【正文】 部撰寫日期2012318直接主管職位財(cái)務(wù)經(jīng)理職位編號(hào)薪酬等級(jí)職位目標(biāo)為了確保公司銀行資金安全，滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的資金需求，遵照國(guó)家財(cái)務(wù)、金融法律法規(guī)、方針政策及公司財(cái)務(wù)管理制度，在上級(jí)主管的授權(quán)范圍內(nèi)處理、完成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付工作，保證其合理、合法及正確性組財(cái)務(wù)經(jīng)理與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)業(yè)務(wù)的各業(yè)務(wù)銀行采購(gòu)部、行政部、儲(chǔ)運(yùn)部、人力資源部、企管部、銷售部、南財(cái)務(wù)、信息部銀行崗位外部?jī)?nèi)部織關(guān)系圖：任職資格教育水平學(xué)歷中專以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)會(huì)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位1年以上本職位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)工業(yè)制造業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通具有一定的財(cái)務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)，熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件操作；溝通能力強(qiáng)掌握公司內(nèi)部營(yíng)運(yùn)管理、金融機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)了解了解行業(yè)、企業(yè)運(yùn)作，了解銀行的一般運(yùn)作與流程溝通能力強(qiáng)素質(zhì)能力獨(dú)業(yè)性強(qiáng)；有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神關(guān)鍵考核指標(biāo)銀行資金及承兌帳實(shí)相符、付款及時(shí)準(zhǔn)確、收款通知及時(shí)準(zhǔn)確、制憑證及時(shí)準(zhǔn)確、按時(shí)準(zhǔn)確報(bào)銀行收支日表工作職責(zé)工作任務(wù)每日工作 任務(wù)名稱：銀行收支日?qǐng)?bào)表報(bào)送關(guān)鍵流程：根據(jù)昨日的收、付款單據(jù)→編制日?qǐng)?bào)表→與銀行網(wǎng)銀核對(duì)→打印四份紙質(zhì)的銀行收支日?qǐng)?bào)表→進(jìn)行裝訂過(guò)程文件：收、付款單據(jù)、日?qǐng)?bào)表任務(wù)結(jié)果： 及時(shí)準(zhǔn)確，核對(duì)一致 任務(wù)名稱：承兌收支表的登記關(guān)鍵流程：根據(jù)昨日的承兌收付情況→登記銀行承兌匯票收支表→實(shí)點(diǎn)銀行承兌匯票與收支表核對(duì)→備份銀行承兌收支表過(guò)程文件：銀行承兌匯票、承兌匯票收支表、銀行承兌收支表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)準(zhǔn)確，核對(duì)一致收款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：硫酸、硫磺收款業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程：根據(jù)業(yè)務(wù)員查款單→銀行網(wǎng)銀查款→通知南財(cái)務(wù)打印收款收據(jù)過(guò)程文件：收款收據(jù)、查款單任務(wù)結(jié)果：查款、通知及時(shí)準(zhǔn)確 任務(wù)名稱：蒸汽、電費(fèi)收款業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程：收到相關(guān)單位支票→開具收款收據(jù)→通知企管部相關(guān)人員過(guò)程文件：支票、收款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：收款及時(shí)通知相關(guān)人員 任務(wù)名稱：存支票關(guān)鍵流程：填寫完整支票內(nèi)容→填寫相關(guān)銀行進(jìn)帳單→填寫手續(xù)費(fèi)單據(jù)→存入銀行過(guò)程文件：支票、銀行進(jìn)賬單任務(wù)結(jié)果：資金及時(shí)到帳 任務(wù)名稱：銀行承兌匯票托收關(guān)鍵流程：填寫銀行承兌匯票→填寫相關(guān)銀行的承兌托收憑證→辦理相關(guān)銀行的手續(xù)費(fèi)單據(jù)→存入銀行過(guò)程文件：銀行承兌匯票、承兌托收憑證任務(wù)結(jié)果：資金及時(shí)到賬 任務(wù)名稱：國(guó)內(nèi)信用證結(jié)算的業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程：開給付款單位符合要求的增值稅專用發(fā)票→付款單位開具的貸物收據(jù)→國(guó)內(nèi)信用證委托收款單據(jù)→信用證正本→交銀行相關(guān)人員過(guò)程文件：銀行的相關(guān)文件任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確付款業(yè)務(wù) 任務(wù)名稱：付材料款、工程款及各種借款關(guān)鍵流程：審核付款手續(xù)齊全→付款→登記工程付款明細(xì)表過(guò)程文件：工程付款明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確 任務(wù)名稱：付貸款利息關(guān)鍵流程：計(jì)算出各個(gè)銀行貸款利息→保證20日帳戶余額足額→登錄銀行網(wǎng)銀查看過(guò)程文件：/任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確 任務(wù)名稱：付增值稅、地稅稅款關(guān)鍵流程：根據(jù)會(huì)計(jì)崗位稅款→報(bào)到銀行出納崗位→保證15日帳戶余額足額→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過(guò)程文件：/任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確1 任務(wù)名稱：付職工工資、職工保險(xiǎn)、住房公積金關(guān)鍵流程：根據(jù)人力資源部提供的數(shù)據(jù)→保證銀行扣款帳戶余額足額→工資從網(wǎng)銀自己操作→保險(xiǎn)從帳戶扣除→公積金人力資源部填好單據(jù)后蓋章→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過(guò)程文件：人力資源部提供的報(bào)表數(shù)據(jù)任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確1 任務(wù)名稱：付車主運(yùn)費(fèi)關(guān)鍵流程：根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部打的收款收據(jù)→從網(wǎng)銀自己操作→扣款→登錄網(wǎng)銀查看過(guò)程文件：公司付款業(yè)務(wù)手續(xù)任務(wù)結(jié)果：及時(shí)、準(zhǔn)確銀行工作1 任務(wù)名稱：銀行對(duì)帳單關(guān)鍵流程：收齊各個(gè)銀行對(duì)帳單→制銀行余額調(diào)節(jié)表→年底按順序裝訂完成過(guò)程文件： 對(duì)賬單、銀行月、余額調(diào)節(jié)表任務(wù)結(jié)果：及時(shí)1 任務(wù)名稱：保管網(wǎng)銀工具及到期后及時(shí)更新關(guān)鍵流程：保管網(wǎng)銀工具→檢查網(wǎng)銀狀態(tài)是否正?！S時(shí)注意網(wǎng)銀證書的到期日及網(wǎng)銀對(duì)帳工作過(guò)程文件：/任務(wù)結(jié)果：保管妥善、更新及時(shí)其他工作1任務(wù)名稱：管理使用法人專用章關(guān)鍵流程：接收用章申請(qǐng)→審核手續(xù)→辦理蓋章→妥善保管過(guò)程文件：/任務(wù)結(jié)果：章印完整、合規(guī)使用1任務(wù)名稱：保養(yǎng)和維護(hù)票據(jù)專用打印機(jī)；關(guān)鍵流程：每天清理打印機(jī)衛(wèi)生→發(fā)生故障及時(shí)維修過(guò)程文件：/任務(wù)結(jié)果：保證打印機(jī)正常使用1任務(wù)名稱：完成上級(jí)主管安排的臨時(shí)工作關(guān)鍵流程：根據(jù)上級(jí)安排的臨時(shí)工作→按要求完成→結(jié)果反饋過(guò)程文件：/任務(wù)結(jié)果：完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理南財(cái)務(wù)大班長(zhǎng)職位說(shuō)明書職位名稱南財(cái)務(wù)大班長(zhǎng)部門名稱財(cái)務(wù)部—南財(cái)務(wù)撰寫日期直接主管職位財(cái)務(wù)經(jīng)理職位編號(hào)薪酬等級(jí)職位目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)以公司利益為核心，以服務(wù)客戶為宗旨，以銷售制度為依據(jù)。在公司規(guī)章制度和上級(jí)主管授權(quán)范圍內(nèi)，組織開展部門管理、地磅使用及保養(yǎng)、原料盤存、公司內(nèi)外部用電、用汽的核算工作。組織關(guān)系圖：財(cái)務(wù)經(jīng)理銷售客戶、計(jì)量局北財(cái)務(wù)、銷售部、儲(chǔ)運(yùn)部、企管部、車間、采購(gòu)部大班長(zhǎng)崗位外部?jī)?nèi)部開票崗位地磅崗位班長(zhǎng)倉(cāng)儲(chǔ)崗位任職資格教育水平學(xué)歷大專以上專業(yè)財(cái)務(wù)及財(cái)務(wù)電算化專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2年行業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通本部門制度和工作流程掌握地磅、開票、倉(cāng)儲(chǔ)、浪潮軟件、電腦知識(shí)了解公司概況、產(chǎn)品、原料知識(shí)素質(zhì)能力有良好的溝通能力，協(xié)調(diào)能力，以及管理能力，公平公正的對(duì)待下屬。關(guān)鍵考核指標(biāo)電、汽抄底數(shù)準(zhǔn)確、考核公正性、地磅漲虧數(shù)工作職責(zé)工作任務(wù)地磅的使用、保養(yǎng) 任務(wù)名稱：地磅的使用、保養(yǎng)關(guān)鍵流程1：觀察地磅有無(wú)異?！榭礉q虧噸情況→出現(xiàn)異常→匯報(bào)分管副總→計(jì)量局前來(lái)校磅（隨時(shí)和每年兩次）關(guān)鍵流程2：除銹、刷漆過(guò)程文件：發(fā)貨單、磅單、回單、檢定證書任務(wù)結(jié)果：保養(yǎng)完好，漲虧誤差控制在國(guó)家規(guī)定（千分之二）范圍之內(nèi)原料盤存 任務(wù)名稱：原料盤存關(guān)鍵流程：根據(jù)公司庫(kù)存物資管理制度→車間、采購(gòu)和南財(cái)務(wù)盤存測(cè)量液硫大罐、硫鐵礦→根據(jù)龍口港入庫(kù)、發(fā)貨情況對(duì)龍口港液硫進(jìn)行盤存→做出盤存表→盤存人員簽字→一式四份，一份交采購(gòu)部、一份交財(cái)務(wù)經(jīng)理、一份交財(cái)務(wù)副總→在電腦上進(jìn)行賬務(wù)處理過(guò)程文件：盤存表任務(wù)結(jié)果：賬實(shí)相符對(duì)外供電、汽核算 任務(wù)名稱：汽、電核算關(guān)鍵流程：每月21日抄對(duì)外供汽、電表底→制出結(jié)算單→明細(xì)表→相關(guān)人員簽字→交財(cái)務(wù)→交相關(guān)人員過(guò)程文件：結(jié)算單、明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：保證企業(yè)資產(chǎn)不流失公司內(nèi)部用電核算 任務(wù)名稱：公司用電監(jiān)督核對(duì)關(guān)鍵流程：根據(jù)全廠耗電明細(xì)表→核算公司各部門用電→月初編制上月公司發(fā)電、耗用月報(bào)表→報(bào)財(cái)務(wù)。過(guò)程文件：全廠耗電明細(xì)表、公司發(fā)電、耗用月報(bào)表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確物資管理 任務(wù)名稱：物資管理關(guān)鍵流程：對(duì)所使用辦公用品、桌椅等進(jìn)行檢查，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。過(guò)程文件： 物資管理制度任務(wù)結(jié)果：資產(chǎn)無(wú)損壞，無(wú)丟失，資產(chǎn)齊全部門培訓(xùn)管理任務(wù)名稱：部門培訓(xùn)管理關(guān)鍵流程：根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃→制定培訓(xùn)內(nèi)容→組織實(shí)施培訓(xùn)→考試→培訓(xùn)結(jié)果過(guò)程文件：培訓(xùn)計(jì)劃、試卷任務(wù)結(jié)果：提升員工的知識(shí)與技能部門制度、流程管理 任務(wù)名稱：部門制度和流程管理關(guān)鍵流程：根據(jù)公司管理制度→修改部門管理制度和工作流程 →討論 →整理→報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→組織實(shí)施→監(jiān)督執(zhí)行情況→修改完善。過(guò)程文件：管理制度、工作流程任務(wù)結(jié)果：規(guī)范管理員工考核 任務(wù)名稱：?jiǎn)T工考核關(guān)鍵流程：根據(jù)員工表現(xiàn)和部門考核細(xì)則→班長(zhǎng)考核→大班長(zhǎng)匯總考核→月初將上月考核情況報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理2份→將考核分配情況簽字后報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理過(guò)程文件：考核細(xì)則、考核表、考核分配情況任務(wù)結(jié)果：公平公正資料管理 任務(wù)名稱：部門資料管理關(guān)鍵流程：整理→檢查→裝訂→歸檔過(guò)程文件：銷售合同、采購(gòu)合同、產(chǎn)品定價(jià)單、單據(jù)等任務(wù)結(jié)果：?jiǎn)螕?jù)無(wú)遺漏、裝訂整齊、入檔及時(shí)休班及考勤任務(wù)名稱：休班安排及考勤報(bào)送關(guān)鍵流程：確定每班次人員及替班人員→安排好休班、替班工作→月初將上月考勤表填制→報(bào)企管部過(guò)程文件：考勤表任務(wù)結(jié)果：考勤準(zhǔn)確安全管理1任務(wù)名稱：安全管理關(guān)鍵流程：檢查滅火器→出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更換→各崗位數(shù)據(jù)及時(shí)備份→強(qiáng)調(diào)、提醒員工上下班注意安全過(guò)程文件：任務(wù)結(jié)果：無(wú)人身事故發(fā)生，保證財(cái)產(chǎn)安全,設(shè)備正常使用工作協(xié)調(diào)1任務(wù)名稱：內(nèi)外部工作協(xié)調(diào)關(guān)鍵流程：事物相關(guān)部門溝通方法解決過(guò)程文件：相關(guān)流程任務(wù)結(jié)果：解決問(wèn)題任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理班長(zhǎng)兼開票職位說(shuō)明書職位名稱班長(zhǎng)兼開票部門名稱南財(cái)務(wù)撰寫日期2012年3月14日直接主管職位大班長(zhǎng)職位編號(hào)薪酬等級(jí)職位目標(biāo)為了確保公平公正的為公司和客戶提供準(zhǔn)確的交易及數(shù)據(jù)，在公司規(guī)章制度和上級(jí)授權(quán)范圍內(nèi)，開展收款、客戶欠款管理、銷售日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表、派車、賬表等工作。組織關(guān)系圖：大班長(zhǎng)客戶、車主、押運(yùn)員、司機(jī)儲(chǔ)運(yùn)部、門衛(wèi)、銷售部、財(cái)務(wù)部及各部門領(lǐng)導(dǎo)班長(zhǎng)兼開票外部?jī)?nèi)部倉(cāng)儲(chǔ)人員過(guò)磅人員任職資格教育水平學(xué)歷大專及以上專業(yè)財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)崗位地磅、倉(cāng)儲(chǔ)、開票工作三年以上行業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)精通電腦操作、現(xiàn)金和票據(jù)的知識(shí)掌握進(jìn)銷存系統(tǒng)的操作了解公司規(guī)章制度，部門規(guī)章制度，工作流程、公司概況素質(zhì)能力工作責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)精神、服從意識(shí)、溝通協(xié)調(diào)等關(guān)鍵考核指標(biāo)工作職責(zé)工作任務(wù)資料管理 任務(wù)名稱：資料管理關(guān)鍵流程：接收業(yè)務(wù)員合同、定價(jià)單、購(gòu)買證、業(yè)務(wù)單位更改函→按收取時(shí)間、編號(hào)分類→登記→錄入電腦→存檔→交北財(cái)務(wù)→次月初按編號(hào)整理裝訂存檔過(guò)程文件：合同、定價(jià)單、購(gòu)買證、業(yè)務(wù)單位更改函任務(wù)結(jié)果：及時(shí)整理，保存完整打印銷貨聯(lián)單 任務(wù)名稱：打印銷貨聯(lián)單關(guān)鍵流程：按照磅單輸入銷貨聯(lián)單→核實(shí)貨款后打印銷貨聯(lián)單→加蓋貨付訖章→注明結(jié)算形式、運(yùn)費(fèi)及稅金→每天早晨7：30將昨天銷貨聯(lián)單和磅單記賬聯(lián)轉(zhuǎn)交北財(cái)務(wù)過(guò)程文件：銷貨聯(lián)單、磅單任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、轉(zhuǎn)交及時(shí)派車 任務(wù)名稱：派車關(guān)鍵流程：儲(chǔ)運(yùn)專人報(bào)活→核對(duì)貨款及購(gòu)買證→電話要車→車主憑號(hào)牌領(lǐng)活→開派車單過(guò)程文件：購(gòu)買證、派車單任務(wù)結(jié)果：手續(xù)齊全、派車合理簽發(fā)派車單 任務(wù)名稱：簽發(fā)派車單關(guān)鍵流程：核對(duì)派車單與銷售定價(jià)單→核對(duì)貨款及購(gòu)買證→在派車單上簽字過(guò)程文件：派車單、定價(jià)單、購(gòu)買證任務(wù)結(jié)果：手續(xù)齊全收款及打印 任務(wù)名稱：收款及打印關(guān)鍵流程1：辨別現(xiàn)金真?zhèn)巍_認(rèn)金額→打印收款收據(jù)關(guān)鍵流程2：辨別承兌、支票、匯票真?zhèn)巍藢?duì)票據(jù)→打印收款收據(jù)關(guān)鍵流程3：確認(rèn)北財(cái)務(wù)網(wǎng)上銀行收款→記錄→打印收款收據(jù)關(guān)鍵流程4：刷銀行卡收取費(fèi)用→打印收款收據(jù)過(guò)程文件：收款收據(jù)任務(wù)結(jié)果：款單相符調(diào)酸 任務(wù)名稱：調(diào)酸關(guān)鍵流程：儲(chǔ)運(yùn)及業(yè)務(wù)員辦理調(diào)酸手續(xù)→審核調(diào)入單位是否符合發(fā)貨要求→通知地磅打印調(diào)酸磅單→根據(jù)調(diào)酸磅單打印銷貨聯(lián)單過(guò)程文件：磅單、銷售定價(jià)單、購(gòu)買證、銷貨聯(lián)單任務(wù)結(jié)果：調(diào)入單位手續(xù)齊全銷售日?qǐng)?bào)表 任務(wù)名稱：銷售日?qǐng)?bào)表關(guān)鍵流程：分類匯總每天銷售情況→制成銷售日?qǐng)?bào)表→打印3份→找銷售經(jīng)理簽字→送交銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)和總經(jīng)理過(guò)程文件：銷售日?qǐng)?bào)表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報(bào)及時(shí)銷售月報(bào)表 任務(wù)名稱：銷售月報(bào)表關(guān)鍵流程：分類匯總每月銷售情況→制成銷售月報(bào)表→打印→交北財(cái)務(wù)過(guò)程文件：銷售月報(bào)表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報(bào)及時(shí)客戶欠款管理 任務(wù)名稱：客戶欠款管理關(guān)鍵流程：從進(jìn)銷存軟件查找所有欠款客戶→根據(jù)合同約定事項(xiàng)編制各單位欠款明細(xì)表→注明單位、欠款金額、回款方式及欠款是否正?！鷪?bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理；過(guò)程文件：欠款明細(xì)表任務(wù)結(jié)果：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報(bào)及時(shí) 帳表記錄 任務(wù)名稱：應(yīng)收賬款明細(xì)賬登記管理關(guān)鍵流程：建立應(yīng)收賬款明細(xì)賬→與進(jìn)銷存軟件核對(duì)過(guò)程文件：應(yīng)收賬款明細(xì)賬任務(wù)結(jié)果：登記及時(shí),準(zhǔn)確無(wú)誤運(yùn)輸備案證明管理1 任務(wù)名稱：運(yùn)輸備案證明管理關(guān)鍵流程：接收運(yùn)輸備案證明→整理→登記→轉(zhuǎn)交司機(jī)過(guò)程文件：運(yùn)輸備案證明任務(wù)結(jié)果:轉(zhuǎn)交及時(shí)，期限內(nèi)不丟失信息查詢1 任務(wù)名稱：貨款余額等銷售信息查詢關(guān)鍵流程：接收領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)員詢問(wèn)→查找詢問(wèn)信息→反饋信息過(guò)程文件：/任務(wù)結(jié)果:數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、反饋及時(shí)出門1 任務(wù)名稱：酸車出門關(guān)鍵流程：查詢有足夠貨款→在磅單出門證聯(lián)蓋準(zhǔn)予出門證專用章→在磅單運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)上蓋貨付訖章→將磅單運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)交車主結(jié)算運(yùn)費(fèi)→客戶聯(lián)與出門證聯(lián)(出門用)交與客戶過(guò)程文件：磅單任務(wù)結(jié)果：磅單與貨物相符1 任務(wù)名稱：雜物出門關(guān)鍵流程：根據(jù)倉(cāng)庫(kù)人員填好的便箋收取貨款→開手工出門證→由經(jīng)辦人簽字后蓋準(zhǔn)予出門專用章交客戶過(guò)程文件：手工出門證任務(wù)結(jié)果：貨款相符其他工作1 任務(wù)名稱：其他工作關(guān)鍵流程1：室內(nèi)衛(wèi)生→室外衛(wèi)生→磅面清潔→玻璃墻面關(guān)鍵流程2：每月的學(xué)習(xí)培訓(xùn)關(guān)鍵流程3：領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)過(guò)程文件：/任務(wù)結(jié)果:完成任務(wù)任職人直接主管人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理