【正文】 組長，財(cái)務(wù)資金部、商務(wù)合約部和綜合辦成員任組員，監(jiān)督辦公室設(shè)在綜合辦公室。八、勞務(wù)工發(fā)現(xiàn)勞務(wù)隊(duì)或項(xiàng)目部未按約定支付工資或拖欠、克扣工資的，由勞務(wù)工代表及本人向監(jiān)督組匯報，由監(jiān)督組查明原因，核實(shí)解決，不得在情況還沒有弄清楚前就阻工或報告新聞媒體。九、本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。十、項(xiàng)目材料管理辦法為加強(qiáng)項(xiàng)目材料管理，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)要求，在保證材料管理滿足工程質(zhì)量、進(jìn)度要求的前提下，盡可能降低采購材料價格和采購成本，堵塞利潤流失漏洞，提高項(xiàng)目盈利水平，根據(jù)我項(xiàng)目實(shí)際情況，特制定本辦法。總則材料管理實(shí)行項(xiàng)目部分材料集中管理，執(zhí)行“統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分級供應(yīng)”的模式。職責(zé)與權(quán)限（1）、項(xiàng)目材料管理的主管部門是江西公司采購中心。由公司機(jī)關(guān)采購中心配合項(xiàng)目商務(wù)合約部負(fù)責(zé)對物資供方的考察、選擇，組織通過招標(biāo)方式選擇供方。（2）、每季度至少對各工區(qū)材料管理工作進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，總結(jié)、分析材料管理取得的成績和存在的問題，掌握項(xiàng)目材料消耗與庫存動態(tài)，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目材料成本的核算與分析工作，每月按時向項(xiàng)目提供各種統(tǒng)計(jì)報表。物資采購實(shí)施一、物資采購流程：(1)、大宗材料采購流程：材料計(jì)劃→市場調(diào)查→詢價→招標(biāo)→選擇分供方→談判→簽訂采購合同。（2）、零星材料采購流程：材料計(jì)劃→市場詢價→選擇分供方→談判簽約→定點(diǎn)采購。（3）、其它：項(xiàng)目工程急需的材料而且金額在200元以下的可以由項(xiàng)目現(xiàn)場材料員采購。二、物資計(jì)劃項(xiàng)目物資總計(jì)劃：項(xiàng)目經(jīng)理部成立后一個月內(nèi)應(yīng)將物資需用總計(jì)劃及發(fā)包人提供的物資需用計(jì)劃提交分公司采購中心。項(xiàng)目物資月（分批）計(jì)劃：項(xiàng)目經(jīng)理部每月25日前提交次月（分批）物資需用計(jì)劃至分公司采購中心，計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目名稱、結(jié)構(gòu)部位、編制時間、物資名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算價格、需用時間等，同時必須有編制人、審核人及項(xiàng)目經(jīng)理簽名，確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性，并按順序進(jìn)行編號、登記。如遇特殊情況，月計(jì)劃需增補(bǔ)的，原則上每月不超過2次，并要說明原因。項(xiàng)目材料計(jì)劃審核流程:工長算量→生產(chǎn)經(jīng)理復(fù)核→商務(wù)部經(jīng)理審核→項(xiàng)目經(jīng)理審批→分公司采購中心主任審批→分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（5萬元以上的材料計(jì)劃需報分公司經(jīng)理審批）。物資采購總計(jì)劃表、物資采購計(jì)劃表詳見附表。三、 物資采購 采購權(quán)限的劃分：大宗物資或合同額在10萬元（含10萬元）以上的物資需由分公司組織招標(biāo)、議標(biāo)。同類物資合同額在100萬元（含100萬元）以上的應(yīng)報公司進(jìn)行評審（條件許可下由公司組織招標(biāo)采購）。分公司采購中心應(yīng)組織相關(guān)部門對投標(biāo)單位進(jìn)行資格審查，根據(jù)《合格物資供方名錄》確定投標(biāo)單位，編制招標(biāo)文件及采購合同，制訂招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、開標(biāo)程序和準(zhǔn)則，并將電子版在采購招標(biāo)前2周內(nèi)報公司主管部門。 物資采購執(zhí)行“三比一算”、“四查一落實(shí)”的原則；“三比一算”：比質(zhì)量、比價格、比運(yùn)距、算成本；“四查一落實(shí)”：查計(jì)劃、查圖紙、查需要、查庫存、落實(shí)采購資金。所有采購必須憑物資需用計(jì)劃實(shí)施，嚴(yán)禁無計(jì)劃采購。大宗物資或批量10萬元以上的物資要求在《合格物資供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購，否則需進(jìn)行供方評價，供方評價工作由分公司和項(xiàng)目部共同完成（供方的選擇與更新按公司《物資采購與管理工作程序》的規(guī)定進(jìn)行）。合同評審內(nèi)容:物資采購（或租賃）價格、質(zhì)量、供貨能力、社會信譽(yù)、履約風(fēng)險、付款條件等。合同由分公司商務(wù)合約部負(fù)責(zé)組織，參與合同評審部門:分公司和項(xiàng)目：物資部門、商務(wù)合約部、財(cái)務(wù)資金部、工程技術(shù)部。超過合同價款100萬元的需傳土木公司評審。　驗(yàn)收與檢驗(yàn)/試驗(yàn)物資進(jìn)場時，項(xiàng)目部應(yīng)確定專人驗(yàn)收（驗(yàn)收人員由保管員、施工員、一名項(xiàng)目班子23人共同簽收，如果與勞務(wù)簽訂損耗的必須要勞務(wù)方簽收，并及時辦理調(diào)撥手續(xù)）。物資驗(yàn)收流程：材料計(jì)劃→驗(yàn)收人員→合同約定要求→選擇驗(yàn)收方式→實(shí)物驗(yàn)收→簽字確認(rèn)物資數(shù)量→不合格物資處理。物資進(jìn)場驗(yàn)收時，應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量、品種、規(guī)格、型號、等級的驗(yàn)收，及可能產(chǎn)生的環(huán)境和安全影響，實(shí)物與質(zhì)量證明書核對是否一致，若需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，應(yīng)通知項(xiàng)目部物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員進(jìn)行取樣、試驗(yàn)。需要送外檢驗(yàn)的物資由項(xiàng)目試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定取樣送檢，由專業(yè)試驗(yàn)室出具試驗(yàn)單據(jù)。對于需見證取樣的試驗(yàn)，取樣時還應(yīng)邀請業(yè)主或監(jiān)理進(jìn)行見證，并履行相應(yīng)手續(xù)。 物資進(jìn)場驗(yàn)收必須以實(shí)物驗(yàn)收，嚴(yán)禁憑單據(jù)驗(yàn)收。大宗型物資驗(yàn)收必須根據(jù)采購合同約定的驗(yàn)收方式進(jìn)行驗(yàn)收。對于沙、碎石、水泥、混凝土等驗(yàn)收最好采用過磅的方式確定物資數(shù)量，實(shí)行抽查方式的必須經(jīng)常進(jìn)行抽查，控制材料數(shù)量在進(jìn)貨時少量。凡是在物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中出現(xiàn)下列情況之一者，視為不合格物資：a、 物資質(zhì)量證明文件與實(shí)物不相符；b、 規(guī)格、品種、型號、花色、數(shù)量等與采購合同或采購計(jì)劃嚴(yán)重不符；c、 物資外觀不合格（如包裝破損嚴(yán)重，物資損壞嚴(yán)重，外型尺寸超標(biāo)，被水浸泡等）；d、 有使用期要求的產(chǎn)品，其有效期已過期或即將到期；e、經(jīng)復(fù)試，物資性能指標(biāo)不滿足規(guī)范要求；f、存在其他經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的情況。 發(fā)現(xiàn)不合格物資后，項(xiàng)目倉庫管理人員負(fù)責(zé)對不合格物資進(jìn)行隔離，清點(diǎn)數(shù)量，做好標(biāo)識，防止不合格物資被使用。物資采購部門負(fù)責(zé)按照以下要求對不合格物資進(jìn)行評審和處置：a、質(zhì)量證明文件缺少或不符的，由物資供應(yīng)商補(bǔ)齊后重新驗(yàn)證；b、實(shí)物存在不合格的，根據(jù)數(shù)量情況進(jìn)行調(diào)換或退貨；c、當(dāng)因工期等原因需要讓步接收時，項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)對技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行審批。 物資的標(biāo)識與可追溯性管理標(biāo)識分類與可追溯性管理要求物資的標(biāo)識包括產(chǎn)品的標(biāo)識和物資狀態(tài)標(biāo)識兩種。（1）、產(chǎn)品的標(biāo)識物資進(jìn)場后應(yīng)分類碼放，保管員負(fù)責(zé)掛標(biāo)牌或貼標(biāo)簽標(biāo)識，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、廠家等內(nèi)容。露天堆放的物資應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格分別堆放，保管員負(fù)責(zé)用標(biāo)牌標(biāo)注物資名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地等。金屬物資的標(biāo)牌應(yīng)標(biāo)出鋼號或牌號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家等。對時效性較強(qiáng)的水泥、附加劑、摻合料等物資，還應(yīng)按照不同品種、標(biāo)號、出廠進(jìn)場的時間按區(qū)域分類堆放碼齊，標(biāo)牌明顯，防止混用、錯用?，F(xiàn)場加工好的鋼筋半成品，由鋼筋加工人員按照不同的結(jié)構(gòu)編號配套分別堆放，并將標(biāo)牌綁扎在鋼筋半成品上，標(biāo)牌應(yīng)標(biāo)明名稱、鋼筋簡圖、直徑、下料尺寸、應(yīng)用部位等?，F(xiàn)場預(yù)制的混凝土構(gòu)件，應(yīng)按不同型號規(guī)格分別堆放碼齊，由加工預(yù)制人員在構(gòu)件的顯著部位直接書寫代號、規(guī)格、型號等。（2）、物資狀態(tài)標(biāo)識（一）未檢或待檢； （二）已檢驗(yàn)待判定；（三）檢驗(yàn)合格； （四）檢驗(yàn)不合格。物資狀態(tài)標(biāo)識與產(chǎn)品標(biāo)識同步進(jìn)行，在進(jìn)行物資標(biāo)識的同時，應(yīng)明確物資的檢驗(yàn)/試驗(yàn)，當(dāng)檢驗(yàn)/試驗(yàn)發(fā)生變化時，應(yīng)及時對物資狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行變更，以保證只有經(jīng)檢驗(yàn)/試驗(yàn)合格的物資才能投入使用。項(xiàng)目應(yīng)在庫房內(nèi)或露天堆料場設(shè)置（或劃出）待驗(yàn)區(qū)或不合格區(qū),并注明“待檢區(qū)”或“不合格區(qū)”，防止未經(jīng)驗(yàn)證的物資或不合格物資投入使用?！　∥镔Y從驗(yàn)證入庫到發(fā)放使用應(yīng)具有唯一性標(biāo)識，且標(biāo)牌應(yīng)清晰，牢固耐久。在多處存放、加工使用、分批發(fā)放及有退庫物資等情況發(fā)生時，應(yīng)做好標(biāo)識的移置并作記錄更新，確保物資在需要追回或進(jìn)行檢驗(yàn)時能夠進(jìn)行識別。 物資的搬運(yùn)、貯存、保管與防護(hù)一、 物資的搬運(yùn)、儲存、保管與保護(hù)的要求： 　　物資搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)物資的特點(diǎn)和/或使用說明書的要求，采用適宜的搬運(yùn)設(shè)備、工具及方法，防止物資的損壞、腐蝕、污染和人員安全等。搬運(yùn)前，物資的接收或發(fā)放人員必須對所搬運(yùn)物資的品種、型號、數(shù)量及狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)后方可搬運(yùn)。對特殊物資，如：易燃易爆、有毒有害的危險品以及超限（長、寬、高）的物資，大型工程設(shè)備、大型構(gòu)件、精密儀器等物資的搬運(yùn)，必須編制搬運(yùn)方案，必要時按有關(guān)規(guī)定到地方主管部門辦理相關(guān)手續(xù)。 　 如需委外搬運(yùn)，應(yīng)簽訂搬運(yùn)合同或協(xié)議，并明確搬運(yùn)的物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時間等要求。物資搬運(yùn)到指定地點(diǎn)后要對搬運(yùn)物資的質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)并辦理交接手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)等情況，搬運(yùn)人員應(yīng)填寫“物資搬運(yùn)丟失、損壞、變質(zhì)報告單”，由搬運(yùn)和接收雙方責(zé)任人簽字后交業(yè)務(wù)主管部門處理。物資貯存時，倉儲設(shè)施及其檢驗(yàn)、保管裝卸設(shè)備必須符合所管物資的技術(shù)要求，倉庫要具有防銹、防潮、防火、防腐、防洪、防盜等措施。物資的貯存場所應(yīng)有平面布置圖，料場劃分區(qū)域，危險品庫房要有明顯的安全、防火警示標(biāo)志。所有物資的存放場所應(yīng)配足專用器具，按防火的要求配置消防器材。進(jìn)場物資驗(yàn)收合格的物資應(yīng)按物資的品種、規(guī)格、型號、等級、批次等分開合理貯存。性能相互影響或滅火方式不同的物資不能存放在一起；易燃、易爆、有毒物資要存放在專門倉庫，并有有效的防護(hù)措施和應(yīng)急措施；受自然條件影響較小或使用較快的物資，如鋼筋、砂、石等可以庫外貯存；受自然條件影響較大的物資，如水泥、焊接材料等應(yīng)在庫內(nèi)貯存，若受現(xiàn)場條件限制需庫外存放時，應(yīng)作好防護(hù)措施，保證物資在貯存過程中不受損壞及二次污染。保管員應(yīng)定期（每月）對貯存物資的質(zhì)量，保管方法和環(huán)境及應(yīng)急實(shí)施進(jìn)行檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時改正，如有變質(zhì)、過期、失效和損壞的物資應(yīng)立即組織清理，設(shè)立明顯標(biāo)識，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)，過期物資或?qū)|(zhì)量有懷疑的物資應(yīng)通知試驗(yàn)人員取樣送檢。變質(zhì)、損壞物資由項(xiàng)目經(jīng)理部按不合格品進(jìn)行降級使用或報廢處理。 物資發(fā)放及調(diào)撥管理一、 物資的發(fā)放與使用的管理要求：物資的發(fā)放和使用應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料和定額領(lǐng)料。物資發(fā)放的流程：勞務(wù)分包方計(jì)劃→施工員開具領(lǐng)料單→保管員核實(shí)發(fā)放→辦理出庫手續(xù)。限額領(lǐng)料管理的要求：（1）、項(xiàng)目材料領(lǐng)用必須實(shí)行限額領(lǐng)料，杜絕物資的隨意發(fā)放與使用。（2）、項(xiàng)目材料不允許實(shí)行零庫存管理，材料的發(fā)放必須依據(jù)工程進(jìn)度與實(shí)際消耗。（3）、限額領(lǐng)料要實(shí)行核實(shí)管理。鋼材、混凝土、水泥等大宗物資要根據(jù)工程實(shí)際需要進(jìn)行核算、節(jié)超分析，掌握物資的實(shí)際消耗數(shù)量，查找超額的原因。（4）、限額領(lǐng)料與消耗分析表詳見附件。材料調(diào)撥管理的要求：（1）、甲供材料調(diào)撥流程：工長算量→生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理審核→監(jiān)理審核→業(yè)主審批→供應(yīng)商供貨→項(xiàng)目收料驗(yàn)收。（2）、分包方物資調(diào)撥流程：分包方報計(jì)劃→項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理審核→項(xiàng)目商務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→物資部門辦理調(diào)撥手續(xù)（屬于分包方承包范圍內(nèi)的物資，在結(jié)算時必須依據(jù)調(diào)撥單辦理扣款）。a、工程分包方領(lǐng)用物資應(yīng)以單項(xiàng)工程物資預(yù)算用量為上限做為總量控制，不得超用；b、工程分包方領(lǐng)用物資時，應(yīng)有分包方負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人簽字，管理人員應(yīng)及時將有關(guān)資料匯總到項(xiàng)目合約部門，以便及時作好結(jié)算工作。（3）項(xiàng)目之間物資調(diào)撥流程：項(xiàng)目部需求計(jì)劃→采購中心確定價格→物資調(diào)撥→辦理調(diào)撥手續(xù)→賬務(wù)處理（分公司采購中心根據(jù)調(diào)撥物資的實(shí)際價值確定調(diào)撥價格，尤其是舊物資的調(diào)撥一定要先估價，分公司可以制定廢舊物資的調(diào)撥規(guī)定）。（4）、甲供物資調(diào)撥必須及時與業(yè)主、供應(yīng)商辦理物資調(diào)撥收貨手續(xù)。（5）、基礎(chǔ)設(shè)施和高速公路項(xiàng)目由項(xiàng)目部采購的材料發(fā)放時必須先辦理調(diào)撥手續(xù)。（6）、項(xiàng)目部必須嚴(yán)格審核分包方的需用計(jì)劃，禁止無計(jì)劃無審核調(diào)撥。物資發(fā)放時，保管員應(yīng)根據(jù)施工負(fù)責(zé)人開具的領(lǐng)料單,核對無誤后辦理出庫手續(xù),領(lǐng)料單應(yīng)注明發(fā)放物資的名稱、規(guī)格、型號、批號、數(shù)量、發(fā)放時間等，同時應(yīng)有發(fā)放人與接收人的簽字，辦理物資出庫手續(xù)。需要產(chǎn)品說明書或質(zhì)量證明書等技術(shù)資料的物資，保管員發(fā)放時應(yīng)將技術(shù)資料交使用人或項(xiàng)目資料員，應(yīng)根據(jù)規(guī)定及時簽發(fā)鋼材、水泥等物資的材質(zhì)證明資料，并做好移交記錄。 物資賬務(wù)處理物資賬務(wù)處理流程：保管員依據(jù)采購計(jì)劃單對材料實(shí)物驗(yàn)收→料帳員依據(jù)材料進(jìn)料單據(jù)及發(fā)票，辦理物資入庫匯總手續(xù)→采購員負(fù)責(zé)辦理簽證程序→財(cái)務(wù)記賬→月底辦理出庫手續(xù)。各項(xiàng)目應(yīng)建立真實(shí)、準(zhǔn)確的物資明細(xì)帳，物資明細(xì)帳應(yīng)記錄項(xiàng)目所有物資的收、支、存詳細(xì)動態(tài)情況，每月25日保管員應(yīng)對當(dāng)月領(lǐng)用的材料按類別進(jìn)行匯總，填寫材料耗用出庫表；項(xiàng)目材料管理部門依此對當(dāng)月材料收、支、結(jié)存的金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并盤點(diǎn)實(shí)物，確保帳物相符。同時將各種材料報表及時報分公司,分公司匯總各項(xiàng)目報表后報公司。各分公司及項(xiàng)目材料管理部門應(yīng)建立各物資分供商往來帳，并每月與財(cái)務(wù)核對支付情況，確保材料帳與財(cái)務(wù)帳吻合。每月25日項(xiàng)目材料人員應(yīng)將各分項(xiàng)工程、施工機(jī)械消耗材料及分包方領(lǐng)用材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)，會同項(xiàng)目商務(wù)人員根據(jù)材料數(shù)量、單價、金額進(jìn)行對比分析、核算，找出節(jié)超原因，為后續(xù)施工提供依據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。各項(xiàng)目應(yīng)在半年、年終或節(jié)點(diǎn)或有特殊要求的時間對項(xiàng)目各類物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資帳物相符。年終盤點(diǎn)由分公司統(tǒng)一組織安排，盤點(diǎn)參與人員除倉庫保管員外還應(yīng)有其他人員參與，如：相應(yīng)的采購主管、成本會計(jì)或項(xiàng)目其他部門人員參與盤點(diǎn)或監(jiān)盤。實(shí)物盤點(diǎn)后項(xiàng)目物資管理部門應(yīng)編制物資收、發(fā)、結(jié)存盤存報表，參與盤點(diǎn)人員、采購部主管和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字，并對本次盤點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)分析；盤存報表交成本會計(jì)審核簽字后報分公司審批并簽字，最后報分公司采購中心。各單位應(yīng)按照規(guī)定的報表制度真實(shí)、及時、準(zhǔn)確地填報物資統(tǒng)計(jì)報表。物資賬務(wù)處理要求：（1）、公司統(tǒng)一使用用友存貨管理軟件實(shí)行電腦記賬，保證軟件物資分類編號一致，確保整個公司物資賬務(wù)的統(tǒng)一。（2）、按月與財(cái)務(wù)對賬；（3）、項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際進(jìn)料登帳。按月結(jié)算物資的必須及時按月辦理結(jié)算，沒有按月結(jié)算的必須先根據(jù)進(jìn)料做賬，發(fā)票到后進(jìn)行調(diào)整處理。（4）、項(xiàng)目部必須做好物資帳本和電腦同步實(shí)物帳，分公司采購中心每月組織與項(xiàng)目核對實(shí)物與消耗賬務(wù)。物資統(tǒng)計(jì)報表制度和時間節(jié)點(diǎn)要求：序號報 表 名 稱報告期別要求上報時間1材料進(jìn)庫、消耗及庫存明細(xì)情況表月報次月5日前2月份材料收、支、存情況月報次月5日前3主要材料消耗情況季報年報季末次年1月5日前4主要能源消費(fèi)情況基層表季報年報季末次年1月5日前