單據(jù)填寫、粘貼與傳遞流程(編輯修改稿)
2024-12-01 00:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 件共 頁 事由 /商品名稱 申購單號 領用部門/入庫單號 合計金額 差 旅清單 合計金額 備注： 領用人簽收： 人民幣 日期 起 訖 地區(qū)類型 天數(shù) 車票等 市交費 電話費 住宿費 伙食補助 車上補助 人民幣 合 計 總計金額大寫： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 (小寫￥ ) 原借款： 元 應退還余款： 元 總經(jīng)理 財務總監(jiān) 會計 出納 部門主管 總監(jiān) 報銷人 領款人 第 6 頁 共 26 頁 填寫要求： （ 1）費用報銷和差旅費報銷單合并使用本單據(jù) （ 2）單據(jù)及附件共 頁：不包括本費用報銷單與報銷單據(jù)粘貼單在內(nèi)的所有單據(jù)的張數(shù) （ 3）總監(jiān)、部門經(jīng)理：申請人所在 部門經(jīng)理、總監(jiān)須核對業(yè)務 發(fā)生的真實性、準確性、完整性，然后簽字（身份證名稱正楷或行書）確認 （ 4）總經(jīng)理、副總經(jīng)理：主管部門負責人對本中心發(fā)生的業(yè)務簽字負責，如張總對財務部、銷售中心、總經(jīng)辦等負責，童付總對研發(fā)部、供應部負責，林副總對工廠負責 （三）借款審批單（單據(jù)代碼： F003） 單據(jù)格式如下： 借 款 審 批 單 F004 年 月 日 部 門 借款人 借款事由 借款金額 人民幣 佰 拾 萬
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