【導(dǎo)讀】某某某公司管理制度范本

　　

【正文】 料。 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 第五條 公司秘密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。 絕密是最重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴(yán)重的損害；機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭到嚴(yán)重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公 司 的權(quán)力利益遭受損害。 第六條 公司秘密級(jí)的確定 公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司 權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級(jí)； 公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資 料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營情況為機(jī)密級(jí)； 公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息為秘密級(jí)。 第七條 屬于公司秘密的文件、資料、應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度中第 五 條、第 六 條的規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。 30 保密措施 第八條 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀、由總經(jīng)理委托專人執(zhí)行。 第九條 對(duì)于密級(jí)的文件，資料和其他物品，必須采取保密措施： 非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄； 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人 員擔(dān)任； 在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。 第十條 屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修和銷毀，公司（董事會(huì)）指定專門負(fù)責(zé)人，并采用相應(yīng)的保密措施。 第十一條 在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十二條 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列措施： 根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定； 規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件； 確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 第十三條 不準(zhǔn)在私人交往和通信 中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。 第十四條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，總經(jīng)理接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理。 責(zé)任與處罰 第十五條 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告或一定的經(jīng)濟(jì)處罰： 泄 露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； 違反本制度第八條、第十條、第十一條、第十二條、第十三條規(guī)定的秘密內(nèi)容的； 已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。 第十六條 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失： 故意或 過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失； 違 反本保密制度規(guī)定，為他人竊取刺探、收買或違章提供公司秘密的； 利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。 附則 第十九條 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一： 使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的； 使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉都知悉。 31 第六章 財(cái)務(wù)管理制度 公司財(cái)務(wù)部由會(huì)計(jì)和出納組成 。 公司各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定 。 會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止 。 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料 必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定 。 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證 ； 會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字 。 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同 相關(guān)部門 定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符 。 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。 會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次 ； 會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章 。 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督 。 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證 ，予以退回，要求更正、補(bǔ)充 。 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作 。 1財(cái)務(wù)工作人員在審 核各種費(fèi)用（如廣告費(fèi)、促銷費(fèi)、交通費(fèi)等 其它費(fèi)用 ）時(shí)，嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定 執(zhí)行 ；核報(bào)廣告費(fèi)時(shí)需有廣告合同、廣告發(fā)刊照片或樣 圖 ，核促銷費(fèi)時(shí)需有促 銷活動(dòng)照片，交通費(fèi)等其它費(fèi)用憑有效票據(jù)核報(bào) 。 1 財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí) 行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理 。 1 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù) ， 財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理監(jiān)交 。 1 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)須有 “ 支票領(lǐng)用單 ” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查 。 1 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行賬號(hào)，原支票領(lǐng)用人在 “ 支票領(lǐng)用單 ” 及登記簿上注銷 。 1 財(cái)務(wù)人員月底清賬時(shí)憑 “ 支票領(lǐng)用單 ” 轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理 。 1 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第 16條規(guī)定處理 。 1 公司財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知， 32 同意后可先付款后補(bǔ)簽 。 1 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 20xx元 ； 超額部分應(yīng)存入銀行 。 當(dāng)月工資 制表后，由財(cái)務(wù)人員報(bào)總經(jīng)理簽字后發(fā)放 ，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理 。 2 差 旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部門經(jīng)理簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無誤并報(bào)送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù) 。 2 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符 。 2 凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔 。 2 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂 。 2 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄 。 2 會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 2 出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 13倍 ： 、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的 ； ； ，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的 ； ； 圍和限額坐支現(xiàn)金的 ； ； ； 2 出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘 ： ，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的 ； 、賬表、文件資料的 ； 、變?cè)?、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的 ； ，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的 ； 、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的 ； 玩忽職守致使公司利益遭受損失的 ； ，應(yīng)當(dāng)予以辭退的 ； 33 第七章 售后服務(wù)管理制度 一、 產(chǎn)品安裝管理辦法 綜合業(yè)務(wù)部按照 定單要求 ， 通知安裝 技術(shù)人員 到綜合業(yè)務(wù)部 填《產(chǎn)品安裝表單》 領(lǐng)取產(chǎn)品 ； 若需要 發(fā)票 由技術(shù)人員到財(cái)務(wù)部簽字帶領(lǐng)發(fā)票 。 每份定單在 24小時(shí)內(nèi)安裝完畢，安裝技術(shù)人員無明顯上下班時(shí)間，因客戶需求隨時(shí)安裝。 登門前電話詢問客戶拜訪方便時(shí)間； 上門服務(wù)時(shí)要態(tài)度誠懇、熱情、主動(dòng)，使用禮貌用語。 安裝過程中為客戶講解產(chǎn)品使用方法、注意事項(xiàng)； 產(chǎn)品錢款由安 裝技術(shù)人員在客戶確認(rèn)安裝合格后收取 ；回公司后將款交于會(huì)計(jì)。將《產(chǎn)品安裝表單》交財(cái)務(wù)部、綜合業(yè)務(wù)部各一份。 安裝完畢， 檢驗(yàn)產(chǎn)品使用情況， 清理現(xiàn)場(chǎng) ；確認(rèn)無誤后，請(qǐng)客戶填寫《產(chǎn)品安裝表單》 。 二、 售后服務(wù)管理辦法 本公司為加強(qiáng)對(duì)客戶的服務(wù)，并培養(yǎng)服務(wù)人員 ” 顧客第一 ” 的觀念， 特制度本制度。 公司售后服務(wù)的作業(yè)分為下列四項(xiàng) ： 有費(fèi)服務(wù) ： 凡為客戶保養(yǎng)或維護(hù)本公司出售的 產(chǎn) 品，而向客戶收取服務(wù)費(fèi) 、零部件費(fèi)、耗材費(fèi)等 屬于 此類 。 ： 凡為客戶保養(yǎng)或維護(hù)本公司出售的 產(chǎn) 品，在 保修期 內(nèi)， 只收取耗材費(fèi) 屬于 此類 。 售后 服務(wù)收入的處理及零件請(qǐng)購 ： 售后 服務(wù) 所產(chǎn)生的費(fèi)用 ，應(yīng)由技術(shù)人員當(dāng)場(chǎng)向 客 戶收費(fèi)， 并開收據(jù)，回公司后 將款交于 會(huì)計(jì) ，憑以補(bǔ) 開 發(fā)票 ；此發(fā)票由業(yè)務(wù)員或技術(shù)送予客戶并收回技術(shù)員所開收據(jù)。 售后服務(wù)所需物件，由售后技術(shù)人員在為客戶維修前在綜合業(yè)務(wù)部預(yù)支，憑“服務(wù)憑證”和服務(wù)所得收入分別到綜合業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部核銷。 售后服務(wù)部 接到客戶 的 叫修電話 時(shí) ， 根據(jù)客戶敘述填寫《叫修登記表》。 并在該客戶資料袋內(nèi)，將該產(chǎn) 品型號(hào)的 “ 服務(wù)憑證 ” 抽出， 通知售后服務(wù)技術(shù)人員。 技術(shù)人員持 “ 服務(wù)憑證 ”，依據(jù)《叫修登 記表》中客戶指出故障帶足零件 前往客戶現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，凡可當(dāng)場(chǎng)處理完妥者即請(qǐng)客戶于 “ 服務(wù)憑證 ” 上簽字，攜回交 售后服部 于 《叫修登記表》 上注銷，并將服務(wù)憑證歸檔 。 售后服務(wù)部 ，應(yīng)根據(jù) 《叫修登記表》 中“叫修時(shí)間” ，將當(dāng)天未派修 的 工作， 最晚 于次日 安排派修。 所有服務(wù)作業(yè)， 售后服務(wù)部應(yīng)根據(jù)《叫修登記表》中叫修時(shí)間、客戶地址、產(chǎn)品故障計(jì)算技術(shù)人員上 34 門服務(wù)時(shí)間，以便安排其它售后服務(wù)工作。 售后服務(wù)部于服務(wù)注銷登記時(shí)間后 24小時(shí)內(nèi)電話回訪客戶。 分公司售后服務(wù)遵循以上規(guī)定，售后服務(wù)所需物件由分公司辦理，分公司每次售 后服務(wù)結(jié)束后，應(yīng)將《叫修登記表》傳真至總公司，公司售后服務(wù)部在三天內(nèi)進(jìn)行電話回訪。 三 、 客戶意見調(diào)查 客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對(duì)技術(shù)員的品評(píng)，對(duì)客戶的建議或抱怨，服務(wù)部應(yīng)特別加以重視，認(rèn)真處理，以精益求精，建立本公司售后服務(wù)的良好信譽(yù) 。 對(duì)技術(shù)員的品評(píng)，分為態(tài)度、技術(shù)、到達(dá)時(shí)間及答應(yīng)事情的辦理等 。 對(duì)客戶的建議或抱怨，其情節(jié)重大者， 售后 服務(wù)部應(yīng)即提呈總經(jīng)理核閱，提前加以處理，并將處理情況告 知 客戶；其屬一般性質(zhì)者， 售后 服務(wù)部自行酌情處理，將處理結(jié)果，以書面或電話通知該客戶 。 售后 服務(wù) 部 對(duì) 抱怨的客戶，無論其情節(jié)大小，均應(yīng)慎重 。 四 、客戶投訴管理制度 目的 為求迅速處理客護(hù)投訴案件，維護(hù)公司信譽(yù)，促進(jìn)質(zhì)量改善與售后服務(wù)，制定本辦法 。 范圍 包括客戶投訴的調(diào)查處理、追蹤改善、處理期限及處理逾期反應(yīng)等項(xiàng)目 。 客戶投訴分類 質(zhì)量異常客戶投訴、 非質(zhì)量異常客戶投訴 處理職責(zé) 、數(shù)量、 生產(chǎn)日期 。 。 ，并擬定處理對(duì)策及執(zhí)行檢 查。 ， 處理時(shí)效管理及逾期反應(yīng) 。 、調(diào)查、提報(bào) 。 。 。 。 客戶反應(yīng)調(diào)查及處 理 ，應(yīng)即查明該異常、 并及時(shí)向公司反應(yīng) 異常 情況 。 客戶投訴案件若需會(huì)勘者， 公司立即派相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)勘察，確認(rèn)異常，確為產(chǎn)品質(zhì)量問題，由技術(shù)人員將勘察異常情況書面 報(bào)告總經(jīng)理 ，請(qǐng)示 批示 ；非質(zhì)量問題向客戶說明。 35 處 理結(jié)果后 ，應(yīng)立即向客戶說明、交涉，并將處理結(jié)果 報(bào)告上級(jí)負(fù)責(zé)人。 ， 追究 責(zé)任部門 ，責(zé)任人。 。 簽呈 專案呈報(bào)處理 。 ，原物料供應(yīng)商等的責(zé)任時(shí)由總經(jīng)理室會(huì)同有關(guān)單位共同處理 。 客戶投訴行政處罰準(zhǔn) 則 客戶投訴實(shí)際損失金額的責(zé)任分?jǐn)傆?jì)算：若系個(gè)人過失則全數(shù)分?jǐn)傊猎搯T，若為兩人以上的共同過失 (同一部門 )則依責(zé)任輕重分別判定責(zé)任比例， 以分?jǐn)倱p失金額 。 ： ； ； 、用料遭致客戶投訴 ； ； ； ，未反映給有關(guān)部門遭客戶投訴 ； ； 、交貨延遲； ； ； ； 與產(chǎn)品 不符 ； ； ； 以上一經(jīng)查覺屬實(shí)者，即依情節(jié)輕重予以處分，并以簽呈呈總經(jīng)理核示后公布 。 第八章 倉庫管理制度 目的 為了使公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損 ,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。 倉庫管理工作的任務(wù)： ，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬 ,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物 相 36 符。 廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作 ,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。 ，確保倉庫和物資的安全。 外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制 “ 商品驗(yàn)收單 ” 一式 四 份（ 經(jīng)倉管員簽字后的 “ 商品驗(yàn)收單 ” ，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財(cái)務(wù)部， 一聯(lián)交 綜合業(yè)務(wù)部 ， 一聯(lián)交倉庫作為開具 “ 入庫單 ” 依據(jù) ），倉管員根據(jù) “ 商品驗(yàn)收單 ” 填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫