公司倉(cāng)庫(kù)管理制度示例(最新整理)(參考版)
2025-04-15 01:13本頁(yè)面
【正文】 （二）采購(gòu)贈(zèng)送供貨商：通知商務(wù)贈(zèng)送商品商務(wù)：登記采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳倉(cāng)庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物，贈(zèng)送商品輸入其他入庫(kù)單商務(wù)：核銷采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳和其他入庫(kù)單其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫(kù)單記帳 四、內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方：根據(jù)庫(kù)存量以及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，提出申請(qǐng) 調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)） 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查詢庫(kù)存（Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 返回調(diào)入方修改 進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)流程； N Y 調(diào)撥預(yù)算清單返回商務(wù)部修改 N倉(cāng)庫(kù)：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N） Y 調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì) N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核調(diào)撥單（Y/N）商務(wù)部：與調(diào)撥申請(qǐng)單配對(duì)、審核（Y/N） N Y 根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)處理 五、內(nèi)部領(lǐng)用流程（一）日常辦公用品領(lǐng)用 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。客戶：提出采購(gòu) 五、商品贈(zèng)送流程（一）銷售贈(zèng)送業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈(zèng)送預(yù)算，報(bào)部門經(jīng)理審核商品贈(zèng)送預(yù)算清單（一式三份）返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理：審核商品贈(zèng)送預(yù)算（Y/N） N Y 商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)?？蛻簦禾岢鲂枨髽I(yè)務(wù)員：查詢庫(kù)存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核業(yè)務(wù)員：通知倉(cāng)庫(kù)備貨。 關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表3，與預(yù)算清單配對(duì) 返回倉(cāng)庫(kù)修改業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)采購(gòu)預(yù)算清單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符（Y/N） N Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā)票，是否有采購(gòu)發(fā)票（Y/N） Y N Y二、 銷售出庫(kù)流程商務(wù)部：審核銷售預(yù)算清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過(guò)信用范圍，是否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單返回商務(wù)修改營(yíng)銷中心主管：批準(zhǔn)銷售訂單。 二零零一年十二月十五日 流程圖符號(hào)提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理
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