成品油零售管理業(yè)務(wù)流程-資料下載頁(yè)
2025-04-12 03:19本頁(yè)面
【正文】 以便雙方管理工作或結(jié)賬。1 。 業(yè)務(wù)時(shí)，其結(jié)款日期不得超過(guò)一個(gè)月，否則 將按公司 的有關(guān)規(guī)定動(dòng)作進(jìn)行了處罰 ，追究責(zé)任當(dāng)事人和有關(guān)人員的責(zé)任。協(xié)議書(shū)簽訂的對(duì)方必須是咨信好的政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位預(yù)算或大中型企業(yè)承包。加油單位預(yù)算貨款 回收單據(jù)，定點(diǎn)加油滾動(dòng)結(jié)算的周期是滯超過(guò)1個(gè)月?！都佑驼窘唤影啾怼窞橐罁?jù)，結(jié)合《加油站進(jìn)油核對(duì)單》和計(jì)量員檢尺的同期油罐庫(kù)存數(shù)，填制《加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》，由加油站站長(zhǎng)簽字確認(rèn)。記賬人員憑此登記《加油站庫(kù)存商品明細(xì)分類(lèi)賬》、《加油站油品分罐保管登記賬》。記賬計(jì)量經(jīng)辦審核55《加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》是否有加油站站長(zhǎng) 簽字確認(rèn)。 加油站當(dāng)日?qǐng)?bào)送《加油站銷(xiāo)售一空日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》和交款憑證；地處偏遠(yuǎn) 、交通不便的加油站點(diǎn)，除當(dāng)日電告營(yíng)業(yè)情況外，每周至少報(bào)送一次《加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》和交款憑證。55 是否按規(guī)定要求上報(bào)。，必須有按照公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度等到有關(guān)規(guī)定動(dòng)作設(shè)立獨(dú)立核算體系 ；非獨(dú)立王國(guó)核算單位加油站由上級(jí)分公統(tǒng)一核算。55。公司的財(cái)務(wù)人員復(fù)核加油站上交的《加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》和交款憑證、確認(rèn)應(yīng)收款明細(xì)，上述報(bào)表和憑證按股份公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；地處偏遠(yuǎn)、交通不便的加油站點(diǎn)，經(jīng)地市分公司管理批準(zhǔn)后，可在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按股份公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。會(huì)計(jì)憑證需經(jīng)不相容崗位稽核。經(jīng)辦審核審批4 復(fù)核并及時(shí)入賬。會(huì)計(jì)憑證是否經(jīng)不相容崗位復(fù)核。，對(duì)每日進(jìn)賬單、加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表及加油站付油業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表復(fù)核無(wú)誤后，及時(shí)進(jìn)賬務(wù)處理。經(jīng)辦審核1（ERP）加油站銷(xiāo)售數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)上載模板，導(dǎo)入到ERP系統(tǒng)賽后銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算處理的，由加油站記帳人員將銷(xiāo)售數(shù)據(jù)上報(bào)或錄入上載模板，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)傳報(bào)至規(guī)定地址；相關(guān)人員審核銷(xiāo)售模版數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)導(dǎo)入人員將審核后銷(xiāo)售數(shù)據(jù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)導(dǎo)入ERP系統(tǒng)中，發(fā)貨過(guò)帳。財(cái)務(wù)人員根據(jù)加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表、發(fā)票和銀行交款單原件復(fù)核銷(xiāo)售導(dǎo)入數(shù)據(jù)，并進(jìn)行相帳務(wù)處理。會(huì)計(jì)憑證需經(jīng)不相容崗位稽核。經(jīng)辦審核審批（ERP）檢查員加油站銷(xiāo)售一空數(shù)據(jù)是否經(jīng)過(guò)審核 ，及時(shí)導(dǎo)入系統(tǒng)，并正確發(fā)貨過(guò)帳，財(cái)務(wù)預(yù)算部門(mén) 是否復(fù)核導(dǎo)入銷(xiāo)售一空模板數(shù)據(jù)、并正確處理帳務(wù)。，公司業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)有關(guān)人員，會(huì)同加油站管理人員，對(duì)加油站賬面商品數(shù)量、實(shí)物數(shù)量、購(gòu)油結(jié)算協(xié)議款回收等情況，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。加油站記賬人員根據(jù)《加油站庫(kù)存商品明細(xì)分類(lèi)賬》、《加油站油品分罐保管登記賬》填制《加油站商品盤(pán)點(diǎn)月報(bào)表》，由加油站站長(zhǎng)、計(jì)量人員簽字確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量及“損溢分析”，報(bào)上級(jí)數(shù)質(zhì)量管理部門(mén)審核，經(jīng)上級(jí)分公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，憑此單登記《加油站庫(kù)存商品明細(xì)分類(lèi)賬》、《加油站油品分罐保管登記賬》中“核銷(xiāo)損溢”欄。定額損耗至少每季度核一次。記帳計(jì)量審核審批7，《加油站商品盤(pán)點(diǎn)月報(bào)表》是否有加油站站長(zhǎng)、計(jì)量人員簽字，檢查員核銷(xiāo)損溢是否規(guī)定動(dòng)作審批。（ERP）月末結(jié)賬時(shí)，公司業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)有關(guān)人員，會(huì)同加油站管理人員，對(duì)加油站賬面商品數(shù)量、實(shí)物數(shù)量、購(gòu)油結(jié)算協(xié)議款回收等情況，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。加油站記賬人員根據(jù)《加油站油品分罐保管登記賬》填制《加油站商品盤(pán)點(diǎn)月報(bào)表》，由加油站站長(zhǎng)、計(jì)量人員簽字確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量及“損溢分析”，報(bào)上級(jí)數(shù)質(zhì)量管理部門(mén)審核，經(jīng)上級(jí)分公司分管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，公司加油庫(kù)存管理員在ERP系統(tǒng)中錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行差異分析，并按規(guī)定辦理?yè)p溢核銷(xiāo)。記賬計(jì)量審核審批7（ERP）檢查員加油站盤(pán)點(diǎn) 數(shù)據(jù)是否經(jīng)過(guò) 加油站站長(zhǎng)、計(jì)量人員簽字確認(rèn)后錄入 系統(tǒng)工程，并按規(guī)定動(dòng)作辦理?yè)p溢核銷(xiāo)。、業(yè)務(wù)人員對(duì)賬，確保賬實(shí)相符、賬表相符、賬賬相符。55。，分管經(jīng)理和相關(guān)職能部門(mén)及片區(qū)經(jīng)理參加，分析當(dāng)期銷(xiāo)售情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)，制定完成下月零售經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的營(yíng)銷(xiāo)措施，并形成書(shū)面記錄。5511加油站管理、收購(gòu)、改造須經(jīng)榮昌盛上級(jí)公司予以確認(rèn)。加油站規(guī)劃、選址、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收、證照辦理及交付使用等環(huán)節(jié)須由各級(jí)零管部門(mén)予以確認(rèn)。加油站關(guān)閉、拆除時(shí)需由油品銷(xiāo)售帶來(lái)部批復(fù)同意。5收購(gòu)量；加油站規(guī)劃、選址、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收、證照辦理及交付使用等環(huán)節(jié)五、 主要控制點(diǎn)相關(guān)資料1． 加油站進(jìn)油核對(duì)單2． 加油站油品分罐保管登記賬3． 加油站銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表4． 加油站交接班表5． 加油站付油日?qǐng)?bào)表6． 購(gòu)油結(jié)算協(xié)議7． 貨款回籠責(zé)任書(shū)8． 加油站商品盤(pán)點(diǎn)月報(bào)表9． 加油站站長(zhǎng)日志10． 卸油程序檢查表11． 加油站計(jì)量日?qǐng)?bào)表12． 進(jìn)站油品逐車(chē)驗(yàn)收登記薄13． 加油機(jī)校測(cè)泵單14． 記賬式加油通知單15． 庫(kù)存商品明細(xì)分類(lèi)賬16． 督查（巡查）臺(tái)賬17． 片區(qū)mε管理日志18． 機(jī)動(dòng)車(chē)用油購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議19． 油款償付保證書(shū)20． 加油站儲(chǔ)油變類(lèi)調(diào)節(jié)單21． 片區(qū)mε加油站資金流程檢查表22． 加油站記賬式加油登記簿授權(quán)級(jí)別山西金榮石化有限公司權(quán)限指引生產(chǎn)類(lèi)型權(quán)限執(zhí)行部分公司董事長(zhǎng)公司總經(jīng)理部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽部門(mén)或復(fù)核崗位成品油零售整理范文，僅供參考?xì)g迎您下載我們的文檔資料可以編輯修改使用 THANKS !!!致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議，策劃案計(jì)劃書(shū)，學(xué)習(xí)課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載，資料僅供參考可修改
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