玉柴機器管理創(chuàng)新現(xiàn)場調研工作計劃書(新華信)-資料下載頁
2025-05-25 19:53本頁面
【導讀】通過此次調研工作期間的協(xié)同工作，我們期望達到以下目的：。全面系統(tǒng)地調研/分析玉柴的管理現(xiàn)狀、存在的問題并做出初步的管。明確玉柴“管理創(chuàng)新項目”的具體需求、實施范圍及進度安排；識別玉柴“管理創(chuàng)新項目”重點及潛在的難點；加深玉柴與新華信之間的相互了解和信任；為提交項目建議書作好前期準備工作。現(xiàn)場調研的主要工作包括集中訪談、高層訪談、深入訪談及資料收集。導、幫助和參考作用。如有任何疑問，請隨時與我們聯(lián)系。
【正文】 驗、銷售退貨檢驗） ? 各環(huán)節(jié)有哪些質檢報告？ ? 質量責任是如何鑒定的？ ? 目前質量分析采用哪些工具？ ? 質量管理中有何問題？ . 財務管理 ? 集團整個財務核算體系組織結構及各崗位設置。 ? 集團財務和各主體、非主體核算單位財務之間關系，集團財務擔任何種角色？ ? 集團預算體系構成？ ? 集團需合并哪些會計報表，借助哪些工具和手段？ ? 內部審計的審計范圍、審計對象、審計方法及工作重點？ ? 銷售公司銷售業(yè)務和財務應收業(yè)務如何 協(xié)調，主要矛盾在哪？ ? 催收款由誰負責，收款是否對應每一張發(fā)票，銷售業(yè)績是否核算到具體人員？ ? 對帳和催款周期如何確定，是否有專門的對帳和催款機構，如何催收？ 新華信 現(xiàn)場調研工作計劃 13 ? 如何制定收款計劃，收款計劃執(zhí)行度有多大？ ? 貨款回籠周期多長，回籠比例大約有多少？ ? 如何進行帳齡分析，帳齡期間如何劃分？ ? 3 年以上的應收帳款有多少，如何控制壞帳風險，壞帳準備金如何提??？ ? 有否建立客戶信用額度控制制度，由誰控制？ ? 有無折扣、讓利、返利核算，現(xiàn)金返利如何控制？ ? 您心目中理想的應收款該如何管理？ ? 應付帳款管理流程，包括發(fā)票審批、付款審批等？ ? 材料發(fā)票如何與采購定單、送貨單、檢驗驗收單核對，如何保證財務帳與倉庫帳相符？ ? 材料采購價格由誰制定和控制，價格變動頻率，如何保證發(fā)票價格和采購定單價格相符？ ? 付款計劃如何制定，是否嚴格按計劃執(zhí)行？ ? 對運費、關稅、報關及保險費如何核算？運費如何核算和管理？ ? 員工費用報銷流程，如何管理控制員工借款 。 ? 您心目中理想的應付款該如何管理？ ? 固定資產管理流程，包括固定資產購置、調整、轉移、重估及報廢等？ ? 在建工程管理流程？ ? 無形資產、遞延資產及其他攤銷性資產如何核算和管理？ ? 固定資產是由集團統(tǒng)一管理、還是由各分廠 （或使用部門）單獨管理？ ? 固定資產使用哪種折舊方法，和稅務使用的折舊方法是否相同？ ? 固定資產如何登記，是否有統(tǒng)一編碼，是否及時更新？ ? 您心目中理想的固定資產該如何管理？ ? 成本管理流程？ 新華信 現(xiàn)場調研工作計劃 14 ? 目前采用何種成本核算方法，實際、標準或平均？ ? 成本核算能否核算到各半成品及加工工序？ ? 是否有副產品或中間產品，其成本如何核算？ ? 質量成本如何控制？ ? 如何對成本差異進行分析，如何歸集和分攤？ ? 如何進行成本考核和控制，考核到公司、車間還是工段？ ? 如何進行成本分析，事前、事中還是事后？ ? 您心目中理想的成本該如何管理？ ? 是否有完善的 預算管理制度、制定的依據(jù)和原則？ ? 預算管理范圍，收入、成本、費用、資產及資金等？ ? 如何進行資金預算和控制，如何對現(xiàn)金流量進行分析？ ? 集團如何對資金進行統(tǒng)一調配和管理，資金利用率如何？ ? 預算執(zhí)行情況如何，如何保證預算的嚴肅性？ ? 您心目中理想的預算該如何管理？ ? 融資與對外投資管理？ ? 簡要敘述企業(yè)融資管理的現(xiàn)狀，以及融資管理對企業(yè)未來發(fā)展的需求。 ? 請從投資對象、投資形式、投資期限等角度談談企業(yè)投資管理的現(xiàn)狀。 ? 是否有減稅、免稅情況，是否有退稅業(yè)務，如何進行退稅？ ? 怎樣分析和評估稅務對財務交易的影響？ ? 稅務上有無特 別的處理方式？ 注：本調研大綱僅供參考。實際訪談過程將根據(jù)具體情境適當調整。 新華信 現(xiàn)場調研工作計劃 15 五、 資料收集清單 序號 資料名稱 1 企業(yè)新近狀況的印制宣傳資料 2 組織結構圖 3 部門職責 4 崗位設置 5 在職中高層管理人員姓名、職務對照表 6 項目組成員姓名、分工對照表（如果已經設立） 7 本年預算指標報表 8 中報 /年報及主要財務指標分析報告 9 信息系統(tǒng)應用現(xiàn)狀、主要應用部門 /崗位對照表 10 采購計劃樣本 11 采購訂單樣本 12 銷售計劃樣本 13 市場預測樣本 14 生產計劃樣本 15 企業(yè)認為有必要提供的其他資料
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