公司倉庫管理制度示例(最新整理)-資料下載頁
2025-04-12 01:13本頁面
【正文】 Y Y N Y Y 三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程Y業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）N內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單倉庫：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對核銷內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章倉庫：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批準(zhǔn)內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開”章款已收票已開款未收票未開款已收票未開款未收票已開業(yè)務(wù)員：是否即時收款和開票業(yè)務(wù)員：手寫預(yù)算清單采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）?？蛻簦禾岢霾少?五、商品贈送流程（一）銷售贈送業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈送預(yù)算，報部門經(jīng)理審核商品贈送預(yù)算清單（一式三份）返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理：審核商品贈送預(yù)算（Y/N） N Y 商品贈送預(yù)算批準(zhǔn)。總經(jīng)理：審批商品贈送預(yù)算 N Y出庫流程與商品銷售出庫流程相同。 （二）采購贈送供貨商：通知商務(wù)贈送商品商務(wù)：登記采購贈送明細(xì)帳倉庫：采購入庫清點實物，贈送商品輸入其他入庫單商務(wù)：核銷采購贈送明細(xì)帳和其他入庫單其他入庫單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)會計：根據(jù)其他入庫單記帳 四、內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請 調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)） 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請單，查詢庫存（Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 返回調(diào)入方修改 進入采購入庫流程； N Y 調(diào)撥預(yù)算清單返回商務(wù)部修改 N倉庫：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N） Y 調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進行核對 N業(yè)務(wù)會計：審核調(diào)撥單（Y/N）商務(wù)部：與調(diào)撥申請單配對、審核（Y/N） N Y 根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務(wù)處理 五、內(nèi)部領(lǐng)用流程（一）日常辦公用品領(lǐng)用 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。 部門主管：審核領(lǐng)用預(yù)算清單（Y/N） 返回各部門修改返回修改 N Y 辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算清單，備貨，（Y/N）
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