玉柴機(jī)器管理創(chuàng)新現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研工作計(jì)劃書(shū)(新華信)-資料下載頁(yè)
2025-05-25 19:53本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】通過(guò)此次調(diào)研工作期間的協(xié)同工作，我們期望達(dá)到以下目的：。全面系統(tǒng)地調(diào)研/分析玉柴的管理現(xiàn)狀、存在的問(wèn)題并做出初步的管。明確玉柴“管理創(chuàng)新項(xiàng)目”的具體需求、實(shí)施范圍及進(jìn)度安排；識(shí)別玉柴“管理創(chuàng)新項(xiàng)目”重點(diǎn)及潛在的難點(diǎn)；加深玉柴與新華信之間的相互了解和信任；為提交項(xiàng)目建議書(shū)作好前期準(zhǔn)備工作。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的主要工作包括集中訪談、高層訪談、深入訪談及資料收集。導(dǎo)、幫助和參考作用。如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。
【正文】 驗(yàn)、銷(xiāo)售退貨檢驗(yàn)） ? 各環(huán)節(jié)有哪些質(zhì)檢報(bào)告？ ? 質(zhì)量責(zé)任是如何鑒定的？ ? 目前質(zhì)量分析采用哪些工具？ ? 質(zhì)量管理中有何問(wèn)題？ . 財(cái)務(wù)管理 ? 集團(tuán)整個(gè)財(cái)務(wù)核算體系組織結(jié)構(gòu)及各崗位設(shè)置。 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)和各主體、非主體核算單位財(cái)務(wù)之間關(guān)系，集團(tuán)財(cái)務(wù)擔(dān)任何種角色？ ? 集團(tuán)預(yù)算體系構(gòu)成？ ? 集團(tuán)需合并哪些會(huì)計(jì)報(bào)表，借助哪些工具和手段？ ? 內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)范圍、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)方法及工作重點(diǎn)？ ? 銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)應(yīng)收業(yè)務(wù)如何 協(xié)調(diào)，主要矛盾在哪？ ? 催收款由誰(shuí)負(fù)責(zé)，收款是否對(duì)應(yīng)每一張發(fā)票，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)是否核算到具體人員？ ? 對(duì)帳和催款周期如何確定，是否有專(zhuān)門(mén)的對(duì)帳和催款機(jī)構(gòu)，如何催收？ 新華信 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研工作計(jì)劃 13 ? 如何制定收款計(jì)劃，收款計(jì)劃執(zhí)行度有多大？ ? 貨款回籠周期多長(zhǎng)，回籠比例大約有多少？ ? 如何進(jìn)行帳齡分析，帳齡期間如何劃分？ ? 3 年以上的應(yīng)收帳款有多少，如何控制壞帳風(fēng)險(xiǎn)，壞帳準(zhǔn)備金如何提?。? ? 有否建立客戶(hù)信用額度控制制度，由誰(shuí)控制？ ? 有無(wú)折扣、讓利、返利核算，現(xiàn)金返利如何控制？ ? 您心目中理想的應(yīng)收款該如何管理？ ? 應(yīng)付帳款管理流程，包括發(fā)票審批、付款審批等？ ? 材料發(fā)票如何與采購(gòu)定單、送貨單、檢驗(yàn)驗(yàn)收單核對(duì)，如何保證財(cái)務(wù)帳與倉(cāng)庫(kù)帳相符？ ? 材料采購(gòu)價(jià)格由誰(shuí)制定和控制，價(jià)格變動(dòng)頻率，如何保證發(fā)票價(jià)格和采購(gòu)定單價(jià)格相符？ ? 付款計(jì)劃如何制定，是否嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行？ ? 對(duì)運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅、報(bào)關(guān)及保險(xiǎn)費(fèi)如何核算？運(yùn)費(fèi)如何核算和管理？ ? 員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程，如何管理控制員工借款 。 ? 您心目中理想的應(yīng)付款該如何管理？ ? 固定資產(chǎn)管理流程，包括固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)整、轉(zhuǎn)移、重估及報(bào)廢等？ ? 在建工程管理流程？ ? 無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他攤銷(xiāo)性資產(chǎn)如何核算和管理？ ? 固定資產(chǎn)是由集團(tuán)統(tǒng)一管理、還是由各分廠 （或使用部門(mén)）單獨(dú)管理？ ? 固定資產(chǎn)使用哪種折舊方法，和稅務(wù)使用的折舊方法是否相同？ ? 固定資產(chǎn)如何登記，是否有統(tǒng)一編碼，是否及時(shí)更新？ ? 您心目中理想的固定資產(chǎn)該如何管理？ ? 成本管理流程？ 新華信 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研工作計(jì)劃 14 ? 目前采用何種成本核算方法，實(shí)際、標(biāo)準(zhǔn)或平均？ ? 成本核算能否核算到各半成品及加工工序？ ? 是否有副產(chǎn)品或中間產(chǎn)品，其成本如何核算？ ? 質(zhì)量成本如何控制？ ? 如何對(duì)成本差異進(jìn)行分析，如何歸集和分?jǐn)偅? ? 如何進(jìn)行成本考核和控制，考核到公司、車(chē)間還是工段？ ? 如何進(jìn)行成本分析，事前、事中還是事后？ ? 您心目中理想的成本該如何管理？ ? 是否有完善的 預(yù)算管理制度、制定的依據(jù)和原則？ ? 預(yù)算管理范圍，收入、成本、費(fèi)用、資產(chǎn)及資金等？ ? 如何進(jìn)行資金預(yù)算和控制，如何對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行分析？ ? 集團(tuán)如何對(duì)資金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配和管理，資金利用率如何？ ? 預(yù)算執(zhí)行情況如何，如何保證預(yù)算的嚴(yán)肅性？ ? 您心目中理想的預(yù)算該如何管理？ ? 融資與對(duì)外投資管理？ ? 簡(jiǎn)要敘述企業(yè)融資管理的現(xiàn)狀，以及融資管理對(duì)企業(yè)未來(lái)發(fā)展的需求。 ? 請(qǐng)從投資對(duì)象、投資形式、投資期限等角度談?wù)勂髽I(yè)投資管理的現(xiàn)狀。 ? 是否有減稅、免稅情況，是否有退稅業(yè)務(wù)，如何進(jìn)行退稅？ ? 怎樣分析和評(píng)估稅務(wù)對(duì)財(cái)務(wù)交易的影響？ ? 稅務(wù)上有無(wú)特 別的處理方式？ 注：本調(diào)研大綱僅供參考。實(shí)際訪談過(guò)程將根據(jù)具體情境適當(dāng)調(diào)整。 新華信 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研工作計(jì)劃 15 五、 資料收集清單 序號(hào) 資料名稱(chēng) 1 企業(yè)新近狀況的印制宣傳資料 2 組織結(jié)構(gòu)圖 3 部門(mén)職責(zé) 4 崗位設(shè)置 5 在職中高層管理人員姓名、職務(wù)對(duì)照表 6 項(xiàng)目組成員姓名、分工對(duì)照表（如果已經(jīng)設(shè)立） 7 本年預(yù)算指標(biāo)報(bào)表 8 中報(bào) /年報(bào)及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析報(bào)告 9 信息系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀、主要應(yīng)用部門(mén) /崗位對(duì)照表 10 采購(gòu)計(jì)劃樣本 11 采購(gòu)訂單樣本 12 銷(xiāo)售計(jì)劃樣本 13 市場(chǎng)預(yù)測(cè)樣本 14 生產(chǎn)計(jì)劃樣本 15 企業(yè)認(rèn)為有必要提供的其他資料
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