【正文】 請及批復永久項目管理文件綜合管理文件建立項目領導和實施機構文件年項目管理計劃、年度總結年投資、進度、質量、安全、合同控制等文件年對項目各分系統(tǒng)的審批、評審文件年項目管理各項制度、辦法年調研報告、考察報告年項目試點工作安排、總結年項目會議文件、項目簡報、匯報材料年日常管理的請示批復、往來函件年知識產(chǎn)權文件、協(xié)議、證書年項目管理工作照片、音像年招投標文件招標文件、委托招標文件年評標文件、評分標準及打分表、評標報告、中標通知年中標的投標文件(正本)永久未中標的投標文件終驗后年政府采購文件年合同文件合同談判紀要、合同審批文件、合同書、協(xié)議書永久合同變更、索賠等文件永久設計階段文件設計開發(fā)文件需求分析文件需求調研計劃、記錄、需求分析、需求規(guī)格說明書年需求評審年設計開發(fā)文件設計開發(fā)計劃、設計方案年概要設計說明書、概要設計評審年詳細設計說明書、詳細設計評審年數(shù)據(jù)庫結構設計說明書年編碼計劃、代碼編寫規(guī)范年模塊開發(fā)卷宗年施工圖設計年信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫設計(—可參考所列文件)應用支撐平臺和應用系統(tǒng)設計網(wǎng)絡系統(tǒng)設計數(shù)據(jù)處理和存儲系統(tǒng)設計安全系統(tǒng)設計其他系統(tǒng)設計（終端、備份、運維等）機房及配套工程設計 環(huán)保、節(jié)能設計消防設計職業(yè)安全、職業(yè)衛(wèi)生設計標準規(guī)范建設實施階段文件總體實施實施計劃、方案及批復文件年意見匯總報告年系統(tǒng)集成方案、項目配置管理方案、評審報告年源代碼及說明年設計變更報審、代碼修改記錄年網(wǎng)絡系統(tǒng)文件年二次開發(fā)支持文件、接口設計說明書、程序員開發(fā)手冊年用戶使用手冊、系統(tǒng)維護手冊、軟件安裝盤年系統(tǒng)上線保障方案、應急預案、事故及問題處理文件年測試方案、方案評審意見、測試記錄、測試報告年培訓文件、教材講義年試運行方案、記錄、報告、試運行改進報告年合同驗收文件、開發(fā)總結報告、交接清單年項目例會、協(xié)調會紀要、備忘錄年運行管理制度年信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫建設(—可參考所列文件)應用支撐平臺和應用系統(tǒng)建設網(wǎng)絡系統(tǒng)建設數(shù)據(jù)處理和存儲系統(tǒng)建設安全系統(tǒng)建設其他系統(tǒng)建設（終端、備份、運維等）環(huán)保、節(jié)能建設 消防建設職業(yè)安全、職業(yè)衛(wèi)生建設機房及配套工程建設土建施工文件技術要求、技術交底、圖紙會審紀要、開工報告年施工組織設計、方案及報批文件，施工工藝文件年原材料出廠證明、復驗單、試驗報告年施工定位測量、地質勘探、土巖試驗報告、樁基工程記錄永久設計變更通知、工程更改洽商單、業(yè)務聯(lián)系單、備忘錄、事故處理文件永久隱蔽工程驗收記錄永久工程質量檢查、評定、簽證永久竣工圖永久竣工報告、竣工驗收報告永久施工照片、音像年線路施工安裝文件工程技術要求、技術交底、圖紙會審紀要、開工報告年施工組織設計、方案及報批文件，施工計劃、技術措施文件年原材料出廠證明、質量鑒定、復驗單、產(chǎn)品交付清單、到貨驗收記錄年設計變更通知、工程更改洽商單、材料、零部件、設備代用審批手續(xù)、技術核定單、備忘錄永久施工安裝記錄、質量驗評、簽證永久調試記錄、測試報告年竣工圖永久竣工報告、竣工驗收報告永久施工照片、音像年標準規(guī)范建設標準建設總體方案、實施計劃年征求意見稿、匯總意見、標準規(guī)范編制過程說明年標準送審稿、標準試行稿、專家審查意見年標準正式文本年標準應用試點報告、標準培訓文件年標準推廣應用方案、標準實施指南年監(jiān)理文件監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、細則及批復年資質審核、設備材料報審、復檢記錄年需求變更確認年開（停、復、返）工令年施工組織設計、方案審核記錄年工程進度、延長工期、人員變更審核年監(jiān)理通知、監(jiān)理建議、工作聯(lián)系單、問題處理報告、協(xié)調會紀要、備忘錄年監(jiān)理周（月）報、階段性報告、專題報告年測試方案、試運行方案審核年造價變更審查、支付審批、索賠處理文件年 驗收、交接文件、支付證書、結算審核文件年監(jiān)理工作總結報告永久監(jiān)理照片、音像年設備文件及系統(tǒng)軟件選購階段調研分析報告、技術考察報告年設備采購請示、批復年技術協(xié)議、談判備忘錄、設備配備方案年授權書、軟件許可協(xié)議、海關商檢相關文件、原產(chǎn)地證明、產(chǎn)品質量證明、設備代理商營業(yè)執(zhí)照復印件年開箱驗收階段設備隨機文件、裝箱單、合格質量證、開箱驗收記錄年設備圖紙、說明書、檢測報告年安裝調試階段測試計劃（方案）、安裝測試記錄、報告年驗收文件、交接清單年系統(tǒng)升級、換版階段升級、換版的請示與批復年設備及軟件報廢的技術鑒定書、請示及批復文件年設備及軟件升級、換版的驗收文件年設備維修、系統(tǒng)維護等后期服務階段設備維修、維護請示及批復年設備維修、維護記錄年財務管理文件財務計劃及執(zhí)行無間、概算執(zhí)行報告年概算、預算、標底、合同價年資金申請及批復年器材、主要耗材管理年決算、財務報告永久審計報告永久交付使用的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)清冊永久驗收文件初驗階段驗收工作大綱年各單項、系統(tǒng)驗收報告年信息安全風險評估報告年初步驗收總報告（含工程、技術、財務、檔案驗收）年初驗會議文件、驗收申請、驗收意見書及驗收委員會簽字表年整改方案及實施文件年終驗階段竣工驗收會議文件、驗收申請、匯報材料永久竣工驗收報告、驗收委員會簽字表永久工程專家組驗收意見永久技術專家組驗收意見永久財務專家組驗收意見永久檔案專家組驗收意見永久信息安全風險評估報告年項目建設工作總結永久項目評優(yōu)報獎申報材料、批準文件及證書年項目稽察、檢查文件、項目后評價文件永久金稅三期工程資金支付審批流程（試行）第一條 為提高金稅三期工程資金支付效率，保證項目順利實施，根據(jù)《金稅三期工程管理辦法》和《金稅三期工程資金管理規(guī)程》，制定本流程。鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑閡諏誹。第二條 本流程所稱資金是指國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱發(fā)改委）批復的金稅三期工程初步設計方案和投資概算中列明的數(shù)據(jù)中心（南海）土建工程中的工程費用、工程其他費用和預備費，信息系統(tǒng)工程中的硬件購置費、系統(tǒng)軟件購置費、應用系統(tǒng)定制費、系統(tǒng)集成費、其他費用和預備費等。瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗襝攖癰。第三條 資金支付包括招標采購類支付（包括小額政府采購）和其他支付。第四條 資金支付范圍和支付標準應嚴格執(zhí)行國家有關法規(guī)、政策。第五條 資金動用審批程序：（一）在項目開展之前，金稅三期工程管理辦公室項目組（以下簡稱項目組）應按照財政部預算編制的要求和發(fā)改委的批復，根據(jù)年度內實際可完成的工作量，安排并制定詳盡的項目預算和說明，包括我方人員的費用預算和乙方的費用預算。項目組向金稅三期工程管理辦公室綜合組(以下簡稱綜合組)提出電子和紙質立項依據(jù)、項目預算和項目計劃。閔屢螢馳鑷雋劍頌崗鳳測際塤。（二）綜合組對項目組提交的項目預算進行審核，審核確認后提交工程辦審批。（三）財務管理司對金稅三期工程管理辦公室（以下簡稱工程辦）提交的項目預算審核確認后報財政部審批。（四）財務管理司接到財政部的項目預算資金批復后轉交工程辦，工程辦填寫《金稅三期工程項目資金使用通知書》轉交辦公廳和集中采購中心。檁傷葦開閾燈傘饉諧糧茲繃頎。第六條 招標采購類支付項目資金支付審批程序（包括小額政府采購）：（一）集中采購中心收到乙方提交的付款申請后，將付款申請和有關資料交工程辦綜合組組織確認。（二）綜合組將收到的付款申請轉交有關項目組確認項目進度及合同驗收等情況。項目組組長簽字確認后，交綜合組審核并登記臺賬。經(jīng)綜合組負責人簽字，報工程辦主任審批，提交集中采購中心辦理付款。鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳鉻廄說。（三）集中采購中心對工程辦提交的有關資料審核后提出付款處理意見，將符合付款條件項目的有關資料、憑證整理后，送交總局辦公廳財務處。有關資料主要包括：棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩脫轉畬。、乙方付款申請、憑證（發(fā)票）；、金稅三期工程項目立項通知書（標明項目編號）；、項目合同文本（有關文本部分）或繳費協(xié)議書（附費用標準）；、工程進度報表（包括監(jiān)理簽字確認）；、項目驗收報告；、經(jīng)費報銷單（經(jīng)辦人、項目組組長、工程辦主任、集中采購中心主任簽字）；、資產(chǎn)驗收入庫單據(jù)或資產(chǎn)調撥單據(jù)。如果是直接支付方式，還需要以上資料的復印件。（四）辦公廳根據(jù)財政部的項目資金批復，審核集中采購中心提交的項目支付申請資料并授權支付。如果是直接支付方式，經(jīng)財務管理司審核后按照合同約定和國庫集中支付的有關規(guī)定及各項財務規(guī)章制度，辦理資金支付手續(xù)。調誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪顯澮壚。第七條其他支付項目資金支付審批程序（一）工程辦按照財政部批復的事項，依據(jù)稅務總局的有關規(guī)定確定支付范圍和標準，報局領導同意后作為報銷審核的依據(jù)。厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃鶚騅頇。（二）經(jīng)辦人填寫報銷憑單，在有關原始憑證或報銷清單上簽字確認，附購物或消費明細清單，經(jīng)所在項目組組長簽字，報綜合組審核并登記臺賬，經(jīng)綜合組負責人簽字同意后，報工程辦主任簽批。工程辦主任簽批后，經(jīng)辦人到辦公廳報銷。苧璦籮藶黃邏閂巹東澤達藥誣。（三）辦公廳根據(jù)財政部的項目資金批復，審核無誤后辦理資金支付手續(xù)。第八條 工程辦對項目預算執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)突破項目支付范圍、標準、預算規(guī)?；蜃孕凶兏Y金用途的，應及時發(fā)出整改通知書，令其整改。鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊綁塵瑤。第九條 資金支付過程中，辦公廳、財務管理司、集中采購中心、工程辦要按照《金稅三期工程資金管理規(guī)程》中臺賬管理的要求登記臺賬。由工程辦牽頭，辦公廳、財務管理司和集中采購中心參與，定期對賬。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧徑鉍塊。第十條項目結項時，項目組要進行專項資金的使用情況分析，報工程辦審核匯總。工程辦要定期向財政部匯報專項資金使用情況。頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧驪癬韌。第十一條 按照發(fā)改委號令《國家電子政務工程建設項目管理暫行辦法》，各項目組應于每年月日前向工程辦報送上年度金稅三期工程建設進度和概預算執(zhí)行情況、于月日前向工程辦報送上半年建設進度和概預算執(zhí)行情況，工程辦匯總后于每年月底和月底前將建設進度、概預算執(zhí)行情況報送發(fā)改委。漬閫熾訣團諳賡戰(zhàn)餛錳貨齏詢。第十二條 本流程由工程辦負責解釋。第十三條 本流程自發(fā)文之日起執(zhí)行。24 / 24