【正文】 包裝物明細帳建立、健全原材料、包裝物備查帳簿登記原材料、包裝物備查賬簿負責領料單的分類管理匯總原材料、包裝物領用數與生產部門核對原材料、包裝物領取數量計算材料平均單價，進行材料期末成本處理根據材料出庫匯總單編制記賬憑證按月與總帳核對原材料、包裝物明細帳按月與倉庫保管員核對原材料、包裝物明細賬處理與倉庫保管對賬中出現的問題核查材料入庫單數量、單價與發(fā)票的一致性審核材料出庫平均單價審核出現的問題及時調整參與制定、調整原材料、包裝物等有關材料庫存定額對原材料、包裝物庫存定額執(zhí)行情況進行考核對各種材料的購進價格進行監(jiān)督分析每月對原料庫物品進行抽查，考核帳實相符情況，了解庫存結構是否合理每月對包裝庫物品進行抽查，考核帳實相符情況，了解庫存結構是否合理監(jiān)控庫存結構，防止不必要資金占壓負責原材料、包裝物的年終全面清查 參與制定和完善備品備件的管理制度 參與制定和調整備品備件庫存定額 對備品備件庫存定額執(zhí)行情況進行核實監(jiān)控合理庫存，減少庫存資金占壓向相關部門提供庫存資金變動情況審核備品備件購進價格，及時向有關部門反饋價格異常信息建立備品備件明細賬建立備品備件備查帳審核備品備件的記賬憑證根據記賬憑證登記備品備件明細賬審核維修部門轉來的維修領料單，進行帳務處理每月對備品備件倉庫進行抽查，考核帳實相符情況，了解庫存結構是否合理每月對倉庫帳實抽查情況進行分析半年或年終對備品備件倉庫進行全面清查，考核帳實相符情況，了解庫存結構是否合理做出備品備件倉庫清查報告查詢備件領用單據或憑證附件，及時調整差錯與倉庫保管員核對備品備件明細賬，出現差錯及時進行調整及時寫出對帳報告，向相關部門反饋對帳信息5會計檔案管理. 完善會計資料借閱手續(xù)完善會計資料銷毀手續(xù)建立健全會計檔案分類目錄臺帳整理公司憑證附件，粘貼原始憑證負責公司記賬會計憑證裝訂負責公司記賬會計憑證編號、登記、歸檔收集、整理會計帳簿，按順序裝訂成冊、編號、歸檔定期編制會計檔案銷毀目錄清冊定期與公司檔案室辦理會計檔案移交手續(xù)財務法規(guī)、文件資料的歸檔 協助公司內部人員查找有關會計憑證、原始資料，并及時歸檔協助公司外部人員查找有關會計憑證、原始資料，并及時歸檔辦理借閱手續(xù)，并催促及時歸檔對本部門員工的任務分配對本部門員工的績效考評（月度、季度或年度）制訂部門的工作計劃本部門業(yè)績的改善和提高員工的在職培訓的指導參與本部門人員的招聘部門辦公用品的管理與控制部門例會的召開部門工作的常規(guī)匯報與其他部門的協調與溝通部門內與部門間沖突的處理控制部門的浪費現象保持部門的工作形象監(jiān)控公司規(guī)章制度與規(guī)定的執(zhí)行部門工作總結，并呈報公司領導保存好部門的各類文件和資料參與部門來客的接待等事務.⑷資產管理1. 資金管理制度管理。 制定并完善公司固定資產管理制度 制定并完善公司低值易耗品管理制度制定并完善公司無形資產管理制度 組織并監(jiān)督公司固定資產管理制度的實施組織并監(jiān)督公司低值易耗品管理制度的實施組織并監(jiān)督公司無形資產管理制度的實施2. 無形資產管理無形資產的結轉無形資產攤銷的計算無形資產攤銷的結轉無形資產成本與相關部門核對無形資產轉讓收益的計算無形資產轉讓收益的結轉無形資產利用情況的分析3. 固定資產的管理 審核各部門固定資產采購申請固定資產采購來源的監(jiān)督審核參與固定資產的招標活動,審核固定資產采購價格審核固定資產購進發(fā)票 參與辦理固定資產轉資手續(xù)參與固定資產調撥工作參與轉讓固定資產的技術鑒定工作參與轉讓固定資產的擬定價格工作參與報廢固定資產的技術鑒定工作參與變價銷售固定資產的技術鑒定工作參與變價銷售固定資產的擬定價格工作參與報廢固定資產的清理工作參與報廢固定資產的殘值入庫及再利用工作審核固定資產的封存手續(xù)審核固定資產的啟用手續(xù) 建立健全固定資產明細賬審核固定資產轉資手續(xù),編制記賬憑證審核固定資產調撥手續(xù)，編制記賬憑證審核固定資產轉讓手續(xù)，編制記賬憑證審核固定資產報廢手續(xù)，編制記賬憑證審核固定資產變價銷售手續(xù)，編制記賬憑證審核固定資產清理手續(xù)，編制記賬憑證計算固定資產清理損益, 編制記賬憑證審核報廢固定資產的殘值入庫及再利用手續(xù)，編制記賬憑證登記機械設備固定資產明細賬登記房屋建筑物固定資產明細賬設置固定資產臺帳，健全固定資產的各種資料信息把固定資產的各項資料信息逐項登記固定資產臺帳 每季度對固定資產進行抽查組織每年度對固定資產進行全面清查核查固定資產實有數量和質量情況核查固定資產的使用狀況和利用情況每季度統計固定資產和折舊的各種數據，計算固定資產的成新率和利用率每季度對固定資產進行分析，反映公司資產的增減變動情況對固定資產進行科學合理分類每季度計算各類固定資產的配置比例為有關部門提供有關固定資產方面的數據資料信息綜合反映公司全部固定資產的配置狀況，為領導決策提供必要的參考督促各部門加強固定資產維修維護，提高資產的利用率和使用效果 確定合理的使用年限和正確的折舊率逐臺提取機械設備固定資產折舊費逐項提取房屋建筑物固定資產折舊費匯總、分配各部門折舊費用編制正確的固定資產折舊費用記賬憑證逐筆登記機械設備固定資產折舊明細賬逐筆登記房屋建筑物固定資產折舊明細賬按月與總賬核對固定資產、折舊明細賬 制定固定資產投保計劃核定固定資產價值和保險公司協商制定投保方案定期對投保固定資產進行檢查，并和保險公司聯系理賠事宜4. 低值易耗品管理 根據各部門需求，制定低值易耗品采購計劃 參與低值易耗品的招標活動,審核低值易耗品采購價格 建立健全低值易耗品明細賬 登記公司低值易耗品數量金額明細賬 每季度對公司的低值易耗品進行抽查 組織每年度對公司的低值易耗品進行全面清查 核查低值易耗品的實有數量和質量情況 核查低值易耗品的使用狀況和利用情況 寫出低值易耗品清查報告，督促各部門加強資產管理，提高資產的利用率和使用效果 每季度低值易耗品進行分析，反映公司資產的增減變動情況 為有關部門提供有關低值易耗品方面的數據資料信息5. 部門事務 對本部門員工的任務分配對本部門員工的績效考評（月度、季度或年度）制訂部門的工作計劃本部門業(yè)績的改善和提高員工的在職培訓的指導參與本部門人員的招聘部門辦公用品的管理與控制部門例會的召開部門工作的常規(guī)匯報與其他部門的協調與溝通部門內與部門間沖突的處理控制部門的浪費現象保持部門的工作形象監(jiān)控公司規(guī)章制度與規(guī)定的執(zhí)行部門工作總結，并呈報公司領導保存好部門的各類文件和資料參與部門來客的接待等事務6. 其他臨時事務.⑸資金管理1. 資金管理制度管理 組織資金管理制度的制定 參與建立資金管理體系 修訂、完善公司公司資金管理流程 制定、修訂、完善資金管理牽制制度 制定、修訂、完善資金管理標準組織并監(jiān)督資金管理制度的實施組織資金管理體系運行檢查、考核公司資金管理流程執(zhí)行情況檢查執(zhí)行資金管理牽制制度執(zhí)行情況監(jiān)督資金管理標準的執(zhí)行情況2. 資金計劃管理 房屋、設備等固定資產資金使用計劃的編制 制造費用、銷售費用、管理費用、財務費用等經常性費用支出計劃的編制 薪酬支付計劃的編制 臨時性資金支出計劃的編制 對資金計劃的完成情況進行檢查與監(jiān)控 對資金計劃的完成情況進行考核 對資金計劃的完成情況進行分析 就資金計劃的完成情況向上級主管匯報3. 籌資 根據資金計劃，組織制定資金籌措方案 資金籌資方案的實施 通過發(fā)行股票進行籌資 通過發(fā)行債券進行籌資 通過集資進行籌資 通過借貸進行酬資4. 現金管理 制定、完善現金管理辦法 參與制定完善差旅費報銷規(guī)定 參與制定藥費報銷等管理規(guī)定 公司現金的提取和存放 公司有價證券的保管 定期盤點庫存現金，做到帳實相符 登記現金日記帳，做到日清月結 編制現金收入記帳憑證 編制現金支出記帳憑證 員工外出培訓、開會、學習費用的審核與報銷 審核現金購買物資的票據 辦理現金購買物資的票據付款手續(xù) 員工差旅費單據的審核與報銷 審核報銷工會所發(fā)生的所有單據 整理、匯總工會報銷的單據，編制現金收支憑證 根據工會現金收支憑證登記現金日記賬 員工醫(yī)藥費單據的審核與報銷 司機購油單據的審核與報銷 司機車輛維修單據的審核與報銷 司機出差所發(fā)生橋票等票據的審核與報銷 公司租車運費單據的審核與報銷 出國人員費用報銷的審核與支付 工資表的正常審核與發(fā)放 病、產假人員工資的審核與發(fā)放 獎金表的審核與發(fā)放 因公出差借款的審核、匯總與憑證編制 私人借款的工資扣除 呆帳人員的工資扣除 公司銷售發(fā)票和其他收款單據的審核與現金接受 整理、匯總收款單據，填制現金收款匯總表 其它收入管理5. 銀行存/貸款管理 公司銀行貸款手續(xù)的辦理 公司貸款調整、還款手續(xù)的辦理 建立銀行存款日記帳和銀行借款明細帳 審核銀行收款記賬憑證 審核銀行付款記賬憑證 登記銀行存款日記帳和銀行借款明細帳 銀行存款日記帳和銀行借款明細帳每月與總帳核對一致 核對銀行日記賬與銀行對帳單 按月編制銀行余額調節(jié)表 審核各項銀行付款手續(xù)是否符合公司及國家有關規(guī)定，手續(xù)是否齊全 辦理各項付款結算業(yè)務 逐筆登記各項付款業(yè)務臺帳，正確反映公司資金的去向監(jiān)督、檢查公司及下屬企業(yè)投資項目資金的使用情況監(jiān)督、檢查下屬企業(yè)專項資金使用情況及時向領導匯報資金的結存情況整理、歸類各種付款憑證協調解決各部門銀行付款中出現的問題財務印鑒的管理銀行轉帳支票、現金支票的管理登記銀行支票領用簿登記銀行承兌匯票背書轉讓臺帳協調解決客戶銀行付款中出現的問題審核銷售部門交來的銀行匯票和承兌匯票，填寫銀行進帳單辦理銀行承兌匯票委托收款手續(xù)根據火車大票、發(fā)票、收到條等資料辦理托收承付付款手續(xù)將銀行匯票、進賬單繳存銀行將匯款單送交銀行整理借款合同、保證合同或質押合同，到期歸檔整理把銀行結算單據回執(zhí)，轉交財務核算部辦理單據移交手續(xù)把到期的承兌匯票按規(guī)定及時送交銀行辦理委托收款辦理銀行票據的貼現及再貼現向銀行申請簽發(fā)銀行承兌匯票辦理公司資信等級評定辦理銀行信貸公開統一授信申請及手續(xù)購買銀行結算憑證6. 稅金、保險管理 建立應交稅金明細賬 登記應交稅金明細賬 與稅務機關核對應交稅金 各種納稅申報表的填報 各種稅金的繳納 辦理各種稅款的延期申報 辦理并及時做好各種稅金的年終匯算清繳 整理、匯總增值稅進項稅抵扣聯，并裝訂成冊 計算應納稅所得額，提取所得稅，并編制記賬憑證 編制增值稅進項稅明細表 月末計算應交增值稅 依據應交增值稅，提取城建稅和教育附加，計入銷售稅金及附加結轉銷售稅金及附加計算房產余值，提取房產稅計算土地面積，提取土地使用稅計算銷售收入總額和購進總額，提取印花稅辦理并及時做好各種稅金的年終匯算清繳 稅收優(yōu)惠政策的爭取申請辦理國家政策規(guī)定范圍內的稅收優(yōu)惠辦理各種退稅手續(xù)辦理各種免稅手續(xù)辦理所得稅稅前扣除項目的申報 辦理繳納各種保險金各種保險的索賠 負責協助、跟蹤稅務部門對公司財務行為審查審核、確認稅務部門對公司財務收支方面的審計結論接待稅務部門的各項專項調查稅務檢查結論的確認7. 應付款項管理建立、健全在途材料、應付帳款明細帳登記在途材料、應付帳款明細帳建立、登記其他應付款明細賬其他應付款與扣款單位（扣款人）的定期核對嚴格審核有關在途材料、應付賬款的記賬憑證定期與總帳核對在途材料、應付帳款明細帳定期與業(yè)務單位核對在途材料、應付賬款明細賬定期清理對其他應付款科目定期清理在途材料、應付賬款明細賬，將清理結果反饋相關部門銀行付款前，嚴格審核供應商、客戶余額表嚴格審核計劃外付款申請單客戶借支現金時，嚴格審核應付款余額，以防超支對債權債務帳戶異常情況分析監(jiān)督業(yè)務單位與公司往來情況是否正常付款前對收款單位賬面欠款的核對8. 工程款項管理建立健全在建工程明細賬登記在建工程明細賬定期、不定期與工程往來客戶核對帳務定期、不定期與施工單位核對帳務定期、不定期地與技改部、設備部核對帳務定期、不定期地清理在建工程帳款，督促經辦人員及時結算嚴格審核在建工程/在途物資帳的余額，對異常情況查明原因，并分析上報對各施工單位付款情況進行嚴格審核參與工程的招標活動審核工程項目預算監(jiān)督項目的預算執(zhí)行情況審核工程預付款9. 其他應收款管理建立、健全其他應收款明細賬登記其他應收款明細賬