【導讀】東方通信股份有限公司。索引號預算管理002. 產(chǎn)品廣告宣傳預算F-03-002-001. 1根據(jù)市場營銷規(guī)劃中的廣告安排及其他企業(yè)形象等廣告宣傳要求分項。3根據(jù)權責發(fā)生制，將各項目預算金額按月分解填列在各月發(fā)生欄內(nèi)。4將各項目預算中所包含的預計展覽場地租費、展覽耗用材料費、其他。劃并結合往年市場調研費用執(zhí)行情況及市場背景填寫本預算。7匯總各月費用總額分別填寫合計的發(fā)生欄和實付欄。2根據(jù)終端銷售部的銷售大區(qū)分組情況，在地區(qū)欄目中填寫地區(qū)名稱。4統(tǒng)計各地區(qū)已簽合同的發(fā)貨時間、收款時間、銷售量和銷售額，填寫。根據(jù)終端產(chǎn)品市場的價格波動趨勢和市場部提供的最新市場價格，預。量，并據(jù)此填寫各種預計新簽合同產(chǎn)品各月的預計銷售金額。根據(jù)對各地區(qū)相應的客戶歷史付款記錄、公司的客戶信用管理政策及。各OEM客戶參考上年同期的銷售量，預計預算編制年度將會簽訂合同。2根據(jù)終端銷售收入預算－各地區(qū)分產(chǎn)品(F-03－00

　　

【正文】 資額欄內(nèi) 投資預算 F03002039 步驟 步驟說明 1 根據(jù)戰(zhàn)略行動計劃表中的投資規(guī)劃、投資項目的可行性研究、各子公司發(fā)展戰(zhàn)略把投資項目內(nèi)容填列在內(nèi)容欄內(nèi) 2 將各投資項目的時間期限填列在期限欄內(nèi) 3 將各投資項目的年初余額填列在年初金額欄 內(nèi) 4 將各投資項目的預計投資收益率填列在投資收益率欄內(nèi) 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 67 5 將預計各月月底的投資額按月填列在預計各月底投資額欄內(nèi) 投資收益預算 F03002040 步驟 步驟說明 1 根據(jù)戰(zhàn)略行動計劃表中的投資規(guī)劃、投資項目的可行性研究、各子公司發(fā)展戰(zhàn)略把投資項目的期初投資額填列在期初投資額欄內(nèi) 2 將各投資項目的預計年均投資收益率填列在預計年均投資收益率欄內(nèi) 3 將預計各月月底的投資余額按月填列在預計各月的投資額欄內(nèi) 4 將預計各月的投資收益按月填列在各月的預計投資收益欄內(nèi) ERP實施計 劃及費用預算 F03002041 步驟 步驟說明 1 根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃部的 ERP 項目計劃及適應項目發(fā)展的固定資產(chǎn)需求結合信息技術部的電腦填寫本預算。 2 對應項目在內(nèi)容一欄填寫需要購置或投入各項費用的名稱。 3 按照 ERP 實施進度對應項目填列每月預計的費用額。 4 累計各項目各月預計發(fā)生的費用在合計欄中填列。 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 68 用戶軟硬件維護費用預算 F03002042 步驟 步驟說明 1 根據(jù)各部門上報的固定資產(chǎn)需求預算結合信息技術部的電腦配置安排、ERP 實施計劃填寫本預算。 2 分別硬件維護和軟件維護在 內(nèi)容一欄填列維護項目。 3 根據(jù)全年軟硬件維護計劃分月填寫預計發(fā)生的維護費用。 4 累計各項維護項目預計的維護費用在合計欄中填列。 應用系統(tǒng)的更新和支持費用預算 F03002043 步驟 步驟說明 1 根據(jù)各部門上報的固定資產(chǎn)需求計劃、 ERP 實施計劃及信息技術部年度工作規(guī)劃填寫本預算。 2 在內(nèi)容一欄填寫系統(tǒng)更新的項目和系統(tǒng)支持的項目。 3 根據(jù)系統(tǒng)更新和系統(tǒng)支持各項目的進度預計各月的費用發(fā)生額在對應的月份填列。 4 累計各月系統(tǒng)更新和系統(tǒng)支持項目的預計發(fā)生費用在合計欄中填列。 網(wǎng)絡信息的 制作和發(fā) 布 費用預算 F03002044 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 69 步驟 步驟說明 1 根據(jù)各部門上報的網(wǎng)絡信息制作及發(fā)布需求計劃及信息技術部年度工作規(guī)劃填寫本預算。 2 分別在內(nèi)容一欄填寫網(wǎng)絡信息制作和發(fā)布的項目。 3 根據(jù)網(wǎng)絡信息制作和發(fā)布各項目的進度預計各月的費用發(fā)生額在對應的月份填列。 4 累計各月網(wǎng)絡信息制作和發(fā)布項目的預計發(fā)生費用在合計欄中填列。 工資預算 F03002045 步驟 步驟說明 1 根據(jù)人力資源部參考通貨膨脹系數(shù)制定的工資增長體系、員工升職加薪計劃、職工人數(shù)、再就業(yè)和退休員工人數(shù)統(tǒng)計、公司薪資結構、工 資的市場調研報告、績效考核體系、相關國家及地方政策等資料結合各部門的崗位、職責變動情況填寫本預算。 2 根據(jù)人力資源部涉及職工人數(shù)變動的預算分部門、分不同類別填寫各月的職工人數(shù)。 3 根據(jù)工資增長體系及相關的考核體系、政策、員工結構預算各月會發(fā)生的工資支出，在工資欄中填列。 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 70 4 累計每月計提的應付工資額，在合計欄中填列。 工資附加費預算 F03002046 步驟 步驟說明 1 根據(jù)人力資源部參考通貨膨脹系數(shù)制定的工資增長體系、員工升職加薪計劃、職工人數(shù)、再就業(yè)和退休員工人數(shù)統(tǒng)計、公司薪資結構、 工資的市場調研報告、績效考核體系、相關國家及地方政策等資料結合各部門的崗位、職責變動情況制訂的工資預算按照國家及地方政策規(guī)定的各項工資附加費的提取比例填寫本預算。 2 根據(jù)人力資源部涉及職工人數(shù)變動的預算分部門、分不同類別填寫各月的職工人數(shù)。 3 按照國家政策規(guī)定的提取工資附加費的工資計提基數(shù)在工資欄中填列。 4 按照規(guī)定的福利費計提比例分部門、分員工級別在比例欄中填列。 5 福利費計提數(shù) =計提應付工資 *比例 6 按照規(guī)定的工會經(jīng)費計提比例分部門、分員工級別在比例欄中填列。 7 工會經(jīng)費計提數(shù) =計提應付工資 *比例 8 按照規(guī)定的職工教育經(jīng)費的計提比例分部門、分員工崗位在比例欄中填列。 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 71 9 職工教育經(jīng)費計提數(shù) =計提應付工資 *比例 10 按照規(guī)定的職工失業(yè)保險金的計提比例分部門、分員工崗位在比例欄中填列。 11 職工失業(yè)保險金計提數(shù) =計提應付工資 *比例 12 按照規(guī)定的勞動保護費的計提比例分部門、分員工崗位在比例欄中填列。 13 勞動保護費計提數(shù) =計提應付工資 *比例 14 按照規(guī)定的住房公積金的計提比例分部門、分員工崗位在比例欄中填列。 15 住房公積金計提數(shù) =計提應付工資 *比例 16 按照規(guī)定的養(yǎng)老保險金的計提比例分部門、分 員工崗位在比例欄中填列。 17 養(yǎng)老保險金計提數(shù) =計提應付工資 *比例 18 按照規(guī)定的醫(yī)療保險金的計提比例分部門、分員工崗位在比例欄中填列。 19 醫(yī)療保險金計提數(shù) =計提應付工資 *比例 20 將各項工資附加費累計在合計欄填列。 獎金預算 F03002047 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 72 步驟 步驟說明 1 根據(jù)人力資源部制定的公司薪金結構及績效考核體系指標計提獎金的辦法填寫本預算。 2 依照公司的組織架構在部門欄中填列各部門名稱。 3 在關鍵業(yè)績考核指標欄中依據(jù)公司的績效考核體系中對應不同部門的關鍵考核指標填列。 4 對應不同的考核指 標填列獎金計提辦法。 5 根據(jù)各部門的發(fā)展規(guī)劃及獎金發(fā)放辦法預計年度將發(fā)放獎金的總額。 6 預測獎金的實際發(fā)放時期及數(shù)額，填列每月實際支付的獎金數(shù)額。 7 將各部門的獎金總額、分月的應付獎金累計在合計欄中填列。 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 73 人員招聘費用預算 F03002048 步驟 步驟說明 1 按照人力資源部制訂的人力資源規(guī)劃結合各部門申報的人力資源計劃及外部用工資源信息、相關監(jiān)管部門要求填寫本預算。 2 按照人力資源部的人力資源規(guī)劃及各部門的人力資源計劃中需要招聘的崗位在崗位欄中填列。 3 對應需要招聘崗位的工作負荷、 工作性質等確定招聘人數(shù)。 4 參照公司歷史招聘記錄及外部用工信息，對應不同的崗位預算招聘該崗位人員需發(fā)生的開支。 5 對預算發(fā)生的開支的詳細用途在費用開支說明欄中填列。 6 按照人力資源規(guī)劃及各部門人力資源計劃，按月填寫招聘人數(shù)及招聘費用。 7 將各月招聘人數(shù)及招聘費用累計在合計欄中填列。