廣西某公司應(yīng)收帳款管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-12 03:17本頁(yè)面
【正文】 期業(yè)務(wù)員經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理生效日期使用說(shuō)明：此表為內(nèi)部審批使用，在完成了客戶(hù)信用等級(jí)評(píng)定和信用額度計(jì)算后，經(jīng)過(guò)會(huì)議討論，決定授予客戶(hù)信用額度，會(huì)后，業(yè)務(wù)員要填寫(xiě)此表，相關(guān)人簽字同意后，才可以正式給予客戶(hù)信用額度。為日后分清責(zé)任，此表一式兩份，財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部各一份存檔。 附表7信用審核書(shū)（核準(zhǔn)）尊敬的XX公司XX小姐/先生：我們很榮幸地通知您，貴公司X年X月X日的信用申請(qǐng)，我們已經(jīng)審核。我們批準(zhǔn)給予貴公司的信用總額度為XXX元人民幣（以前給予的信用額度自動(dòng)取消），可循環(huán)使用，信用期限為工程量確認(rèn)后的 天。如有任何問(wèn)題，歡迎隨時(shí)打電話與我公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系，電話：XXXXXXX，傳真：XXXXXXXEmail：XXXX@真誠(chéng)希望與貴公司保持長(zhǎng)期的合作關(guān)系。XXX 財(cái)務(wù)總監(jiān) XX公司財(cái)務(wù)部信用審核書(shū)（未核準(zhǔn)）尊敬的XX公司XX小姐/先生：貴公司X年X月X日的信用申請(qǐng)，我們已經(jīng)審核。但是，我們非常遺憾和抱歉，我們暫時(shí)無(wú)法給予貴公司新的信用額度。我們建議我們的業(yè)務(wù)部門(mén)與貴公司從事現(xiàn)款業(yè)務(wù)，待幾筆業(yè)務(wù)后再重新審核貴公司申請(qǐng)的額度。如有任何問(wèn)題，歡迎隨時(shí)打電話與我公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系，電話：XXXXXXX，傳真：XXXXXXXEmail：XXXX@真誠(chéng)希望與貴公司保持長(zhǎng)期的合作關(guān)系。XXX 財(cái)務(wù)總監(jiān) XX公司財(cái)務(wù)部 附表8收款情況報(bào)告表顧客名稱(chēng)信用等級(jí)每月業(yè)務(wù)往來(lái)金額每年業(yè)務(wù)往來(lái)金額收款情況收款不順利的原因 收款金額預(yù)定收款金額 元實(shí)際收款金額 元差 額 元 對(duì)方資金周轉(zhuǎn)不靈 對(duì)方惡意拖欠 對(duì)方未收到帳單 對(duì)方未收到對(duì)方項(xiàng)目部工程量結(jié)算書(shū) 對(duì)方的甲方拖欠資金 我方和對(duì)方人員關(guān)系協(xié)調(diào)不好 其他 延遲付款日數(shù)約定付款日期實(shí)際收款日期 遲延日數(shù) 天付款方式上的差異合同規(guī)定 現(xiàn)金 % 票據(jù) ％實(shí)際收到 現(xiàn)金 % 票據(jù) ％差距 現(xiàn)金 % 票據(jù) ％有關(guān)該公司的輿論傳言 未曾聽(tīng)說(shuō) 聽(tīng)到的內(nèi)容總經(jīng)理的決策指示： 終止業(yè)務(wù)往來(lái) （1）立刻終止 （2）暫停往來(lái) （3）伺機(jī)停止往來(lái)繼續(xù)業(yè)務(wù)往來(lái) （1）限制每月的賒欠金額 (2) 改善收款條件后繼續(xù)往來(lái) （3）維持現(xiàn)狀，繼續(xù)催收其他 附表9應(yīng)收帳款可回收性分析表客戶(hù)名稱(chēng)金額帳齡比重可回收性判斷的基本因素合計(jì)應(yīng)收帳款可回收性判斷因素一覽表客戶(hù)名稱(chēng) 分析日期 年 月 日判斷因素回收可能性權(quán)重客戶(hù)發(fā)展前景20％客戶(hù)資金狀況20%客戶(hù)和公司繼續(xù)合作的意愿20%關(guān)鍵人物的個(gè)人個(gè)性20%其他20%總體回收可能性100％使用說(shuō)明：判斷因素可以根據(jù)實(shí)際情況添加或減少，主要看有利于判斷結(jié)果的可靠性。權(quán)重分配也是要基于那個(gè)因素對(duì)回款最關(guān)鍵總體回收可能性用來(lái)決定下一步催收應(yīng)收帳款的力度和措施判斷的基本因素選最重要的一個(gè)就可以了。 附表10逾期詢(xún)問(wèn)函XXX公司我公司財(cái)務(wù)部提醒我們，我公司的發(fā)票號(hào)為 項(xiàng)下的帳款尚未收到，此筆帳款已經(jīng)逾期（ ）天，可能貴公司尚未發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況。請(qǐng)貴公司務(wù)必在 月 日前支付這筆欠款，或提前告之原因。簽章：逾期追討函在逾期7－10天發(fā)出，語(yǔ)氣相對(duì)緩和 附表11逾期催款函（嚴(yán)重）XX公司根據(jù)我們雙方協(xié)議，我公司給予貴公司的信用額度是發(fā)票日期后XX天，目前帳款已過(guò)期 天。這個(gè)帳款過(guò)期時(shí)間已經(jīng)超過(guò)我方提出的付款寬限期限，將產(chǎn)生嚴(yán)重后果。請(qǐng)貴公司立即支付上述遲付工程款并告知我方遲付的真實(shí)原因，并在 月 日之前給我們答復(fù)，否則我方會(huì)不再給予貴公司信用額度，暫時(shí)停止生產(chǎn)，并將采用必要方式追收該帳款。希望本信函能夠引起貴公司注意，以便我們的交易繼續(xù)順利進(jìn)行。簽章：這個(gè)函件的語(yǔ)氣開(kāi)始加重，對(duì)債務(wù)人施加更大壓力，表明企業(yè)對(duì)此事嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度。 附表1帳齡結(jié)構(gòu)分析公司名稱(chēng) 時(shí)間：年 月 單位：元項(xiàng)目今年月度計(jì)劃上月本月比率余額比率余額比率余額1．總應(yīng)收帳款2．逾期帳款3．逾期帳齡過(guò)期1－30天過(guò)期31－60天過(guò)期61－90天過(guò)期91－180天總計(jì)4．應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(銷(xiāo)售額/總應(yīng)收)5正常應(yīng)收帳款逾期應(yīng)收帳款7．呆滯應(yīng)收帳款8．呆帳應(yīng)收帳款合計(jì)9．應(yīng)收帳款按主要客戶(hù)分類(lèi)客戶(hù)一客戶(hù)二客戶(hù)三總計(jì)
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