【正文】 入庫(kù)驗(yàn)收工作。　　五、負(fù)責(zé)學(xué)校的房改工作和清房工作。　　六、負(fù)責(zé)學(xué)校非套房的教職工住宅的房租核算?！　∑?、負(fù)責(zé)住房公積金的核算、申報(bào)、繳存、變更、轉(zhuǎn)移、支取等管理工作?！　“?、負(fù)責(zé)收取學(xué)校店面租金和水、電費(fèi)?！　【拧⒇?fù)責(zé)收取校辦企業(yè)、請(qǐng)長(zhǎng)假人員和非校職工的水、電費(fèi)?！　∈?、負(fù)責(zé)管理處室有關(guān)資料和文件。　　十一、負(fù)責(zé)學(xué)校各部門物資、材料采購(gòu)回來(lái)后的入庫(kù)手續(xù)，檢查督促食堂微機(jī)操作人員的資金管理?！　∈⑼瓿芍魅谓唤o的其他工作。主任不在家時(shí)，全面負(fù)責(zé)總務(wù)處工作。 倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)一、 管理員負(fù)責(zé)物資入庫(kù)的驗(yàn)收、登記、保管、領(lǐng)用及賬務(wù)報(bào)表的登錄等工作。二、堅(jiān)持按規(guī)定程序辦理物資用品的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，違犯規(guī)定，產(chǎn)生不良后果者，責(zé)任自負(fù)。三、負(fù)責(zé)清潔倉(cāng)庫(kù)，整理倉(cāng)庫(kù)物資。做到倉(cāng)庫(kù)干凈，物資擺放整齊、有序。四、隨時(shí)做好易耗品的統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)向采購(gòu)干事反映物資用品的庫(kù)存情況，以便安排采購(gòu)。五、不準(zhǔn)用學(xué)校倉(cāng)庫(kù)代人保管物品，嚴(yán)禁其他無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房。六、注意倉(cāng)庫(kù)物資安全，嚴(yán)禁煙火。庫(kù)管員應(yīng)會(huì)使用配置的消防器材，并定期接受行政部門的安全檢查監(jiān)督。七、每月盤點(diǎn)一次倉(cāng)庫(kù)，檢查貨物實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致，并將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；每年年終，庫(kù)管員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)室、采購(gòu)員共同辦理總盤存，并填具盤存報(bào)告表。八、庫(kù)存物資未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不得擅自外借。九、下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門窗、電源、水源是否關(guān)閉，確保倉(cāng)庫(kù)物資的安全。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。采購(gòu)干事崗位職責(zé)一、在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)學(xué)校設(shè)備、物資、用品的采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)裙ぷ?。二、?shù)立全心全意為教學(xué)、為師生服務(wù)的思想，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的政策法令、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校有關(guān)規(guī)定。三、隨時(shí)跟蹤市場(chǎng)行情，掌握庫(kù)存物資的情況，收集有關(guān)信息，提高采購(gòu)工作的水平。四、接到《資產(chǎn)申購(gòu)單》后，對(duì)其審批手續(xù)進(jìn)行核定，凡不符合手續(xù)的拒絕采購(gòu)。采購(gòu)金額不足 元的物資由總務(wù)部主任和主管校長(zhǎng)二級(jí)審批，采購(gòu)金額在 元(含本數(shù))以上的物資須校長(zhǎng)聯(lián)合審批。五、嚴(yán)格按照審批的采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)，必須貨比三家，確定供應(yīng)商和產(chǎn)品的初選清單后報(bào)總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，大型設(shè)備設(shè)施和大宗貨物要以招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)，使采購(gòu)貨物的性能、價(jià)格最優(yōu)化。六、采購(gòu)?fù)瓿珊螅浜闲．a(chǎn)干事對(duì)購(gòu)入的商品進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。七、物資驗(yàn)收入庫(kù)后，憑入庫(kù)單和有效憑證配合財(cái)務(wù)人員做好貨款、運(yùn)費(fèi)的付款工作。八、不得利用工作之便搞任何形式的不正之風(fēng)，不得以學(xué)校名義進(jìn)行不正當(dāng)交易，不得收取任何形式的回扣，工作中不得接受請(qǐng)吃送禮。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)一、 制訂每學(xué)年、每學(xué)期學(xué)校倉(cāng)庫(kù)物資采購(gòu)的供應(yīng)計(jì)劃，認(rèn)真貫徹勤儉節(jié)約的方針。二、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度，嚴(yán)格驗(yàn)收制度，填寫驗(yàn)收單，及時(shí)辦理入帳和入庫(kù)。三、憑領(lǐng)物單（或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的領(lǐng)條）發(fā)放物資，及時(shí)出帳、出庫(kù)；全面負(fù)責(zé)學(xué)校所有物資的出庫(kù)手續(xù)。四、負(fù)責(zé)清倉(cāng)查庫(kù)，定期與固定資產(chǎn)管理員或會(huì)計(jì)人員對(duì)帳。五、負(fù)責(zé)填寫庫(kù)存物資卡片，保管好庫(kù)存物資。六、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生和防蟲、防潮、防火、防盜等安全工作。七、定期辦理寢室、教室中學(xué)生使用財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。八、對(duì)損壞的財(cái)產(chǎn)及時(shí)安排修復(fù)；嚴(yán)格遵照《財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》對(duì)破壞財(cái)產(chǎn)者予以核定賠償金額，報(bào)送校財(cái)務(wù)室予以處罰。九、協(xié)助有關(guān)部門搞好教室、寢室的調(diào)整，確保課桌、椅、黑板、講臺(tái)、床架、床板等的齊全。十、負(fù)責(zé)管理、發(fā)放全校的衛(wèi)生工具和勞動(dòng)工具。十一、監(jiān)督各處室、班級(jí)、寢室的財(cái)產(chǎn)維護(hù)，對(duì)因年久失修不能再用者，給予報(bào)廢申請(qǐng)。十二、統(tǒng)一調(diào)配全校辦公物資的使用。十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)管理制度一、 學(xué)校現(xiàn)金統(tǒng)一管理，使用一本賬，由校長(zhǎng)一支筆審批，會(huì)計(jì)管理賬目，出納管理現(xiàn)金，不設(shè)賬外賬。二、一切報(bào)銷單據(jù)必須規(guī)范符合手續(xù)，認(rèn)真查對(duì)日期、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、大小寫、公章、經(jīng)辦人及其用途，并有校長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)人員據(jù)實(shí)核銷。 三、凡購(gòu)買單據(jù)，要及時(shí)登記物品數(shù)量、規(guī)格、存放或使用處室，并由責(zé)任人簽字，財(cái)產(chǎn)管理人員及責(zé)任管理人分別登記入冊(cè)。 四、學(xué)校大型開(kāi)支， 元以內(nèi)由總務(wù)主任掌握， 元以上由校長(zhǎng)批準(zhǔn)， 元以上的由領(lǐng)導(dǎo)研究決定。 元以上由校長(zhǎng)辦公會(huì)研究，超萬(wàn)元開(kāi)支由教代會(huì)決定。 五、非經(jīng)管人員不得隨意購(gòu)買物品。學(xué)校的實(shí)習(xí)設(shè)備、教學(xué)設(shè)施、基本建設(shè)、維修等由學(xué)校指定專人負(fù)責(zé)或購(gòu)買。并實(shí)行集體購(gòu)買制度，購(gòu)買物品必須有經(jīng)審委員會(huì)派人參加。 六、公款不得外借，特殊情況須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，并訂出還款計(jì)劃，在短期內(nèi)歸還。借款由總務(wù)處負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，并負(fù)責(zé)扣還。 七、每學(xué)期嚴(yán)格按照《收費(fèi)許可證》上的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。并使用統(tǒng)一票據(jù)。分部分班，認(rèn)真核對(duì)，不差不漏，匯總列表，及時(shí)下賬。 八、每學(xué)期及時(shí)進(jìn)行書作費(fèi)結(jié)算，并督促各部各班逐人清退書作費(fèi)，制止亂收費(fèi)。如有違犯者，嚴(yán)加處理。 九、對(duì)所有勤工儉學(xué)項(xiàng)目，要按時(shí)簽訂、撤換合同，及時(shí)催交責(zé)任款，及時(shí)下賬。合同須由教工若干人擔(dān)保，出現(xiàn)問(wèn)題由擔(dān)保人負(fù)責(zé)。電費(fèi)每月公布一次。 十、加強(qiáng)教育獎(jiǎng)勵(lì)基金管理，認(rèn)真保管，合理使用及時(shí)下賬，不得出任何差錯(cuò)。 十一、每月要及時(shí)下賬，結(jié)賬，時(shí)間不超過(guò) 10 號(hào)，并列出資金平衡表、開(kāi)支明細(xì)表，向?qū)W校主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同時(shí)提出合理建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。 十二、民主理財(cái)，公開(kāi)財(cái)務(wù)，每月公布賬目一次，每期向教代會(huì)公布學(xué)期收支結(jié)余情況、大項(xiàng)開(kāi)支情況、預(yù)算計(jì)劃，并廣泛征求代表意見(jiàn)，做到合理開(kāi)支。 收費(fèi)工作制度 一、成立收費(fèi)工作領(lǐng)導(dǎo)組，分工明確，責(zé)任到位，全體師生負(fù)責(zé)督查學(xué)校收費(fèi)工作。 二、按規(guī)定時(shí)間到物價(jià)局辦理《收費(fèi)許可證》，不超項(xiàng)目、不超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，并根據(jù)學(xué)生情況適當(dāng)調(diào)低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在學(xué)校公開(kāi)欄公布。 三、每學(xué)期開(kāi)始由總務(wù)處給各班主任簽訂《收費(fèi)目標(biāo)責(zé)任書》，班主任為第一責(zé)任人。除學(xué)校統(tǒng)一性收費(fèi)外，任何人不得向?qū)W生亂收費(fèi)。 四、及時(shí)結(jié)算和清退書作費(fèi)，每班必須有書作費(fèi)結(jié)算清單和退費(fèi)花名冊(cè)，并由學(xué)生親自簽字。若有書作費(fèi)超支情況，必須報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)組研究，經(jīng)總務(wù)科審核，于放假前一個(gè)月學(xué)校規(guī)定統(tǒng)一時(shí)間補(bǔ)交，班主任不得私自行動(dòng)。 五、對(duì)于特困生，每學(xué)期學(xué)生自己寫出申請(qǐng)，由各班主任澄清底子報(bào)總務(wù)處，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組研究后，定出名單，統(tǒng)一減免學(xué)費(fèi)。 六、每學(xué)期結(jié)束前，由總務(wù)處財(cái)務(wù)室將學(xué)校收費(fèi)情況和書作費(fèi)清退情況寫出書面材料，報(bào)主管校長(zhǎng)。 學(xué)費(fèi)減免制度 一、符合規(guī)定條件的本校正式教工子女和特困生可按標(biāo)準(zhǔn)減免學(xué)費(fèi)； 二、減免標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校行政集體研究決定； 三、減免對(duì)象由班主任提名、學(xué)校行政集體研究確認(rèn)； 四、減免學(xué)生名單張榜公布，接受教工監(jiān)督； 五、減免學(xué)生必須按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)金額及時(shí)交費(fèi)； 六、減免對(duì)象： 1 、教職工子女； 2 、家庭特別困難而成績(jī)特別優(yōu)秀的學(xué)生； 七、凡不符合上述條件和標(biāo)準(zhǔn)的一律正常交費(fèi)。 財(cái)務(wù)收支審批制度 一、依照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》建立本制度。 二、財(cái)務(wù)收支實(shí)行校長(zhǎng)一支筆審批制度。 三、正常財(cái)務(wù)收支由校長(zhǎng)審批，超過(guò)規(guī)定限額由學(xué)校行政集體研究決定。 四、審批人、審核人、批準(zhǔn)人、經(jīng)辦人等必須認(rèn)真履行簽字手續(xù)。 五、對(duì)財(cái)務(wù)審批過(guò)程中出現(xiàn)的違犯規(guī)定的由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。 六、必須堅(jiān)持勤儉辦一切的原則進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審批的具體操作。 稽核制度 一、依照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求建立本制度。 二、會(huì)計(jì)賬目管理員負(fù)責(zé)本單位的稽核工作。 三、按照會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)要求做好稽核工作。 四、按照《會(huì)計(jì)法》要求，對(duì)本單位會(huì)計(jì)信息的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審核。 五、每月結(jié)帳前應(yīng)對(duì)出納員提供的原始憑證認(rèn)真進(jìn)行審核，而后再行結(jié)賬。 六、會(huì)計(jì)年度終了，要對(duì)本年度所有賬目及會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行認(rèn)真審核。 內(nèi)部牽制制度 一、依照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求建立本制度。 二、依照《會(huì)計(jì)法》要求，本單位設(shè)置會(huì)計(jì)、出納、財(cái)產(chǎn)物資保管等工作崗位。 三、會(huì)計(jì)員負(fù)責(zé)賬務(wù)處理及審核；出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，做到合理收支；保管員負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資管理和清查。 四、會(huì)計(jì)員不得從事現(xiàn)金管理，出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記。 五、實(shí)行賬、錢、物三分離，各崗位上崗人員必須立足本職做好工作，不準(zhǔn)越權(quán)行事。 六、各崗位要相互協(xié)調(diào)，加強(qiáng)監(jiān)督，科學(xué)管理。 清理結(jié)算制度 一、財(cái)務(wù)人員，必須重視清理結(jié)算工作。 二、旅差費(fèi)應(yīng)在出差返回后兩天內(nèi)結(jié)清。 三、所有購(gòu)物原始憑證，必須及時(shí)經(jīng)校長(zhǎng)簽字后結(jié)清手續(xù)。 四、月末必須結(jié)清當(dāng)月所有票據(jù)。 五、財(cái)產(chǎn)清查堅(jiān)持周匯報(bào)月匯總期末總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 六、書作費(fèi)必須及時(shí)清退，要有學(xué)生親筆簽名清冊(cè)。 會(huì)計(jì)檔案管理制度 一、記賬憑證月結(jié)后裝訂成冊(cè)。 二、會(huì)計(jì)年度終了，應(yīng)將本年度會(huì)計(jì)資料整理裝訂成冊(cè)，編制會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)。 三、會(huì)計(jì)檔案形成后，按規(guī)定送交檔案保管部門統(tǒng)一保管。 四、調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)校長(zhǎng)審批，并辦理登記手續(xù)，嚴(yán)禁涂改、拆封、抽換。 五、會(huì)計(jì)檔案應(yīng)妥善保管，有序存放。 六、應(yīng)保證會(huì)計(jì)檔案存放安全，嚴(yán)防毀損，散失和泄密。 財(cái)務(wù)處理程序制度 一、出納員月末應(yīng)將所有原始憑證分類整理，移交會(huì)計(jì)下賬。 二、會(huì)計(jì)員應(yīng)對(duì)原始憑證逐張復(fù)核，原始憑證必須有校長(zhǎng)審批，憑證應(yīng)有單位、時(shí)間、品名、單價(jià)、金額、經(jīng)手人簽字，大小寫必須一致，蓋有開(kāi)票單位公章。 三、原始憑證經(jīng)審批無(wú)誤后，編制記賬憑證，填寫會(huì)計(jì)分錄，并對(duì)記賬憑證進(jìn)行編號(hào)后按順序下賬。 四、根據(jù)記賬憑證，結(jié)出本月合計(jì)和累計(jì)金額，按《資產(chǎn)負(fù)債表》進(jìn)行平衡。 五、根據(jù)明細(xì)賬戶編制《事業(yè)支出明細(xì)表》連同《資產(chǎn)負(fù)債表》一并提交校長(zhǎng)審閱。 六、將所有記賬憑證按順序、按規(guī)定裝訂成冊(cè)存檔。 原始記錄管理制度 一、財(cái)務(wù)人員應(yīng)重視對(duì)原始記錄、原始憑證的管理。 二、學(xué)校財(cái)產(chǎn)應(yīng)有原始記錄，必須標(biāo)明品名、單價(jià)、數(shù)量、用途、存放地點(diǎn)、經(jīng)手人。 三、學(xué)校維修、建筑等工程所涉及會(huì)議、測(cè)量、施工等原始記錄必須妥善保存。 四、學(xué)校出差人員補(bǔ)助、課時(shí)補(bǔ)助、用工補(bǔ)助、福利補(bǔ)助等項(xiàng)規(guī)章及執(zhí)行情況記錄必須妥善保存。 五、學(xué)生收費(fèi)本存根保存完好，不得隨意丟失。 六、處室、班級(jí)及教工的辦公及教學(xué)用品，衛(wèi)生工具的發(fā)放和使用登記情況，要有記錄并完好保存。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析制度一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，隨時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的數(shù)字和信息。 二、每月及時(shí)將《資產(chǎn)負(fù)債表》和《事業(yè)支出明細(xì)表》向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 三、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)分析財(cái)務(wù)的收支狀況，向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。 四、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行運(yùn)作，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作必須規(guī)范化。 五、年終對(duì)學(xué)校整體收支情況和明細(xì)支出情況，進(jìn)行匯總分析，及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)制定下年度財(cái)務(wù)計(jì)劃。 六、重大財(cái)務(wù)問(wèn)題，要有專題分析寫出具體意見(jiàn)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 ***中學(xué)總務(wù)處54 / 5