項目經(jīng)理部財務(wù)管理辦法(doc)-財務(wù)制度表格-資料下載頁
2024-08-18 11:10本頁面
【導(dǎo)讀】程項目部的經(jīng)濟責(zé)任，特制定本辦法。第二條工程項目部實行公司內(nèi)部獨立核算。依據(jù)合同辦理各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項。加強成本核算和包價管理，定期進行經(jīng)濟活動分析。財會機構(gòu)受工程項目部負責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)財會業(yè)務(wù)接。受公司財務(wù)部門的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。配備的財務(wù)人員要具備一定的業(yè)務(wù)能力，持上崗證。開設(shè)銀行帳戶時，嚴(yán)格按規(guī)定履行手續(xù)。建立嚴(yán)密的內(nèi)部牽制制度和保密制度。械設(shè)備按規(guī)定足額提取折舊費。將職工醫(yī)藥衛(wèi)生費的全部和職工福利費的75%上繳公司。詳細清單交公司有關(guān)部門和相關(guān)單位登記臺帳。應(yīng)上交的上級管理費中扣除。意見并辦理調(diào)撥、報廢、變賣等手續(xù)。專題處理報告，經(jīng)公司決定同意后轉(zhuǎn)公司處理。的規(guī)定及時辦理會計檔案的立卷歸檔工作。以及對財務(wù)狀況變動有重大影響的事項?；蛟谟嘘P(guān)會同中載明。第二十八條本辦法自發(fā)布之日起施行。
【正文】 和總結(jié)。 對確實在短期內(nèi)無法處理的遺留問題，經(jīng)理部應(yīng)向公司專題處理 報告，經(jīng)公司決定同意后轉(zhuǎn)公司處理。 第二十三條 妥善保管財務(wù)會計資料并按檔案管理的規(guī)定及時辦理會計檔案的立卷歸檔工作。工程項目部解散時，會計檔案移交給公司檔案部門。 第七章 財務(wù)報告 第二十四條 工程項目部應(yīng)于次月 3日內(nèi)報送財務(wù)快速月報、債權(quán)債務(wù)月報，每周末報送現(xiàn)金流量快報。 工程項目部應(yīng)于季末次月 18 日內(nèi)、年末次月 25 日內(nèi)向公司報送財務(wù)決算報告（報表的種類與公司所屬單位報送的種類相同）及相應(yīng)的說明書。說明書應(yīng)重點說明生產(chǎn)經(jīng)營狀況，資金增減和周轉(zhuǎn)情況，成本狀況，財產(chǎn)物資變動，利潤以及對財務(wù) 狀況變動有重大影響的事項。工程項目部每季進行經(jīng)濟活動分析。 第八章 獎 懲 第二十五條 建立風(fēng)險抵押金制度，以保證與公司簽定的合同中有關(guān)財務(wù)指標(biāo)的實現(xiàn)。交納的具體標(biāo)準(zhǔn)、返還的條件等事項按公司指定的項目部管理辦法中有關(guān)條款執(zhí)行或在有關(guān)會同中載明。 第九章 監(jiān) 督 第二十六條 工程項目部必須遵守財經(jīng)紀(jì)律，不斷提高財務(wù)管理水平，主動接受公司財務(wù)監(jiān)察和審計監(jiān)督。 第十章 附 則 第二十七條 本辦法由公司財務(wù)部門負責(zé)解釋。 第二十八條 本辦法自發(fā) 布之日起施行。
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