【正文】 永久3設(shè)計(jì)階段文件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件需求分析文件需求調(diào)研計(jì)劃、記錄、需求分析、需求規(guī)格說(shuō)明書30年需求評(píng)審30年設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、設(shè)計(jì)方案10年概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書、概要設(shè)計(jì)評(píng)審30年詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審30年數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明書30年編碼計(jì)劃、代碼編寫規(guī)范30年模塊開(kāi)發(fā)卷宗30年施工圖設(shè)計(jì)30年信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)(—)應(yīng)用支撐平臺(tái)和應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)系統(tǒng)設(shè)計(jì)安全系統(tǒng)設(shè)計(jì)其他系統(tǒng)設(shè)計(jì)（終端、備份、運(yùn)維等）機(jī)房及配套工程設(shè)計(jì) 環(huán)保、節(jié)能設(shè)計(jì)消防設(shè)計(jì)職業(yè)安全、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)4實(shí)施階段文件總體實(shí)施實(shí)施計(jì)劃、方案及批復(fù)文件30年意見(jiàn)匯總報(bào)告10年系統(tǒng)集成方案、項(xiàng)目配置管理方案、評(píng)審報(bào)告30年源代碼及說(shuō)明30年設(shè)計(jì)變更報(bào)審、代碼修改記錄30年網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)文件30年二次開(kāi)發(fā)支持文件、接口設(shè)計(jì)說(shuō)明書、程序員開(kāi)發(fā)手冊(cè)30年用戶使用手冊(cè)、系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)、軟件安裝盤10年系統(tǒng)上線保障方案、應(yīng)急預(yù)案、事故及問(wèn)題處理文件10年測(cè)試方案、方案評(píng)審意見(jiàn)、測(cè)試記錄、測(cè)試報(bào)告10年培訓(xùn)文件、教材講義10年試運(yùn)行方案、記錄、報(bào)告、試運(yùn)行改進(jìn)報(bào)告10年合同驗(yàn)收文件、開(kāi)發(fā)總結(jié)報(bào)告、交接清單30年項(xiàng)目例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要、備忘錄10年運(yùn)行管理制度30年信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)(—)應(yīng)用支撐平臺(tái)和應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)安全系統(tǒng)建設(shè)其他系統(tǒng)建設(shè)（終端、備份、運(yùn)維等）環(huán)保、節(jié)能建設(shè) 消防建設(shè)職業(yè)安全、職業(yè)衛(wèi)生建設(shè)機(jī)房及配套工程建設(shè)土建施工文件技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審紀(jì)要、開(kāi)工報(bào)告30年施工組織設(shè)計(jì)、方案及報(bào)批文件，施工工藝文件30年原材料出廠證明、復(fù)驗(yàn)單、試驗(yàn)報(bào)告30年施工定位測(cè)量、地質(zhì)勘探、土巖試驗(yàn)報(bào)告、樁基工程記錄永久設(shè)計(jì)變更通知、工程更改洽商單、業(yè)務(wù)聯(lián)系單、備忘錄、事故處理文件永久隱蔽工程驗(yàn)收記錄永久工程質(zhì)量檢查、評(píng)定、簽證永久竣工圖永久竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告永久施工照片、音像30年線路施工安裝文件工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審紀(jì)要、開(kāi)工報(bào)告30年施工組織設(shè)計(jì)、方案及報(bào)批文件，施工計(jì)劃、技術(shù)措施文件30年原材料出廠證明、質(zhì)量鑒定、復(fù)驗(yàn)單、產(chǎn)品交付清單、到貨驗(yàn)收記錄30年設(shè)計(jì)變更通知、工程更改洽商單、材料、零部件、設(shè)備代用審批手續(xù)、技術(shù)核定單、備忘錄永久施工安裝記錄、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)、簽證永久調(diào)試記錄、測(cè)試報(bào)告10年竣工圖永久竣工報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告永久施工照片、音像30年標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)總體方案、實(shí)施計(jì)劃10年征求意見(jiàn)稿、匯總意見(jiàn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制過(guò)程說(shuō)明10年標(biāo)準(zhǔn)送審稿、標(biāo)準(zhǔn)試行稿、專家審查意見(jiàn)10年標(biāo)準(zhǔn)正式文本30年標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用試點(diǎn)報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)文件10年標(biāo)準(zhǔn)推廣應(yīng)用方案、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南10年5監(jiān)理文件監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則及批復(fù)30年資質(zhì)審核、設(shè)備材料報(bào)審、復(fù)檢記錄30年需求變更確認(rèn)30年開(kāi)（停、復(fù)、返）工令10年施工組織設(shè)計(jì)、方案審核記錄30年工程進(jìn)度、延長(zhǎng)工期、人員變更審核10年監(jiān)理通知、監(jiān)理建議、工作聯(lián)系單、問(wèn)題處理報(bào)告、協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要、備忘錄10年監(jiān)理周（月）報(bào)、階段性報(bào)告、專題報(bào)告10年測(cè)試方案、試運(yùn)行方案審核10年造價(jià)變更審查、支付審批、索賠處理文件30年 驗(yàn)收、交接文件、支付證書、結(jié)算審核文件30年監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告永久監(jiān)理照片、音像30年6設(shè)備文件及系統(tǒng)軟件選購(gòu)階段調(diào)研分析報(bào)告、技術(shù)考察報(bào)告10年設(shè)備采購(gòu)請(qǐng)示、批復(fù)10年技術(shù)協(xié)議、談判備忘錄、設(shè)備配備方案30年授權(quán)書、軟件許可協(xié)議、海關(guān)商檢相關(guān)文件、原產(chǎn)地證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明、設(shè)備代理商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件10年開(kāi)箱驗(yàn)收階段設(shè)備隨機(jī)文件、裝箱單、合格質(zhì)量證、開(kāi)箱驗(yàn)收記錄30年設(shè)備圖紙、說(shuō)明書、檢測(cè)報(bào)告30年安裝調(diào)試階段測(cè)試計(jì)劃（方案）、安裝測(cè)試記錄、報(bào)告10年驗(yàn)收文件、交接清單30年系統(tǒng)升級(jí)、換版階段升級(jí)、換版的請(qǐng)示與批復(fù)30年設(shè)備及軟件報(bào)廢的技術(shù)鑒定書、請(qǐng)示及批復(fù)文件30年設(shè)備及軟件升級(jí)、換版的驗(yàn)收文件30年設(shè)備維修、系統(tǒng)維護(hù)等后期服務(wù)階段設(shè)備維修、維護(hù)請(qǐng)示及批復(fù)10年設(shè)備維修、維護(hù)記錄10年7財(cái)務(wù)管理文件財(cái)務(wù)計(jì)劃及執(zhí)行無(wú)間、概算執(zhí)行報(bào)告10年概算、預(yù)算、標(biāo)底、合同價(jià)30年資金申請(qǐng)及批復(fù)10年器材、主要耗材管理10年決算、財(cái)務(wù)報(bào)告永久審計(jì)報(bào)告永久交付使用的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)清冊(cè)永久8驗(yàn)收文件初驗(yàn)階段驗(yàn)收工作大綱10年各單項(xiàng)、系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告30年信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告30年初步驗(yàn)收總報(bào)告（含工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)、檔案驗(yàn)收）30年初驗(yàn)會(huì)議文件、驗(yàn)收申請(qǐng)、驗(yàn)收意見(jiàn)書及驗(yàn)收委員會(huì)簽字表30年整改方案及實(shí)施文件10年終驗(yàn)階段竣工驗(yàn)收會(huì)議文件、驗(yàn)收申請(qǐng)、匯報(bào)材料永久竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、驗(yàn)收委員會(huì)簽字表永久工程專家組驗(yàn)收意見(jiàn)永久技術(shù)專家組驗(yàn)收意見(jiàn)永久財(cái)務(wù)專家組驗(yàn)收意見(jiàn)永久檔案專家組驗(yàn)收意見(jiàn)永久信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告30年項(xiàng)目建設(shè)工作總結(jié)永久項(xiàng)目評(píng)優(yōu)報(bào)獎(jiǎng)申報(bào)材料、批準(zhǔn)文件及證書30年項(xiàng)目稽察、檢查文件、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)文件永久金稅三期工程資金支付審批流程（試行）第一條 為提高金稅三期工程資金支付效率，保證項(xiàng)目順利實(shí)施，根據(jù)《金稅三期工程管理辦法》和《金稅三期工程資金管理規(guī)程》，制定本流程。第二條 本流程所稱資金是指國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱發(fā)改委）批復(fù)的金稅三期工程初步設(shè)計(jì)方案和投資概算中列明的數(shù)據(jù)中心（南海）土建工程中的工程費(fèi)用、工程其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，信息系統(tǒng)工程中的硬件購(gòu)置費(fèi)、系統(tǒng)軟件購(gòu)置費(fèi)、應(yīng)用系統(tǒng)定制費(fèi)、系統(tǒng)集成費(fèi)、其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)等。第三條 資金支付包括招標(biāo)采購(gòu)類支付（包括小額政府采購(gòu)）和其他支付。第四條 資金支付范圍和支付標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)、政策。第五條 資金動(dòng)用審批程序：（一）在項(xiàng)目開(kāi)展之前，金稅三期工程管理辦公室項(xiàng)目組（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目組）應(yīng)按照財(cái)政部預(yù)算編制的要求和發(fā)改委的批復(fù)，根據(jù)年度內(nèi)實(shí)際可完成的工作量，安排并制定詳盡的項(xiàng)目預(yù)算和說(shuō)明，包括我方人員的費(fèi)用預(yù)算和乙方的費(fèi)用預(yù)算。項(xiàng)目組向金稅三期工程管理辦公室綜合組(以下簡(jiǎn)稱綜合組)提出電子和紙質(zhì)立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目預(yù)算和項(xiàng)目計(jì)劃。（二）綜合組對(duì)項(xiàng)目組提交的項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核，審核確認(rèn)后提交工程辦審批。（三）財(cái)務(wù)管理司對(duì)金稅三期工程管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱工程辦）提交的項(xiàng)目預(yù)算審核確認(rèn)后報(bào)財(cái)政部審批。（四）財(cái)務(wù)管理司接到財(cái)政部的項(xiàng)目預(yù)算資金批復(fù)后轉(zhuǎn)交工程辦，工程辦填寫《金稅三期工程項(xiàng)目資金使用通知書》轉(zhuǎn)交辦公廳和集中采購(gòu)中心。第六條 招標(biāo)采購(gòu)類支付項(xiàng)目資金支付審批程序（包括小額政府采購(gòu)）：（一）集中采購(gòu)中心收到乙方提交的付款申請(qǐng)后，將付款申請(qǐng)和有關(guān)資料交工程辦綜合組組織確認(rèn)。（二）綜合組將收到的付款申請(qǐng)轉(zhuǎn)交有關(guān)項(xiàng)目組確認(rèn)項(xiàng)目進(jìn)度及合同驗(yàn)收等情況。項(xiàng)目組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，交綜合組審核并登記臺(tái)賬。經(jīng)綜合組負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)工程辦主任審批，提交集中采購(gòu)中心辦理付款。（三）集中采購(gòu)中心對(duì)工程辦提交的有關(guān)資料審核后提出付款處理意見(jiàn)，將符合付款條件項(xiàng)目的有關(guān)資料、憑證整理后，送交總局辦公廳財(cái)務(wù)處。有關(guān)資料主要包括：乙方付款申請(qǐng)、憑證（發(fā)票）；金稅三期工程項(xiàng)目立項(xiàng)通知書（標(biāo)明項(xiàng)目編號(hào)）；項(xiàng)目合同文本（有關(guān)文本部分）或繳費(fèi)協(xié)議書（附費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)）；工程進(jìn)度報(bào)表（包括監(jiān)理簽字確認(rèn)）；項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單（經(jīng)辦人、項(xiàng)目組組長(zhǎng)、工程辦主任、集中采購(gòu)中心主任簽字）；資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單據(jù)或資產(chǎn)調(diào)撥單據(jù)。如果是直接支付方式，還需要以上資料的復(fù)印件。（四）辦公廳根據(jù)財(cái)政部的項(xiàng)目資金批復(fù)，審核集中采購(gòu)中心提交的項(xiàng)目支付申請(qǐng)資料并授權(quán)支付。如果是直接支付方式，經(jīng)財(cái)務(wù)管理司審核后按照合同約定和國(guó)庫(kù)集中支付的有關(guān)規(guī)定及各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，辦理資金支付手續(xù)。第七條 其他支付項(xiàng)目資金支付審批程序（一）工程辦按照財(cái)政部批復(fù)的事項(xiàng)，依據(jù)稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定確定支付范圍和標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)同意后作為報(bào)銷審核的依據(jù)。（二）經(jīng)辦人填寫報(bào)銷憑單，在有關(guān)原始憑證或報(bào)銷清單上簽字確認(rèn)，附購(gòu)物或消費(fèi)明細(xì)清單，經(jīng)所在項(xiàng)目組組長(zhǎng)簽字，報(bào)綜合組審核并登記臺(tái)賬，經(jīng)綜合組負(fù)責(zé)人簽字同意后，報(bào)工程辦主任簽批。工程辦主任簽批后，經(jīng)辦人到辦公廳報(bào)銷。（三）辦公廳根據(jù)財(cái)政部的項(xiàng)目資金批復(fù)，審核無(wú)誤后辦理資金支付手續(xù)。第八條 工程辦對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)突破項(xiàng)目支付范圍、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算規(guī)?；蜃孕凶兏Y金用途的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知書，令其整改。第九條 資金支付過(guò)程中，辦公廳、財(cái)務(wù)管理司、集中采購(gòu)中心、工程辦要按照《金稅三期工程資金管理規(guī)程》中臺(tái)賬管理的要求登記臺(tái)賬。由工程辦牽頭，辦公廳、財(cái)務(wù)管理司和集中采購(gòu)中心參與，定期對(duì)賬。第十條 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目組要進(jìn)行專項(xiàng)資金的使用情況分析，報(bào)工程辦審核匯總。工程辦要定期向財(cái)政部匯報(bào)專項(xiàng)資金使用情況。第十一條 按照發(fā)改委55號(hào)令《國(guó)家電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目管理暫行辦法》，各項(xiàng)目組應(yīng)于每年1月10日前向工程辦報(bào)送上年度金稅三期工程建設(shè)進(jìn)度和概預(yù)算執(zhí)行情況、于7月10日前向工程辦報(bào)送上半年建設(shè)進(jìn)度和概預(yù)算執(zhí)行情況，工程辦匯總后于每年1月底和7月底前將建設(shè)進(jìn)度、概預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)送發(fā)改委。第十二條 本流程由工程辦負(fù)責(zé)解釋。第十三條 本流程自發(fā)文之日起執(zhí)行。信息公開(kāi)選項(xiàng)：主動(dòng)公開(kāi)國(guó)家稅務(wù)總局 2009年11月4日封發(fā)校對(duì)：金稅三期工程辦公室 內(nèi)蒙古自治區(qū)地方稅務(wù)局辦公室 2010年1月12日印發(fā)打字：趙 紅 校對(duì)：稅收管理處 呂亞杰阿拉善盟地方稅務(wù)局辦公室　　 2010年1月20日印發(fā)打字：陳潔　　　　 校對(duì)：管理科 戴秀峰72 /