【財務制度】部門五項費用支出管理辦法-資料下載頁
2025-04-12 00:52本頁面
【正文】 非對外外貿內銷采購財務行政其它經理職員300100200100300200100501005030部門劃分標準（元/月）部門標準國內營銷中心外貿采購部財務部行政中心供應中心金額40001500800300300300備注業(yè)務人員移動話費標準，另行規(guī)定附件六辦公費執(zhí)行標準單位：元崗位職務業(yè)務特性基本標準（元/人）單據處理文案公務其它購銷財務倉庫人事行政職員15131210108部門劃分標準（元/月）部門標準國內營銷中心外貿采購部財務部行政中心供應中心金額400250300300250200備注部門標準包括部門職能工作范圍應承擔公司公共部分附件七: 報銷單據規(guī)范指引一、報銷單的填寫要求各項資金及費用的報銷單的填寫由各歸口部門負責填寫，《差旅費報銷單》和《費用支出報銷單》的各項要素必須填寫齊全，嚴格按文件的審批流程進行審批。二、報銷單據的粘貼要求各種單據粘貼應當整齊、牢固，單據的粘貼應保證財務人員方便復核報銷金額和核實票據的真?zhèn)?。三、各種車票據的要求各類長途機、車、船票均有日期、起止地址、發(fā)票專用章，票面金額清楚，界線正確（以劃界最明顯的大寫金額為核報金額）。背面應有經辦人簽名。明顯超過本銷售區(qū)域或月度計劃項目以外的飛機、船車票背面必須有主管總監(jiān)以上人員簽名核準。四、其它票據的要求所有的報銷票據需正式發(fā)票，發(fā)票應當清晰記明單位名稱、開票日期、貨物名稱、型號、單價、大小寫合計金額、開票人簽名、開票單位發(fā)票專用章和當地稅務機關的發(fā)票專用章，經辦人在票據背面簽字并注明時間，所有的報銷票據不得涂改、挖補，否則視為無效。住宿費發(fā)票正面必須有出票日期、入住和退房日期、住宿費用項目、單價、總金額、出票人簽名及出票單位公章、發(fā)票專用章等，背面必須有入住人簽名。明顯超越業(yè)務區(qū)域的住宿發(fā)票背面必須有主管總監(jiān)以上人員簽名核準。公司規(guī)定允許不需辦理入倉管理的特殊采購項目，報銷發(fā)票（發(fā)票或提貨清單必須貨物名稱、型號、單價項目）背面必須有經辦人、驗收人、部門負責人簽名。電話費用必須憑郵電部門開具的有效發(fā)票為報銷憑證。發(fā)票遺失等無發(fā)票報銷需寫明原因并經總經理簽批方可報銷。五、各類報銷單據凡不符合本標準的，財務部有權拒絕報銷。附件八業(yè)務招待費用申請表單位： 申請日期： 年 月 日申請人部門職務被接待主要人員情況說明我司陪同人員姓 名職 務備注共 人接待事由說明：費用項目小計金額（元）總經理 單 位 經 理 業(yè) 務 （授權人） 負責人 （主任） 經 辦附件九出 差（長途） 申 請 表單位： 申請日期： 年 月 日出差人姓名科室職務費用預算（元）出差起止時間： 年 月 日至 年 月 日長途交通費陪同人員：住宿費地點與事由：業(yè)務招待費其他合 計擬定借款金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分長途交通工具：總經理 單 位 經 理 業(yè) 務 （授權人） 負責人 （主任） 經 辦22 / 22
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