)來的外客明細賬單，初步審核明細賬所列客戶名稱及有關資料填寫是否齊全，然后將帳單按國外、外地、市內(nèi)分類，交給有關結賬員，并匯總當天外客帳總額，以便統(tǒng)計。 掌握客戶的欠款動態(tài)，組織人員采取催款措施，廣泛收集資料，將有關客戶的信用情況及時提供給銷售部，前廳部。 負責各種國內(nèi)、國外匯款的接納，整理、登記及發(fā)放工作，并根據(jù)自己的登記表，每月初報出上月外客帳發(fā)生數(shù)，收回數(shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，月時寫出上月催收情況匯報，報財務部、銷售部和財務經(jīng)理。 負責處理疑難問題并及時與有關部門做好業(yè)務協(xié)調(diào)。住店客人的信用催帳工作 檢查住店客人的明細賬 每天檢查住店客人的明細賬，逐個審查當日余額欄的金額是否超過酒店規(guī)定的信用限額，逐步標出當日超限額的客戶名單。 編制住店客人信用超限額情況報告。 根據(jù)超限額住店客人所選擇的結算方式，進行適當?shù)拇邘すぷ?。?） 對用現(xiàn)金結算的超限額客人，應填寫結賬通知書，由信用催收員送到客人房間催收。（2） 對用信用卡結算的超限額客人，應向信用卡中心取得授權號碼，如果已經(jīng)索取，信用卡中心不給授權號碼，則應填寫一份結賬通知書催收，催收信卡需加上“因閣下信用卡拿不到授權號碼，請改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺結賬付款”等字句。（3） 對不受信用限額限制，但欠賬余額高出一般規(guī)定的住店客人，應審查其手續(xù)是否符合酒店的有關規(guī)定，對長住客人應檢查是否按合同規(guī)定的結算日期開單結賬，重點檢查有無超過結算日期尚未付款的情況，對有合同的非長住客人應按合同進行管理，沒有合同的應檢查其限額待額待遇是否有正式批準單，是否符合規(guī)定的手續(xù)，對由當?shù)貑挝淮鸀榻Y賬的住客，應檢查與代結賬的單位有否簽訂合同，手續(xù)是否完備。 催付賬款的處理（1） 在超限額情況報告“采取的措施”欄目中分別注明“已發(fā)出催收信”，“已取得信用卡授權號碼”或“符合免除信用限額制規(guī)定”等后，報收銀主管，財務經(jīng)理審閱，另抄交總臺結賬。（2） 每天晚上應檢查經(jīng)發(fā)催收信后的付款情況，如果客人還未付款，應進行電話催款，并將客人答應的交款日期時間記在交班簿上。（3） 次日，信用催收員仍按以上流程進行工作，如果發(fā)現(xiàn)仍未辦理付款，應向前臺收銀員了解原因，再根據(jù)實際情況，安排下一步催賬措施，同時將客戶消費情況及催賬情況向有關領導報告，必要時采取取消其賒賬消費待遇等相應措施。掛賬客戶的信用催收工作 信用復核（1） 對于當?shù)仄髽I(yè)、機關等單位提出的掛收結算申請進行復核：申請單位的詳細資料是否齊全，有無酒店銷售部門簽署的意見，以往在本店的消費記錄和付款情況，掛賬最高累計限額及期限。（2） 對與協(xié)議單位簽訂的匯賬結算合同進行復核工業(yè)：協(xié)議單位的有關資料是否齊全，以往在本店欠賬與付款情況，付款信用，合同規(guī)定的房價及其他服務價格，掛賬的最高累計限額，結算方式及結算期限等。 轉(zhuǎn)賬審核（1）審核轉(zhuǎn)來的轉(zhuǎn)賬結算單據(jù)，檢查其有關委托資料是否齊全， 對協(xié)議單位的賬單，還應審核其優(yōu)惠折扣是否與合同一致。（2）整理轉(zhuǎn)賬結算單據(jù)后，郵寄或上門送交。（3）按照單位賬號或明細科目，將賬單的日期、號碼、金額等 內(nèi)容輸入電腦或匯入各賬戶中，收到款項后及時轉(zhuǎn)銷。轉(zhuǎn)賬催收（