銀行存款管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-04-12 11:02本頁(yè)面
【正文】 員三級(jí)對(duì)網(wǎng)上銀行的銀行存款業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。第32條 電子銀行卡與密碼的保管人員不得將卡交予其他人員，需定期更換密碼電子銀行卡丟失時(shí)需及時(shí)掛失、上報(bào)，否則一切后果由保管人員自負(fù)。第5章 附則第33條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修訂及解釋。第34條 本辦法自批準(zhǔn)之日起實(shí)施。 附表1： 銀行存款余額調(diào)節(jié)表企 業(yè) 名 稱編 制 日 期開(kāi) 戶 銀 行幣 別銀 行 賬 號(hào)銀行對(duì)賬單金額 （截至 年 月 日）加：公司已收，銀行尚未入賬事項(xiàng)的金額其 中1．金 額2．金 額減：公司已付，銀行尚未入賬事項(xiàng)的金額其 中1．金 額2．金 額調(diào)整后銀行對(duì)賬單金額公司銀行存款日記賬金額 （截至 年 月 日）加：銀行已收，公司尚未入賬的事項(xiàng)及金額其 中1．金 額2．金 額減：銀行已付，公司尚未入賬金額其 中1．金 額2．金 額調(diào)整后公司銀行存款日記賬金額出 納會(huì) 計(jì)財(cái)務(wù)主管審核意見(jiàn)7 /
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1