【正文】 請及批復(fù)永久項目管理文件綜合管理文件建立項目領(lǐng)導(dǎo)和實施機(jī)構(gòu)文件年項目管理計劃、年度總結(jié)年投資、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、合同控制等文件年對項目各分系統(tǒng)的審批、評審文件年項目管理各項制度、辦法年調(diào)研報告、考察報告年項目試點(diǎn)工作安排、總結(jié)年項目會議文件、項目簡報、匯報材料年日常管理的請示批復(fù)、往來函件年知識產(chǎn)權(quán)文件、協(xié)議、證書年項目管理工作照片、音像年招投標(biāo)文件招標(biāo)文件、委托招標(biāo)文件年評標(biāo)文件、評分標(biāo)準(zhǔn)及打分表、評標(biāo)報告、中標(biāo)通知年中標(biāo)的投標(biāo)文件(正本)永久未中標(biāo)的投標(biāo)文件終驗后年政府采購文件年合同文件合同談判紀(jì)要、合同審批文件、合同書、協(xié)議書永久合同變更、索賠等文件永久設(shè)計階段文件設(shè)計開發(fā)文件需求分析文件需求調(diào)研計劃、記錄、需求分析、需求規(guī)格說明書年需求評審年設(shè)計開發(fā)文件設(shè)計開發(fā)計劃、設(shè)計方案年概要設(shè)計說明書、概要設(shè)計評審年詳細(xì)設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計評審年數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)設(shè)計說明書年編碼計劃、代碼編寫規(guī)范年模塊開發(fā)卷宗年施工圖設(shè)計年信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(—可參考所列文件)應(yīng)用支撐平臺和應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計數(shù)據(jù)處理和存儲系統(tǒng)設(shè)計安全系統(tǒng)設(shè)計其他系統(tǒng)設(shè)計（終端、備份、運(yùn)維等）機(jī)房及配套工程設(shè)計 環(huán)保、節(jié)能設(shè)計消防設(shè)計職業(yè)安全、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)實施階段文件總體實施實施計劃、方案及批復(fù)文件年意見匯總報告年系統(tǒng)集成方案、項目配置管理方案、評審報告年源代碼及說明年設(shè)計變更報審、代碼修改記錄年網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)文件年二次開發(fā)支持文件、接口設(shè)計說明書、程序員開發(fā)手冊年用戶使用手冊、系統(tǒng)維護(hù)手冊、軟件安裝盤年系統(tǒng)上線保障方案、應(yīng)急預(yù)案、事故及問題處理文件年測試方案、方案評審意見、測試記錄、測試報告年培訓(xùn)文件、教材講義年試運(yùn)行方案、記錄、報告、試運(yùn)行改進(jìn)報告年合同驗收文件、開發(fā)總結(jié)報告、交接清單年項目例會、協(xié)調(diào)會紀(jì)要、備忘錄年運(yùn)行管理制度年信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫建設(shè)(—可參考所列文件)應(yīng)用支撐平臺和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)數(shù)據(jù)處理和存儲系統(tǒng)建設(shè)安全系統(tǒng)建設(shè)其他系統(tǒng)建設(shè)（終端、備份、運(yùn)維等）環(huán)保、節(jié)能建設(shè) 消防建設(shè)職業(yè)安全、職業(yè)衛(wèi)生建設(shè)機(jī)房及配套工程建設(shè)土建施工文件技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會審紀(jì)要、開工報告年施工組織設(shè)計、方案及報批文件，施工工藝文件年原材料出廠證明、復(fù)驗單、試驗報告年施工定位測量、地質(zhì)勘探、土巖試驗報告、樁基工程記錄永久設(shè)計變更通知、工程更改洽商單、業(yè)務(wù)聯(lián)系單、備忘錄、事故處理文件永久隱蔽工程驗收記錄永久工程質(zhì)量檢查、評定、簽證永久竣工圖永久竣工報告、竣工驗收報告永久施工照片、音像年線路施工安裝文件工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會審紀(jì)要、開工報告年施工組織設(shè)計、方案及報批文件，施工計劃、技術(shù)措施文件年原材料出廠證明、質(zhì)量鑒定、復(fù)驗單、產(chǎn)品交付清單、到貨驗收記錄年設(shè)計變更通知、工程更改洽商單、材料、零部件、設(shè)備代用審批手續(xù)、技術(shù)核定單、備忘錄永久施工安裝記錄、質(zhì)量驗評、簽證永久調(diào)試記錄、測試報告年竣工圖永久竣工報告、竣工驗收報告永久施工照片、音像年標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)總體方案、實施計劃年征求意見稿、匯總意見、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制過程說明年標(biāo)準(zhǔn)送審稿、標(biāo)準(zhǔn)試行稿、專家審查意見年標(biāo)準(zhǔn)正式文本年標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用試點(diǎn)報告、標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)文件年標(biāo)準(zhǔn)推廣應(yīng)用方案、標(biāo)準(zhǔn)實施指南年監(jiān)理文件監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則及批復(fù)年資質(zhì)審核、設(shè)備材料報審、復(fù)檢記錄年需求變更確認(rèn)年開（停、復(fù)、返）工令年施工組織設(shè)計、方案審核記錄年工程進(jìn)度、延長工期、人員變更審核年監(jiān)理通知、監(jiān)理建議、工作聯(lián)系單、問題處理報告、協(xié)調(diào)會紀(jì)要、備忘錄年監(jiān)理周（月）報、階段性報告、專題報告年測試方案、試運(yùn)行方案審核年造價變更審查、支付審批、索賠處理文件年 驗收、交接文件、支付證書、結(jié)算審核文件年監(jiān)理工作總結(jié)報告永久監(jiān)理照片、音像年設(shè)備文件及系統(tǒng)軟件選購階段調(diào)研分析報告、技術(shù)考察報告年設(shè)備采購請示、批復(fù)年技術(shù)協(xié)議、談判備忘錄、設(shè)備配備方案年授權(quán)書、軟件許可協(xié)議、海關(guān)商檢相關(guān)文件、原產(chǎn)地證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明、設(shè)備代理商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件年開箱驗收階段設(shè)備隨機(jī)文件、裝箱單、合格質(zhì)量證、開箱驗收記錄年設(shè)備圖紙、說明書、檢測報告年安裝調(diào)試階段測試計劃（方案）、安裝測試記錄、報告年驗收文件、交接清單年系統(tǒng)升級、換版階段升級、換版的請示與批復(fù)年設(shè)備及軟件報廢的技術(shù)鑒定書、請示及批復(fù)文件年設(shè)備及軟件升級、換版的驗收文件年設(shè)備維修、系統(tǒng)維護(hù)等后期服務(wù)階段設(shè)備維修、維護(hù)請示及批復(fù)年設(shè)備維修、維護(hù)記錄年財務(wù)管理文件財務(wù)計劃及執(zhí)行無間、概算執(zhí)行報告年概算、預(yù)算、標(biāo)底、合同價年資金申請及批復(fù)年器材、主要耗材管理年決算、財務(wù)報告永久審計報告永久交付使用的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)清冊永久驗收文件初驗階段驗收工作大綱年各單項、系統(tǒng)驗收報告年信息安全風(fēng)險評估報告年初步驗收總報告（含工程、技術(shù)、財務(wù)、檔案驗收）年初驗會議文件、驗收申請、驗收意見書及驗收委員會簽字表年整改方案及實施文件年終驗階段竣工驗收會議文件、驗收申請、匯報材料永久竣工驗收報告、驗收委員會簽字表永久工程專家組驗收意見永久技術(shù)專家組驗收意見永久財務(wù)專家組驗收意見永久檔案專家組驗收意見永久信息安全風(fēng)險評估報告年項目建設(shè)工作總結(jié)永久項目評優(yōu)報獎申報材料、批準(zhǔn)文件及證書年項目稽察、檢查文件、項目后評價文件永久金稅三期工程資金支付審批流程（試行）第一條 為提高金稅三期工程資金支付效率，保證項目順利實施，根據(jù)《金稅三期工程管理辦法》和《金稅三期工程資金管理規(guī)程》，制定本流程。鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑閡諏誹。第二條 本流程所稱資金是指國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱發(fā)改委）批復(fù)的金稅三期工程初步設(shè)計方案和投資概算中列明的數(shù)據(jù)中心（南海）土建工程中的工程費(fèi)用、工程其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，信息系統(tǒng)工程中的硬件購置費(fèi)、系統(tǒng)軟件購置費(fèi)、應(yīng)用系統(tǒng)定制費(fèi)、系統(tǒng)集成費(fèi)、其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)等。瞇毆蠐謝銀癩嘮閣蹺贗襝攖癰。第三條 資金支付包括招標(biāo)采購類支付（包括小額政府采購）和其他支付。第四條 資金支付范圍和支付標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、政策。第五條 資金動用審批程序：（一）在項目開展之前，金稅三期工程管理辦公室項目組（以下簡稱項目組）應(yīng)按照財政部預(yù)算編制的要求和發(fā)改委的批復(fù)，根據(jù)年度內(nèi)實際可完成的工作量，安排并制定詳盡的項目預(yù)算和說明，包括我方人員的費(fèi)用預(yù)算和乙方的費(fèi)用預(yù)算。項目組向金稅三期工程管理辦公室綜合組(以下簡稱綜合組)提出電子和紙質(zhì)立項依據(jù)、項目預(yù)算和項目計劃。閔屢螢馳鑷雋劍頌崗鳳測際塤。（二）綜合組對項目組提交的項目預(yù)算進(jìn)行審核，審核確認(rèn)后提交工程辦審批。（三）財務(wù)管理司對金稅三期工程管理辦公室（以下簡稱工程辦）提交的項目預(yù)算審核確認(rèn)后報財政部審批。（四）財務(wù)管理司接到財政部的項目預(yù)算資金批復(fù)后轉(zhuǎn)交工程辦，工程辦填寫《金稅三期工程項目資金使用通知書》轉(zhuǎn)交辦公廳和集中采購中心。檁傷葦開閾燈傘饉諧糧茲繃頎。第六條 招標(biāo)采購類支付項目資金支付審批程序（包括小額政府采購）：（一）集中采購中心收到乙方提交的付款申請后，將付款申請和有關(guān)資料交工程辦綜合組組織確認(rèn)。（二）綜合組將收到的付款申請轉(zhuǎn)交有關(guān)項目組確認(rèn)項目進(jìn)度及合同驗收等情況。項目組組長簽字確認(rèn)后，交綜合組審核并登記臺賬。經(jīng)綜合組負(fù)責(zé)人簽字，報工程辦主任審批，提交集中采購中心辦理付款。鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳鉻廄說。（三）集中采購中心對工程辦提交的有關(guān)資料審核后提出付款處理意見，將符合付款條件項目的有關(guān)資料、憑證整理后，送交總局辦公廳財務(wù)處。有關(guān)資料主要包括：棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩脫轉(zhuǎn)畬。、乙方付款申請、憑證（發(fā)票）；、金稅三期工程項目立項通知書（標(biāo)明項目編號）；、項目合同文本（有關(guān)文本部分）或繳費(fèi)協(xié)議書（附費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)）；、工程進(jìn)度報表（包括監(jiān)理簽字確認(rèn)）；、項目驗收報告；、經(jīng)費(fèi)報銷單（經(jīng)辦人、項目組組長、工程辦主任、集中采購中心主任簽字）；、資產(chǎn)驗收入庫單據(jù)或資產(chǎn)調(diào)撥單據(jù)。如果是直接支付方式，還需要以上資料的復(fù)印件。（四）辦公廳根據(jù)財政部的項目資金批復(fù)，審核集中采購中心提交的項目支付申請資料并授權(quán)支付。如果是直接支付方式，經(jīng)財務(wù)管理司審核后按照合同約定和國庫集中支付的有關(guān)規(guī)定及各項財務(wù)規(guī)章制度，辦理資金支付手續(xù)。調(diào)誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪顯澮壚。第七條其他支付項目資金支付審批程序（一）工程辦按照財政部批復(fù)的事項，依據(jù)稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定確定支付范圍和標(biāo)準(zhǔn)，報局領(lǐng)導(dǎo)同意后作為報銷審核的依據(jù)。厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃鶚騅頇。（二）經(jīng)辦人填寫報銷憑單，在有關(guān)原始憑證或報銷清單上簽字確認(rèn)，附購物或消費(fèi)明細(xì)清單，經(jīng)所在項目組組長簽字，報綜合組審核并登記臺賬，經(jīng)綜合組負(fù)責(zé)人簽字同意后，報工程辦主任簽批。工程辦主任簽批后，經(jīng)辦人到辦公廳報銷。苧璦籮藶黃邏閂巹東澤達(dá)藥誣。（三）辦公廳根據(jù)財政部的項目資金批復(fù)，審核無誤后辦理資金支付手續(xù)。第八條 工程辦對項目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)突破項目支付范圍、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算規(guī)模或自行變更資金用途的，應(yīng)及時發(fā)出整改通知書，令其整改。鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊綁塵瑤。第九條 資金支付過程中，辦公廳、財務(wù)管理司、集中采購中心、工程辦要按照《金稅三期工程資金管理規(guī)程》中臺賬管理的要求登記臺賬。由工程辦牽頭，辦公廳、財務(wù)管理司和集中采購中心參與，定期對賬。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧徑鉍塊。第十條項目結(jié)項時，項目組要進(jìn)行專項資金的使用情況分析，報工程辦審核匯總。工程辦要定期向財政部匯報專項資金使用情況。頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧驪癬韌。第十一條 按照發(fā)改委號令《國家電子政務(wù)工程建設(shè)項目管理暫行辦法》，各項目組應(yīng)于每年月日前向工程辦報送上年度金稅三期工程建設(shè)進(jìn)度和概預(yù)算執(zhí)行情況、于月日前向工程辦報送上半年建設(shè)進(jìn)度和概預(yù)算執(zhí)行情況，工程辦匯總后于每年月底和月底前將建設(shè)進(jìn)度、概預(yù)算執(zhí)行情況報送發(fā)改委。漬閫熾訣團(tuán)諳賡戰(zhàn)餛錳貨齏詢。第十二條 本流程由工程辦負(fù)責(zé)解釋。第十三條 本流程自發(fā)文之日起執(zhí)行。24 / 24