預(yù)算管理辦法0111-資料下載頁
2025-04-12 11:21本頁面
【正文】 待業(yè)保險費咨詢費審計費訴訟費排污費綠化費稅金土地使用費土地?fù)p失補償費技術(shù)轉(zhuǎn)讓費技術(shù)開發(fā)費無形資產(chǎn)攤銷開辦費攤銷業(yè)務(wù)招待費壞帳損失存貨盤虧、毀損和報廢損失其他管理費用管理費用合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款編制人： 復(fù)核人： 日期： 財務(wù)費用預(yù)算表預(yù)算年度： 金額單位：項目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份本年合計預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%預(yù)算金額%利息支出金融機構(gòu)手續(xù)費其它財務(wù)費用財務(wù)費用合計100100100100100100100100100100100100100本月預(yù)計現(xiàn)金支出本月應(yīng)付款編制人： 復(fù)核人： 日期： 資本支出預(yù)算預(yù)算年度： 金額單位：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計土地及房屋設(shè)備各項設(shè)施預(yù)付定金車輛及其他非生成用固定資產(chǎn)合 計編制人： 復(fù)核人： 日期： 現(xiàn)金預(yù)算表預(yù)算年度： 金額單位：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計期初現(xiàn)金余額加：現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金減：各項現(xiàn)金支出開發(fā)成本費用主營業(yè)務(wù)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資本性支出所得稅股利償還銀行借款支出合計現(xiàn)金多余或不足新增借款提前償還借款期末現(xiàn)金余額編制人： 復(fù)核人： 日期：說明：預(yù)計利潤表、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計現(xiàn)金流量表格式與國家會計制度中規(guī)定相同。 融資計劃預(yù)算表預(yù)算年度： 金額單位：項目金 額1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份全年合計現(xiàn)金流量預(yù)算融資計劃銀行金額利率其他金融機構(gòu)金額利率資本融資金額費用總計金額利息/費用編制人： 復(fù)核人： 日期： 年度預(yù)算草案審核意見表（預(yù)算委員會）調(diào)整項目調(diào)整前金額調(diào)整金額差額調(diào)整理由編制人：復(fù)核人：日期：審核人簽字：總裁：總經(jīng)理：獨立董事：獨立董事：總經(jīng)濟師：總工程師：預(yù)算年度： 金額單位： 年度預(yù)算方案批準(zhǔn)下達(dá)清單下發(fā)年度： 下發(fā)日期： 下發(fā)預(yù)算名稱所附預(yù)算表頁數(shù)備注填表人：復(fù)核人：日期：所附附件總頁數(shù)：總裁簽字： 日期：說明：所附的每一份已通過審批、正式下達(dá)的預(yù)算表上必須有總裁簽字。 部門預(yù)算執(zhí)行情況分析表（月表）部門： 年 月 金額單位：預(yù)算項目本月預(yù)算本月實際本月差異累計預(yù)算累計實際累計差異本月差異說明備注：（重要事項的特別說明）編制人： 復(fù)核人： 日期：領(lǐng)導(dǎo)簽字： 預(yù)算差異調(diào)整措施報告部門： 年 月 金額單位：重要差異項目本期差異累計差異差異原因調(diào)整措施附件編號：附件編號：附件編號：附件編號：附件編號：附件編號：附件編號：附件編號：工程預(yù)算部意見（與工程項目相關(guān)支出）日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見日期：財務(wù)部意見日期：總會計師意見日期：總經(jīng)理意見日期：總經(jīng)理辦公會決議日期：備注：部門制表人： 部門復(fù)核人： 日期：部門經(jīng)理簽字： 附件總頁數(shù)： 公司預(yù)算執(zhí)行情況分析表（月表） 年 月 金額單位：預(yù)算項目本月預(yù)算本月實際本月差異累計預(yù)算累計實際累計差異本月差異說明備注：（重要事項的特別說明）編制人： 復(fù)核人：
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