某科技有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理制度匯編-資料下載頁
2025-04-12 22:04本頁面
【正文】 √√√1財(cái)務(wù)情況說明√√√根據(jù)情況√√√第16章 會(huì)計(jì)檔案管理第六十一條 會(huì)計(jì)檔案室指用于記錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要資料和證據(jù)。必須建立和健全會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔和銷毀等管理制度，保證會(huì)計(jì)檔案資料的安全完整。第六十二條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照歸檔要求，負(fù)責(zé)整理立卷和裝訂成冊(cè)。第六十三條 會(huì)計(jì)檔案的對(duì)外調(diào)閱、對(duì)外借用及銷毀等事項(xiàng)需報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、集團(tuán)審批，并對(duì)調(diào)閱、借用及銷毀情況應(yīng)做好登記。第六十四條 各種會(huì)計(jì)檔案的保管期限，根據(jù)其特點(diǎn)分為永久、定期二類。定期保管期限分為3年、5年、10年、15年、25年5種，各種檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了的第一天算起。序號(hào)檔案名稱保管期限備注一、會(huì)計(jì)憑證類1原始憑證、記賬憑證和匯總憑證15年2銀行存款余額調(diào)節(jié)表3年二、會(huì)計(jì)賬簿類3日記賬15年其中：現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬25年4明細(xì)賬15年5總賬15年包括日記總賬6固定資產(chǎn)賬15年固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后保存5年7輔助賬簿15年三、會(huì)計(jì)報(bào)表類8月、季會(huì)計(jì)報(bào)表5年9年度會(huì)計(jì)報(bào)表永久四、其他類10會(huì)計(jì)移交清冊(cè)15年11會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)25年12會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)25年第17章 附件目錄附件固定資產(chǎn)入賬登記卡附件低值易耗品入賬登記卡附件無形資產(chǎn)入賬登記卡附件公司費(fèi)用報(bào)銷單附件付款通知單附件盤盈盤虧表（固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、低值易耗品）附件資產(chǎn)處理審批表（固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、低值易耗品）附件1固定資產(chǎn)入賬登記卡 年 月 日 單位：元資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號(hào)規(guī)格型號(hào)購入時(shí)間購入單位購入單價(jià)使用單位購入數(shù)量用途購入資產(chǎn)總價(jià)存放地點(diǎn)備注總經(jīng)理審批資產(chǎn)管理部門審核財(cái)務(wù)部門審核領(lǐng)用部門簽字部門經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)部門經(jīng)理領(lǐng)用人本通知單由購物經(jīng)辦人填列一式三份，留存一份，隨發(fā)票送財(cái)務(wù)部門一份，資產(chǎn)管理部門一份，領(lǐng)用部門一份。附件2低值易耗品入賬登記卡 年 月 日 單位：元資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號(hào)規(guī)格型號(hào)購入時(shí)間購入單位購入單價(jià)使用單位購入數(shù)量用途購入資產(chǎn)總價(jià)存放地點(diǎn)備注總經(jīng)理審批資產(chǎn)管理部門審核財(cái)務(wù)部門審核領(lǐng)用部門簽字部門經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)部門經(jīng)理領(lǐng)用人本通知單由購物經(jīng)辦人填列一式三份，留存一份，隨發(fā)票送財(cái)務(wù)部門一份，資產(chǎn)管理部門一份，領(lǐng)用部門一份。附件3無形資產(chǎn)入賬登記卡 年 月 日 單位：元資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號(hào)規(guī)格型號(hào)購入時(shí)間購入單位購入單價(jià)使用單位購入數(shù)量用途購入資產(chǎn)總價(jià)存放地點(diǎn)備注總經(jīng)理審批資產(chǎn)管理部門審核財(cái)務(wù)部門審核領(lǐng)用部門簽字部門經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)部門經(jīng)理領(lǐng)用人本通知單由購物經(jīng)辦人填列一式三份，留存一份，隨發(fā)票送財(cái)務(wù)部門一份，資產(chǎn)管理部門一份，領(lǐng)用部門一份。附件4費(fèi)用報(bào)銷單部門： 年 月 日填 單據(jù)及張數(shù)共 頁用途金額（元）備 注部門審核領(lǐng)導(dǎo)審批金額大寫： 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分原借款： 元應(yīng)退余款： 元會(huì)計(jì)主管 會(huì)計(jì) 出納 報(bào)銷人 領(lǐng)款人 附件5付款通知單公司名稱：部門： 年 月 日 付款方式：收款單位開戶銀行賬號(hào)用途合同金額已付款本次付款： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分款項(xiàng)名稱合同號(hào)經(jīng)辦人部門經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理 財(cái)務(wù)復(fù)核：附件6財(cái)產(chǎn)盤盈盤虧明細(xì)表盤點(diǎn)日期： 資產(chǎn)類別： 填報(bào)單位： 金額：元名稱及規(guī)格計(jì)量單位盤盈盤虧原因及處理意見合 計(jì)（本表用于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、低值易耗品的盤點(diǎn)工作）監(jiān)盤人： 盤點(diǎn)人：附件7資產(chǎn)處理審批表申請(qǐng)日期：經(jīng)辦部門經(jīng)辦人申報(bào)類別【】保管責(zé)任轉(zhuǎn)移 【】存放地點(diǎn)轉(zhuǎn)移 【】損壞或維修 【】物品遺失【】物品不適合使用【】物品不能使用、報(bào)廢/出售資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號(hào)型號(hào)現(xiàn)狀詳情購入金額維修金額折舊金額回收金額損失金額當(dāng)保管責(zé)任轉(zhuǎn)移時(shí)，新保管責(zé)任人確認(rèn)：經(jīng)辦部門意見財(cái)務(wù)部意見行政管理部意見總經(jīng)理意見39 / 39
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