【正文】 明細(xì)表報(bào)業(yè)務(wù)管理部，包括：應(yīng)收款分析、庫齡分析、其他應(yīng)收款、預(yù)付款廠家、預(yù)收款客戶等明細(xì), 業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)匯總并報(bào)總公司總經(jīng)理 。 每月27日分公司上報(bào)銷售任務(wù)分解表、費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)表、資金需求表報(bào)業(yè)務(wù)管理部，經(jīng)總公司總經(jīng)理和常務(wù)副總審定后，分別報(bào)送行管部、財(cái)務(wù)部、結(jié)算部。 每月3日各分公司主管財(cái)務(wù)人員報(bào)業(yè)務(wù)管理部，銷售任務(wù)完成情況、費(fèi)用使用項(xiàng)目表及利潤(rùn)完成額。三、 業(yè)務(wù)政策備案 分公司針對(duì)客戶所采用的一切銷售政策，如：開票價(jià)、返利空間、二批價(jià)、調(diào)價(jià)、零售價(jià)，和市場(chǎng)政策，如：終端獎(jiǎng)勵(lì)政策、贈(zèng)品配送方式、推廣活動(dòng)，書面報(bào)業(yè)務(wù)管理部備案，經(jīng)簽字性備案報(bào)財(cái)務(wù)或結(jié)算相關(guān)部門執(zhí)行，否則不見簽字性備案不予以執(zhí)行。 與廠家達(dá)成的所有政策要有書面證明，并明確責(zé)任人，報(bào)主管財(cái)務(wù)人員或結(jié)算人員。四、 宣傳廣告 對(duì)于宣傳及廣告有總公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)執(zhí)行。五、 遺留問題本政策從12月開始執(zhí)行，對(duì)于存在歷史遺留問題，各分公司抓緊時(shí)間清理，從2003年元月份所有考核開始執(zhí)行。分公司財(cái)務(wù)管理辦法（試行）一、 財(cái)務(wù)人員配置與管理：各分公司配備財(cái)務(wù)部經(jīng)理1人、會(huì)計(jì)1人、出納1人。人員由總公司統(tǒng)一派遣、統(tǒng)一調(diào)度，其工資、獎(jiǎng)金、福利等統(tǒng)一由總公司發(fā)放（該費(fèi)用由其服務(wù)的分公司承擔(dān)）。其核算業(yè)務(wù)由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一指導(dǎo)，并接受總公司財(cái)務(wù)部每月稽核一次。二、 付款簽審權(quán)限：各分公司向已在總公司備案的對(duì)口供應(yīng)商支付貨款，一律由分公司總經(jīng)理簽批付款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審簽后報(bào)結(jié)算部；向其他業(yè)務(wù)單位支付款項(xiàng)，事先須由分公司編制預(yù)算，報(bào)經(jīng)總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人批準(zhǔn)后，方可在預(yù)算內(nèi)支付。預(yù)算外部分，一單一批，由分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審，然后報(bào)總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人批準(zhǔn)。三、 備用金管理：各部門備用金總金額限額2萬元，單人累計(jì)借款不超過1500元，?？顚Ｓ谩７步柚溆媒?，費(fèi)用應(yīng)及時(shí)報(bào)銷、結(jié)清；最長(zhǎng)使用期限為1個(gè)月，到期不結(jié)清，從當(dāng)月工資中扣除。借支備用金由本人填寫借據(jù)，由分公司總經(jīng)理簽批，并由財(cái)務(wù)主管確認(rèn)借款人在出納處無欠款后審簽。四、 費(fèi)用管理：每月25日前報(bào)費(fèi)用預(yù)算表至財(cái)務(wù)主管處一式兩份，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核簽字后將其中一份報(bào)總公司業(yè)務(wù)管理部，業(yè)務(wù)管理部匯總后報(bào)總公司常務(wù)付總和總經(jīng)理審批。費(fèi)用預(yù)算必須包括所列費(fèi)用各大項(xiàng)明細(xì)，并簡(jiǎn)要分析預(yù)算理由。：預(yù)算內(nèi)費(fèi)用，分公司副總經(jīng)理以下人員在3000元以下的費(fèi)用由分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審、分公司總經(jīng)理簽批；分公司副總經(jīng)理以下人員在3000元以上的費(fèi)用、分公司總經(jīng)理的所有費(fèi)用，由分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審、總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人簽批。：由分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審、總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人簽批。 業(yè)務(wù)促銷等專項(xiàng)活動(dòng)的相關(guān)費(fèi)用，必須由相關(guān)業(yè)務(wù)人員編制費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)分公司總經(jīng)理和總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人分別簽批后，報(bào)送分公司財(cái)務(wù)部。業(yè)務(wù)促銷活動(dòng)結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)辦人應(yīng)將該項(xiàng)活動(dòng)的合理費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)人員匯集所有相關(guān)費(fèi)用與預(yù)算對(duì)比分析，并將結(jié)果報(bào)送總公司財(cái)務(wù)部。費(fèi)用報(bào)銷：所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)合法、項(xiàng)目齊全、抬頭正確；報(bào)銷明細(xì)單應(yīng)填寫詳細(xì)，字跡清楚；報(bào)銷時(shí)間：每天上午下班前2個(gè)小時(shí)，下午下班前2個(gè)小時(shí)。五、 財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門的銜接管理：業(yè)務(wù)部門與供應(yīng)商簽定的購(gòu)銷合同、調(diào)價(jià)政策、返利政策等，必須全部報(bào)財(cái)務(wù)主管處備案，執(zhí)行中如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)。 財(cái)務(wù)部門建立付款、到貨、到票備查帳，隨時(shí)向業(yè)務(wù)部門通報(bào)，配合業(yè)務(wù)部門向供應(yīng)商索要增值稅專用發(fā)票，隨時(shí)與供應(yīng)商核對(duì)，每月初向供應(yīng)商傳真對(duì)帳單，并要求供應(yīng)商確認(rèn)后回傳。本地調(diào)貨一律見增值稅專票付款。外地供應(yīng)商，視具體情況，制定向供應(yīng)商索票方式、時(shí)間：⑴票隨貨到，⑵定期開票。業(yè)務(wù)部門對(duì)客戶的銷售政策、調(diào)價(jià)政策、返利政策，每月25日前將下月的該項(xiàng)情況，提供詳細(xì)書面材料給財(cái)務(wù)，當(dāng)月該項(xiàng)政策有變動(dòng)的及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管備案，未經(jīng)備案不予執(zhí)行。 業(yè)務(wù)單項(xiàng)活動(dòng)或系列活動(dòng)應(yīng)事前做好預(yù)算、執(zhí)行計(jì)劃、政策等，并將上述資料報(bào)財(cái)務(wù)主管處備案；業(yè)務(wù)會(huì)議如有必要，應(yīng)請(qǐng)財(cái)務(wù)主管列席。業(yè)務(wù)部門對(duì)新開辟的客戶資源，凡一般納稅人應(yīng)于初次交易時(shí)提供客戶的稅務(wù)登記證、一般納稅人認(rèn)證表等資料；小規(guī)模納稅人，一律開普通發(fā)票。當(dāng)月銷售當(dāng)月發(fā)票全部開出，過期不補(bǔ)，返利政策、調(diào)價(jià)政策，全部反映到發(fā)票的票面上。業(yè)務(wù)人員的家庭駐地及被派往辦事處所在地，應(yīng)由各分公司內(nèi)勤人員將清單報(bào)送財(cái)務(wù)部門，如有變動(dòng)及時(shí)調(diào)整，以便財(cái)務(wù)人員審核差旅補(bǔ)助。店員獎(jiǎng)勵(lì)政策的執(zhí)行，一律按串號(hào)管理，由財(cái)務(wù)部門指派專人負(fù)責(zé)查詢、核銷。 1電話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：按照總公司制定的總標(biāo)準(zhǔn)，然后結(jié)合各部門實(shí)際情況，由各部門報(bào)預(yù)算，按照簽批后的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。六、 物流系統(tǒng)管理：庫管人員的配置及庫存商品的管理：倉庫由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一配備管理人員，庫存商品由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，各分公司財(cái)務(wù)人員每月監(jiān)盤對(duì)庫一次，參與盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員在倉庫管理人員協(xié)助下每月出具盤點(diǎn)報(bào)告，分析庫齡及殘次廢品等情況，并提出處理建議，呈報(bào)各分公司總經(jīng)理及總公司總經(jīng)理和常務(wù)付總。引入庫齡概念，劃分正常庫存、超期庫存、超長(zhǎng)期庫存。超期庫存每月底按帳面金額的10%計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備。關(guān)于庫齡的時(shí)間規(guī)定如下：正常庫存：在先進(jìn)先出法下，先入庫的商品先出庫，在庫累計(jì)時(shí)間不超過1個(gè)月的商品。超期庫存：在先進(jìn)先出法下，先入庫的商品先出庫，在庫累計(jì)時(shí)間超過1個(gè)月不到2個(gè)月的商品。超長(zhǎng)期庫存：在先進(jìn)先出法下，先入庫的商品先出庫，在庫累計(jì)時(shí)間超過2個(gè)月的商品。引入良品概念，劃分良品、次良品、非良品、廢品。次良品及非良品每月底按帳面金額的10%計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備，廢品及時(shí)做帳務(wù)報(bào)廢手續(xù)。良品：在庫的商品無論從外部包裝和內(nèi)部質(zhì)量來講都是合格的商品，配件完整無缺，在銷售時(shí)可以全價(jià)銷售。次良品：在庫的商品從外部包裝和內(nèi)部質(zhì)量來講是合格的商品，配件有單項(xiàng)缺損，或商品有輕微劃痕或包裝有破損，可以銷售但對(duì)銷售價(jià)格有影響，如銷售折價(jià)幅度在10％以內(nèi)。非良品：商品本身有銷售價(jià)值，但商品有明顯劃痕或包裝破損，配件有缺損，可以銷售但對(duì)銷售價(jià)格有影響，如銷售折價(jià)幅度在10％～40％以內(nèi)。廢品：商品外部幾乎沒有包裝，或存在質(zhì)量問題，基本上沒有銷售價(jià)值或銷售后有較大售后成本，配件缺失嚴(yán)重，如銷售折價(jià)幅度在60％以下。售后倉位的建帳建制：對(duì)經(jīng)銷商或顧客送修機(jī)器、寄廠家返修機(jī)器、返還經(jīng)銷商或顧客的機(jī)器，制定相關(guān)流程，統(tǒng)一單據(jù)格式，建立備查帳，指定專人負(fù)責(zé)。必須做到帳物分離。 售后借機(jī)、個(gè)人借機(jī)：在庫齡管理的前提下，引入超期貶值概念，并將貶值部分計(jì)入相關(guān)成本和個(gè)人借款。明確借機(jī)簽批手續(xù)，并對(duì)以前借機(jī)情況清查、清零。售后借機(jī)應(yīng)由相應(yīng)品牌分公司總經(jīng)理簽批，個(gè)人借機(jī)應(yīng)由總公司總經(jīng)理簽批。返庫：各種返庫必須履行返庫審簽手續(xù)，由分公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意返庫，由倉庫入庫管理員嚴(yán)把入庫關(guān)，對(duì)影響再銷售的返庫商品堅(jiān)決拒收。七、賒銷：業(yè)務(wù)部門對(duì)在限定地區(qū)內(nèi)的限定客戶，嚴(yán)格制定一個(gè)信用度。并制定相應(yīng)對(duì)帳和收款措施，達(dá)成一個(gè)付款協(xié)議。其他不在該范圍內(nèi)的客戶與未達(dá)成收款協(xié)議的客戶一律不予賒欠銷售。 八、 其他財(cái)務(wù)方面的管理制度參照總公司有關(guān)制度執(zhí)行。關(guān)于公司貨物運(yùn)輸時(shí)間的規(guī)定由于分公司成立后，出現(xiàn)訂單分散，一家一天多次送貨的現(xiàn)象，造成公司運(yùn)輸人力、時(shí)間和成本的重復(fù)和浪費(fèi)，為避免以上問題，提高運(yùn)輸效率，節(jié)約運(yùn)輸成本，更好地為各分公司服務(wù)，特對(duì)公司貨物運(yùn)輸時(shí)間作出規(guī)定：每天早上9：30發(fā)第一班車，以后每隔一小時(shí)發(fā)一班，直至下午6：30。請(qǐng)各分公司和經(jīng)銷商溝通好，單子及時(shí)開出，運(yùn)輸人員按照運(yùn)輸時(shí)間及時(shí)發(fā)貨，共同將公司的運(yùn)輸服務(wù)工作做好。此規(guī)定自文件下發(fā)之日起執(zhí)行，如有變動(dòng)，公司將下文正式通知。河南世紀(jì)中鑫企業(yè)發(fā)展有限公司二○○二年十二月三日世紀(jì)中鑫網(wǎng)路安全管理制度為保證公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行和健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》、《中國(guó)計(jì)算機(jī)網(wǎng)管理辦法》和國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本條例。 一、世紀(jì)中鑫網(wǎng)的工作人員和連入公司網(wǎng)的所有用戶必須遵守《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，并嚴(yán)格執(zhí)行本條例。 二、嚴(yán)禁擅自連入公司網(wǎng)絡(luò)，入網(wǎng)部門和個(gè)人要辦理入網(wǎng)登記手續(xù)，并自覺遵守管理制度。 三、公司的所有工作人員和用戶必須接受公司有關(guān)部門依法進(jìn)行的監(jiān)督檢查，并對(duì)公司采取的必要措施給予配合。 四、在公司網(wǎng)上不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶，破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動(dòng)；不允許在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布不真實(shí)的信息或散布計(jì)算機(jī)病毒；不允許通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入未經(jīng)授權(quán)使用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；不得以不真實(shí)身份使用網(wǎng)絡(luò)資源，不得竊取他人帳號(hào)、口令使用網(wǎng)絡(luò)資源, 不得盜用未經(jīng)合法申請(qǐng)的IP地址入網(wǎng)。 五、在公司網(wǎng)上開辦BBS等公眾信息服務(wù)系統(tǒng)的部門，經(jīng)批準(zhǔn)建立的公眾信息服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的管理員和管理制度, 實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。任何入網(wǎng)單位或個(gè)人未經(jīng)許可不得開通BBS等公眾信息服務(wù)系統(tǒng)。 六、公司所有工作人員及用戶必須對(duì)所提供的信息負(fù)責(zé)。 不得利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事危害國(guó)家安全、泄露國(guó)家秘密的活動(dòng)；不得查閱、復(fù)制和傳播有礙社會(huì)治安和淫穢、色情的信息。 七、各部門應(yīng)結(jié)合保密要求，制訂計(jì)算機(jī)安全保密管理的具體措施，堅(jiān)持誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)的原則，對(duì)上網(wǎng)信息進(jìn)行審查，嚴(yán)禁涉及國(guó)家秘密的信息上網(wǎng)。八、公司網(wǎng)絡(luò)安全員，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全保密工作，并定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行信息安全和網(wǎng)絡(luò)安全教育。 九、健全上網(wǎng)用戶日志記錄留存制度，日志記錄數(shù)據(jù)保留60天以上。 十、公司的所有用戶有義務(wù)向網(wǎng)絡(luò)管理員和有關(guān)部門報(bào)告違反本管理?xiàng)l例的行為。 十一、違反本條例規(guī)定，有下列行為之一者，網(wǎng)絡(luò)中心可立即停止其網(wǎng)絡(luò)使用，并依照有關(guān)法律、法規(guī)及公司紀(jì)律，由公司行管部進(jìn)行處理。 1. 查閱、復(fù)制或傳播下列信息: （1）煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和國(guó)家法律、行政法規(guī)實(shí)施； （2）煽動(dòng)分裂國(guó)家、破壞國(guó)家統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)、推翻社會(huì)主義制度。 （3）捏造或者歪曲事實(shí)，散布謠言擾亂社會(huì)秩序。 （4）侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人。 （5）宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、暴力、兇殺、恐怖等。 、盜用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中的信息資源和危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)。 。 、轉(zhuǎn)讓用戶帳號(hào)造成危害。 、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序。 。 , 造成嚴(yán)重后果。 8．端口掃描，破壞網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。 2001年9月21日59 / 59