公司財務(wù)部各崗位職責(zé)規(guī)范-資料下載頁
2025-04-12 01:34本頁面
【正文】 客帳。 根據(jù)當(dāng)天升匯牌價及銀行和酒店的有關(guān)規(guī)定為客人輸外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并記錄要點交易。 辦理客人退房時，及時通知客房部和總機房，收回房門鑰匙（若客人使用保險箱及時收回保險箱鑰匙）。 通回客人的人民幣或非證券壓金時，開出退款憑證，扣除應(yīng)收款費用之后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實。 審核每天對外結(jié)算的帳目單據(jù)（包括施行社、長包房、合約單位）數(shù)字是否正確各種單據(jù)是否齊全無誤。 檢查現(xiàn)金收付款及試算平衡表是否正確，確保各自種數(shù)字準(zhǔn)備無誤。1 檢查收款員的儀表、紀(jì)律、行為等是否達標(biāo)按照店規(guī)嚴(yán)格要求下屬員工。1 每班結(jié)束后，以移交封的形式繳交當(dāng)天的營業(yè)收。職 務(wù)：餐廳收款領(lǐng)班報告上級：前臺收款主管督導(dǎo)下級：餐廳收款員職責(zé)規(guī)范： 帳單和憑證的審核。 餐飲收入報表的審核。（1） 審核餐飲部帳是否與每班收銀員報告一致。（2） 審查餐單的結(jié)帳方式是否正確。（3） 檢查宴席訂單的處理和結(jié)算。（4） 審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。（5） 審核高級員工工作餐的實用、計算批示標(biāo)準(zhǔn)的部分并轉(zhuǎn)入員工帳戶。（6） 審核餐飲的折扣，項目和單據(jù)的取消手續(xù)是事完備。職 務(wù)：總出納工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。 負(fù)責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。 負(fù)責(zé)保管一切有價證券。工作制度和程序： 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。 不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。 檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。 負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。 每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。 在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。 采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。 妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。職 務(wù)：電腦機房主管工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店電腦的正常運作及酒店管理款件的開發(fā)工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)電腦設(shè)備維修保養(yǎng)工作，使電腦系統(tǒng)正常運作，有效地處理會計業(yè)務(wù)文字工作和信息存儲。 負(fù)責(zé)與有關(guān)電腦公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)洽談。 監(jiān)督和檢查計算機屬操作人員執(zhí)行使用設(shè)備操作程序和信息管理制度。 指導(dǎo)電腦操作員工作、妥善解決各種疑難問題。 監(jiān)督計算機系統(tǒng)使用情況，防止計算機病毒，計算機系出現(xiàn)問題及時報告財務(wù)部經(jīng)理。 負(fù)責(zé)督導(dǎo)和培訓(xùn)電腦操作員業(yè)務(wù)技術(shù)，考評員工工作效益和工作質(zhì)量。 完成財務(wù)部經(jīng)理安排的有關(guān)電腦操作的其他工作。職 務(wù)：稽核工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對酒店的各項經(jīng)營活動費用有關(guān)付款事宜工作職責(zé)： 嚴(yán)格遵循客用現(xiàn)金支付的有關(guān)規(guī)定報銷，然后轉(zhuǎn)交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。 對支付不同種類的貨款時，需認(rèn)真核對有關(guān)憑證付款依據(jù)以采購定單為準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄，購貨發(fā)票等互相之間有差異時應(yīng)同有關(guān)部門及時核對清楚后方可生效。 同酒店長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關(guān)記錄，如有差異及時調(diào)整以減少月底集中對帳的工作量。21 / 21
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