【正文】 員工要自覺(jué)維護(hù)辦公大樓的安全，愛(ài)護(hù)公共財(cái)物，保持環(huán)境衛(wèi)生整潔。各部門(mén)辦公間，由本部門(mén)制定輪流值日人或指定專(zhuān)人，負(fù)責(zé)在下班后及時(shí)關(guān)閉水、電、 門(mén)窗，防止水電設(shè)備的超負(fù)荷運(yùn)作，消除安全隱患。 遇有加班，加班人員離開(kāi)后，要及時(shí)檢查水電門(mén)窗是否關(guān)閉，并在考勤表上填寫(xiě)離開(kāi)時(shí)間，以備公司對(duì)加班期間的管理和執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。 辦公房間內(nèi)部要保持整潔，不得亂張貼、亂擺放、亂扔垃圾。 各部門(mén)財(cái)物指定專(zhuān)人管理，對(duì)庫(kù)存、物資、資料要妥善保管，建立賬冊(cè)，進(jìn)行出入庫(kù)登記。 下班后，外來(lái)人員不得進(jìn)入辦公室，確需進(jìn)入辦公室的外來(lái)人員必須由有關(guān)部門(mén)人員陪同并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。因故造成重大事故的，按規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。30 / 40 有員工外出都必須離崗登記并填寫(xiě)事由，主管外出必須報(bào)告文員、公司領(lǐng)導(dǎo)，公司領(lǐng)導(dǎo)不在，必須告知文員。工作時(shí)間外出必須檢查手機(jī)，保證與公司隨時(shí)取得聯(lián)絡(luò)，上班時(shí)間因故外出又無(wú) 7 法聯(lián)絡(luò)的，視事情輕重分別處于扣分，或扣滿(mǎn)全勤、扣浮動(dòng)工資。 辦公室的工作人員必須每天填寫(xiě)個(gè)人的工作日記，并于下班前交與行政主管， 行政主管有權(quán)對(duì)有疑問(wèn)的事務(wù)調(diào)查，并有權(quán)責(zé)問(wèn)當(dāng)事人，并按調(diào)查實(shí)情出罰單。 行政主管根據(jù)辦公室人員的日清工作表做行動(dòng)工作總結(jié)，每周例會(huì)匯報(bào)工作， 行政工作周報(bào)表給總經(jīng)理。 全體員工必須主動(dòng)做工作日清報(bào)表，每周上交一次給主管。三、公司規(guī)章制度違規(guī)處罰明細(xì)： 文員沒(méi)有及時(shí)傳送傳真資料至各部門(mén)，每次扣 1 分。 文件信函打印不正確，一份文件文字錯(cuò)誤不能超過(guò)萬(wàn)分之二，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)整份文件扣 5 分。 文印月報(bào)表、庫(kù)存月報(bào)表不準(zhǔn)確、不及時(shí)上報(bào)每月每次扣 5 分。 使用長(zhǎng)途電話、傳真必須登記，會(huì)計(jì)每月話費(fèi)核對(duì)不在登記范圍內(nèi)的長(zhǎng)途費(fèi)用，上班時(shí)間內(nèi)而責(zé)任人又無(wú)法解釋的不明話費(fèi)由責(zé)任人支付，并扣崗位責(zé)任分 2 分。 所有辦公室用章，不按規(guī)定填用章記錄的每次扣印章負(fù)責(zé)人 1 分，用章人 1 分。 私自用章，攜章外出者、私開(kāi)空白證明、介紹信者，每份扣 2 分。 所有交收文件未完成傳閱，簽收者每次扣 1 分。 文員當(dāng)日新聞?dòng)嘘P(guān)與公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)的消息，未及時(shí)剪報(bào)，每次扣 1 分。 沒(méi)有保存?zhèn)髡娓搴碗娔X文件丟失，每份扣 2 分。 長(zhǎng)時(shí)間使用總機(jī)電話或總機(jī)電話無(wú)人接聽(tīng)，每接投訴一次扣 2 分?？倷C(jī)文員離崗不得超過(guò) 10 分鐘，離崗前必須交待其他人員代接電話，總機(jī)電話不得長(zhǎng)時(shí)間占用，保證外來(lái)電話的接入，如有違規(guī)行為，每次扣 1 分，相同錯(cuò)誤扣分達(dá) 10 分，扣當(dāng)月崗位工資。 私自將辦公室鑰匙交與別人而造成損失，由文員負(fù)責(zé)，并和當(dāng)事人共同承擔(dān)所造成的損失，辦公室鑰匙保管人扣 5 分。31 / 40 各檔案保存不完整，不清晰、不合理，每份扣 1 分。員工檔案、公司合同保管、保密不善，每遺失 1 份扣 5 分。 主管部門(mén)要求文件，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)處理，而造成壞影響，每次扣 1 分。 行政工作處理不當(dāng)，而造成的業(yè)務(wù)損失，由行政負(fù)責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任，并扣 10 分。 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)當(dāng)月報(bào)表須在下月 5 日之前上報(bào)，上報(bào)時(shí)間每拖延一天扣1 分。 會(huì)計(jì)發(fā)票填寫(xiě)錯(cuò)誤，造成作廢，每份扣 2 分。因財(cái)務(wù)沒(méi)及時(shí)報(bào)稅而涉及的罰款,由責(zé)任人承擔(dān)，并全額支付，并扣行政處分 1 分。 扣稅資料錄入電腦有誤而又沒(méi)及時(shí)更正者，而造成損失，由責(zé)任人承擔(dān)，每次扣行政分 1 分。 出納的現(xiàn)金日記帳，銀行帳不清，不及時(shí)登帳，、不及時(shí)查帳，每次扣 2 分。 財(cái)務(wù)遺漏單據(jù)和憑證，按所遺失憑證、單據(jù)的金額全額賠償，并每次扣 2 分。 未建立賬冊(cè)或未按規(guī)定進(jìn)行登記的，扣責(zé)任人 1 分，造成損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，部門(mén)主管承擔(dān)責(zé)任并罰款 10 分。 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)人調(diào)動(dòng)工作或離職必須辦妥交接手續(xù)，未辦理或手續(xù)不會(huì)，帳目不清，扣當(dāng)月崗位工資。交接證人簽字后再有遺漏問(wèn)題由接班人和證人負(fù)責(zé)。各扣 10 分，并負(fù)責(zé)查清為止。 會(huì)計(jì)、出納所有帳簿記錄內(nèi)容完整、詳細(xì)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳面整潔，發(fā)生帳簿記錄錯(cuò)誤，應(yīng)按規(guī)定方法更正；不得涂改、控補(bǔ)，刮擦或用藥水清除字跡。會(huì)計(jì)帳簿必須按規(guī)定核對(duì)帳證、帳表必須相符，每查到一次，每項(xiàng)每次扣 1 分。 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、庫(kù)存現(xiàn)金帳實(shí)相符，無(wú)白條抵庫(kù)?，F(xiàn)金收按規(guī)定及時(shí)存入銀行，嚴(yán)執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用記帳和報(bào)銷(xiāo)制度，嚴(yán)格票據(jù)管理制度，領(lǐng)用制度，控制費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算、按標(biāo)準(zhǔn)支付開(kāi)支費(fèi)用、違反規(guī)定，扣出納責(zé)任人 1 分。32 / 40 會(huì)計(jì)必須嚴(yán)格管理財(cái)務(wù)帳目，并將會(huì)計(jì)信息的磁盤(pán)妥善保管，并有備份，個(gè)人電腦必須加密，保證公司稅務(wù)的內(nèi)部機(jī)密性，每違規(guī) 1 項(xiàng)扣1 分。 發(fā)現(xiàn)公司有不整潔的，扣所在部門(mén) 1 分，辦公文員 1 分。 未關(guān)好水、電、門(mén)、窗者，每發(fā)現(xiàn) 1 次，扣部門(mén) 1 分，當(dāng)日值日人扣1 分。 不按規(guī)定著裝、佩帶工牌扣 1 分。 上班時(shí)間不得從事與工作無(wú)關(guān)的事（例如：看報(bào)紙、玩游戲、上網(wǎng)聊天等），及出工不出效，擅自安裝外來(lái)軟件者扣 2 分。 員工無(wú)故不參加公司集體活動(dòng)者每次扣 1 分。 員工不服從領(lǐng)導(dǎo)工作分配，情節(jié)輕微者扣 1—10 分；情節(jié)嚴(yán)重者，每次扣 20 分。 員工無(wú)正當(dāng)理由，未完成上級(jí)布置的工作任務(wù)，按情節(jié)輕重扣 1—10分。 員工之間不使用禮貌用語(yǔ)或態(tài)度不友善扣 1 分，在辦公室內(nèi)發(fā)生沖突和爭(zhēng)吵，無(wú)論對(duì)錯(cuò)扣 10 分。注 1：行政處分 1 分為 10 元，罰款即由罰款人連同處罰單，放入公司處罰箱內(nèi)，由文員統(tǒng)一保管處罰單，分別可由總經(jīng)理和部門(mén)主管出示罰單，每月開(kāi)箱一次，所收罰金統(tǒng)一作為公司福利，行政作統(tǒng)計(jì),如同一個(gè)問(wèn)題被罰，連續(xù)三次犯同一樣錯(cuò)誤再扣浮動(dòng)工資 30%。四、公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定 行政費(fèi)用攤分及任務(wù)核定 公司暫分為兩個(gè)部門(mén)三個(gè)項(xiàng)目，行政費(fèi)用按百分比分?jǐn)偯骷?xì)為：房租、水電費(fèi)、折舊、工資、電話、汽車(chē)費(fèi)、辦公設(shè)備、維修、差旅、辦公交通、行政業(yè)務(wù)費(fèi)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)、其它費(fèi)用。 行政費(fèi)用：電腦部承擔(dān) 45%，圖書(shū)部 45%,艾斯沃 10%。 銷(xiāo)售任務(wù)核定如下：(1) 電腦項(xiàng)目按季度核定成本、費(fèi)用和基本任務(wù)核定：基本任務(wù)包括：本部人員工資、交通、運(yùn)輸費(fèi)、本部門(mén)辦公費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)以及行政費(fèi)用分?jǐn)偛糠郑ㄍ瓿纱瞬糠秩蝿?wù)方可保證基本工資正常發(fā)放）33 / 應(yīng)交公司利潤(rùn)是按部門(mén)所有成本費(fèi)用的 30%計(jì)算。（此部分任務(wù)與崗位、浮動(dòng)工資掛勾）(2) 圖書(shū)項(xiàng)目按季度核定成本、費(fèi)用和基本任務(wù)核定：基本任務(wù)包括：本部人員工資、交通、運(yùn)輸費(fèi)、本部門(mén)辦公費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)以及行政費(fèi)用分?jǐn)偛糠郑ㄍ瓿纱瞬糠秩蝿?wù)方可保證基本工資正常發(fā)放）、應(yīng)交公司利潤(rùn)是按部門(mén)所有成本費(fèi)用的 30%計(jì)算。（此部分任務(wù)與工資總額掛勾） (3) 艾斯沃項(xiàng)目部：部門(mén)獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，但自 2022 年起應(yīng)承擔(dān)公司10%的行政費(fèi)用，視業(yè)務(wù)發(fā)展情況納入部門(mén)成本核算內(nèi)，計(jì)提交總公司。注： a、所有交通費(fèi)以公交車(chē)票報(bào)銷(xiāo)，特別情況由經(jīng)理審批。b、業(yè)務(wù)費(fèi)用按總銷(xiāo)售額的萬(wàn)分之五計(jì)算。業(yè)務(wù)費(fèi)含禮品、物品、餐費(fèi)、娛樂(lè)費(fèi)等。 核定任務(wù)中未包括項(xiàng)目： 部門(mén)占用公司資金，按應(yīng)收未收回帳款額計(jì)算，利息為 2‰。 行政費(fèi)用的超支，由行政辦公人員的崗位和浮動(dòng)工資內(nèi)扣除。 任務(wù)獎(jiǎng)罰制度： 完成核定任務(wù)和扣除未包括項(xiàng)目后，按凈利潤(rùn)的 40%提成獎(jiǎng)金，其中30%按季度計(jì)提成發(fā)放，10%留作年終獎(jiǎng)金，年終發(fā)放。 實(shí)行任務(wù)與工資掛勾的制度，按實(shí)際完成任務(wù)的總額百分比倒扣。 各部門(mén)主管按本部門(mén)任務(wù)完成情況，要提交一份部門(mén)員工完成任務(wù)的工資表給財(cái)會(huì)由公司統(tǒng)一發(fā)放實(shí)際工資。 公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定 關(guān)于費(fèi)用核銷(xiāo)規(guī)定(1) 當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)月結(jié)清。具體時(shí)間為當(dāng)月 10 日至 28 日，28 日后不報(bào)本月及以前的費(fèi)用。(2) 費(fèi)用單填寫(xiě)用途應(yīng)注明清楚，把借款額或者零填上。34 / 40(3) 報(bào)銷(xiāo)的所有單據(jù)必須有出具單位的蓋章及日期。(4) 購(gòu)貨憑證，材料、名稱(chēng)、日期與送貨單上相符，送貨單需有購(gòu)貨方的簽章認(rèn)可。(5) 本月已開(kāi)出的貨物發(fā)票，進(jìn)貨發(fā)票須當(dāng)月 28 日前交財(cái)務(wù)部。(6) 汽車(chē)費(fèi)用、路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、汽油等費(fèi)報(bào)銷(xiāo)用須注明車(chē)牌號(hào)碼及其用途，并提交出車(chē)記錄。(7) 辦事車(chē)票，只報(bào)公共汽車(chē)票（加注線路）。(8) 各部門(mén)需要配置辦公用品及購(gòu)原材料，報(bào)銷(xiāo)須出示申請(qǐng)批示文件。(9) 各部門(mén)借款必須寫(xiě)清楚借款事由和還款日期，并要附上相關(guān)憑證，經(jīng)出納復(fù)核、總經(jīng)理簽字，方可支付。(10) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須經(jīng)會(huì)計(jì)復(fù)核后，與借款單一起報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，方可入帳，所借款項(xiàng)必須專(zhuān)款專(zhuān)用。(11) 開(kāi)出的票據(jù)（支票、發(fā)票）原則上不能退換，有特殊原因須在 10 天內(nèi)辦理。(12) 所有報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)復(fù)核、總經(jīng)理簽字、出納方可報(bào)帳。 出差費(fèi)用的規(guī)定 （1） 大城市每天住宿規(guī)定為 180 元。（2） 中小城市每天住宿規(guī)定為 130 元。（3） 火車(chē)票按實(shí)際目的地票額實(shí)報(bào)。（4） 飛機(jī)票由總經(jīng)理核實(shí)后批準(zhǔn)核報(bào)。（5） 市內(nèi)交通按交通公共汽車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。（6） 大城市每天上餐補(bǔ)規(guī)定為 40 元。（7） 中小城市每天餐補(bǔ)規(guī)定為 30 元。（8（ 按規(guī)定范圍內(nèi)核實(shí)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,送禮請(qǐng)客先請(qǐng)示總經(jīng)理同意方可報(bào)銷(xiāo)。 經(jīng)費(fèi)審批制度35 / 40 行政經(jīng)費(fèi)：公司辦公、接待、維修、車(chē)輛的停車(chē)，路橋費(fèi)由行政負(fù)責(zé)人申報(bào)總經(jīng)理審批。. 各項(xiàng)目組：本部門(mén)的主管，審核部門(mén)提出的費(fèi)用。業(yè)務(wù)招待費(fèi) 200元以?xún)?nèi)由主管根據(jù)當(dāng)事人的業(yè)務(wù)量審批報(bào)銷(xiāo)；300 元以?xún)?nèi)的業(yè)務(wù)費(fèi)用主管要根據(jù)業(yè)務(wù)總毛率量行審批；400 元以上的業(yè)務(wù)費(fèi)用，由主管報(bào)總經(jīng)理審批； 經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定 每月 11 日至 28 日之間，財(cái)務(wù)室對(duì)各部門(mén)辦理日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，其他時(shí)間原則上不予受理，特殊情況需在其他時(shí)間報(bào)銷(xiāo)的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。公務(wù)車(chē)路橋費(fèi)和停車(chē)費(fèi)按月報(bào)銷(xiāo)，經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)一律不得跨月度。 接待費(fèi)用的開(kāi)支。接待外來(lái)客人必須在指定接待點(diǎn)安排接待，一般由行政負(fù)責(zé)人安排。特殊情況需在定點(diǎn)接待點(diǎn)以外單位接待的，必須預(yù)先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門(mén)需要接待的，須由部門(mén)主管報(bào)總經(jīng)理同意后，由行政部進(jìn)行安排?？偨?jīng)理可以在定點(diǎn)接待點(diǎn)簽單結(jié)賬。 計(jì)算機(jī)耗材費(fèi)用問(wèn)題。各部門(mén)計(jì)算機(jī)用耗材及其配件統(tǒng)一由辦公室購(gòu)買(mǎi)，（如打印機(jī)、色帶、墨盒以及其他配件），各部門(mén)如有需要須提前 2 個(gè)工作日通知辦公室，由行政負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)和分配，數(shù)額較大的，報(bào)總經(jīng)理審批。辦公室要建立領(lǐng)、用、存登記簿，指定專(zhuān)人記錄、保管，實(shí)行規(guī)范化管理。 辦公用品經(jīng)費(fèi)管理。日常辦公用品的開(kāi)支，各部門(mén)按每月部門(mén)銷(xiāo)售總額的 2%厘定，行政管理的辦公費(fèi)按公司總銷(xiāo)售額的 2%厘定。憑發(fā)票和購(gòu)物清單，經(jīng)行政負(fù)責(zé)人審批后報(bào)銷(xiāo)。超限額辦公用品及固定資產(chǎn)的采購(gòu)，須以書(shū)面的形式經(jīng)行政負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理審批，統(tǒng)一由行政部辦理。 交通補(bǔ)貼費(fèi)規(guī)定。因業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)用一律由部門(mén)主管按實(shí)際情況核對(duì)，由會(huì)計(jì)復(fù)核、按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。 行政部每季度終了后 10 天內(nèi)要將各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增減變化情況及原因書(shū)面報(bào)會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部按規(guī)定進(jìn)行匯總財(cái)務(wù)分析后報(bào)總經(jīng)理。 福利費(fèi)用制度 每年員工的體檢，由行政聯(lián)系指定醫(yī)院，統(tǒng)一支付費(fèi)用，合理的安排時(shí)間，體檢費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由行政上報(bào)。36 / 40 行政適時(shí)的組織員工每周一次的體育活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)由福利費(fèi)支付。 逢年過(guò)節(jié)等重大節(jié)日，公司視效益組織員工聚餐和發(fā)放節(jié)日慰問(wèn)金。 因公司工作需要加班至晚上 8:30 的員工，可享有加班餐費(fèi)補(bǔ)貼。（以下班登記記錄為準(zhǔn)）。 干部職工因病住院一周以上需由項(xiàng)目總經(jīng)理、經(jīng)理助理慰問(wèn)的，以慰問(wèn)品進(jìn)行看望，經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為主管 300 元，職工 200 元； 職工直系親屬病故的，公司發(fā)放撫恤金，主管 300 元，員工 200 元； 公司員工享有生日加餐，蛋糕及賀卡。 公司員工入職一年后，經(jīng)各方面綜合評(píng)核，申請(qǐng)辦理社會(huì)福利事宜，費(fèi)用由公司支付 70%，個(gè)人支付 30%；工作突出者，可申請(qǐng)辦理調(diào)深戶(hù)，相關(guān)費(fèi)用由個(gè)人負(fù)擔(dān) 70%，公司付 30%。 每年評(píng)比一次，有特別貢獻(xiàn)和業(yè)績(jī)的員工，除獎(jiǎng)金外，公司還免費(fèi)送境外游。 嘉獎(jiǎng)：為使員工的獎(jiǎng)勵(lì)做到有章可循，公正嚴(yán)明，以激勵(lì)員工士氣，分為：（1） 嘉獎(jiǎng) 嘉獎(jiǎng)一次同時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金 50 元；a 工作努力，積極、完成任務(wù)成績(jī)突出者。b 熱愛(ài)本職工作，熱心服務(wù)，有突出事跡者。c 有其它事跡是為其他員工學(xué)習(xí)者。（2） 記功 記功一次同時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金 100 元；a 遇事故或?yàn)?zāi)變，勇于負(fù)責(zé)，并處置得當(dāng)，免于損失或減少損失者。 b 舉發(fā)違規(guī)或舉報(bào)侵害公司利益的案件者。（3） 記大功 記大功一次同時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金 200 元；a 遇重大事故或?yàn)?zāi)害，奮不顧身極力搶救而減少重大損害者。 b 維護(hù)公司重大利益，竭盡全力避免重大損失者。c 有其它較大顯著功績(jī)，是為其他員工之模范表率者。（4） 獎(jiǎng)金：年終盈余獎(jiǎng)金，改善提案獎(jiǎng)金，特殊功績(jī)獎(jiǎng)金，績(jī)效獎(jiǎng)金。37 / 40（5） 晉升：年終總結(jié)評(píng)比成績(jī)優(yōu)者，對(duì)公司作出提案經(jīng)實(shí)施證明能創(chuàng)造公司利潤(rùn)或減少損失者，一年記大功三次者；以上福利經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支事先須由各部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理助理簽署意見(jiàn)，由總經(jīng)理審批。五、銷(xiāo)售部門(mén)管理制度 任務(wù)制定 公司每年第四季度根據(jù)當(dāng)年公司銷(xiāo)售情況，市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析和銷(xiāo)售隊(duì)伍能力制定下一年的銷(xiāo)售任務(wù)。 2022 年銷(xiāo)售任務(wù)由各部門(mén)主管制定部門(mén)任務(wù)，公司制定公司總?cè)蝿?wù)。 各部門(mén)根據(jù)全年任務(wù)量擬定人數(shù)，并合理