某公司預(yù)算管理的編制依據(jù)-資料下載頁
2025-04-12 13:36本頁面
【正文】 三條 本制度經(jīng)營計劃部分由經(jīng)營戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)解釋，財務(wù)預(yù)算管理部分由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附件一：年度經(jīng)營計劃（時間結(jié)點(diǎn)采用滾動時間）編制參考格式第一部分 上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營計劃完成情況二、上年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要經(jīng)營管理舉措四、存在的主要問題及解決思路第二部分 公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述第三部分 本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對公司經(jīng)營活動的影響分析二、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析三、競爭環(huán)境分析四、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析第四部分 本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo)一、經(jīng)營管理方針二、經(jīng)營管理目標(biāo)1. 內(nèi)部管理目標(biāo)2. 客戶目標(biāo)3. 學(xué)習(xí)成長目標(biāo)三、主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明第五部分 本年度經(jīng)營計劃及舉措一、資本運(yùn)營經(jīng)營計劃及舉措二、市場開發(fā)計劃及舉措1. 老市場及老客戶維持計劃及舉措2. 新市場及新客戶開發(fā)計劃及舉措3. 品牌開發(fā)計劃及舉措三、人力資源計劃及舉措1. 年度人力資源需求分析及招聘計劃及舉措2. 年度薪酬福利計劃及舉措3. 年度考核激勵計劃及舉措4. 年度培訓(xùn)開發(fā)計劃及舉措四、技術(shù)研發(fā)經(jīng)營計劃及舉措五、管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措六、其它計劃及舉措第六部分 本年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備一、戰(zhàn)略風(fēng)險及對策二、經(jīng)營風(fēng)險及對策四、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險及對策第七部分 其它說明注：季度和月度計劃編制在此基礎(chǔ)上內(nèi)容可以相應(yīng)簡化 附件二：年度（時間結(jié)點(diǎn)采用滾動時間）財務(wù)預(yù)算編制參考格式第一部分 上一年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度財務(wù)預(yù)算完成情況二、上年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要財務(wù)預(yù)算管理舉措1. 收入實現(xiàn)舉措2. 成本和費(fèi)用控制舉措3. 投資、融資舉措四、存在的主要問題及解決思路第二部分 本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、資本市場環(huán)境分析二、公司自身資源狀況分析第三部分 本年度財務(wù)預(yù)算管理目標(biāo)一、財務(wù)目標(biāo)二、內(nèi)部管理目標(biāo)三、主要財務(wù)預(yù)算管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明第四部分 本年度財務(wù)預(yù)算一、銷售財務(wù)預(yù)算二、生產(chǎn)財務(wù)預(yù)算三、成本費(fèi)用財務(wù)預(yù)算四、產(chǎn)品成本財務(wù)預(yù)算五、現(xiàn)金財務(wù)預(yù)算六、資本支出財務(wù)預(yù)算七、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表八、預(yù)計利潤表九、預(yù)計現(xiàn)金流量表第五部分 本年度（季度、月度）公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備一、財務(wù)風(fēng)險及對策二、信用風(fēng)險及對策第六部分 其它說明注：季度和月度財務(wù)預(yù)算編制在此基礎(chǔ)上內(nèi)容可以相應(yīng)簡化
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