【正文】 理，避免在經(jīng)營中因合同的簽訂、管理不善，造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失和糾紛 ,根據(jù)《中華人民共和國合同法》，制定本制度。 第一章：合 同 的 起 草 第一條：公司所有合同必須符合《中華人民共國合同法》。 第二條：合同的起草由各業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)該項業(yè)務(wù)的人員負(fù)責(zé)起草，部門經(jīng)理初步審核把關(guān)。 第三條：起草合同時，要全面考慮合同執(zhí)行中的細(xì)節(jié)，權(quán)衡利弊、揚(yáng)長避短。 第四條：合同用語要規(guī)范準(zhǔn)確、明了清晰，具有可操作性。 第五條：與外商簽訂的合同，如需外文時，應(yīng)起草好中文合同，由公司翻譯根據(jù)中文翻譯成 外文合同，其用詞和格式應(yīng)符合涉外合同的要求。 第二章：合 同 的 審 查 第六條：合同所在部門負(fù)責(zé)人初審后，呈交公司總經(jīng)理，公司總經(jīng)理審核無異議后，可提交對方客商，并征求意見。 第七條：在雙方達(dá)成初步協(xié)議后， 將合同提交公司監(jiān) 第 27 頁 共 34 頁 審領(lǐng)導(dǎo)小組（由總經(jīng)理任組長、常務(wù)副總經(jīng)理任副組長，成員：副總經(jīng)理、法律顧問、辦公室主任、財務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等人員組成）討論。 第八條：公司合同監(jiān)審領(lǐng)導(dǎo)小組成員，必須本著對公司負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真監(jiān)審把關(guān)，并提出不同意見和修改方案。 第九條：根據(jù)合同監(jiān)審領(lǐng)導(dǎo)小組提出的修改意見，合同起 草人對合同進(jìn)行進(jìn)一步修改。 第十條：對修改后的合同，監(jiān)審領(lǐng)導(dǎo)小組成員全員通過或在少數(shù)服從多數(shù)的表決下原則通過后，在合同申請監(jiān)審表上簽署意見和簽名。 第十一條：公司總經(jīng)理認(rèn)為有必要提交公司董事長或公司董事會討論的合同，應(yīng)提交董事長或董事會審查。 第十二條：特殊合同的簽訂應(yīng)征詢法律顧問的意見，或由國家公證機(jī)關(guān)公證。 第三章：合 同 的 簽 訂 第十三條：公司合同由公司總經(jīng)理簽字并加蓋公司合同專用章。 第十四條：總經(jīng)理授權(quán)其它人員代為簽訂的合同，應(yīng)有總經(jīng)理授權(quán)委托書。 第十五條：總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)由董事長簽訂的合同，應(yīng) 呈送公司董事長簽名，并加蓋公司合同專用章。 第 28 頁 共 34 頁 第四章：合 同 的 履 行 第十六條：合同簽訂生效后，具體業(yè)務(wù)部門和承辦人應(yīng)認(rèn)真按合同規(guī)定履行義務(wù)，嚴(yán)禁因我方人為因素造成合同違約。 第十七條：在合同履行中因我方個人原因造成合同違約的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)合同違約損失的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第十八條：因特殊因素不能履行的合同，具體業(yè)務(wù)部門和承辦人應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出彌補(bǔ)方案；必要時應(yīng)及時與對方客商協(xié)議終止合同。 第五章：合 同 的 保 管 第十九條：一般性合同公司應(yīng)保留正、副本各一份，正本由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保管，副本由具體業(yè) 務(wù)部門保管。 第二十條：合同在簽訂生效前，公司任何部門和個人不得向外泄露合同內(nèi)容及討論中的意見，如因泄露合同內(nèi)容造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，公司將追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第二十一條：本制度從 2021 年 3月 1 日起 執(zhí)行 。 由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。 第 29 頁 共 34 頁 投資 有限責(zé)任 公司 接待費(fèi)開支 管理辦法 為做好公司 接待費(fèi)開支的管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，促進(jìn)公司的規(guī)范化管理，制定本暫行管理辦法。 第一章 總則 第一條 接待費(fèi)開支的范圍：接待用餐、住宿。 第二條 接待費(fèi)開支的原則：“核定標(biāo)準(zhǔn)、逐級審批、憑票報銷”。 第三條 接待實(shí)行“派餐單”制度，由公司 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)管理?！芭刹蛦巍眱?nèi)容包括：用餐部門及陪同人數(shù)名單、擬請時間、事由、擬請客戶單位名稱、對方級別及人數(shù)、是否安排住宿、核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)總額。 第二章 辦理程序 第四條 申請程序：申請接待部門領(lǐng)取、填寫“派餐單”→部門負(fù)責(zé)人簽署意見→ 辦公室主任 審核→總經(jīng)理審批。 第五條 借款程序：申請接待部門持批準(zhǔn)后的“派餐單” →填寫“用款申請單” →財務(wù)部審核→ 出納付款 。 第六條 核銷程序：申請接待部門經(jīng)辦人 填寫“票據(jù)報銷單”→部門負(fù)責(zé)人簽字→財務(wù)總監(jiān) 憑已批準(zhǔn)的“派餐單” 和稅 務(wù)發(fā)票 審核→總經(jīng)理審批→出納付款 第七條 核銷時間：申請接待完畢 一周 內(nèi)，根據(jù)公司費(fèi)用報銷程序，憑“派餐單”辦理接待費(fèi)核銷手續(xù)。接待借款逾期未核銷的，在其當(dāng)月工資中扣回。 接待費(fèi)不允許跨年核銷。 第八條 公司 董事會接待費(fèi)開支由董事長審批。 第 三 章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn) 第九條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行“級別限額制”，標(biāo)準(zhǔn)如下： ：吉爾吉斯共和國 第 30 頁 共 34 頁 招待對方職別 用餐標(biāo)準(zhǔn) 美元 ／人（含陪餐人員） 住宿標(biāo)準(zhǔn) （美元 ）元／人 董事長、總經(jīng)理 50 80 副總經(jīng)理 工程師 40 70 部門經(jīng)理 30 60 一般工作人員 25 40 ：中國 ： 招待對方職別 用餐標(biāo)準(zhǔn)（人民幣） 元／人（含陪餐人員） 住宿標(biāo)準(zhǔn) （人民幣）元／人 董事長、總經(jīng)理 300 500 副總經(jīng)理 工程師 200 350 部門經(jīng)理 150 300 一般工作人員 120 260 第十條 陪餐人員：原則上按級別對等原則，陪餐人員酌情掌握。 第十一條 本暫行辦法 從 2021 年 3月 1 日起實(shí)施，由公司 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)解釋。 第 31 頁 共 34 頁 投資 有限 責(zé)任 公司 印章管理制度 為 加強(qiáng)公司印章管理，規(guī)范公司的行政和經(jīng)營 行 為，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第一條：公司的印章包括行政公章、財務(wù)專用章、合同專用章。 第二條：公司的行政公章由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理，辦公室主任從嚴(yán)把關(guān)。 凡公司重要性文件，必須經(jīng)總經(jīng)理 或董事長（董事會使用） 簽批方可用印。 總經(jīng)辦 要建立“公章使用登記薄”，逐項登記、 備查。 第三條：財務(wù)專用章由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理，財務(wù)總監(jiān)從嚴(yán)把關(guān)。對外重要性文件、報表， 必須經(jīng) 公司 總經(jīng)理批示后，方可蓋章。 第四條：公司合同專 用章由辦公室主任 負(fù)責(zé)管理。凡公司合同用章必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后，方可蓋章 ，并留存原件一份歸檔備查 。 第五條：公司 印章一般不得帶出公司使用，如確因工作需要帶出 ，必須書面報請總經(jīng)理簽批，由專人負(fù)責(zé)保管方可帶出，使用完畢及時交回公司。 第六條：公司人員外出不得隨意攜帶空白公函，如確因工作需要 攜帶，必須書面報請總經(jīng)理 或董事長簽批后，由總經(jīng)辦 登記份數(shù)、編號，外出使用 的 空白公函必須帶回 第 32 頁 共 34 頁 使用復(fù)印件，沒有使用的交回公司銷毀。 第七條：公司開具 的一般性 公函 、 介紹信等 文書，辦公室主任從嚴(yán)把關(guān)； 重要文書 的開具， 必須報總經(jīng)理 或董事長 批準(zhǔn)。經(jīng)辦人不得從事與公函、介紹信內(nèi)容不符、不利于公司利益的活動，否則，公司有權(quán)依法追究個人責(zé)任。 第八條： 簽 批和印章管理人員必須以對公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格把關(guān)；經(jīng)辦人要妥善保管用印文書、報表，謹(jǐn)防丟失。 因違反本制度，使公司經(jīng)濟(jì)利益受到損失的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。 第九條：本制度從 2021 年 3 月 1 日起執(zhí)行。 第 33 頁 共 34 頁 投資 有限 責(zé)任 公司 固定資產(chǎn)管理制度 為加強(qiáng) 和規(guī)范 公司固定資產(chǎn)的管理 工作 ， 特制定此制度： 一、總則： 公司固定資產(chǎn)統(tǒng)一由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)購買、調(diào)配、管理，使其發(fā)揮最大效益。 二、購買： 公司各部門需要配備固定資產(chǎn)的，需書面報公司總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦根據(jù)公司現(xiàn)有資源，能調(diào)配使用的盡量調(diào)配使用，確需購買的，由總經(jīng)辦提出意見，經(jīng)辦公室主任審核，報總經(jīng)理審批后購買、配備。 三、登記： 總經(jīng)辦購買和調(diào)配的固定資產(chǎn)，要認(rèn)真做好登記造冊工作，財務(wù)部計價掛帳。 四、調(diào)配： 公司固定資產(chǎn)由總經(jīng)辦統(tǒng)一調(diào)配使用，各部門 不能 跨部門、跨公司調(diào)配。 五、管理： （一）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的清查和管理工作。 （二）各部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常保管、維修工作，指定專人管理，確保其完好 性。凡 需 報廢變賣 、轉(zhuǎn)移、出借、出租、抵押固定資產(chǎn)時，要向公司總經(jīng)辦寫出書面報告，由總經(jīng)辦提出意見，經(jīng)辦公室主任審核后，報總經(jīng)理簽批 后辦理 。 （三）公司員工工作調(diào)動時，應(yīng)移交或者交回配備的 第 34 頁 共 34 頁 辦公設(shè)備，總經(jīng)辦要指定專人負(fù)責(zé)或委托部門 領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交或者收回，并要做好登記工作，未經(jīng)總經(jīng)辦同意不得將固定資產(chǎn)帶到新部門。 六、折舊： 財務(wù)部門 從固定資產(chǎn)投入使用月份次月起，按月計提折舊。停止使用的固定資產(chǎn)，從停止使用的次月起停止計提。折舊方法采用平均年限法，具體折舊年限按國家行業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限執(zhí)行。 七、獎懲： 固定資產(chǎn)的管理情況列入年度部門員工考評工作。對管理好的，給予獎勵；管理差的或者丟失、損壞的，按計價、比例賠償。 八 、此制度從 2021 年 3 月 1日起執(zhí)行。 公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。