【正文】 、固定資產(chǎn)管理培 訓(xùn)、保 險培訓(xùn)經(jīng)驗 具有會計師資格，有固定資產(chǎn) 管理工作經(jīng)驗及保險經(jīng)驗者 優(yōu)先知識 具備相應(yīng)的財務(wù)管理知識、固定 資產(chǎn)管理知識、法律知 識、保險知識技能技巧 能夠熟練使用工作用辦公軟件和財務(wù)軟件，具 備基本的網(wǎng) 絡(luò)知識其它：使用工具設(shè)備 計算機、電話、傳真機、打印機、 Inter/Intra 網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境 辦公室、固定資產(chǎn)使用現(xiàn)場工作時間特征 正常工作時間，有時加班所需記錄文檔 固定資產(chǎn)累計折舊計算表、固定 資產(chǎn)清查盤點報告、保 險合同備注：注冊會計師及其它專業(yè)職業(yè)資格優(yōu)先25 / 139預(yù)算管理崗位職務(wù)說明書崗位名稱 預(yù)算管理崗位 崗位編號 AF013所在部門 財務(wù)管理部 崗位定員 1直接上級 財務(wù)管理部主任 工資等級直接下級 無 薪酬類型所轄人員 無 崗位分析日期 2022 年 10 月本職：負責公司預(yù)算的編制、執(zhí)行與考核工作，負責電廠成本費用管理職責與工作任務(wù)：職責表述：負責編制年度財務(wù)預(yù)算 工作時間百分比： %在業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、籌資預(yù)算的基礎(chǔ)上編制年度財務(wù)預(yù) 算 頻次： 參加國投、船頭預(yù)算會議，并作為日常聯(lián)系人 頻次：職責一 工作任務(wù)作為本部門的預(yù)算管理員，編 制本部門的管理費預(yù)算 頻次：職責表述：編制月度資金計劃， 監(jiān)督、控制 計劃執(zhí)行 工作時間百分比： %月初根據(jù)相關(guān)部門提供的預(yù)算內(nèi)收入、支出 計劃， 匯總編制月度資金使用計劃 頻次：協(xié)助組織月度資金平衡 頻次：收集、整理計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行情況表和相關(guān)統(tǒng)計報 表 頻次：職責二 工作任務(wù)分析、反饋資金計劃平衡情況 頻次：職責表述：監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，參與 預(yù)算考核工作 工作時間百分比： %分析預(yù)算執(zhí)行情況并定期相各部門反饋 頻次： 追蹤預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn) 與預(yù)算目標差異較大的事項 并進行分析調(diào)查，并提出處理意見 頻次：職責三 工作任務(wù)配合人力資源部，制定預(yù)算考核的具體方案，并在考核中提供相應(yīng)數(shù)據(jù) 頻次：職責表述：負責電廠成本費用管理，有效控制 費用支出 工作時間百分比： %審核電廠生產(chǎn)成本和費用預(yù)算報告， 進行預(yù)算指標控制與考核 頻次： 審查電廠成本快報、月份用款 滾動計劃，確定 資金撥付計劃 頻次：職責四 工作任務(wù)按照已經(jīng)批準的預(yù)算，審核電 廠外委合同金額及支付情況 頻次：職責表述：負責北京辦的預(yù)算管理 工作時間百分比： %職責五 工作任務(wù) 負責對北京辦的預(yù)算的執(zhí)行情況的反饋和監(jiān)督 頻次：職責六職責表述：完成財務(wù)管理部主任交付的其它任務(wù) 工作時間百分比： %權(quán)力：對公司預(yù)算工作的建議權(quán)對本部門預(yù)算工作的監(jiān)控權(quán)對其它各部門工作的監(jiān)督、聯(lián)絡(luò)權(quán)對日常業(yè)務(wù)內(nèi)事務(wù)的處理權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司總部各部門，電廠、北京辦外部協(xié)調(diào)關(guān)系 國投、川投等任職資格：教育水平 大學本科及以上學歷專業(yè) 財務(wù)、會計、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 財務(wù)管理培訓(xùn)、預(yù)算管理培訓(xùn)經(jīng)驗 具有助理會計師以上資格，有 預(yù)算管理等相關(guān)崗位工作經(jīng)驗 者優(yōu)先知識 具備相應(yīng)的財務(wù)管理知識、預(yù) 算管理知識、法律知 識技能技巧 能夠熟練使用工作用辦公軟件和財務(wù)軟件，具 備一定的寫作能力其它：使用工具設(shè)備 計算機、電話、傳真機、打印機、 Inter/Intra 網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境 辦公室工作時間特征 正常工作時間，有時加班所需記錄文檔 資金計劃表、財務(wù)報表等備注：注冊會計師及其它專業(yè)職業(yè)資格優(yōu)先27 / 139財務(wù)政策與稅金崗位職務(wù)說明書崗位名稱 財務(wù)政策與稅金崗位 崗位編號 AF014所在部門 財務(wù)管理部 崗位定員 1直接上級 財務(wù)管理部主任 工資等級直接下級 無 薪酬類型所轄人員 無 崗位分析日期 2022 年 10 月本職：了解國家、地方相關(guān)財務(wù)稅務(wù) 政策， 對公司財務(wù)改革提出相關(guān)建 議，負責公司所得稅和增值稅工作職責與工作任務(wù)：職責表述：了解國家、地方相關(guān) 財務(wù)稅務(wù)政策 工作時間百分比： %熟悉現(xiàn)有國家、地方財務(wù)稅務(wù) 政策以及政策的變更 頻次：職責一 工作任務(wù) 對公司現(xiàn)有財務(wù)政策提出改進意見頻次：職責表述：負責稅收籌劃與核算工作 工作時間百分比： %及時了解稅法和地方法規(guī)的變化信息，籌劃公司各 項稅費 ，合理節(jié)稅 頻次：根據(jù)公司資金狀況，與成都、攀枝花兩地稅務(wù)部門協(xié)調(diào)，制定每月納稅計劃，核算交納并定期清算 頻次：負責增值稅進項稅的核算、抵扣 認證工作 頻次：職責二 工作任務(wù)每月上旬向成都、攀枝花兩地的國稅、地稅呈報企業(yè)稅源狀況表 頻次：職責表述：負責電力增值稅的即征即返 工作時間百分比： %根據(jù)當月增值稅繳納情況，制定退稅申 請文件，向成都、攀枝花兩地財政局和財監(jiān)辦申請退稅 頻次：負責成都、攀枝花兩地的退稅工作 頻次：職責三 工作任務(wù)定期同財監(jiān)辦進行退稅清算 頻次：職責表述：辦理繳退稅工作 工作時間百分比： %職責四 工作任務(wù) 與成、攀兩地國稅局、地稅局接洽，積極辦理各項稅務(wù)工作 頻次：職責五職責表述：完成財務(wù)管理部主任交付的其它任務(wù) 工作時間百分比： %權(quán)力：稅務(wù)工作的經(jīng)辦權(quán)增值稅返還的經(jīng)辦權(quán)和建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 電廠財務(wù)管理部、經(jīng)營部外部協(xié)調(diào)關(guān)系 成都、攀枝花兩地國稅局、地稅局、財政局、金 庫以及財政部駐四川省財政監(jiān)察專員辦、四川省電力公司、重慶市電力公司、川投電冶、攀枝花市電業(yè)局任職資格：教育水平 大學本科及以上學歷專業(yè) 財務(wù)會計、稅務(wù)管理等專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 財務(wù)管理培訓(xùn)、稅務(wù)管理培訓(xùn)經(jīng)驗 具有助理會計師以上資格，3 年以上會計工作經(jīng)驗且具有稅 務(wù)管理、 財務(wù)管理等經(jīng)驗者優(yōu)先知識 具備相應(yīng)的財務(wù)管理知識、稅 務(wù)管理知識、法律知 識技能技巧 能夠熟練使用工作用辦公軟件和財務(wù)軟件，具 備一定的寫作水平其它：使用工具設(shè)備 計算機、電話、傳真機、打印機工作環(huán)境 辦公室、稅務(wù)部門工作時間特征 經(jīng)常需要加班所需記錄文檔 增值稅申報表、退稅所需文件、各種稅票、填制的相關(guān)業(yè)務(wù)憑證備注：注冊會計師及其它專業(yè)職業(yè)資格優(yōu)先29 / 139資金流全程管理崗位職務(wù)說明書崗位名稱 資金流全程管理崗位 崗位編號 AF015所在部門 財務(wù)管理部 崗位定員 1直接上級 財務(wù)管理部主任 工資等級直接下級 無 薪酬類型所轄人員 無 崗位分析日期 2022 年 10 月本職：負責資金分析、運作與管理工作職責與工作任務(wù)：職責表述：負責資金的全程運作，是 財務(wù)費用考核指標的第一 責任人 工作時間百分比： %對公司在電站滾動開發(fā)期間的財務(wù)情況進行預(yù)測，編制滾動 開發(fā)籌資方案 頻次：按照綜合計劃部的年度基建計劃，確定年度的籌 資計劃， 負責 落實資金到位追蹤資本市場的發(fā)展趨勢，在不同的 領(lǐng)域里選擇最佳的合作金融機構(gòu)，在確保企業(yè)利益最大花的前提下，建立新型的 銀企關(guān)系 頻次：職責一 工作任務(wù)預(yù)計階段性的資金流量，確定合理的 銀行存款組合方式， 進 行票據(jù)貼現(xiàn)、短期借款的談判工作 頻次：職責表述：負責資金分析 工作時間百分比： %負責籌融資分析，對已經(jīng)實施的融 資方案進行后評估，不斷修正以達到更佳 頻次：研究金融政策法規(guī)及資本市場運作 頻次：職責二 工作任務(wù)編寫年度資金管理情況報告 頻次：職責表述：統(tǒng)籌安排資金支付 工作時間百分比： %根據(jù)公司資金的實際情況，協(xié) 助綜合計劃部組織月度資金平衡；不知實施預(yù)算管理人員提供的資金支付計劃 頻次：職責三 工作任務(wù)編制資金周報 頻次：職責表述：辦理與內(nèi)外資貸款相關(guān)的特殊事務(wù) 工作時間百分比： %辦理內(nèi)外資貸款借款本息的支付工作并進行帳務(wù)處理 頻次：世行來函的翻譯、編制年度財務(wù)報 告（英文）辦理外匯核準件 頻次：職責四 工作任務(wù)協(xié)助出納完成購匯、付匯工作職責五職責表述：完成財務(wù)管理部主任交付的其它任務(wù) 工作時間百分比： %權(quán)力：資金運作的建議權(quán)和執(zhí)行權(quán)對合同結(jié)算支付的建議權(quán)對外債還本付息的建議權(quán)對債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司總部各部門，電廠外部協(xié)調(diào)關(guān)系 國家外匯管理局、財政部、國家審計署、稅務(wù)局、財政廳、開發(fā)銀行、各商 業(yè)銀行、各承包商任職資格：教育水平 大學本科及以上學歷專業(yè) 財務(wù)會計、金融、經(jīng)濟管理、財政、投 資等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 財務(wù)管理培訓(xùn)、資金管理培訓(xùn)經(jīng)驗 具有助理會計師以上資格，具有 資金管理工作經(jīng)驗、外 資操作 經(jīng)驗者優(yōu)先知識 具備相應(yīng)的財務(wù)管理知識、資 金管理知識、法律知 識技能技巧 能夠熟練使用工作用辦公軟件和財務(wù)軟件，具 備基本的網(wǎng) 絡(luò)知識，良好的英 語水平其它：使用工具設(shè)備 計算機、電話、傳真機、打印機、 Inter/Intra 網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境 辦公室工作時間特征 正常工作時間，有時需要加班所需記錄文檔 合同、報告、總結(jié)、公司文件、研究 報告、 財務(wù)分析、經(jīng)濟活動分析，各種來往票據(jù)備注：注冊會計師及其它專業(yè)職業(yè)資格優(yōu)先31 / 139財務(wù)分析與檔案管理崗位職務(wù)說明書崗位名稱 財務(wù)分析與檔案信息管理崗位 崗位編號 AF016所在部門 財務(wù)管理部 崗位定員 1直接上級 財務(wù)管理部主任 工資等級直接下級 無 薪酬類型所轄人員 無 崗位分析日期 2022 年 10 月本職：全面分析公司財務(wù)狀況和資本市場發(fā)展態(tài)勢，財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和 書面上報材料的撰寫， 財務(wù)信息與檔案管理職責與工作任務(wù)：職責表述：市場層面的分析 工作時間百分比： %研究國內(nèi)外資本市場的現(xiàn)狀和未來的發(fā)展態(tài)勢 頻次：研究水電行業(yè)財務(wù)、金融領(lǐng)域的 現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢 頻次：職責一 工作任務(wù)形成各項專項匯報材料 頻次：職責表述：公司層面財務(wù)分析 工作時間百分比： %對公司持續(xù)經(jīng)營期內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)指標進行分析 頻次：對公司流域滾動開發(fā)投融資狀況進行分析 頻次：職責二 工作任務(wù)形成各項專項匯報材料 頻次：職責表述：債務(wù)方面財務(wù)分析 工作時間百分比： %對公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)進行分析， 為債務(wù)重組提供合理化意見 和建議 頻次：對公司的資金融入和償還的方式、數(shù)量、期限結(jié)構(gòu)進行分析，形成合理的債務(wù)組合，盡量降低財務(wù) 成本和費用 頻次：職責三 工作任務(wù)形成各項專項匯報材料 頻次：職責表述：編制、撰寫財務(wù)資 料和報告 工作時間百分比： %編制《國有企業(yè)主要財務(wù)指標分戶快報》，向國家投 資公司 報送 頻次：編制《企業(yè)主要經(jīng)濟指標月報》、 《國有重要骨干企業(yè)月度主要指 標報表》，向四川省投資公司報送 頻次：編制《工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益指標》，向 經(jīng)營部報送 頻次：職責四 工作任務(wù)編制各年度、月度財務(wù)報告和 《企業(yè)基礎(chǔ)材料》 頻次：職責表述：會計信息系統(tǒng)管理 工作時間百分比： %負責系統(tǒng)恢復(fù)以及電算化中會計核算方式的設(shè)定、更改 頻次：職責五 工作任務(wù) 負責年初的系統(tǒng)初始化工作頻次：對日常工作中的財務(wù)數(shù)據(jù)備份 頻次：職責表述：檔案管理 工作時間百分比： %打印會計帳簿，并對會計帳簿、會計報表和其它會計資料進 行分類、編號、裝訂、立卷 頻次：職責六 工作任務(wù)編制會計檔案清冊并將會計檔案定期移交公司檔案部門 頻次：職責七職責表述：完成財務(wù)管理部主任交付的其它任務(wù) 工作時間百分比： %權(quán)力：文件編制權(quán)財務(wù)檔案管理權(quán)財務(wù)信息系統(tǒng)維護權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司總部各部門，電廠外部協(xié)調(diào)關(guān)系 國家投資公司、四川省投資公司、各金融機構(gòu)、各研究團體任職資格：教育水平 大學本科及以上學歷專業(yè) 財務(wù)會計、投融資管理、金融類等專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 財務(wù)管理培訓(xùn)、投資管理、金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗 具有會計師資格，5 年以上會 計工作經(jīng)驗知識 具備相應(yīng)的財務(wù)管理知識、投 資管理知識、金融知 識、法律知識技能技巧 能夠熟練使用工作用辦公軟件和財務(wù)軟件，具 備基本的網(wǎng) 絡(luò)知識，良好的分析能力和寫作能力、交流和溝通能力其它：使用工具設(shè)備 計算機、電話、傳真機、打印機、 Inter/Intra 網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境 辦公室工作時間特征 正常工作時間，有時需要加班所需記錄文檔 報告、總結(jié)、公司文件、研究報告、 財務(wù)分析、 經(jīng)濟活動分析備注：注冊會計師及其它專業(yè)職業(yè)資格優(yōu)先33 / 139出納崗位職務(wù)說明書崗位名稱 出納崗位 崗位編號 AF017所在部門 財務(wù)管理部 崗位定員 1直接上級 財務(wù)管理部主任 工資等級直接下級 無 薪酬類型所轄人員 無 崗位分析日期 2022 年 10 月本職：銀行出納、現(xiàn)金出納工作職責與工作任務(wù)：職責表述：銀行出納的具體工作 工作時間百分比： %填寫支票、匯票等憑證，到指定銀行下帳 頻次：銀行回單的及時無誤傳遞 頻次：月末對帳、結(jié)帳 頻次：銀行承兌匯票的貼現(xiàn)和管理 頻次：參與資金調(diào)度的具體工作 頻次：職責一 工作任務(wù)公司網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的具體操作和管理 頻次：職責表述：現(xiàn)金出納的具體工作 工作時間百分比： %報銷憑證的現(xiàn)金支付，憑證的打印、簽字 頻次：現(xiàn)金收款 頻次：會計憑證的簽章 頻次：現(xiàn)金日記帳的登記 頻次：職責二 工作任務(wù)庫存現(xiàn)金的盤點 頻次：職責表述：憑證的整理 工作時間百分比： %職責三 工作任務(wù) 憑證蓋章整理后，每季度末，進行憑證清理，裝訂成冊 頻次：職責四職責表述：完成財務(wù)管理部主任交付的其它任務(wù) 工作時間百分比： %權(quán)力：具體業(yè)務(wù)操辦權(quán)合理化建議權(quán)公司日常業(yè)務(wù)的現(xiàn)金處理權(quán)工作