子公司分公司管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-17 08:43本頁(yè)面
【正文】 度。第十章 附則 第四十一條 本辦法由母公司戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。 第四十二條 本辦法經(jīng)母公司董事會(huì)審議通過(guò)后自下發(fā)之日起實(shí)施。附件一 外派董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、其他高管人員的工作報(bào)告內(nèi)容與格式n 董事、總經(jīng)理年度工作報(bào)告的內(nèi)容：一、 總結(jié)前一年度經(jīng)營(yíng)情況 前一年經(jīng)營(yíng)、管理綜述，包括產(chǎn)品、市場(chǎng)、研發(fā)、技術(shù)、內(nèi)部管理規(guī)范和提高等方面； 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)際完成與目標(biāo)的比較分析，闡明產(chǎn)生差異的原因。二、 本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體設(shè)想； 市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)、內(nèi)部管理革新與規(guī)范等方面目標(biāo)與設(shè)想； 支撐經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施和對(duì)策； 對(duì)公司未來(lái)2－3年的發(fā)展提出規(guī)劃。n 其他高管人員的工作報(bào)告格式參考上述格式，內(nèi)容限定于其所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。n 財(cái)務(wù)經(jīng)理年度工作報(bào)告內(nèi)容：一、 前一年度財(cái)務(wù)完成情況概述 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總指標(biāo)實(shí)際完成情況； 收入、成本、費(fèi)用指標(biāo)按分產(chǎn)品、分項(xiàng)目、會(huì)計(jì)帳目實(shí)際完成情況； 實(shí)際完成與預(yù)算目標(biāo)的差異分析； 附上經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告； 對(duì)公司的盈利能力、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力、償債能力作出評(píng)價(jià)； 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提出建議和意見(jiàn)。二、 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總指標(biāo)； 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)預(yù)算目標(biāo)按產(chǎn)品、項(xiàng)目和會(huì)計(jì)帳目的分解情況； 資本性支出計(jì)劃，包括重大固定資產(chǎn)投資、技改等； 附上預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算損益表、預(yù)算現(xiàn)金流量表。 實(shí)際預(yù)算目標(biāo)的關(guān)鍵事項(xiàng)和措施。格式要求：（1） 盡量采用量化數(shù)字和表格，但要防止為了量化而量化；（2） 對(duì)照比較分析的行文格式。附件二 監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告的內(nèi)容n 監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告的內(nèi)容一般應(yīng)包括一下幾個(gè)方面：（1） 對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)；（2） 對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況作出評(píng)價(jià)；（3） 對(duì)董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否有違反法律、法規(guī)和公司章程作出陳述；（4） 對(duì)公司重大擔(dān)保、投資、資產(chǎn)處理及交易行為作出評(píng)價(jià)，提請(qǐng)股東注意。附件三財(cái) 務(wù) 信 息1 年度與中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注，財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書；2 月度財(cái)務(wù)報(bào)表（至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表）及重大事項(xiàng)說(shuō)明或財(cái)務(wù)政策變更說(shuō)明；3 季度報(bào)告，至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及其附注，重大事項(xiàng)說(shuō)明或財(cái)務(wù)政策變更,以及經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明和財(cái)務(wù)分析等。4 上述材料作為附件，在下述報(bào)告清單中列明。子公司定期報(bào)告清單公司名稱：序號(hào)材料名稱頁(yè)數(shù)備注1財(cái)務(wù)報(bào)告（季度、半年、年度）2資產(chǎn)負(fù)債表3損益表4現(xiàn)金流量表5公司經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明6公司財(cái)務(wù)分析7重大事項(xiàng)本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本人對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。總經(jīng)理（簽名）： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月 日注：本頁(yè)填寫并簽名后以傳真或其他書面方式發(fā)送至北京XX股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部。報(bào)送完整財(cái)務(wù)報(bào)告的，就不再填寫財(cái)務(wù)報(bào)表等相應(yīng)欄目。17 / 17
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