【正文】 公司信息化建設(shè)的整體把握及信息系統(tǒng)投資決策。二、結(jié)算中心主管負(fù)責(zé)記帳憑證的復(fù)核，確保科目運(yùn)用正確、原始憑證與記帳憑證相符。負(fù)責(zé)登記總帳、應(yīng)交稅金、本年利潤(rùn)等科目明細(xì)帳。負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作的審核，負(fù)責(zé)月末總帳與明細(xì)帳核對(duì)檢查，并作月末結(jié)帳。負(fù)責(zé)指導(dǎo)日常帳務(wù)處理工作。負(fù)責(zé)月末出具資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及年度相關(guān)報(bào)表，并出具有關(guān)財(cái)務(wù)分析的附表。負(fù)責(zé)匯總填報(bào)各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表及稅表。負(fù)責(zé)機(jī)制版增值稅發(fā)票的認(rèn)證，并裝訂增值稅抵扣聯(lián)及對(duì)外報(bào)稅工作。參與月度庫(kù)存現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)工作，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。負(fù)責(zé)對(duì)外辦理稅務(wù)變更及年檢等工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的保管。1協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好本部門(mén)日常各項(xiàng)工作，在財(cái)務(wù)經(jīng)理不在時(shí)履行其授權(quán)內(nèi)職責(zé)。三、結(jié)算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)商品的應(yīng)付帳款、庫(kù)存商品、待攤費(fèi)用、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金等相關(guān)科目的憑證編制及對(duì)帳、記帳工作。負(fù)責(zé)按合同規(guī)定準(zhǔn)確計(jì)算供應(yīng)商結(jié)算金額及審核各項(xiàng)扣繳費(fèi)用，確保結(jié)算及時(shí)、正確。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的發(fā)票審核并及時(shí)將抵扣聯(lián)轉(zhuǎn)交主管會(huì)計(jì)。負(fù)責(zé)保管合同及相關(guān)資料等。負(fù)責(zé)向樓層主管、供應(yīng)商解釋結(jié)算清單的若干問(wèn)題。負(fù)責(zé)保證貨款結(jié)算的正確、及時(shí)。負(fù)責(zé)保證帳務(wù)處理的正確。負(fù)責(zé)檢查付款的數(shù)據(jù)是否正確，手續(xù)是否齊備。四、費(fèi)用會(huì)計(jì) 費(fèi)用核算職能（1） 按照《費(fèi)用開(kāi)支管理辦法》負(fù)責(zé)貨幣收支、費(fèi)用支出等涉及科目的制單工作，認(rèn)真審核報(bào)銷(xiāo)憑證，要求其合法、合理。并負(fù)責(zé)費(fèi)用明細(xì)帳簿的登記工作。（2） 負(fù)責(zé)月末費(fèi)用的歸集與分配，編制費(fèi)用明細(xì)表，認(rèn)真核對(duì)帳簿。（3） 負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)及辦公用品的抵稅制單及登記明細(xì)帳簿。（4） 負(fù)責(zé)其他往來(lái)科目的制單、記帳工作。（5） 負(fù)責(zé)費(fèi)用相關(guān)報(bào)表的編制工作。（6） 負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算的監(jiān)督檢查。（7） 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用開(kāi)支及對(duì)相關(guān)合同、協(xié)議的保管。嚴(yán)格按合同支付相關(guān)款項(xiàng)，以確保公司利益。 往來(lái)及資產(chǎn)核算職能（1）負(fù)責(zé)往來(lái)科目及相關(guān)科目的制單及明細(xì)帳的登記工作。（2）月末負(fù)責(zé)清理單位及個(gè)人往來(lái)。（3）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)科目的制單及明細(xì)帳簿的登記工作。（4）負(fù)責(zé)組織年終固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，定期與相關(guān)部門(mén)核對(duì)固定資產(chǎn)及低值易耗品在庫(kù)明細(xì)帳。（5）負(fù)責(zé)按月計(jì)提折舊并登記帳簿，進(jìn)行與固定資產(chǎn)卡片的核對(duì)。（6）月末負(fù)責(zé)無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的攤銷(xiāo)工作。五、現(xiàn)金出納員 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和同城銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的票據(jù)填寫(xiě)，整理有關(guān)收支單干 據(jù)。 審查原始單據(jù)的合法性，對(duì)于不合規(guī)定的款項(xiàng)、費(fèi)用不予支付與報(bào)銷(xiāo)。 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，編制有關(guān)現(xiàn)金報(bào)表。定期與有關(guān)資產(chǎn)、費(fèi)用會(huì)計(jì) 進(jìn)行貨幣資金對(duì)帳。保管及負(fù)責(zé)現(xiàn)金及有價(jià)證券的日常管理，做到日清日結(jié)。 負(fù)責(zé)銀行印鑒、“名章”及各種票據(jù)的保管。 負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案的整理、裝訂、存檔、保管工作。 做好保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)嚴(yán)禁向外界泄露財(cái)務(wù)資料。 及時(shí)與銀行聯(lián)系，掌握帳戶余額，嚴(yán)禁出現(xiàn)空頭現(xiàn)象。 編制“銀行每日資金余額表”、“銀行資金流入流出明細(xì)表”。 平時(shí)與銀行對(duì)帳單進(jìn)行對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)未達(dá)款項(xiàng)要及時(shí)通知有關(guān)人員。1 月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。1 負(fù)責(zé)將現(xiàn)金存入銀行并根據(jù)需要從銀行提取現(xiàn)金。1 負(fù)責(zé)辦理往來(lái)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)。1 負(fù)責(zé)辦理公司各種存貸業(yè)務(wù)1 負(fù)責(zé)辦理各種發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放、保管工作。1 負(fù)責(zé)辦理公司各種執(zhí)照的登記、年檢工作。1 做好保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)嚴(yán)禁向外界泄露財(cái)務(wù)資料。六、總收銀員負(fù)責(zé)管理收銀員、收銀組長(zhǎng)及總收日常工作的調(diào)度與管理。協(xié)助財(cái)務(wù)信息部經(jīng)理管理商場(chǎng)內(nèi)收銀室的日常具體工作。負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)信息部經(jīng)理及結(jié)算中心主管匯報(bào)商場(chǎng)內(nèi)收銀及總收的具體工作情況及存在的問(wèn)題和困難,與領(lǐng)導(dǎo)共同商討解決問(wèn)題和困難的辦法。負(fù)責(zé)收銀員的業(yè)務(wù)技能的指導(dǎo)、培訓(xùn)及考核。負(fù)責(zé)與各銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)傳達(dá)落實(shí)公司各項(xiàng)活動(dòng)的內(nèi)容要求，并監(jiān)督執(zhí)行。七、收銀組長(zhǎng) 收銀組長(zhǎng)直接負(fù)責(zé)管收銀員的日常工作及生活。 協(xié)助總收銀員的日常管理工作及營(yíng)業(yè)款的匯總，幫助收銀員解決問(wèn)題及困難。具體包括每日準(zhǔn)時(shí)給收銀員開(kāi)早會(huì)，解決昨日收銀員存在的問(wèn)題， 傳達(dá)每日新內(nèi)容。 準(zhǔn)時(shí)發(fā)放備用金到各款臺(tái)，及時(shí)給各款臺(tái)兌換零鈔。 每日檢查各收銀臺(tái)的衛(wèi)生、紀(jì)律，發(fā)票的開(kāi)具情況，及時(shí)送還、及時(shí)領(lǐng)取發(fā)票。 及時(shí)統(tǒng)計(jì)各收銀臺(tái)的備品使用情況，備品不足時(shí)馬上到總收領(lǐng)取并做好備品零用登記。 交接班時(shí)做好與下一班組長(zhǎng)的交接（包括早會(huì)內(nèi)容、零鈔款），下午班組長(zhǎng)及時(shí)給收銀員開(kāi)會(huì)，傳達(dá)早會(huì)內(nèi)容，并做好零鈔的兌換工作。 晚班組長(zhǎng)需等晚班收銀員到總收結(jié)完款方可下班離開(kāi)。 要以身作則，嚴(yán)格要求自己。嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真完成總收銀的工作安排，在收銀員中起模范帶頭作用。八、收銀員必須遵守公司的一切規(guī)章制度及收銀的操作流程，熟練操作收銀機(jī)，服從工作安排，做好商場(chǎng)的一切收銀工作。服從排班安排，不得無(wú)故曠工、擅自漏崗；未經(jīng)允許，收銀員之間不得擅自串崗，如違規(guī)，立即下崗。上崗時(shí)必須穿工裝，工裝整潔干凈、束發(fā)、佩戴工牌，工裝穿著一致。在崗時(shí)身上不得攜帶現(xiàn)金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視作弊處理。收銀工作中不做違規(guī)操作。根據(jù)銷(xiāo)售小票錄入收銀機(jī)，所有交易必須分筆錄入，在機(jī)制小票背面及 銷(xiāo)售小票上加蓋貨款收訖章、人名章后交給顧客柜組留存聯(lián)、顧客留存聯(lián)，自己留存收銀聯(lián)、并提醒顧客保存好機(jī)制小票作為退換貨有效憑證。 收銀員無(wú)權(quán)將任何商品編碼作廢或涂改。 負(fù)責(zé)保管所有收銀單據(jù)上交總收銀。 收付款時(shí)，要求唱收唱付且款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清。負(fù)責(zé)整理收取的現(xiàn)金、信用卡購(gòu)物單及轉(zhuǎn)帳支票，打印收款日?qǐng)?bào)表并加蓋收銀員個(gè)人名章，登記備查。1長(zhǎng)春梅隴購(gòu)物商場(chǎng)內(nèi)設(shè)立一個(gè)支票收銀臺(tái)。收銀員必須認(rèn)真做好登記工作，收取的支票及時(shí)送交總收銀，以便款項(xiàng)能及時(shí)入帳。1信用卡消費(fèi)超限額時(shí)，須立即電話通告銀行索取授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得擅自結(jié)算，否則由此造成的損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。1收銀機(jī)出現(xiàn)故障應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)信息部數(shù)據(jù)處理中心。1辦公、包裝用品等應(yīng)及時(shí)申報(bào)計(jì)劃，提前領(lǐng)??；如遇其他特殊情況應(yīng)通知總收，不得推托延誤。1上崗前，準(zhǔn)備找零備用金。1下崗時(shí)，收銀員用銷(xiāo)售小票收銀聯(lián)與收銀機(jī)核對(duì)金額，核對(duì)無(wú)誤后，打印收銀繳款單，進(jìn)行結(jié)帳，收銀組長(zhǎng)將繳款單及營(yíng)業(yè)款一并報(bào)收組長(zhǎng)，將小票保存好。1發(fā)生長(zhǎng)短款時(shí)，收銀員要如實(shí)填寫(xiě)“長(zhǎng)短款報(bào)告單”，長(zhǎng)款上交，短款次日補(bǔ)齊。1任何人不得將備用金及貨款挪作他用，必須按規(guī)定上繳到指定地點(diǎn)。1收銀錄入時(shí)，要核對(duì)屏幕，做到編碼輸入正確。選擇付款方式要認(rèn)真，如發(fā)現(xiàn)付款方式錯(cuò)誤，在當(dāng)日由組長(zhǎng)及時(shí)更改，第二天發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)給予處罰。配合公司商場(chǎng)管理部做好促銷(xiāo)活動(dòng)的解釋工作，同時(shí)按照財(cái)務(wù)要求做好特殊記錄。2除收銀員外，其他無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入收銀臺(tái)操作收銀機(jī)（收銀機(jī)故障時(shí)財(cái)務(wù)信息部系統(tǒng)維護(hù)人員除外）。2未經(jīng)財(cái)務(wù)信息部培訓(xùn)的收銀員不許上機(jī)操作。2收銀員應(yīng)保持收銀機(jī)的清潔，禁止在收銀機(jī)鍵盤(pán)及其他部位放置曲別針大頭針、票據(jù)等物品，不許在收銀機(jī)外殼上亂涂亂畫(huà)。2收銀臺(tái)上下不許存放水杯、暖水瓶等物品。2收銀機(jī)出現(xiàn)故障后，收銀員應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)信息部值班維護(hù)人員，并采取相應(yīng)措施。2關(guān)閉收銀機(jī)錢(qián)箱時(shí)應(yīng)輕輕推合，不許用力過(guò)猛。2收銀員有事離開(kāi)收銀臺(tái)時(shí)，必須及時(shí)將收銀機(jī)退出銷(xiāo)售狀態(tài)。2在款臺(tái)內(nèi)不得做任何與收銀無(wú)關(guān)的事情，如看書(shū)、閑聊、打鬧、化妝、吃東西、趴桌子等。2不得打私人電話，不得用內(nèi)線電話閑聊，通話時(shí)語(yǔ)言簡(jiǎn)潔迅速，將傳達(dá)事項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真記錄并傳達(dá)清楚。收銀員工作時(shí)間不得會(huì)客。3不得因自身原因耽誤接待顧客或拒絕收款。3收銀員應(yīng)主動(dòng)、熱情地工作，盡職盡責(zé)，不得應(yīng)付了事。九、收銀員職業(yè)道德熱愛(ài)收銀工作，熟悉電腦的基本操作，普通話標(biāo)準(zhǔn)，形象好。樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀，有良好的職業(yè)道德。嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不做違規(guī)操作。認(rèn)真學(xué)習(xí)企劃案，發(fā)現(xiàn)漏洞及時(shí)上報(bào)，真正以主人翁的態(tài)度來(lái)工作。工作中不斤斤計(jì)較，同志之間團(tuán)結(jié)友愛(ài)互相幫助、齊心協(xié)力做好各項(xiàng)工作。主動(dòng)、熱情的工作，盡職盡責(zé)，不能應(yīng)付了事。愛(ài)場(chǎng)如家，例行節(jié)約愛(ài)護(hù)公物。發(fā)現(xiàn)不良行為及時(shí)制止并上報(bào)。十、信息主管負(fù)責(zé)制定公司電腦系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案。負(fù)責(zé)制定數(shù)據(jù)理中心的年度和月度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)制定數(shù)據(jù)處理中心和公司電腦系統(tǒng)的運(yùn)作制度并保障其執(zhí)行。全面負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理中心日常工作、確保公司電腦系統(tǒng)的正常運(yùn)行。根據(jù)公司運(yùn)作需要組織項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。負(fù)責(zé)與公司內(nèi)其他部門(mén)聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理中心員工招聘、培訓(xùn)和考核工作。負(fù)責(zé)公司電腦培訓(xùn)的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與軟件供應(yīng)商和其他外單位的聯(lián)系和業(yè)務(wù)交流。定期向總經(jīng)理呈交數(shù)據(jù)處理中心綜合分析報(bào)告。十一、系統(tǒng)、軟件維護(hù)員參予公司軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃的制定工作。深入了解和熟悉供應(yīng)商提供的應(yīng)用軟件系統(tǒng)。滿足各部門(mén)用戶對(duì)軟件系統(tǒng)的特別要求。參予公司組織的電腦培訓(xùn)工作。在總經(jīng)理的授權(quán)下具有操作系統(tǒng)軟件的權(quán)限。在總經(jīng)理的授權(quán)下設(shè)置和修改其他用戶的權(quán)限。按數(shù)據(jù)處理中心主任要求進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)和數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)工作。完成前臺(tái)POS機(jī)和后臺(tái)網(wǎng)絡(luò)及其他設(shè)備的維護(hù)。根據(jù)應(yīng)用要求制定相關(guān)的操作規(guī)程。日常值班并進(jìn)行數(shù)據(jù)的日常備份，同時(shí)填寫(xiě)《值班日志》和《交接班記錄》。1了解和熟悉軟件供應(yīng)商提供的應(yīng)用軟件系統(tǒng)。1按總經(jīng)理的要求進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)和數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)工作。1負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)和其他設(shè)備的維護(hù)。1負(fù)責(zé)公司主機(jī)房的日常值班工作，認(rèn)真做好值班記錄，出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)立即匯報(bào)給總經(jīng)理，并采取相應(yīng)措施，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。1負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份工作，確保數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確、無(wú)誤。長(zhǎng)春梅隴購(gòu)物有限責(zé)任公司 2005年8月11日37 / 37