【正文】 酒類要寫明：酒名、度數(shù)、單位（大支小支）； 水果要寫：大、中、?。ūP）； 同類飲料罐，支裝要寫明。（二）每天中午12：00點之前將前一天的酒水日報表交財務(wù)部核單員，并要附上酒水單（日報表內(nèi)容包括酒水名稱、上日結(jié)存數(shù)量、今日領(lǐng)入數(shù)量、今日售出數(shù)量、售價、銷售額、今日結(jié)存數(shù)量）。（三）實物與庫存不符，先查明原因與責(zé)任人，然后按售價賠償。（四）送水果盤所需的權(quán)限與條件： 所有水果盤需由主任以上級別（含主任）簽字確認后交酒吧作為配送水果盤的依據(jù)。 新開張期間，由營業(yè)部負責(zé)掌握送水果盤的批核條件。（五）水果需求量由酒吧根據(jù)餐廳實際情況每天上午10：00前以采購申請單形式報倉庫后，由倉庫負責(zé)通知供應(yīng)商當(dāng)日4：00前送貨。（六）水果貨到由倉庫通知酒吧主管共同驗收后，辦理直撥入酒吧的進倉手續(xù)。（七）酒吧每天中午12：00點之前將前一天的水果及水果盤日報表交財務(wù)部核算員，并要附上果盤單，日報表內(nèi)容包括：上日結(jié)存各種水果數(shù)量、今日購入各種水果數(shù)量及各種水果可做果盤數(shù)（以小盤子折算），今日售出各種水果盤數(shù)量（含送盤數(shù)），今日結(jié)存各種水果數(shù)量，可做果盤數(shù)（以小盤折算）。（八）每月末最后一天盤點一次，由財務(wù)部負責(zé)組織人員盤點。第四部分 采購管理制度一、采購部經(jīng)理，采購員職責(zé)（一）采購部經(jīng)理職責(zé)： 對董事會負責(zé)，主持采購部全面管理工作，確保各項采購任務(wù)的完成。按計劃完成酒家各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量做到節(jié)省開支。 熟悉和掌握酒家所需用各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地，檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對酒家的物資采購要求和質(zhì)量負有重要的責(zé)任。 熟悉和掌握業(yè)務(wù)情況，對所管業(yè)務(wù)項目情況了如指掌，做到心中有數(shù)，指導(dǎo)下屬開展業(yè)務(wù)工作，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保物資供應(yīng)正常。 參與大宗商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。 做好市場調(diào)查，發(fā)掘新貨源，協(xié)助公司定價小組真實地審定各種物資的價格。 食品的采購，還應(yīng)按總廚的意見保證質(zhì)量和數(shù)量，貴價和新貨品的采購，經(jīng)總廚認可品質(zhì)才可采購，不得超計劃進貨或購進偽劣貨物。 教育采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法、講信用、不索賄、不受賄，與供貨單位保持良好的關(guān)系，在平等互利原則下開展業(yè)務(wù)活動。 抓好部屬人員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，開展經(jīng)常性的文明禮貌教育和法制教育工作。（二）采購員的職責(zé) 各部門急用物資優(yōu)先安排，與供貨單位進行電話聯(lián)系，或到市場辦理業(yè)務(wù)。 到供貨單位或市場了解和落實物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、單價，避免錯購。 認真核實各部門的購貨計劃，根據(jù)倉庫的存貨情況，定出實際購貨計劃，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理，應(yīng)防止物資積壓，做好物資使用周期性計劃。 嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，購進一切貨物應(yīng)辦理進倉手續(xù)，手續(xù)辦妥后，立即到財務(wù)報帳，不得拖帳、掛帳。 與倉庫聯(lián)系，落實當(dāng)天物資的實際到貨品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)，然后通知申購部門，催促領(lǐng)出。 外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，要詳細寫明去向。 到使用部門了解使用情況，征詢各部門意見。 盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗收。 下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計劃。二、采購管理制度（一）采購計劃的編制和審批 由各部門根據(jù)本部門各類物資使用的情況，編制出物資年度使用量、月度使用量計劃，一式兩份交倉管部根據(jù)各類庫存情況，制定出實際采購量的年度計劃和月度計劃，年度計劃于每年12月上旬報送財務(wù)部，月度計劃于每上月23日前報送財務(wù)部進行審核匯總。 采購計劃一般由總廚和總經(jīng)理審批，酒類、鮑、燕、翅等貴價品須經(jīng)董事會審批。 采購計劃一式四份，一份存查、三份交財務(wù)部。（二）申購單提出程序和審批 申購單的提出程序申購單的提出，一般在采購計劃的指導(dǎo)下，也包括一些零星食品、用品的采購。程序是：由各部門根據(jù)本部門各類物資使用情況，填寫申購單，經(jīng)所屬使用部門主管同意。 申購單的審批 屬酒家經(jīng)常性支出二萬元以下的（如酒家的食品、用品成本物資購置等），屬酒家非經(jīng)常性支出壹仟元以下的（如非材料成本物資購置等），總經(jīng)理簽名可購買；超過經(jīng)常性支出二萬元或非經(jīng)常性支出壹仟元，須經(jīng)董事會同意方可購買；酒類、鮑、燕、翅等貴價貨品須經(jīng)董事會審批。（三）物資采購 采購員根據(jù)核準(zhǔn)的申購單，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量適時進行采購，保證供應(yīng)。 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃，可向有磁工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格和供貨要求。 計劃外和臨時少量急需品也須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購，保證需用。 廚房、酒吧用的食品、餐料、油味料、煙酒、飲品等，由廚房總廚、酒吧、香煙檔負責(zé)人或營業(yè)部下單給采購部，采購部要按計劃或申購單進行采購，保證供應(yīng)。（四）物資驗收入庫 采購員采購的物資，無論是直撥還是入庫的都必須經(jīng)倉管員驗收。 倉管員驗收是根據(jù)訂貨樣板、按質(zhì)、按量、對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單。然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。（五）報銷及付款程序 付款（1） 采購員采購物資付款，帶齊發(fā)票、入庫單、申購單，按公司資金審批程序，經(jīng)確認批準(zhǔn)后付款。（2） 供貨單位貨主收取貨款，應(yīng)按合同規(guī)定的時間、金額，按公司的審批程序辦理結(jié)算付款。 報銷（1） 采購業(yè)務(wù)發(fā)生五天內(nèi)，采購員必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同入庫單、申購單，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。月底前一天，應(yīng)把所有報銷單據(jù)交財務(wù)報帳。（2） 采購員在農(nóng)貿(mào)市場購買物品，無發(fā)票或收據(jù)，須有證明人的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報銷。（六）定價程序 屬于倉管部正常庫存的貨物采購，采購員須將三家以上報價，報公司定價小組審定，定價小組由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總廚、采購經(jīng)理組成。審定后，方可按定價采購。 鮮活類貨物實行15天一期定價，貴價貨品（如鮑、翅、燕等）實行15天一期定價，燃料、物料用品、糧油米面及期干制品、干貨實行30天一期定價。定價表一式若干份，交由有關(guān)部門和人員作收貨單價、報銷單據(jù)、計算成本和核算價格之用。（七）退、換貨程序 倉管部人員根據(jù)倉管部驗收程序嚴(yán)格驗收進倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等問題，應(yīng)拒絕收貨。 如需退換貨的，由倉管人員填寫商品到貨驗收報告，由該部主管簽名同意后交采購部辦理退貨手續(xù)，鮮活類貨物如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)盡量在當(dāng)天內(nèi)，提出辦理退換手續(xù)，逾期由倉管部處理。 所有物料驗收合格并辦妥手續(xù)后，所發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問題，一般由倉管部負責(zé)，由使用部門直接參與驗收的，由使用部門負責(zé)。（八）新貨物樣品鑒定程序 行政總廚如需某種新的貨物或原料，須書面寫明品名及規(guī)格、質(zhì)量要求，使用起止日期，交倉管部批轉(zhuǎn)采購部。 采購部接到通知后，安排采購，須將該項貨物或原料之樣品，價格呈交行政總廚鑒定。 由行政總廚填寫“樣品認可書”以確定該項原料認可與否。 認可書確定后，由采購人員給予辦理采購。第五部分 其他制度一、公司的交際接待制度 公司的交際接待用餐，一般設(shè)在本酒家內(nèi)。 各部門需接待客人時，填寫“接待申請單”，申請單上寫明接待部門，接待日期，接待何人，大約接待標(biāo)準(zhǔn)。 公司的接待餐費標(biāo)準(zhǔn)為壹仟元以下?！敖哟暾垎巍庇煽偨?jīng)理簽字，同意后才辦理接待用餐。 超過上述接待餐費，須事先通知董事長，征得同意后，才進行接待工作。 每張接待結(jié)帳單，須由總經(jīng)理簽名，總經(jīng)理的接待用餐，須加上總經(jīng)理助理簽名證明。 月尾，會計部統(tǒng)計各人接待費用明細，報董事長簽名，同意報帳后，才列作交際接待費開銷。 過年、過節(jié)或一些特殊的交際費，審批手續(xù)與上述亦同。 不按此規(guī)定執(zhí)行的交際費，由財務(wù)部月底累計沖抵個人收入。二、貴價貨品（鮑、翅、燕等）的管理規(guī)定 貴價貨品（鮑、翅、燕等）的申購鮑、翅、燕等貴價貨品的申購，經(jīng)總廚和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，須董事會審批。 貴價貨品（鮑、翅、燕等）的采購 貴價貨品的采購，原則上由董事會指定供應(yīng)商供貨。 貴價貨品（鮑、翅、燕等）的驗收a. 請總廚一道驗收，并準(zhǔn)備好精確度高的稱量工具；b. 請總廚檢查貨品質(zhì)量，剔除不符合質(zhì)量要求的原料品種和數(shù)量；c. 將合格貴重原料準(zhǔn)確稱量計量，稱重時應(yīng)先稱總重量，再將原料分拆包裝，再稱小包裝單包重量，各包相加看是否與總重量相等，稱完包扎好；d. 在送貨單（或發(fā)貨票）上簽名，包括驗收人、總廚、司磅人等，并加蓋收貨章。e. 在貴重原料包裝上注明品種名稱、收貨日期、購價、單包重量。填寫進貨驗收單。 貴價貨品（鮑、翅、燕等）的保管 （1）在倉庫的貴重貨品，應(yīng)在總廚的指示下，放在專用柜上，并上鎖鎖好，倉庫大門的鎖匙由倉庫員保管，專用柜鎖匙由總廚掌管。 （2）倉庫員對貴重貨品的防霉、防壞和保存負全部責(zé)任，總廚應(yīng)定期傳授保存該貨物的常識，監(jiān)督倉庫員按正確保存方法來保護這些貨物。 貴價貨品（鮑、翅、燕等）的領(lǐng)發(fā) 貴價貨品一般由總廚親自領(lǐng)取，倉庫員在領(lǐng)料單上填寫領(lǐng)用物資詳細名稱、重量，交總廚簽名，并馬上扣減庫存卡重量，結(jié)出新的庫存數(shù)，總廚至少一個月盤點所管轄的物資一次以上。 貴價貨品（鮑、翅、燕）出倉后由出品部派專人負責(zé)保管。每次出倉，總廚須把簽了名的該貨物發(fā)成率交給會計部，每十五天把這些貨物的收入數(shù)、賣出數(shù)、結(jié)存數(shù)報表交會計部會計部在每月的16日早上和月底最后一日將存放在廚房的貴價貨品盤點，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符的。追究當(dāng)事人責(zé)任。第六部分 附則一、 本制度使用于公司內(nèi)部管理，對公司內(nèi)部各職能部門起管理監(jiān) 督作用。二、 各部門若因工作需要，可根據(jù)本制度各項規(guī)定，制定各部門管理實施細則，并報財務(wù)部審查，轉(zhuǎn)呈董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。三、 本制度實施之權(quán)屬公司董事會，修改也與此相同。62 / 6