某某事業(yè)單位財務(wù)管理制度匯編-資料下載頁
2025-04-12 13:51本頁面
【正文】 存款對賬單、原始憑證等一起裝訂成冊；按要求打印總賬和各類明細(xì)賬并裝訂成冊；及時對財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份及異地備份，確保數(shù)據(jù)安全。四、按要求打印財務(wù)報表，編寫財務(wù)分析，按規(guī)定時間報送每月財務(wù)報告、年度會計報告。及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地提供各種會計信息，如實(shí)反映單位財務(wù)狀況，提出改進(jìn)財務(wù)管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。五、參與、組織單位財產(chǎn)物資的管理工作。定期清理各種往來款項(xiàng)，控制往來款的數(shù)量，防止發(fā)生呆賬。六、嚴(yán)格按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，及時做好會計憑證、賬冊、報表等的收集、裝訂、整理、歸檔等會計檔案管理工作。七、及時購買各類票據(jù)，做好領(lǐng)取、使用的登記和核銷工作。督促各種收入及時、足額繳存財政專戶，防止資產(chǎn)的流失。八、及時有效地處理本部門的其他日常管理工作。出納人員崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照《會計法》及各項(xiàng)財經(jīng)制度處理會計業(yè)務(wù)。認(rèn)真履行核算與監(jiān)督的職能，提供真實(shí)的財務(wù)數(shù)據(jù)，如實(shí)反映單位經(jīng)濟(jì)活動及財務(wù)收支情況。二、實(shí)行印鑒分管，妥善保管好職責(zé)范圍內(nèi)的各種印鑒。三、加強(qiáng)現(xiàn)金的管理，按照規(guī)定辦理屬于授權(quán)支付范圍的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)；及時登記現(xiàn)金日記賬，每日終了盤存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬款相符，不發(fā)生“白條”抵庫，不挪用公款，確保單位資金的安全。四、及時到國庫支付中心辦理直接支付業(yè)務(wù)的資金支付和授權(quán)支付資金補(bǔ)充事宜；及時將有關(guān)支出憑證傳遞給主辦會計進(jìn)行賬務(wù)處理。五、正確填寫收入票據(jù)，按規(guī)定收取各種非稅收入及代管款項(xiàng)；嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，不“坐支”現(xiàn)金，及時將所有收入繳存財政專戶；及時核銷票據(jù)并及時將收入憑證傳遞給主辦會計進(jìn)行賬務(wù)處理。六、負(fù)責(zé)單位人員的工資、住房公積金等變動情況的及時申報，及時繳納各種稅、費(fèi)；負(fù)責(zé)其他與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。七、年度結(jié)束后，及時將現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬及相關(guān)資料移交主辦會計整理、立卷、歸檔。 技術(shù)資料分享
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