【正文】 入庫驗收工作?！　∥濉⒇?fù)責(zé)學(xué)校的房改工作和清房工作。　　六、負(fù)責(zé)學(xué)校非套房的教職工住宅的房租核算?！　∑?、負(fù)責(zé)住房公積金的核算、申報、繳存、變更、轉(zhuǎn)移、支取等管理工作?！　“?、負(fù)責(zé)收取學(xué)校店面租金和水、電費?！　【拧⒇?fù)責(zé)收取校辦企業(yè)、請長假人員和非校職工的水、電費?！　∈⒇?fù)責(zé)管理處室有關(guān)資料和文件?！　∈?、負(fù)責(zé)學(xué)校各部門物資、材料采購回來后的入庫手續(xù)，檢查督促食堂微機(jī)操作人員的資金管理?！　∈⑼瓿芍魅谓唤o的其他工作。主任不在家時，全面負(fù)責(zé)總務(wù)處工作。 倉庫管理員崗位職責(zé)一、 管理員負(fù)責(zé)物資入庫的驗收、登記、保管、領(lǐng)用及賬務(wù)報表的登錄等工作。二、堅持按規(guī)定程序辦理物資用品的入庫、出庫手續(xù)，違犯規(guī)定，產(chǎn)生不良后果者，責(zé)任自負(fù)。三、負(fù)責(zé)清潔倉庫，整理倉庫物資。做到倉庫干凈，物資擺放整齊、有序。四、隨時做好易耗品的統(tǒng)計工作，及時向采購干事反映物資用品的庫存情況，以便安排采購。五、不準(zhǔn)用學(xué)校倉庫代人保管物品，嚴(yán)禁其他無關(guān)人員進(jìn)入庫房。六、注意倉庫物資安全，嚴(yán)禁煙火。庫管員應(yīng)會使用配置的消防器材，并定期接受行政部門的安全檢查監(jiān)督。七、每月盤點一次倉庫，檢查貨物實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致，并將盤點結(jié)果上報主管領(lǐng)導(dǎo)；每年年終，庫管員應(yīng)會同財務(wù)室、采購員共同辦理總盤存，并填具盤存報告表。八、庫存物資未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不得擅自外借。九、下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，確保倉庫物資的安全。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。采購干事崗位職責(zé)一、在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)學(xué)校設(shè)備、物資、用品的采購、運輸?shù)裙ぷ?。二、樹立全心全意為教學(xué)、為師生服務(wù)的思想，嚴(yán)格執(zhí)行國家的政策法令、財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校有關(guān)規(guī)定。三、隨時跟蹤市場行情，掌握庫存物資的情況，收集有關(guān)信息，提高采購工作的水平。四、接到《資產(chǎn)申購單》后，對其審批手續(xù)進(jìn)行核定，凡不符合手續(xù)的拒絕采購。采購金額不足 元的物資由總務(wù)部主任和主管校長二級審批，采購金額在 元(含本數(shù))以上的物資須校長聯(lián)合審批。五、嚴(yán)格按照審批的采購清單進(jìn)行采購，必須貨比三家，確定供應(yīng)商和產(chǎn)品的初選清單后報總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，大型設(shè)備設(shè)施和大宗貨物要以招標(biāo)的方式進(jìn)行采購，使采購貨物的性能、價格最優(yōu)化。六、采購?fù)瓿珊?，配合校產(chǎn)干事對購入的商品進(jìn)行入庫驗收，在入庫單上簽字確認(rèn)。七、物資驗收入庫后，憑入庫單和有效憑證配合財務(wù)人員做好貨款、運費的付款工作。八、不得利用工作之便搞任何形式的不正之風(fēng)，不得以學(xué)校名義進(jìn)行不正當(dāng)交易，不得收取任何形式的回扣，工作中不得接受請吃送禮。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。倉庫保管員崗位職責(zé)一、 制訂每學(xué)年、每學(xué)期學(xué)校倉庫物資采購的供應(yīng)計劃，認(rèn)真貫徹勤儉節(jié)約的方針。二、嚴(yán)格遵守各項制度，嚴(yán)格驗收制度，填寫驗收單，及時辦理入帳和入庫。三、憑領(lǐng)物單（或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的領(lǐng)條）發(fā)放物資，及時出帳、出庫；全面負(fù)責(zé)學(xué)校所有物資的出庫手續(xù)。四、負(fù)責(zé)清倉查庫，定期與固定資產(chǎn)管理員或會計人員對帳。五、負(fù)責(zé)填寫庫存物資卡片，保管好庫存物資。六、負(fù)責(zé)倉庫的衛(wèi)生和防蟲、防潮、防火、防盜等安全工作。七、定期辦理寢室、教室中學(xué)生使用財產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。八、對損壞的財產(chǎn)及時安排修復(fù)；嚴(yán)格遵照《財產(chǎn)管理規(guī)定》對破壞財產(chǎn)者予以核定賠償金額，報送校財務(wù)室予以處罰。九、協(xié)助有關(guān)部門搞好教室、寢室的調(diào)整，確保課桌、椅、黑板、講臺、床架、床板等的齊全。十、負(fù)責(zé)管理、發(fā)放全校的衛(wèi)生工具和勞動工具。十一、監(jiān)督各處室、班級、寢室的財產(chǎn)維護(hù)，對因年久失修不能再用者，給予報廢申請。十二、統(tǒng)一調(diào)配全校辦公物資的使用。十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)管理制度一、 學(xué)?，F(xiàn)金統(tǒng)一管理，使用一本賬，由校長一支筆審批，會計管理賬目，出納管理現(xiàn)金，不設(shè)賬外賬。二、一切報銷單據(jù)必須規(guī)范符合手續(xù)，認(rèn)真查對日期、品名、數(shù)量、單價、金額、大小寫、公章、經(jīng)辦人及其用途，并有校長簽字，財務(wù)人員據(jù)實核銷。 三、凡購買單據(jù)，要及時登記物品數(shù)量、規(guī)格、存放或使用處室，并由責(zé)任人簽字，財產(chǎn)管理人員及責(zé)任管理人分別登記入冊。 四、學(xué)校大型開支， 元以內(nèi)由總務(wù)主任掌握， 元以上由校長批準(zhǔn)， 元以上的由領(lǐng)導(dǎo)研究決定。 元以上由校長辦公會研究，超萬元開支由教代會決定。 五、非經(jīng)管人員不得隨意購買物品。學(xué)校的實習(xí)設(shè)備、教學(xué)設(shè)施、基本建設(shè)、維修等由學(xué)校指定專人負(fù)責(zé)或購買。并實行集體購買制度，購買物品必須有經(jīng)審委員會派人參加。 六、公款不得外借，特殊情況須經(jīng)校長批準(zhǔn)，并訂出還款計劃，在短期內(nèi)歸還。借款由總務(wù)處負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，并負(fù)責(zé)扣還。 七、每學(xué)期嚴(yán)格按照《收費許可證》上的項目和標(biāo)準(zhǔn)收費。并使用統(tǒng)一票據(jù)。分部分班，認(rèn)真核對，不差不漏，匯總列表，及時下賬。 八、每學(xué)期及時進(jìn)行書作費結(jié)算，并督促各部各班逐人清退書作費，制止亂收費。如有違犯者，嚴(yán)加處理。 九、對所有勤工儉學(xué)項目，要按時簽訂、撤換合同，及時催交責(zé)任款，及時下賬。合同須由教工若干人擔(dān)保，出現(xiàn)問題由擔(dān)保人負(fù)責(zé)。電費每月公布一次。 十、加強(qiáng)教育獎勵基金管理，認(rèn)真保管，合理使用及時下賬，不得出任何差錯。 十一、每月要及時下賬，結(jié)賬，時間不超過 10 號，并列出資金平衡表、開支明細(xì)表，向?qū)W校主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時提出合理建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。 十二、民主理財，公開財務(wù)，每月公布賬目一次，每期向教代會公布學(xué)期收支結(jié)余情況、大項開支情況、預(yù)算計劃，并廣泛征求代表意見，做到合理開支。 收費工作制度 一、成立收費工作領(lǐng)導(dǎo)組，分工明確，責(zé)任到位，全體師生負(fù)責(zé)督查學(xué)校收費工作。 二、按規(guī)定時間到物價局辦理《收費許可證》，不超項目、不超標(biāo)準(zhǔn)收費，并根據(jù)學(xué)生情況適當(dāng)調(diào)低收費標(biāo)準(zhǔn)，在學(xué)校公開欄公布。 三、每學(xué)期開始由總務(wù)處給各班主任簽訂《收費目標(biāo)責(zé)任書》，班主任為第一責(zé)任人。除學(xué)校統(tǒng)一性收費外，任何人不得向?qū)W生亂收費。 四、及時結(jié)算和清退書作費，每班必須有書作費結(jié)算清單和退費花名冊，并由學(xué)生親自簽字。若有書作費超支情況，必須報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)組研究，經(jīng)總務(wù)科審核，于放假前一個月學(xué)校規(guī)定統(tǒng)一時間補(bǔ)交，班主任不得私自行動。 五、對于特困生，每學(xué)期學(xué)生自己寫出申請，由各班主任澄清底子報總務(wù)處，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組研究后，定出名單，統(tǒng)一減免學(xué)費。 六、每學(xué)期結(jié)束前，由總務(wù)處財務(wù)室將學(xué)校收費情況和書作費清退情況寫出書面材料，報主管校長。 學(xué)費減免制度 一、符合規(guī)定條件的本校正式教工子女和特困生可按標(biāo)準(zhǔn)減免學(xué)費； 二、減免標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校行政集體研究決定； 三、減免對象由班主任提名、學(xué)校行政集體研究確認(rèn)； 四、減免學(xué)生名單張榜公布，接受教工監(jiān)督； 五、減免學(xué)生必須按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)金額及時交費； 六、減免對象： 1 、教職工子女； 2 、家庭特別困難而成績特別優(yōu)秀的學(xué)生； 七、凡不符合上述條件和標(biāo)準(zhǔn)的一律正常交費。 財務(wù)收支審批制度 一、依照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》建立本制度。 二、財務(wù)收支實行校長一支筆審批制度。 三、正常財務(wù)收支由校長審批，超過規(guī)定限額由學(xué)校行政集體研究決定。 四、審批人、審核人、批準(zhǔn)人、經(jīng)辦人等必須認(rèn)真履行簽字手續(xù)。 五、對財務(wù)審批過程中出現(xiàn)的違犯規(guī)定的由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。 六、必須堅持勤儉辦一切的原則進(jìn)行財務(wù)收支審批的具體操作。 稽核制度 一、依照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求建立本制度。 二、會計賬目管理員負(fù)責(zé)本單位的稽核工作。 三、按照會計人員崗位職責(zé)要求做好稽核工作。 四、按照《會計法》要求，對本單位會計信息的合法性、真實性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審核。 五、每月結(jié)帳前應(yīng)對出納員提供的原始憑證認(rèn)真進(jìn)行審核，而后再行結(jié)賬。 六、會計年度終了，要對本年度所有賬目及會計憑證進(jìn)行認(rèn)真審核。 內(nèi)部牽制制度 一、依照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求建立本制度。 二、依照《會計法》要求，本單位設(shè)置會計、出納、財產(chǎn)物資保管等工作崗位。 三、會計員負(fù)責(zé)賬務(wù)處理及審核；出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，做到合理收支；保管員負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資管理和清查。 四、會計員不得從事現(xiàn)金管理，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記。 五、實行賬、錢、物三分離，各崗位上崗人員必須立足本職做好工作，不準(zhǔn)越權(quán)行事。 六、各崗位要相互協(xié)調(diào)，加強(qiáng)監(jiān)督，科學(xué)管理。 清理結(jié)算制度 一、財務(wù)人員，必須重視清理結(jié)算工作。 二、旅差費應(yīng)在出差返回后兩天內(nèi)結(jié)清。 三、所有購物原始憑證，必須及時經(jīng)校長簽字后結(jié)清手續(xù)。 四、月末必須結(jié)清當(dāng)月所有票據(jù)。 五、財產(chǎn)清查堅持周匯報月匯總期末總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 六、書作費必須及時清退，要有學(xué)生親筆簽名清冊。 會計檔案管理制度 一、記賬憑證月結(jié)后裝訂成冊。 二、會計年度終了，應(yīng)將本年度會計資料整理裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊。 三、會計檔案形成后，按規(guī)定送交檔案保管部門統(tǒng)一保管。 四、調(diào)閱會計檔案，須經(jīng)校長審批，并辦理登記手續(xù)，嚴(yán)禁涂改、拆封、抽換。 五、會計檔案應(yīng)妥善保管，有序存放。 六、應(yīng)保證會計檔案存放安全，嚴(yán)防毀損，散失和泄密。 財務(wù)處理程序制度 一、出納員月末應(yīng)將所有原始憑證分類整理，移交會計下賬。 二、會計員應(yīng)對原始憑證逐張復(fù)核，原始憑證必須有校長審批，憑證應(yīng)有單位、時間、品名、單價、金額、經(jīng)手人簽字，大小寫必須一致，蓋有開票單位公章。 三、原始憑證經(jīng)審批無誤后，編制記賬憑證，填寫會計分錄，并對記賬憑證進(jìn)行編號后按順序下賬。 四、根據(jù)記賬憑證，結(jié)出本月合計和累計金額，按《資產(chǎn)負(fù)債表》進(jìn)行平衡。 五、根據(jù)明細(xì)賬戶編制《事業(yè)支出明細(xì)表》連同《資產(chǎn)負(fù)債表》一并提交校長審閱。 六、將所有記賬憑證按順序、按規(guī)定裝訂成冊存檔。 原始記錄管理制度 一、財務(wù)人員應(yīng)重視對原始記錄、原始憑證的管理。 二、學(xué)校財產(chǎn)應(yīng)有原始記錄，必須標(biāo)明品名、單價、數(shù)量、用途、存放地點、經(jīng)手人。 三、學(xué)校維修、建筑等工程所涉及會議、測量、施工等原始記錄必須妥善保存。 四、學(xué)校出差人員補(bǔ)助、課時補(bǔ)助、用工補(bǔ)助、福利補(bǔ)助等項規(guī)章及執(zhí)行情況記錄必須妥善保存。 五、學(xué)生收費本存根保存完好，不得隨意丟失。 六、處室、班級及教工的辦公及教學(xué)用品，衛(wèi)生工具的發(fā)放和使用登記情況，要有記錄并完好保存。 財務(wù)會計分析制度一、財務(wù)會計應(yīng)當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，隨時給領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的數(shù)字和信息。 二、每月及時將《資產(chǎn)負(fù)債表》和《事業(yè)支出明細(xì)表》向領(lǐng)導(dǎo)匯報。 三、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)分析財務(wù)的收支狀況，向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。 四、嚴(yán)格按照《會計法》進(jìn)行運作，財務(wù)會計工作必須規(guī)范化。 五、年終對學(xué)校整體收支情況和明細(xì)支出情況，進(jìn)行匯總分析，及時匯報，及時制定下年度財務(wù)計劃。 六、重大財務(wù)問題，要有專題分析寫出具體意見向領(lǐng)導(dǎo)匯報。 ***中學(xué)總務(wù)處54 / 5