【正文】 理：①承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理,管理人員要詳細登記臺賬。②公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。③公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯。④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復(fù)，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號碼。《收據(jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。 公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。第十三章廉政建設(shè)管理制度一、為加強廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度；二、全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的實施意見》，嚴(yán)格按國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事，嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批；三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺接受監(jiān)督；四、工程建設(shè)項目和大宗設(shè)備、物資采購一律實行公開招標(biāo)或議標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方；五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；六、勤政廉政，嚴(yán)禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當(dāng)事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理；七、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車私用；八、公務(wù)活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財務(wù)部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。第三部分 各部門職責(zé)一、財務(wù)部崗位職責(zé)1.財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1)負(fù)責(zé)組織編制財務(wù)管理制度、年度財務(wù)預(yù)算、資金計劃，監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行、分析，對債權(quán)債務(wù)進行管理，負(fù)責(zé)內(nèi)外部結(jié)算及應(yīng)收、應(yīng)付款的管理工作，確保公司對成本、現(xiàn)金流量和預(yù)算的控制。2)負(fù)責(zé)審核各類財務(wù)報告、財務(wù)制度和會計定期、不定期提供匯集信息資料；組織會計人員依據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證，登記帳目，審核或?qū)徲啎媹蟊怼?)負(fù)責(zé)依據(jù)主管會計提供的報表，計算各類財務(wù)指標(biāo)，分析公司財務(wù)及經(jīng)營狀況，為公司提供經(jīng)營決策的財務(wù)依據(jù)。4)負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)的財務(wù)管理工作，組織財務(wù)人員每月對固定資產(chǎn)進行監(jiān)督盤點，負(fù)責(zé)組織核對各項往來帳目，清理外來賬款，核對庫存材料，確保資產(chǎn)的實、款相符。2.會計崗位職責(zé)1)負(fù)責(zé)編制會計憑證，登記各類明細賬、分類賬，及時反映會計信息。2)負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性和正確性，確保原始憑證的規(guī)范性和內(nèi)控制度的執(zhí)行。3)負(fù)責(zé)對預(yù)算及合同進行審核，并核定借款、預(yù)付款項的合理、合規(guī)性。4)負(fù)責(zé)正確計提各項稅金，及時繳納和申報，準(zhǔn)確按時完成相關(guān)稅收管理工作。5)負(fù)責(zé)每月底根據(jù)當(dāng)月的預(yù)付、應(yīng)付款憑證、按用款單位、金額、用途，編制物資采購月報，以加強資金使用方向的管理。6)負(fù)責(zé)核對物品出入庫單和銀行對賬單、收據(jù)、發(fā)票的購買，負(fù)責(zé)保管和領(lǐng)用登記工作。7)負(fù)責(zé)將會計憑證及其他書面會計檔案定期裝訂成冊，及時入卷歸檔。3.出納崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核各類現(xiàn)金銀行憑證。2）負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行收付憑證辦理收、付款業(yè)務(wù)，登記日記賬，做到日清月結(jié)，賬款、賬證、賬賬相符。3）負(fù)責(zé)按月核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，即使清理未達賬項，確保公司資金完整。4）負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金并定期清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額相符，并配合有關(guān)人員對庫存現(xiàn)金進行定期核查。5）負(fù)責(zé)進行每周資金收支動態(tài)分析，并對分析結(jié)果上報財務(wù)經(jīng)理，服務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)及時了解當(dāng)期的資金運轉(zhuǎn)情況。二．行政人事部部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織策劃公司管理體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織起草公司管理制度、年度總結(jié)、工作計劃及其它綜合性文稿。2.依據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)建立及實施公平、經(jīng)濟、激勵、合法有競爭力的薪酬和業(yè)績考核體系。3.負(fù)責(zé)制定人力資源招聘及培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)人事檔案及勞動合同的執(zhí)行和管理，規(guī)范勞動合同，進行組織職位設(shè)置、職位評估和人員的定崗定編，規(guī)范控制公司勞動用工。4.負(fù)責(zé)按時交納社會統(tǒng)籌，確保公司社保體系的正常運行，維護員工的合法權(quán)益。5.負(fù)責(zé)公司行政文書的處理，做好收支的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發(fā)言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理和各部門文書資料收集歸檔管理工作，負(fù)責(zé)公司的印鑒、文印的管理工作.6.負(fù)責(zé)對員工禮節(jié)禮貌、儀表儀容、勞動紀(jì)律進行考評及獎罰。7.負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務(wù)工作。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。三．銷售部部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定對公司年度經(jīng)營計劃、月度銷售計劃，并分解、落實銷售任務(wù)。2. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)市場專員搜集、調(diào)研、整理及分析市場信息，負(fù)責(zé)審核每月的市場調(diào)研報告，確保調(diào)研報告的可行性。3.依據(jù)銷售狀況，負(fù)責(zé)對市場信息進行每周分析，并與客戶部及時做好溝通。4.負(fù)責(zé)對新員工開展全過程業(yè)務(wù)知識和專業(yè)化營銷培訓(xùn)，根據(jù)客戶的資產(chǎn)情況制定理財規(guī)劃和黃金投資計劃，并能向客戶提供具體的入市策略指導(dǎo)。5.提高渠道開發(fā)和營銷策劃工作的技巧，提高業(yè)務(wù)隊伍的整體素質(zhì)和服務(wù)水平。6.負(fù)責(zé)營銷相關(guān)的業(yè)績管理、活動企劃、業(yè)務(wù)支持工具的開發(fā)與推廣，推動業(yè)務(wù)穩(wěn)健而快速地發(fā)展。7.負(fù)責(zé)處理客戶投訴工作，確保提高客戶投訴處理滿意度。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。四、后臺部門職責(zé)、客戶資料變更以及信息查詢等、資金狀況等，通知客服及時聯(lián)系客戶，做好歸檔，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系解決問題，確保交易順暢的進行五、客戶服務(wù)部部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)依據(jù)客戶情況制定客戶服務(wù)計劃。并依據(jù)計劃及市場的分析信息，及時與銷售部溝通，保證客服任務(wù)的順利完成。2.負(fù)責(zé)在發(fā)現(xiàn)客戶賬戶出現(xiàn)危險時，及時準(zhǔn)確的提醒客戶，并于技術(shù)部配合，給予客戶相關(guān)指導(dǎo)。3.配合銷售部，對本部門的員工進行定期或不定期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶完成開戶、入金、出金等相關(guān)程序。5.負(fù)責(zé)整理客戶信息，完成客服部各種報表的填寫。6.負(fù)責(zé)依據(jù)技術(shù)部提供的金評，每日為客戶發(fā)送相關(guān)資訊。7.負(fù)責(zé)定期定時對公司已有客戶以及潛在發(fā)展客戶進行回訪及跟蹤。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。16