債權(quán)基金招募計(jì)劃書-資料下載頁
2025-10-18 13:11本頁面
【導(dǎo)讀】《基金招募說明書》將對(duì)基金設(shè)立及。運(yùn)營的核心事宜進(jìn)行簡(jiǎn)要說明。潛在投資人應(yīng)被視為同意此條款。在投資之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀說明書，特別是其中的風(fēng)險(xiǎn)因素部分。投資人不應(yīng)將說明書的內(nèi)容視作有關(guān)法律、稅收或投。期時(shí)所掌握的信息而做出的分析和評(píng)估。列出該等內(nèi)容并不代表基金。管理人承諾本基金的運(yùn)作目標(biāo)一定能夠達(dá)成。投資人必須自行確定對(duì)。此類內(nèi)容的信賴程度，基金管理人和本基金均不對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。認(rèn)繳基金出資的投資人之權(quán)。益將有本基金最終全體合伙人簽署的有限合伙協(xié)議規(guī)定。本說明書的一切知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬于基金管理人。
【正文】 投資后，本基金將持續(xù)關(guān)注被投資產(chǎn)品，并定期向基金管理人和普通合伙人匯報(bào)，以便及時(shí)掌握并控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 （ 6）投資退出 購買產(chǎn)品到期或銷售 5. 基金的收益、費(fèi)用、業(yè)績(jī)報(bào)酬 支出與分配 （ 1） 基金的收益。 基金因處置任何投資項(xiàng)目而取得的收入 ，從投資項(xiàng)目獲得的股息、紅利、投資收益、融資收益，在提取各項(xiàng)準(zhǔn)備金和預(yù)留必要的基金運(yùn)營費(fèi)用后的余額，為可分配的投資收益?；鹑〉玫钠渌找妫ㄈ鐪{金、違約金）將優(yōu)先用于支付基金的費(fèi)用。 第 6 頁 （ 2） 基金的費(fèi)用 基金應(yīng)當(dāng)向普通合伙人支付年度管理費(fèi)。在 基金運(yùn)營 期內(nèi)，年度管理費(fèi)按照全體有限合伙人認(rèn)繳出資額之和的 2%計(jì)算。 收益的分配 （按季分配預(yù)期投資收益） A、有限合伙人實(shí)繳出資返還。分配給該有限合伙人，直至其依本項(xiàng)累計(jì)分配的金額達(dá)到其當(dāng)時(shí)的實(shí)繳出資； B、普通合伙 人實(shí)繳出資返還。分配給該有限合伙人，直至其依本項(xiàng)累計(jì)分配的金額達(dá)到其當(dāng)時(shí)的實(shí)繳出資； C、有限合伙人預(yù)期收益（年化收益 %）分配； D、超過預(yù)期（年化收益 %）部分，有限合伙人與管理團(tuán)隊(duì)按照80%： 20%比例分配。 （ 3） 虧損的彌補(bǔ)方式 虧損按照以下順序予以彌補(bǔ)： A、投資收益 ； B、普通合伙人投資本金； C、有限合伙人投資本金。 6. 基金的稅賦 本基金依照國家有關(guān) 稅收 規(guī)定納稅 。 7. 基金的解散與清算 （ 1）清算事由 1）基金到期； 2) 基金凈值跌到約定值 ； 3） 基金管理人 出現(xiàn)重大問題 ； 4）其他造成基金無法正常持續(xù)經(jīng)營的重大事項(xiàng)。 第 7 頁 （ 2）清算程序 1）基金解散須由 基金管理人 組織相關(guān)利益方（ 基金管理人 、托管人、持有人等）共同參與，商定解散基金的具體細(xì)節(jié)問題； 2）基金管理人組織 清算組 對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。 清算組 由管理人、托管人及相關(guān) 中介服務(wù) 機(jī)構(gòu)組成 ； 3） 清算組 作出清算報(bào)告，經(jīng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 審計(jì)， 律師事務(wù)所 出具 法律意見書 ； 4）按照 基金份額 持有人所持份額比例分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn) ； 5）基金管理人在基金解散之前、之中、之后的各個(gè)環(huán)節(jié)要及時(shí) 向投資者 發(fā)布相關(guān)信息。 三、 基金發(fā)起人及管理團(tuán)隊(duì)介紹 1. 基金發(fā)起人介紹及其優(yōu)勢(shì) 2. 基金 管理團(tuán)隊(duì)介紹 四、風(fēng)險(xiǎn)提示 本基金的核心投資目標(biāo)是優(yōu)質(zhì)小微金融企業(yè)。但這種投資策略 , 可能面臨以下四種投資風(fēng)險(xiǎn) : : 因國家宏觀政策 (如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等 )發(fā)生變化 , 導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)； : 隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化 , 投資項(xiàng)目的收益水平也呈周期性變化。本基金投資的小微金融企業(yè)及其上市后的收益 第 8 頁 水平也會(huì)隨之變化 , 從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)； : 金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)將會(huì)影響企業(yè)的融資成本和利潤 , 本基金所投資的企業(yè) , 其收益水平會(huì)受到利率變化的影響； ：戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn) , 可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、托管銀行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險(xiǎn) , 也可能導(dǎo)致基金投資者利益受損。 五、會(huì)計(jì) 及信息披露 基金管理公司是證券投資基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體，參照《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定，執(zhí)行會(huì)計(jì)核算及信息披露。基金管理公司對(duì)所管理的基金應(yīng)當(dāng)獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算，保證不同基金在名冊(cè)登記、賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬簿記錄等方面相互獨(dú)立。同時(shí)，由于基金托管人對(duì)基金管理公司計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值以及基金業(yè)績(jī)報(bào)告負(fù)有復(fù)核責(zé)任，因此基金托管人也需要對(duì)所托管的證券投資基金進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并將有關(guān)結(jié)果同基金管理公司相核對(duì)。 我國基金的會(huì)計(jì)年度為公歷每年 1月 1 日至 12月 31 日?；鸷怂阋匀嗣駧艦橛涃~本位幣，以人民幣元為 記賬單位。 第 9 頁 六、認(rèn)購方式 七、出資承諾函
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