【正文】 會(huì)計(jì)憑證。2．部分資產(chǎn)可直接購置產(chǎn)生固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)憑證，無需通過在建工程處理。TBFI210 通過本流程完成固定資產(chǎn)報(bào) 1．通過業(yè)務(wù)類型選擇不同報(bào)廢類28 / 50固定資產(chǎn)報(bào)廢流程廢、手續(xù)辦理、數(shù)據(jù)的歸集及核算的賬務(wù)處理。型，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。2．可以根據(jù)需要進(jìn)行完全報(bào)廢或部分報(bào)廢。TBFI220固定資產(chǎn)折舊流程本流程主要是在月底檢查當(dāng)月應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)是否全部完成，完成后，通過系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行折舊程序，生成折舊清單，在檢查清單正確后正式運(yùn)行折舊處理，生成折舊憑證。1. 未來的資產(chǎn)折舊可以讓系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，也可以通過手工維護(hù)其折舊。2．在建立資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時(shí)，可指定特定資產(chǎn)所對應(yīng)的成本中心，從而將資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)入對應(yīng)的成本中心，資產(chǎn)折舊作為不可控成本按成本中心歸集。TBFI230固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程本流程主要用于固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理。財(cái)務(wù)部確定固定資產(chǎn)盤點(diǎn)范圍，在 SAP 中打印固定資產(chǎn)清單，財(cái)務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)按清單進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)的差異輸入 SAP 系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算固定資產(chǎn)盤點(diǎn)差異表，計(jì)算盈、虧，對盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后作財(cái)務(wù)處理，對于盤虧的固定資產(chǎn)，由稅務(wù)部向稅務(wù)局申報(bào)。1．根據(jù)盤虧、盤盈的結(jié)果，維護(hù)資產(chǎn)的主數(shù)據(jù)，并作盤虧、盤盈過帳。2．通過過業(yè)務(wù)類型，自動(dòng)生成憑證。TBFI240月末結(jié)賬處理流程月末結(jié)帳處理流程是針對月末結(jié)帳的帳務(wù)處理過程。每個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)應(yīng)先打開新的會(huì)計(jì)期間，允許日常業(yè)務(wù)進(jìn)入新的會(huì)計(jì)期間，而結(jié)束的會(huì)計(jì)期間進(jìn)入結(jié)帳處理：其中管理會(huì)計(jì)、應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)、資產(chǎn)會(huì)計(jì)自身先行結(jié)賬，并過度到總賬會(huì)計(jì)，并關(guān)閉這些帳戶類型(K、D、A)結(jié)束的會(huì)計(jì)期間，然后進(jìn)行總帳模塊的結(jié)帳處理。對于后勤集成模塊，要求在總帳結(jié)帳前同時(shí)完成庫存盤點(diǎn)。在保證外幣價(jià)值接近報(bào)表日真實(shí)價(jià)值和所有帳戶余額正確的前提下完成應(yīng)交稅金的計(jì)提和利潤中心數(shù)據(jù)的調(diào)整，總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行一些必要的賬項(xiàng)調(diào)整通過試算平衡后，最終 增加了會(huì)計(jì)期間、物料期間的控制，當(dāng)某個(gè)期間打開才能進(jìn)行相應(yīng)月份的帳務(wù)處理。會(huì)計(jì)期間按帳戶類型分別管理，可以控制各模塊結(jié)帳時(shí)點(diǎn)：先結(jié)應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、后勤，最后結(jié)總帳。 損益結(jié)轉(zhuǎn)，由賬結(jié)改為表結(jié)，無需手工憑證，減少了憑證數(shù)量，減少出錯(cuò)機(jī)會(huì)。 現(xiàn)浪潮軟件具有月末結(jié)轉(zhuǎn)功能，但出于方便考慮，月末并未使用該功能，將來則需每月結(jié)賬。 系統(tǒng)可以提供許多自動(dòng)分析和成批運(yùn)行憑證的功能。系統(tǒng)具有自動(dòng)的結(jié)帳程序運(yùn)行產(chǎn)生憑證的功能，如：外幣評29 / 50結(jié)賬，經(jīng)檢查無誤后關(guān)閉所有帳戶類型的先前會(huì)計(jì)期間，運(yùn)行期末所有財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表。估、自動(dòng)的科目余額重組、自動(dòng)的暫估處理等功能，可以加快期末結(jié)帳、提高工作效率和準(zhǔn)確性。TBFI250年末結(jié)賬處理流程年末，進(jìn)入年結(jié)：打開新的財(cái)務(wù)年度允許新財(cái)年業(yè)務(wù)入帳，而對結(jié)束的會(huì)計(jì)年度進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整：首先總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備，同時(shí)應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)、資產(chǎn)會(huì)計(jì)先行結(jié)賬，再到總賬會(huì)計(jì)結(jié)賬，將損益類賬記余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配賬戶、將資產(chǎn)負(fù)債類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度。其中資產(chǎn)會(huì)計(jì)必須進(jìn)行更改會(huì)計(jì)年度操作。結(jié)賬后，打印相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，即可關(guān)閉 12月份會(huì)計(jì)期間并根據(jù)需要可以打開特殊會(huì)計(jì)期間，以處理審計(jì)調(diào)整等事項(xiàng)，形成新賬簿數(shù)據(jù)，可打印相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表。關(guān)閉特殊會(huì)計(jì)期間，根據(jù)情況可以對以前年度會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行歸檔。已關(guān)閉的12 月份會(huì)計(jì)期間及特殊會(huì)計(jì)期間，可由有權(quán)限的人員再次打開。增加了 4 個(gè)特殊會(huì)計(jì)期間（13－16），方便了審計(jì)調(diào)整等事項(xiàng)的處理。損益結(jié)轉(zhuǎn)，由賬結(jié)改為表結(jié)，無需手工憑證，減少了憑證數(shù)量，減少出錯(cuò)機(jī)會(huì)。系統(tǒng)可以提供許多自動(dòng)分析和成批運(yùn)行憑證的功能。系統(tǒng)具有自動(dòng)的結(jié)帳程序運(yùn)行產(chǎn)生憑證的功能，如：外幣評估、自動(dòng)的科目余額重組、自動(dòng)的暫估處理等功能，可以加快期末結(jié)帳、提高工作效率和準(zhǔn)確性。30 / 50一一一一一一一一一一 一一一一一 一一一一一 一一一 一一一一 一一一 一一一 一一一一 一一一一公司代碼反映一個(gè)獨(dú)立的會(huì)計(jì)單位， 是一個(gè)法定實(shí)體， 表示外部財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)層。使用公司代碼，您可以建立損益表和資產(chǎn)負(fù)債表。 公司代碼 公司代碼描述0102 華銳股份有限公司. 業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍在內(nèi)部用于建立資產(chǎn)負(fù)債表和損益表；同時(shí)也可將其用于滿足外部分段報(bào)告的需要。每個(gè)業(yè)務(wù)范圍可由多個(gè)公司代碼使用。業(yè)務(wù)范圍代碼 業(yè)務(wù)范圍描述0101 第一事業(yè)部0201 第二事業(yè)部0301 第三事業(yè)部31 / 500401 備料廠0501 減速機(jī)廠0601 電控廠0701 液壓廠0801 熱處理廠9901 職能處室32 / 50 總帳管理（ GL）主數(shù)據(jù)? 會(huì)計(jì)科目表使用 R/3 系統(tǒng)后由于系統(tǒng)強(qiáng)大的集成性，對總帳科目的設(shè)置可作一定程度的精簡。集團(tuán)將只設(shè)一套會(huì)計(jì)科目表 G001，同時(shí)為整個(gè)集團(tuán)下子公司和分公司獨(dú)立核算單位使用。? 會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)科目編碼規(guī)則為 4－2－2，即總帳科目編號長度統(tǒng)一為 8 位。前四位按現(xiàn)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置。后 4 位代表總帳科目的各級明細(xì)。會(huì)計(jì)科目表詳見《大連重工起重集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)科目表》會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)包括會(huì)計(jì)科目表層數(shù)據(jù)和公司代碼層數(shù)據(jù)。會(huì)計(jì)科目的主數(shù)據(jù)包括貨幣、統(tǒng)馭科目、未清項(xiàng)管理、自動(dòng)記賬、稅類型、排序碼、科目類型、帳戶組、字段狀態(tài)組等信息。? 帳戶組帳戶組在總帳科目主記錄中是一個(gè)分類的特征。帳戶組決定輸入科目主數(shù)據(jù)的屏幕、指出所選科目的編號區(qū)間，并決定科目主數(shù)據(jù)的字段狀態(tài)。帳戶組關(guān)鍵字 帳戶組描述CASH 貨幣資金GLAC 一般總帳CURT 往來帳項(xiàng)ASST 資產(chǎn)TAXA 稅金PLAC 損益INVT 存貨33 / 50（ AR）主數(shù)據(jù)? 客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)指包含客戶相關(guān)的一般信息、會(huì)計(jì)信息及銷售信息（付款條件、地址數(shù)據(jù)等）的數(shù)據(jù)記錄。? 帳戶組根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)特點(diǎn)，將客戶分為不同的組。系統(tǒng)中可依此進(jìn)行分析及查詢。帳戶組 描述 統(tǒng)馭科目 編號范圍 編號方式Z001 內(nèi)部員工 11520221 備用金 1 99999 內(nèi)部Z002 一般客戶 11310101 應(yīng)收帳款 202200 299999 內(nèi)部Z003 關(guān)聯(lián)客戶 11330301 其他應(yīng)收款——其他300000 399999 內(nèi)部Z004 集團(tuán)內(nèi)客戶 61020221 內(nèi)部應(yīng)收賬款 400000 499999 內(nèi)部Z005 一次性客戶 11310101 應(yīng)收帳款 100000 100999 內(nèi)部（ AP）主數(shù)據(jù)? 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)指包含供應(yīng)商相關(guān)的一般信息、會(huì)計(jì)信息及采購信息的數(shù)據(jù)記錄。? 帳戶組根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)特點(diǎn)，將供應(yīng)商分為不同的組。系統(tǒng)中可依此進(jìn)行分析及查詢。帳戶組 描述 統(tǒng)馭科目 編號范圍 編號方式Z001 一般供應(yīng)商 21210101 應(yīng)付帳款 202200 299999 內(nèi)部Z002 關(guān)聯(lián)供應(yīng)商 2181040 其他應(yīng)付款——其他300000 399999 內(nèi)部Z003 集團(tuán)內(nèi)供應(yīng)商 62030101 內(nèi)部應(yīng)付賬款 400000 499999 內(nèi)部Z004 一次性供應(yīng)商 21210101 應(yīng)付帳款 100000 100999 內(nèi)部34 / 50（ AM）主數(shù)據(jù)? 固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)根據(jù)資產(chǎn)分類將資產(chǎn)進(jìn)行分類，并由相應(yīng)的資產(chǎn)分類決定資產(chǎn)編號、資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式及該類資產(chǎn)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)計(jì)入的帳戶。1） 資產(chǎn)分類：1000 房屋1100 建筑物2022 機(jī)器設(shè)備3000 辦公設(shè)備4000 工裝5000 儀器5100 儀表6000 運(yùn)輸設(shè)備7000 土地9000 在建工程2） 屏幕格式屏幕控制決定了在資產(chǎn)主記錄中的哪些字段在屏幕輸入時(shí)為必需，選擇或是隱含；同時(shí)亦確定了相應(yīng)字段的維護(hù)層次。各 資 產(chǎn) 分 類 下 的 資 產(chǎn) 都 對 應(yīng) 一 個(gè) 數(shù) 字 編 碼 ， 編 碼 由 系 統(tǒng) 識(shí) 別 自 動(dòng) 產(chǎn) 生 。在 備 注 字 段 中 ， 輸 入 原 資 產(chǎn) 代 碼 。2） 科目確定資產(chǎn)會(huì)計(jì)管理資產(chǎn)明細(xì)帳，并通過統(tǒng)馭科目實(shí)現(xiàn)對相應(yīng)總帳科目的自動(dòng)過帳。通過科目確定將總帳科目與各資產(chǎn)業(yè)務(wù)建立對應(yīng)，系統(tǒng)則由此識(shí)別將不同的資產(chǎn)業(yè)務(wù)過帳入相應(yīng)的總帳科目。35 / 50 會(huì)計(jì)期間集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)一使用公司會(huì)計(jì)年度自公歷每年一月一日至十二月三十一日止，次年四月底前審計(jì)調(diào)整。每月從一日到該月最后一天作為一個(gè)會(huì)計(jì)期間。定義會(huì)計(jì)年度變式為 K4，即 12 個(gè)記帳期間+4 個(gè)特別期間。 憑證類型SAP 系統(tǒng)中，憑證類型是根據(jù)具體業(yè)務(wù)性質(zhì)詳細(xì)劃分的。憑證編號根據(jù)憑證類型進(jìn)行相應(yīng)編號。在錄入一個(gè)具體業(yè)務(wù)事項(xiàng)時(shí)，系統(tǒng)一般會(huì)自動(dòng)建議相應(yīng)的憑證類型。我們也需根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)需求選擇相應(yīng)的憑證類型，系統(tǒng)相應(yīng)的憑證類型如下 ：憑證類型 說 明AA 固定資產(chǎn)AF 折舊及攤銷DA 其它客戶憑證DB 其它往來憑證DF 銀行退票DG 銷售沖紅發(fā)票DR 銷售發(fā)票DZ 銷售收款KA 預(yù)付定金請求KG 采購沖紅發(fā)票KQ 應(yīng)付帳款清帳KR 采購發(fā)票KZ 采購付款ML 物料重估PR 價(jià)格變更RA SD 貸項(xiàng)憑證RV 銷售發(fā)票SA 總帳費(fèi)用類SB 總帳其它類SC 期末調(diào)整SG 工資WA 出庫36 / 50WE 采購入庫WI 盤點(diǎn)憑證WL 發(fā)貨/交貨WR 其它入庫WS 產(chǎn)品入庫WZ 內(nèi)部轉(zhuǎn)儲(chǔ) 貨幣的定義本位幣按會(huì)計(jì)制度定義為人民幣(RMB)，另設(shè)其他交易貨幣：港幣（HKD）、美金(USD)、歐元(EUR)、日元（JPY）和德國馬克（DEM）。 稅務(wù)類型進(jìn)項(xiàng)稅：稅碼 稅率 （%） 科目J0 0J1 17 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額17%J2 13 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額13%J3 10 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額10%J4 7 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額7%J5 6 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額6%J6 4 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4%銷項(xiàng)稅： 稅碼 稅率 （%） 科目V0 0V1 17 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額17%V2 13 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額13%V3 10 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額10%V4 7 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額7%V5 6 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額6%37 / 50V6 4 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額4% 特別總帳標(biāo)志同一個(gè)客戶/供應(yīng)需進(jìn)入不同的總賬科目時(shí)，無需維護(hù)多個(gè)明細(xì)科目，只需通過特別總帳標(biāo)志區(qū)別進(jìn)入不同統(tǒng)馭科目即可。科目名稱 統(tǒng)馭科目類型應(yīng)收賬款 基本應(yīng)收票據(jù) 特別總賬標(biāo)志其他應(yīng)收款——往來借款 特別總賬標(biāo)志其他應(yīng)收款——其他 特別總賬標(biāo)志預(yù)收帳款 特別總賬標(biāo)志備用金(‘員工 ) 基本應(yīng)付賬款——正常 基本應(yīng)付票據(jù) 特別總賬標(biāo)志其他應(yīng)付款——往來借款 特別總賬標(biāo)志其他應(yīng)付款——其他 特別總賬標(biāo)志內(nèi)部應(yīng)收賬款 基本內(nèi)部預(yù)收賬款 特別總賬標(biāo)志內(nèi)部應(yīng)收款——利潤 特別總賬標(biāo)志內(nèi)部應(yīng)收款——稅金 特別總賬標(biāo)志內(nèi)部應(yīng)收款——其他 特別總賬標(biāo)志內(nèi)部其他應(yīng)收款 特別總賬標(biāo)志公司貸款——周轉(zhuǎn)貸款 (customer) 特別總賬標(biāo)志公司貸款——臨時(shí)貸款 特別總賬標(biāo)志公司貸款——特種貸款 特別總賬標(biāo)志公司貸款——利潤 特別總賬標(biāo)志公司貸款——其他 特別總賬標(biāo)志內(nèi)部應(yīng)付賬款 基本內(nèi)部預(yù)付帳款 特別總賬標(biāo)志內(nèi)部其他應(yīng)付款 特別總賬標(biāo)志公司存款 特別總賬標(biāo)志在建工程 基本固定資產(chǎn) 基本 功能范圍功能范圍實(shí)現(xiàn)銷售成本損益的管理模式，功能范圍與成本中心類型進(jìn)行替代，根據(jù)費(fèi)用發(fā)生的成本中心得到歸屬的費(fèi)用類別：38 / 50功能范圍 描述0000 生產(chǎn)成本0001 制造費(fèi)用0002 管理費(fèi)用0003 營業(yè)費(fèi)用 記帳期間變式根據(jù)不同帳戶類型進(jìn)行起止記帳期間的控制公司代碼 記帳期間變式 帳戶類型*(所有帳戶類型)S(總帳)D(客戶)K(供應(yīng)商)A(資產(chǎn))0102 0102M(物料管理) 折舊表及折舊范圍公司代碼 折舊表 折舊范圍0102 D01 01 折舊碼折舊碼 殘值碼 殘值率 折舊碼描述D001 D01 10% 直線 10%殘值39 / 50 客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)流程營銷科統(tǒng)一維護(hù)上線兩個(gè)產(chǎn)品涉及的客戶的三個(gè)視圖，包括一般數(shù)據(jù)視圖、公司代碼數(shù)據(jù)視圖、銷售范圍數(shù)據(jù)視圖；華銳下屬的不上前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)的產(chǎn)品涉及到的客戶主數(shù)據(jù)，由營銷科維護(hù)一般數(shù)據(jù)視圖，財(cái)務(wù)部維護(hù)公司代碼數(shù)據(jù)視圖；關(guān)聯(lián)方和其他客戶的一般數(shù)據(jù)視圖和公司代碼數(shù)據(jù)視圖由財(cái)務(wù)統(tǒng)一維護(hù)。采購人員維護(hù)上線兩個(gè)產(chǎn)品涉及的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的三個(gè)視圖，包括一般數(shù)據(jù)視圖、公司代碼數(shù)據(jù)視圖、采購組織數(shù)據(jù)視圖，但不可修改公司代碼數(shù)據(jù)視圖的數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)