【導(dǎo)讀】收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：，本計劃書全部或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；對待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機(jī)密資料。書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。真誠合作，共創(chuàng)未來?。〉诙拢汗窘榻B---------------------------------------------------------------------6. 第三章：市場分析-----------------------------------------------------------------------12. 第四章：競爭性分析--------------------------------------------------------------------15. 第五章：產(chǎn)品與服務(wù)--------------------------------------------------------------------16. 第七章：財務(wù)計劃--------------------------------------------------------------------21. 司，法定地址：江蘇省南京市?？傮w來說，現(xiàn)在南京市此類服務(wù)尚處于起步階段。范圍，發(fā)展項(xiàng)目包括家電清洗消毒，中央空調(diào)清洗等等。我們的市場定位確定為綠色清洗。目前，在南京市，帶電清洗這一領(lǐng)域。減少機(jī)器內(nèi)部的污垢，細(xì)菌等，從而提高機(jī)器的穩(wěn)定性，延長其使用壽命，和市場調(diào)查等渠道了解到的。服務(wù)價格合理，質(zhì)量穩(wěn)步提升后都對我們的服務(wù)就會感到明顯的興趣。

　　

【正文】 — 電氣清洗技術(shù)責(zé)任有限公司 真 誠 合 作 ， 共 創(chuàng) 未 來 ！ ！ 23 利息 0． 72 0． 72 0 稅前收入 21． 985 70． 964 96． 524 稅收 9． 8236 31． 606 39． 29 凈損益 12． 1614 39． 358 57． 234 資金使用計劃： 二、資金需求 我們正在尋找 25萬元的商業(yè)貸款，主要用于未來 1 年本公司的發(fā)展。到那時，我們將有能力開始償還部分貸款。 初期投資將用于完成引進(jìn)任務(wù)，購買設(shè)備，流動資金的投入。資金使用明細(xì)如下： 技術(shù)使用授權(quán)費(fèi)： 13000元 服務(wù)設(shè)備： 2500 元 流動資金投入： 23 20xx年 20xx年 20xx年 現(xiàn) 金 流 入 銷售現(xiàn)金收入 50 160+ 200 銀行貸款 25 0 0 現(xiàn)金流入小計 75 172． 1612 現(xiàn) 金 流 出 直接材料 5． 09 15． 27 20． 38 直接人工 8． 2 13． 2 16． 2 辦公費(fèi)用 6． 09 15． 5 22． 6 營銷費(fèi)用 18． 81 42． 5 50． 34 固定資產(chǎn) 5 8 15 償還貸款 0 25 0 綠 色 奇 跡 —— 電氣清洗技術(shù)責(zé)任有限公司 真 誠 合 作 ， 共 創(chuàng) 未 來 ！ ！ 24 銀行利息 0． 72 0． 72 0 房屋租金（ 按年） 1． 68 2． 5 2． 5 管理工資 9 19 19 現(xiàn)金留出小計 54． 99 期末現(xiàn)金余額 20． 41 注 ： 經(jīng)營場所，辦公室 35 ㎡，租金 40 元 /㎡月；庫房 10 ㎡，租金15 元 /㎡月。第二年開始將視市場擴(kuò)大需求，新開直屬分店 25 個，每個 20 ㎡，50 元 /㎡月。 25 萬的銀行貸款第 2 年還清全部借款，支付銀行利息 萬元。 在市場占有分額開始穩(wěn)定以后，我們將逐步預(yù)留出轉(zhuǎn)向資金，用以開拓新的市場。 第一年期末現(xiàn)金余額包括第二年需償還的銀行貸款，實(shí)際營利 萬元 。 回報 /償還計劃 按照預(yù)估，我們在全面進(jìn)入清洗市場以后，將有計劃有步驟與電腦銷售商合作，開展客戶源，待市場穩(wěn)定將會擁有高額的回報率，按照現(xiàn)有物價水平和通貨膨脹率 %用兩年的時間償還貸款并支付利息。 我們可以通過剩余利潤分紅，資本重組公司， 根據(jù)我們的預(yù)計，我們認(rèn)為投資或者貸款給我們公司，是一件非常理想的投資活動。 三、預(yù)計收入報表 通貨澎漲率假定每年為 % 正常評估 20xx年 20xx年 20xx年 營業(yè)收入 50． 0 160 200 營業(yè)毛利 毛利率 % % % 稅前純利 純利率 % % % 四、 收支平衡分析 綠 色 奇 跡 —— 電氣清洗技術(shù)責(zé)任有限公司 真 誠 合 作 ， 共 創(chuàng) 未 來 ！ ！ 25 我們估計可以在 20xx年 12月達(dá)到收支平衡，屆時我們的銷售額可望達(dá)到 50萬元。 五．現(xiàn)金流量表 制表年份： 20xx年 單位：萬元 月份 上個會計期 第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度 總計 現(xiàn)金流入 21． 8 19． 66 顧 客支付的現(xiàn)金 0 11． 4 創(chuàng)業(yè)支持津貼 25 0 0 0 0 25 總計 25 現(xiàn)金流出 設(shè)備 0． 25 0 0 0 0． 25 材料 0 2 1 0． 8 0． 4 4． 2 庫存費(fèi) 0． 18 0． 16 0． 13 0． 17 0． 64 工資 3． 7 4． 9 5． 1 3． 5 17． 2 租金 0． 42 0． 42 0． 42 0． 42 1． 68 照明 0． 04 0． 1 0． 09 0． 05 0． 28 廣告 0 0． 4 0． 79 0． 83 0． 5 2． 42 電話 0． 15 0． 2 0． 15 0． 15 0． 65 郵資 0． 015 0． 016 0． 015 0． 01 0． 56 辦公設(shè)備 1 0． 5 0． 03 0． 04 0． 035 1． 065 保險 0． 2 0． 45 0． 58 0． 43 1． 56 網(wǎng)站建設(shè) 0． 075 0． 0 0． 0 0． 0 0． 075 運(yùn)輸 0． 5 0． 05 0． 08 0． 06 0． 69 固定資產(chǎn)投資 2 0． 5 1 1 0． 5 5 還貸 0 0 0 0 0 專業(yè)咨詢費(fèi) 0． 2 0． 26 0． 11 0． 11 0． 11 0． 78 銀行利息 0． 016 0． 016 0． 016 0． 016 0． 72 轉(zhuǎn)型費(fèi)用 0 0 0 5 5 營銷支出 0 3． 02 4 5． 1 3． 06 15． 18 綠 色 奇 跡 —— 電氣清洗技術(shù)責(zé)任有限公司 真 誠 合 作 ， 共 創(chuàng) 未 來 ！ ！ 26 現(xiàn)金 流出總計 3． 2 57． 95 凈現(xiàn)金流量 21． 8 36． 71 注：此表格不包含稅收。 第八章 附錄 一、公司的背景與機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司的全稱南京綠色奇跡電氣清洗技術(shù)有限責(zé)任公司，創(chuàng)建于 20xx年，我們現(xiàn)在的名稱是從電影《綠色奇跡》借名，展現(xiàn)我清洗技術(shù)的綠色環(huán)保、強(qiáng)力高效，我們以此創(chuàng)立高科技的電子清洗服務(wù)公司，樹立該服務(wù)品牌，希望我們能夠創(chuàng)造奇跡。機(jī)構(gòu)設(shè)置參見上文。 二、市場背景 發(fā)達(dá)國家在 80 年代初即發(fā)現(xiàn)電子設(shè)備必須清洗，才能保證電子設(shè)備的正常工作，減少電子設(shè)備對人體的危害和防患安全事故，此后電子清洗逐步形成觀念，深入人心，蔚然成風(fēng)。目前，在美國、英國、德國、日本、法國、加拿大等發(fā)達(dá)國家，電子設(shè)備清洗已經(jīng)非常普及。 隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展 ，中國已進(jìn)入了現(xiàn)代化信息時代，電子儀器設(shè)備的使用已相當(dāng)普及，電腦等各種數(shù)字化設(shè)備正在走進(jìn)各個辦公室和千家萬戶，凡電子儀器設(shè)備技術(shù)均可清洗，處處蘊(yùn)藏著商機(jī)，市場無比廣闊。 三、 行業(yè)關(guān)系 技術(shù)支持：總公司提供技術(shù)培訓(xùn)、后續(xù)技術(shù)服務(wù)等。 同時我們將加入了中國清潔協(xié)會，能夠及時了解整個清洗行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r以及相關(guān)的清洗信息。 五、競爭對手的文件資料 綠 色 奇 跡 —— 電氣清洗技術(shù)責(zé)任有限公司 真 誠 合 作 ， 共 創(chuàng) 未 來 ！ ！ 27 見第四章 六、公司現(xiàn)狀 見第七章 七、顧客名單（目標(biāo)） 南京銀行系統(tǒng) 中行南京支行 建行南京支行 華夏銀行 工商銀行 南京通訊系統(tǒng) 中國電信 中國移動 聯(lián)通 網(wǎng)通 南京電力系統(tǒng) 輸變電站 控制中心 發(fā)電廠 教 衛(wèi)系統(tǒng) 大中小學(xué) 醫(yī)院 其他 網(wǎng)吧 政府 家庭 商場 八、新聞剪報與發(fā)行物 《警惕電腦殺手 —— 灰塵》（《電腦報》 20xx年 41期 硬件周刊） 早上一開機(jī)，屏幕一閃就黑掉了， PC 喇叭不停的響。按 RESET 鍵重起后，除了隱約聽到 CPU 風(fēng)扇的風(fēng)聲外，機(jī)器就沒有任何反應(yīng)了。取下機(jī)箱蓋，機(jī)器內(nèi)部各板卡上步滿了厚厚的灰塵。要知道，灰塵和靜電都是電子設(shè)備的大敵，板卡上灰塵過厚不利于元件的散熱，天氣潮濕時還容易引起電路局部短路等。 《小灰塵引起電腦 大故障》 （摘自中國計算機(jī)報） 顯示器黑屏：導(dǎo)致電腦顯示器黑屏的原因很多，灰塵也是一大殺手。顯示器內(nèi)的電壓一般 10KV— 30KV，尤其是在開關(guān)機(jī)的剎那，高壓引起的靜電極易吸引空氣中的塵埃粒子，在潮濕季節(jié)，灰塵會吸收水分，腐蝕顯示器內(nèi)部的電子線路。 滑鼠不滑：機(jī)械式鼠標(biāo)使用一段時間后靈敏度會下降，這可能是鼠標(biāo)內(nèi)的滾輪帶入的灰塵附著在傳動軸上，造成傳動軸傳動不均甚至卡住所致。 鍵盤失常：鍵盤在使用過程中沾染過多的灰塵會給電路正常工作帶來困難，甚至造成操作失靈等故障，積塵過厚過硬還會使按鍵卡滯、彈性消失、出現(xiàn)短 路等嚴(yán)重故障。 綠 色 奇 跡 —— 電氣清洗技術(shù)責(zé)任有限公司 真 誠 合 作 ， 共 創(chuàng) 未 來 ！ ！ 28 第九章 圖表 市場區(qū)域分析表： 市場區(qū)域 預(yù)計滲透率 % 增長率 % 鼓樓區(qū) 75% 53% 白下區(qū) 37% 19% 玄武區(qū) 63% 80% 其他市場 1 31% 41% 購買者類型分析表： 購買者類型 預(yù)計銷售額 20xx年 市場增長率 1級：大型企業(yè) ８３．０ １２５％ 2級：中小型企業(yè) ２０．０ ２２５％ 3級：家庭及個人客戶 ９．５ ２５０％ 合計 １１２．５ ６００％ 免擦洗帶電清洗技術(shù)接受度調(diào)查 結(jié)論表：人群完全接受, 20%可以接受, 41%不接受, 39%完全接受 可以接受 不接受 感 謝 您 閱 讀 全 文 ！ ！