單據(jù)填寫、粘貼與傳遞流程-資料下載頁
2024-10-26 00:06本頁面
【導(dǎo)讀】受款單位、開戶行、帳號(hào)：必須是受款單位的全稱、開戶行、開戶行帳號(hào)，可由對(duì)方財(cái)務(wù)提供。根據(jù)此信息開具支票或辦理業(yè)務(wù)，如因受款單位名稱、開戶行、帳號(hào)不正確造成退款或受款單位收不到款的，由申請(qǐng)人承擔(dān)全部責(zé)。部門經(jīng)理、總監(jiān)：申請(qǐng)人所在部門經(jīng)理、總監(jiān)須核對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，然后簽字確?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理：主管部門負(fù)責(zé)人對(duì)本中心發(fā)生的業(yè)務(wù)簽字負(fù)責(zé)，如張總對(duì)財(cái)務(wù)部、銷售部、總經(jīng)辦等負(fù)責(zé)，童副總對(duì)研發(fā)部、供應(yīng)部負(fù)責(zé),林副總對(duì)工廠負(fù)責(zé)。D、所有單據(jù)必須粘緊，由上向下、由右向左，一層層平均粘貼在粘貼單上，上下左右不得超出粘貼單，多出的部分可折疊起來。
【正文】 粘貼方法是每一張票都貼在前一張票上，與粘貼單完全脫離，可以自由甩動(dòng)，因此財(cái)務(wù)戲稱之為“辮子”。 第 16 頁 共 26 頁 錯(cuò)誤二：這種粘貼方法是將票分成幾疊分別粘貼于粘貼單上，形成幾塊。稱之“碎發(fā)”。 第 17 頁 共 26 頁 錯(cuò)誤三：這種粘貼方法是將所有的票粘貼在一起，形成兩塊非常蓬松的“拉絲”。 第 18 頁 共 26 頁 介紹一次完整的票據(jù)粘貼程序： 將所有的票據(jù)找出； 將票據(jù)分類（先分類：如公關(guān)車票、餐飲票、的士票等；再 將同類的票按面值相同的進(jìn)行分類）。 第 19 頁 共 26 頁 取一張空白的《報(bào)銷單據(jù)粘貼單》（可從財(cái)務(wù)中心出納處取得）。 第 20 頁 共 26 頁 從粘貼單的右上角開始貼票，每張票只需在貼左邊一條，不需全部刷上膠水。 第 21 頁 共 26 頁 第 22 頁 共 26 頁 然后向下錯(cuò)開一定距離貼第二張。 如此一張接一張地貼完最右邊一條。 第 23 頁 共 26 頁 第 24 頁 共 26 頁 向左再錯(cuò)開一定距離貼第二條。 如此循環(huán)往復(fù)，直至粘滿一張粘貼單。注意最左邊請(qǐng)留出 2cm 寬的裝訂線，裝訂線內(nèi)請(qǐng)不要貼任何票據(jù)。至此，本張粘貼單完成。 第 25 頁 共 26 頁 如還有很多票據(jù)，則另取一張空白的《報(bào)銷單據(jù)粘貼單》，重新開 始上述步驟。 （三） 報(bào)銷單據(jù)粘貼單填寫要求：必填項(xiàng)：單據(jù)張數(shù)及金額 第 26 頁 共 26 頁 三、單據(jù)傳遞流程 （一） 流程圖 請(qǐng)款依據(jù) 辦理相關(guān)驗(yàn)收、入庫手續(xù) 填寫付款申請(qǐng)、報(bào)銷單、借款單等 部門經(jīng)理、總監(jiān)確認(rèn) （總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批） 財(cái)務(wù)部復(fù)核 總經(jīng)理批復(fù) 財(cái)務(wù)部安排付款 （二） 說明 該流程為請(qǐng)款付款流程，各部門必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，缺少、違反該流程任何一個(gè)環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理付款業(yè)務(wù)，退回責(zé)令改正。 財(cái)務(wù)部 2020 年 7 月 26 日
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